20XX新编出纳月工作总结与计划优秀范文
出纳月工作总结与计划优秀范文5篇
出纳月工作总结与计划优秀范文5篇篇1XXXX年XX月，我在财务部门担任出纳岗位，主要负责日常的货币资金收付、银行结算以及现金管理等工作。
本月工作情况如下：1. 货币资金收付管理本月，我严格按照公司财务制度，认真审核每一笔货币资金收付业务，确保凭证齐全、手续完备。
在收款方面，我及时准确地完成了各项款项的收取，并进行了日清日结，确保了资金的及时入账。
在付款方面，我严格遵守审批流程，按照先审批后付款的原则，认真执行每一笔付款指令，确保了资金的安全和合规使用。
2. 银行结算业务本月，我顺利完成了多项银行结算业务，包括票据的承兑、贴现以及外汇买卖等。
在办理这些业务时，我严格遵守银行规定和公司流程，认真核对票据信息，确保票据的真实性和准确性。
同时，我及时与银行沟通，解决了在结算过程中遇到的问题，确保了结算的顺利进行。
3. 现金管理本月，我严格按照公司现金管理制度，认真管理好公司的现金资产。
我定期对现金进行盘点，确保账实相符。
同时，我积极配合审计部门的工作，提供了准确的现金流量数据，为公司的财务审计工作做出了贡献。
4. 其他工作除了上述主要工作外，我还协助同事完成了其他一些日常工作，如协助会计人员完成凭证的录入、协助审计人员完成相关数据的整理等。
这些工作虽然看似琐碎，但却保证了公司财务工作的顺利进行。
二、存在的问题和不足尽管本月我在出纳岗位上取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。
主要表现在以下几个方面：1. 学习意识有待加强随着财务制度的不断更新和完善，我需要不断加强学习意识，提高自己的业务水平。
在今后的工作中，我将更加注重学习新知识、新技能，以提高自己的专业素养。
2. 沟通协调有待提高在与其他部门同事的沟通协调中，我发现自己的沟通能力仍有待提高。
在今后的工作中，我将更加注重与他人的沟通技巧和方法，以提高工作效率和质量。
三、下月工作计划针对本月工作中存在的问题和不足，我制定了以下下月工作计划：1. 加强学习意识在今后的工作中，我将更加注重学习新知识、新技能，特别是关于财务制度的更新和完善。
出纳工作月总结和工作计划优秀7篇
出纳工作月总结和工作计划优秀7篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳月工作总结与计划优秀范文6篇
出纳月工作总结与计划优秀范文6篇篇1一、工作总结本月，我在公司财务部门担任出纳职务，主要职责是负责现金收付、银行结算以及日常财务核算。
通过本月的工作实践，我不仅加深了对出纳岗位的理解，也深刻体会到本岗位的重要性。
以下是我本月工作的详细总结：1. 现金收付管理本月，我严格按规定管理现金，确保每一笔现金收付都符合公司财务制度和相关法律法规。
在收取现金时，我认真核对金额，避免出现差错；在支付现金时，我严格审批手续，确保每一笔支出都经过正当的授权和审批。
2. 银行结算业务本月，我及时办理银行结算业务，确保公司资金正常运转。
我认真核对每笔银行结算单据，确保单据的真实性和准确性。
同时，我严格按规定办理网银操作，保障公司资金安全。
3. 日常财务核算本月，我认真进行日常财务核算工作。
我严格按照会计准则进行账务处理，确保每笔会计分录都准确无误。
同时，我及时编制财务报表，为公司决策提供准确的财务信息。
4. 工作沟通与协作在本月工作中，我积极与同事沟通，加强团队协作。
我主动向同事请教工作中遇到的问题，共同解决工作中的难题。
通过团队协作，我不仅提高了工作效率，还增强了公司的凝聚力。
二、工作计划针对本月工作中存在的问题和不足，我制定了以下工作计划：1. 提升业务水平在接下来的工作中，我将继续加强学习，提升自己的业务水平。
我计划通过参加公司组织的培训和学习相关书籍，不断提高自己的专业素养。
同时，我将积极参与公司组织的讨论和交流活动，与同事共同分享经验、互相学习。
2. 加强内部控制为了确保公司资金的安全和合规性，我将进一步加强内部控制。
我计划定期对公司的现金和银行账户进行盘点和核对，确保账实相符、账账相符。
同时，我将严格执行审批流程和授权制度，防止出现财务风险。
3. 优化工作流程为了提高工作效率和质量，我将持续优化工作流程。
我计划对现有的工作流程进行梳理和评估，找出存在的问题和瓶颈环节。
然后，我将根据评估结果制定改进措施，优化工作流程和方法。
出纳月工作计划和总结8篇
出纳月工作计划和总结8篇出纳月工作计划和总结篇1一、日常工作1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；5、每月初按时做出资金表；6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；7、认真做好凭证；8、每季度按时去银行拿利息清单；9、每月按时去银行拿税单；10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费；11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳月工作计划和总结篇2一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
出纳月工作总结与计划6篇
出纳月工作总结与计划6篇篇1一、工作总结本月，作为财务部门出纳人员，我始终秉持严谨、细致的工作态度，认真履行职责，确保公司财务工作的正常进行。
以下是本月工作的总结：1. 现金收付业务处理本月共处理现金收付业务达数千笔，无论是员工工资发放、日常采购支付，还是其他杂项支出，均能做到准确无误、高效快捷。
严格遵照公司财务制度和现金管理相关规定，确保每一笔交易均经过审批流程，杜绝违规操作。
2. 银行存款管理完成了本月的银行存款对账工作，确保银行存款日记账与银行对账单相符。
对于未达账项，及时查明原因并做出相应处理，确保公司资金安全。
同时，对银行账户进行定期维护，确保账户信息准确无误。
3. 票据管理本月共处理各类票据数十张，包括支票、汇票等。
对于票据的开具、保管和核销均严格按照公司规定执行，确保票据的安全和有效。
对于过期票据及时跟进处理，避免因票据问题导致的资金风险。
4. 财务报表现场核对与整理参与本月财务报表的编制工作，对报表数据进行现场核对，确保报表数据的真实性和准确性。
对于财务数据出现的差异和问题，及时与会计部门沟通并处理，确保财务数据的准确性。
5. 沟通与协调积极与各部门沟通，确保财务信息的及时传递和反馈。
对于部门间出现的财务问题，主动沟通协调，寻求解决方案，促进公司整体财务工作的顺利进行。
二、存在问题与改进措施本月工作中虽取得了一定的成绩，但也存在一些问题：1. 对部分业务流程不够熟悉，需要加强学习和实践。
2. 在高峰时段，现金收付效率仍需进一步提高。
针对以上问题，我将采取以下改进措施：1. 加强学习，熟悉业务流程，提高工作效率。
2. 加强与同事的沟通协作，共同提高高峰时段的现金收付效率。
三、工作计划下个月，我将按照以下工作计划展开工作：1. 继续做好现金收付业务处理，确保无误高效。
2. 完成银行存款对账工作，及时处理未达账项。
3. 加强票据管理，确保票据的安全和有效。
4. 参与财务报表的编制工作，确保报表数据的真实性和准确性。
出纳月工作总结及工作计划8篇
出纳月工作总结及工作计划8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳月工作总结计划7篇
出纳月工作总结计划7篇篇1一、工作总结本月，我作为出纳员，在领导的指导下，认真履行职责，较好地完成了各项工作任务。
现将本月工作简要总结如下：1. 日常账务处理及时、准确。
本月，我共处理现金收付业务XXX 笔，涉及金额共计XXX万元，每笔业务均及时登记入账，确保了账目清晰、准确。
同时，我严格按公司财务制度要求，对每笔业务进行审核，确保了会计信息的真实性和完整性。
2. 票据管理规范、有序。
本月，我共使用票据XXX份，涉及金额共计XXX万元。
在票据管理方面，我严格按照公司规定，对票据进行连续编号、加盖印章，并妥善保管。
同时，我及时对票据进行归档，确保了票据的安全性和可追溯性。
3. 货币资金管理安全、有效。
本月，我共收取现金XXX万元，支付现金XXX万元。
在货币资金管理方面，我严格遵守公司规定，对每笔现金收支进行审核，确保了资金的安全性和合规性。
同时，我及时对现金进行盘点，确保了账实相符。
4. 报表编制准确、及时。
本月，我共编制各类报表XXX份，涉及金额共计XXX万元。
在报表编制方面，我严格按照公司要求，对报表进行审核和调整，确保了报表的准确性和完整性。
同时，我及时向领导报送报表，为公司决策提供了有力支持。
二、存在问题及原因分析虽然本月工作取得了一定成绩，但仍然存在一些问题，主要原因如下：1. 学习能力有待提高。
尽管本月我能够较好地完成各项工作任务，但仍然感觉自己在某些方面存在不足。
例如，在处理复杂问题时缺乏足够的经验和技巧，需要进一步加强学习和实践。
2. 工作效率有待提升。
本月，我在处理某些紧急任务时存在反应不够迅速的情况。
分析原因，主要是自己在工作安排上不够合理，需要进一步优化工作流程和提高工作效率。
三、下月工作计划及目标针对本月存在的问题和不足，我制定了以下下月工作计划和目标：1. 加强学习，提高自身素质。
在今后工作中，我将继续加强学习，特别是针对自身不足之处进行有针对性的学习和实践。
例如，我将多参加公司组织的培训和学习活动，提升自己的专业素养和解决问题的能力。
出纳月工作总结与计划范文5篇
出纳月工作总结与计划范文5篇第1篇示例：出纳月工作总结与计划一、月工作总结过去一个月，作为公司出纳，我认真履行职责，按照公司管理制度和财务政策，将公司现金收支情况进行记录和管理。
在这一个月的工作中，我主要完成了以下任务：1. 精确记录现金流：我及时准确地记录了公司每一笔资金的进出情况，确保了财务数据的准确性和完整性，为公司的资金管理提供了重要参考。
2. 定期进行对账核对：每日进行银行对账，确保公司账户资金的准确性，及时处理账务异常情况，并与其他部门及时沟通协调解决问题。
3. 负责备查文件整理：我定期整理和归档了公司的财务相关文件，包括凭证、发票、对账单等，确保了财务文件的完整性和可查性。
4. 协助财务报表编制：我积极配合会计人员编制财务报表，提供准确的财务数据和报表，为公司决策提供支持。
5. 完成其他领导交办的工作：在工作中，我还积极配合其他部门的工作，完成领导交办的其他任务，确保公司的正常运转。
通过这一个月的工作，我对公司的财务管理有了更深入的了解，也提升了自己的工作能力和团队合作能力。
在工作中，我不仅尽职尽责地完成了自己的职责，还努力学习和提升自己的专业知识和技能，为公司的发展贡献了自己的力量。
二、未来工作计划未来，我将继续努力，为公司的财务管理工作做出更大的贡献。
我的未来工作计划包括以下几个方面：1. 加强财务数据分析能力：我将进一步提升自己的数据分析能力，结合公司实际情况，深入分析财务数据，为公司提供更有针对性的财务建议和决策支持。
2. 不断学习提升：我将持续学习新的财务知识和技能，不断提升自己的专业水平，为公司的财务管理工作提供更优质的服务。
3. 加强团队合作能力：我将积极配合其他部门的工作，加强团队合作，共同完成公司的各项任务，促进公司的高效运转。
4. 提升风险意识：我将加强风险管理意识，及时发现和处理财务风险，保障公司的财务安全和稳定。
5. 积极主动：我将积极主动地面对工作中的挑战和问题，不怕困难，敢于创新，努力为公司的发展贡献自己的力量。
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( 工作总结 )
单位：_________________________
姓名：_________________________
日期：_________________________
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20XX新编出纳月工作总结与计
划优秀范文
The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency
20XX新编出纳月工作总结与计划优秀范文
每月工作内容：
01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
出纳工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。
虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。
xx年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。
我
是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。
自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。
由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。
自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。
公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。
基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标
去计算、去解释。
所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二.会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。
但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四
缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没
用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。
积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。
在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。
在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作
基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。
只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。
所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的
各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。
对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。
另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
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