物资领料单
送货单和领料单的财务处理流程
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物料领取的注意事项
物料领取的注意事项物料领取是企业日常运营过程中的重要环节，正确的物料领取流程和注意事项，能够保证企业的物资管理有序、高效。
下面将从四个方面介绍物料领取的注意事项。
一、提前做好准备工作在进行物料领取之前，需要提前做好准备工作，包括核实所需物料的种类和数量、准备好领料单、查看物料存放位置等。
这样可以避免因为准备不充分而导致领取物料不全或领取错误的情况发生。
二、严格按照流程操作物料领取是一个重要的管理环节，必须按照企业规定的领取流程进行操作。
首先，领料人员需要填写领料单，明确物料的名称、规格、数量等信息，并注明领取日期和领取人员的签名。
然后，领料单需要经过审核人员的审批，确保领取行为符合企业的规定和需要。
最后，领料单交给仓库管理员进行发料，仓库管理员要核对领料单上的信息与实际物料是否一致，并在领料单上签字确认。
三、注意物料的保管和使用物料领取后，领料人员需要妥善保管物料，并按照企业规定的用途进行使用，禁止私自挪用或浪费物料。
同时，领料人员还应该注意物料的保存环境，确保物料不受潮、变质或损坏。
如果物料需要分批次使用，领料人员要及时反馈使用情况，以便仓库管理员进行合理的补充和管理。
四、定期盘点和归还物料为了保证物料领取的准确性和规范性，企业需要定期进行物料盘点。
盘点时，需要对已领取的物料进行核对，确保实际库存与账面库存一致。
同时，企业还要建立物料归还制度，要求领料人员在使用完毕后及时归还物料，并由仓库管理员进行验收和登记。
这样可以避免物料的滞留和浪费，提高物料的有效利用率。
除了以上四个方面的注意事项，还需要注意以下几点：1.物料领取应遵循“先进先出”的原则，即优先使用先进库存中的物料，避免物料长时间滞留。
2.领料人员要保持清洁和整理物料的良好习惯，避免物料混乱和丢失。
3.物料领取过程中要保持沟通畅通，及时反馈物料的使用情况和需求变化，以便供应链管理部门进行调整和优化。
4.在领料单上填写的信息要准确无误，避免因为填写错误而导致物料领取混乱或延误。
工程项目物资管理相关表格
物资需用总计划调整表物资收料单项目名称：物资类别：收料类型：甲供/总包/分包：供应商名称：日期：本单编号：材料工程师：责任工程师：劳务分包方：后勤保卫：送货人：物资调拨单调出单位：调入单位：调拨类型：调入/调出日期：本单编号：物资类别：物资检测单项目名称：物资类别：本单编号：试验工程师：回执日期：不合格物资台帐项目名称：物资类别：日期：本单编号：物资退库单项目名称：物资类别：日期：本单编号：收料人：退料人：物资领料单项目名称：物资类别：日期：本单编号：核料人：发料人：领料人：混凝土浇筑对比表项目名称：编号：物资盘点盈亏处理表项目名称：日期：本单编号：物资部经理：项目经理：财务：经营经理：物资负责人：物资报损报废处理单项目名称：本单编号：项目经理：物资负责人：材料工程师：废料处理申请单项目名称：日期：本单编号：项目经理：经营经理：项目总工：项目责任工程师：物资部经理：物资部协调员：计划统计员：物资负责人：分包方物资进场记录项目名称：分包方名称：料具退场单项目名称：出租单位：材料工程师：项目责任工程师：劳务队：出租单位接收人：料具租赁结算单项目名称：出租单位：料具类别：结算日期：本单编号：项目经理：项目财务：物资负责人：材料工程师：出租单位：物资验收单项目经理：物资负责人：材料工程师：物资部经理：项目财务：采购员：物资采购结算单项目名称：供应商名称：日期：编号：项目经理：物资负责人：材料工程师：物资部经理：项目财务：采购员：商品混凝土结算单项目名称：供应单位：日期：本单编号：项目经理：商务经理：物资负责人：供应单位：物资成本三算对比分析表项目经理：商务经理：物资负责人：编制人：。
维修工单领料操作说明
维修工单领料操作说明一、维修工单领料物料类别： (3)二、创建工作单操作： (4)1、点击“CUX_工作单”，点击“新建”。
(4)2、完善其他信息后，点击“工序”。
(4)3、点击“物料”；点击“匹配提报单” (4)4、填入需求数量，注意后面的对勾要勾上！点击“提交”。
“提报数量”指物料提报申请单提报的数量；“需求数量”指本次工单需要用的数量；“可用数量”指可以领用的物料数量；“现有量”指仓库中该物料现在的数量。
(5)三、仓库打印领料单操作： (7)1、打开“石化专用领料单”界面；可以通过工单号、申请单号等条件进行查询 (7)2、点击新建 (7)3、注意：通过物料提报单查询的要关联工单号 (7)4、点击“查询”输入领取数量等信息 (8)5、点击“工单”；查看工单数与处理数量是否一致，注意：1、总发料数量不允许超出工单需求数量；2、必须勾选工单行后的“对勾”！！！！点击“确认”。
(8)6、选中行点击“处理”。
(9)四、其它注意事项： (10)1、所有的退料过程都在原领料单界面，通过物料提报申请单进行退料。
(10)2、石化通过工单领料的物料如果不在“石化专用领料单”界面领用会出现以下提示： (10)3、“处理量”与工单发料数量不一致会出现以下提示： (11)4、不勾选工单后的对勾会出现以下提示： (11)一、石化维修工单领料的所有物料类别：结构名称中类代码中类名称小类代码小类名称物料类别T.T02 通用物资.机械配件T.T02.T0201 通用物资.机械配件.轴类物料类别T.T02.T0202 通用物资.机械配件.轴承类物料类别T.T02.T0203 通用物资.机械配件.油封、梅花垫类物料类别T.T02.T0204 通用物资.机械配件.叶轮类物料类别T.T02.T0205 通用物资.机械配件.背母类物料类别T.T02.T0206 通用物资.机械配件.托架类物料类别T.T02.T0207 通用物资.机械配件.填料类物料类别T.T02.T0208 通用物资.机械配件.皮带类物料类别T.T02.T0209 通用物资.机械配件.气压机配件类物料类别T.T02.T0210 通用物资.机械配件.气封组件类物料类别T.T02.T0211 通用物资.机械配件.铝垫类物料类别T.T02.T0212 通用物资.机械配件.机械密封类物料类别T.T02.T0213 通用物资.机械配件.O型圈类物料类别T.T02.T0214 通用物资.机械配件.滤芯类物料类别T.T02.T0216 通用物资.机械配件.平衡组件类物料类别T.T02.T0217 通用物资.机械配件.口环类物料类别T.T02.T0218 通用物资.机械配件.压盖类物料类别T.T02.T0219 通用物资.机械配件.联轴器类物料类别T.T02.T0220 通用物资.机械配件.气阀组件类物料类别T.T02.T0222 通用物资.机械配件.其他机泵配件类物料类别T.T02.T0223 通用物资.机械配件.特阀类物料类别T.T02.T0225 通用物资.机械配件.静设备类物料类别T.T02.T0226 通用物资.机械配件.其他机械配件物料类别T.T09 通用物资.电器T.T09.T0901 通用物资.电器.继电器类物料类别T.T09.T0902 通用物资.电器.断路器类物料类别T.T09.T0903 通用物资.电器.传感器类物料类别T.T09.T0904 通用物资.电器.接触器类物料类别T.T09.T0905 通用物资.电器.熔断器类物料类别T.T09.T0915 通用物资.电器.电机配件类物料类别T.T09.T0916 通用物资.电器.穿线盒类物料类别T.T09.T0917 通用物资.电器.电表类物料类别T.T09.T0918 通用物资.电器.电流表类物料类别T.T09.T0919 通用物资.电器.指示灯类物料类别T.T09.T0920 通用物资.电器.转换器类物料类别T.T09.T0921 通用物资.电器.保险类物料类别T.T11 通用物资.仪表T.T10.T1004 通用物资.仪表.各种仪表接头类物料类别T.T10.T1007 通用物资.仪表.各种仪表配件类二、创建工作单操作：1、点击“CUX_工作单”，点击“新建”。
领料单清册导出流程
项目领料单清册导出流程
1、进入业务应用→物资管理→库存管理→领/退料单维护→点击显示领料单。
2、进入显示领料单页面后查询主要填写两个条件：1、工厂代码;2、项目定义，然后点击左上角绿箭头进行查询。
（工厂代码统一为02J2，项目定义根据所查实际项目填写）
3、会显示出该工程下面所有的领料单，然后任意点击一个单元格右击鼠标会出现一个下拉菜单，点击最后一项电子表格，系统会弹出对话框需要选择导出表格的格式（选择EXCLE03、07版本都可以），
然后将表格导出到本地电脑进行保存。
物资领用管理制度
物资领用管理制度第一章总则第一条为节约生产经营费用，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。
一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。
二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。
发料时，仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。
三、《物资领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。
第四条《物资领料单》的填写一、所有仓库物、料出库，一律填写《物资领料单》。
二、《物资领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。
第五条《物资领料单》审批一、《物资领料单》填写完毕，由部门负责人、行政综合部经理审批签字。
二、在签字时，部门负责人应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
三、夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。
第三章物资的申领原则第六条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，反对浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第七条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
第八条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；3、每个员工一年内限领橡皮1块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
物资领用流程
一．焊材1.车间职工拿空盘或者废焊条（碳棒）头子，废焊条（碳棒）头子小于5cm。
2.填写领料单，领料单需包含焊材名称、规格、单位、数量、项目名称、领用人姓名相关属性。
3.库管审核无误后可同意工人领用焊材。
焊条、焊剂必须领用烘焙过的，领用焊材时，包装纸皮或焊剂袋需码好放在指定的位置。
4.库管根据领料单在K3系统里录入单据。
二、耗材油漆油料管理办法1.目的为了安全地对油漆、油料进行控制、管理和发放，确保环境、安全体系有效运行，特制定本管理规定。
2.范围本管理规定适用于公司生产过程中所有油料、油漆的控制和管理。
3.术语和定义3.1油漆可分为：底漆、中间漆、面漆、稀释剂及原子灰等；3.2油料：设备保养的润滑油、清洗设备用柴油，各种燃油。
4.职责4.1安全监察部负责油漆油料仓库防火防爆等安全管理；4.2生产管理部负责提供纳期表和油漆现场涂装安全与环保；4.3质量保证部负责油漆的验收与复验；4.4物资设备部负责油漆油料定置管理，采购、入库、保管、领料及台账管理；4.5财务成本部负责油漆油料账务处理。
1.工作程序5.1定置与安全管理5.1.1根据生产所需油漆油料来规划存放区域，绘制《库位管理图》；5.1.2存储油料、油漆的库房必须保证防爆、干燥、阴凉、通风，地面必须防潮、防渗；5.1.3配备充足并与各种油料、油漆相适应的消防器材；5.1.4油料、油漆分类堆放，并且油漆、油料不得在同一库房内存放；5.1.5破布、纱团、手套等不能存放在油料油漆库房旁。
5.2标识管理5.2.1根据《库位管理图》做好相应的物品标识并及时更新；标识要求：油漆属性包括品名、规格、数量、复验状况及所属项目。
5.2.2油漆、油料的库房必须悬挂消防及明火管理制度，并在明显地方张贴“严禁吸烟”、“严禁火种”等标志牌；5.3入库验收管理5.3.1自购及甲供油漆的验收（1）根据技术中心提供的《项目油漆清单》或采购合同和生产管理部提供油漆验收《纳期表》，提前做好场地规划，做好验收准备；（2）油漆到厂后，库管核对《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同明细及纳期时间是否相符，如不符，库管与采购员协调沟通，采购员办理《材料代用单》，或将油漆退供货商；（3）《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同相符，库管通知质量保证部，和质检员同时对材料进行验收；（4）验收合格完毕，库管通知供货商或卸货人员卸货至指定位置；（5）卸货完毕确定数量后，库管和质检员一起在一式三联《送货单》上签字确认，一联交供货商，一联仓库留存，一联交采购员；（6）库管根据《送货单》填写一式三联《入库单》，一联仓库留存，一联交财务，一联交采购员；（7）库管及时根据入库信息更新库位管理图相关属性；（8）库管将有效凭证（《送货单》和《入库单》）分类整理装订归档，资料归档原则，按项目、供货方进行分类整理，并要求有电子台账与之相对应；（9）甲供油漆验收参见自购油漆验收，单独建立台账，单独存放。
限额领料单2篇
限额领料单限额领料单第一篇：一、领料单的概念及目的领料单是企业内部管理流程中的一种重要文书，主要用于规范领取物资的程序和数量。
它记录了领取人员、领料日期、领料部门和物资明细等关键信息，有助于提高企业内部物资管理的效率和透明度。
领料单的核心目的是确保物资使用的合理性和经济性，避免资源浪费和滥用。
二、领料单的填写要点1. 领料人信息：包括领料人姓名、工号和所属部门等基本信息，以便核实和追溯。
2. 领料日期：标明领料操作的具体日期，便于统计和管理。
3. 领料部门：记录领取物资的具体部门或工作组，方便追责和核算。
4. 物资明细：逐项列明领取的物资名称、规格型号、数量和单位，以确保领取的准确性和完整性。
5. 审批签字：领料单需要经过上级主管审批签字，并在签字栏注明批准日期和意见，确保领取行为符合公司规定。
6. 保管：领料单需妥善保管，便于日后查询和审计。
三、限额领料单的特点限额领料单是一种特殊类型的领料单，它对领取物资的数量进行了额度限制。
通常在企业内部，对不同部门或岗位的人员设定不同的限额，以控制物资的使用量和成本。
领取人员在填写限额领料单时，必须严格按照规定的限额范围进行申请，并在领料单上标明已使用的额度，以便监督和管理。
四、限额领料单的优势1. 节约成本：限额领料单明确了每个人员或部门的领料限额，能够有效控制物资的使用量，避免浪费和滥用，从而节约企业成本。
2. 提高管理效率：限额领料单规范了领料流程，减少了不必要的申请和审批环节，简化了管理程序，提高了领料效率。
3. 便于统计分析：通过限额领料单，企业可以方便地统计各个部门或人员的领料情况，从而掌握实际物资使用情况，为后续采购和库存管理提供数据支持。
五、限额领料单的注意事项1. 严格执行限额：领取人员必须严格按照规定的限额进行申请和领料，不能超额领取，否则将受到相应的处罚。
2. 审批制度：限额领料单需经过上级主管审批签字，对申请人的领料需求进行审核和评估，确保合理性和经济性。
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部门名称及编码
物资领料单
机组编号 单位工程名称及ห้องสมุดไป่ตู้码
年月 日 计划单编号
单项工程名称及编码
序 号
物资名称
规格型号及材质
单位
数量 计划 实发
金额 单价 总价
备注
合计
物 资 主 管:
发料:
领用主 管:
领料:
库 别: 工程项目
部门名称及编码
序 号
物资名称
物资领料单
机组编号 单位工程名称及编码
年月 日 计划单编号
单项工程名称及编码
规格型号及材质
单位
数量 计划 实发
金额 单价 总价
备注
合计
物
资 主
发料:
管:
领用主 管:
领料: