金蝶EAS财务系统合并汇总报表
EAS合并报表操作手册
合并报表操作手册目录一、基础工作（系统设置） (5)1合并范围定义 (5)1.1新增合并范围 (5)1.2分配操作权限 (8)2设置系统参数 (9)3报表项目定义 (10)3.1项目类型定义 (10)3.2报表项目定义 (11)4报表模板定义 (12)4.1编制个别报表模板 (12)4.1.1新增个别报表 (12)4.1.2修改模板内容 (13)4.1.3报表模板分配 (14)4.2编制汇总报表模板 (15)4.2.1新增汇总报表模板 (15)4.2.2修改汇总模板内容 (19)4.2.3报表模板分配 (19)4.3 编制工作底稿模板 (20)4.3.1 新增工作底稿 (20)4.3.2修改工作底稿模板 (23)4.3.3模板分配 (23)4.4编制合并报表模板 (23)4.4.1新增合并报表模板名称 (23)4.4.2设置合并报表模板内容 (23)5分录模板定义 (24)5.1调整分录模板 (24)5.1.1新增调整分录模板 (25)5.2抵销分录模板 (25)5.2.1普通抵销分录模板 (25)5.2.2自动抵销分录模板 (26)6维护合并报表年初数（新准则资产负债表） (27)二、日常处理（合并处理） (29)1编制个别报表 (29)1.1新增个别报表 (29)2报表接收 (30)3合并范围选择 (31)4编制汇总报表 (31)5编制调整分录和抵销分录 (32)5.1调整分录（暂未使用） (32)5.2编制普通抵销分录 (32)5.2.1编制自动抵销分录 (32)6生成工作底稿 (34)7 生成合并报表 (34)合并报表流程总述 (35)一、基础工作（系统设置）基础工作部分由系统管理员，合并报表操作人员进行设置。
是完成合并工作的重要部分，如不改动不需每月变动。
1合并范围定义1.1新增合并范围只是在需要合并时，才增加合并范围；目前内蒙古银行只有一个用于合并的合并范围，为“内蒙古银行总行合并”,满足总行和各分行新准则报表的合并。
金蝶EAS V6.0新增功能培训_报表、合并报表
修改前
•报表系统原来设计的 思路是为单体公司服 务，各公司之间的报 表模板是完全隔离的， 不能支持不同公司间 使用共同的报表模板。
报表“ 公共模 板”
修改后
•对于未购买合并报表 系统的客户，但是集 团又需要统一制作报 表模板，让下属单位 使用制作报表，系统 支持在报表系统中由 集团统一制作一部分 集团要求提供的普通 报表模板后，可以共 享给其他组织使用。
能 报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查
6.0其他功能完善
报表单元格取数公式增加标识 报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行
P12
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
6.0重大功能完善－报表编制、报表检查支持CSREF批量填充
能 报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查
6.0其他功能完善
报表单元格取数公式增加标识 报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行
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P2
EAS6.0合并报表新增功能介绍
6.0其他功能完善
内部往来、内部交易差异处理增加取零方式 大陆成本法盈余公积抵销 合并报表系统的报表模板提供禁用功能
P3
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报表系统新增功能介绍
Summing-Up
6.0报表系统新增功能介绍
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P9
6.0新增功能－报表计算手工或自动重算功能支持保存
金蝶EAS在财务报表中的运用
金蝶EAS 在财务报表中的运用尚培摘要：金蝶EAS 是适用于资本管控、战略管控及运营管控型集团企业的ERP 软件。
本文从财务实际运用的角度出发，总结了金蝶EAS 财务管理软件V7.5.0在编制企业财务报表过程中出现的一些典型问题和解决方法。
关键词：金蝶EAS ；集团型；财务报表；合并报表；运用随着企业规模化、集团化的推进以及股份上市，大型企业集团的经营管理模式从分散经营向集中管控转变，财务管理水平的高低直接影响着企业的纵深发展，集团管控对财务信息的对称与资源共享提出了更高的要求，集团企业财务管理的信息化建设也愈显迫切。
笔者所在单位启用了金蝶EAS V7.5.0集团型财务管理软件，本人也经历了新财务系统从初始化到试运行再到正常运转的全部过程，在实际工作中总结了一些步骤、问题、方法和体悟，希望对使用金蝶EAS 财务管理软件的用户有所帮助。
一、金蝶EAS 在普通财务报表中的运用1.原理及流程报表管理系统与总账系统集成应用，使用Acct 、Ac-ctCash 、AGE 、AcctAC 等取数公式从总账系统自动取数计算生成个别报表，经勾稽关系检查后审批上报给上级单位，上级单位对个别报表进行汇总。
2.具体操作方法（1）系统登录。
双击金蝶EAS 客户端打开系统登录界面，选择数据中心，输入用户名、密码登录系统。
（2）新建报表。
在完成月度凭证录入、期末结账后，点击应用中心—财务会计—报表管理—报表编制—报表制作，选择报表周期进入制作界面，点击工具栏中按钮打开“报表—新增”窗口，其中“币别”、“期间”可修改；“公共报表”如勾选则所有人可见，不勾则仅自己可见，默认是勾选；勾选“选用集团模板创建报表”；点模板后按钮过滤报表模板，选择“集团下发模板”中各项财务报表；返回“报表—新建”界面，点确定进入空白新建报表，单击计算当前报表，点击保存。
（3）审核上报。
依次点击各项报表“数据”菜单下“勾稽关系检查”、“项目差异检查”、“全部检查”审核报表差错通过后，相关权限人方可通过报表制作界面上方“业务”菜单下“审批”和“批量上报”向上级单位报送报表。
eas合并报表使用方法
EAS合并报表使用方法一、合并报表编制步骤简介使用集团下发模板制作各项上报报表→审批、上报各项上报报表→报表接收→选择合并范围→内部往来核对→内部交易核对→自动生成抵消分录→生成工作底稿→生成合并报表二、合并报表标准制作步骤详解（一）、使用集团下发模板制作各项上报报表1、需要上报数据的模板有：财务报表（模板编号：005）、抵消数据（模板编号：DX-001）、核对数据上报（模板编号：009），如无相应上报数据的则对应报表可以不用填列。
2、新建报表分类：“合并报表”，用于存放、归档所有与合并报表相关的上报报表。
3、进入每个财务实体组织分别填报各项上报报表（即所有帐套都必须按集团下发模板上报该帐套相关数据）。
（1）、填报“财务报表”模板财务报表所包含的即是日常所做的资产负债表和利润表，只需使用模板重新计算即可得出。
注意事项：A、应收帐款项目包含应收帐款科目的借方余额和预收帐款科目的借方余额。
B、预付帐款项目包含预付帐款科目的借方余额和应付帐款科目的借方余额。
C、内部应收款项目为内部应收款科目的借方余额。
D、应付帐款项目包含应付帐款科目的贷方余额和预付帐款科目的贷方余额。
E、预收帐款项目包含预收帐款科目的贷方余额和应收帐款科目的贷方余额。
F、内部应付款项目为内部应收款科目的贷方余额。
G、待摊费用项目包含预提费用科目的借方余额。
H、以上所指的是借贷方余额是指所有明细科目（包括辅助账）的借贷方余额，其自动由公式转入到对应报表项目中去。
I、与原来的资产负债表模板的区别在于：一、其他应收款和其他应付款项目的贷方或借方余额不转入到对应项目中。
二、其他借贷方互转的项目涉及到了最明细科目（包括辅助账），以前只是包含上级科目的余额，没有包括辅助账。
（2）、填报“抵消数据”模板可以设置总帐科目取数公式，方便以后月份操作，直接刷新即可得出。
其中其他应收与其他应付款直接取对应科目及辅助账的科目余额，但应收、应付、预收、预付等科目及辅助账负数余额需要转入到对应报表项目中去。
EAS合并报表年初数结转操作手册
合并报表年初数结转维护
第一次做合并报表是需要手工维护年初数，不过由于之前春茂已经在系统中制作了2023年12月旳年报，因此2023年合并报表年初数可以通过结转2023年12旳期末数实现取数。
目前由于只是资产负债表波及年初数，因此此环节只关系到资产负债表旳年初数。
下面以XX集团合并单元组为例，进行年初数结转，环节如下：
1、选择合并范围，报表日期为2023-12-31，合并单元：XX集团合并单元组，
操作途径：【合并报表】——【合并处理】——【合并范围选择】，如图：
2．结转下年年初数
操作途径：【合并报表】——【结转下年年初数】，进到结转下年年初数界面，该界面会出现2023年12月旳期末数，如下图
点击【全选】，再点击【结转下年年初数】数据就会结转为下年年初数即就是2023年旳年初数
3、选择合并范围，报表日期为2023-1-31，合并单元：XX集团合并单元组XX 集团合并单元组，
操作途径：【合并报表】——【合并处理】——【合并范围选择】，如图：
4、查看、修改年初数
操作途径：【合并报表】——【结转下年年初数】进到结转下年年初数界面，如下图
点击【维护合并报表年初数】，出现2023年年初数界面，如下图：
假如项目数据不对旳，双击数据栏进行手工修改，修改完毕之后点击保留即可。
阐明：假如在结转年初数之前已经制作了2023年旳资产负债表合并报表工作底稿、合并报表，则需要重新计算工作底稿和合并报表，这样才能获得年初数。
年初数维护好之后，月报旳合并报表就可以取到年初数了，后来每年年末都要进行此操作，以便获取下年年初数。
金蝶eas合并报表工作底稿取数逻辑
金蝶eas合并报表工作底稿取数逻辑金蝶EAS合并报表工作底稿取数逻辑金蝶EAS是一款企业管理软件，可以帮助企业实现财务、人力资源、采购、销售等多个方面的管理。
在企业日常运营中，需要对不同部门的数据进行合并分析，这时就需要使用金蝶EAS的合并报表功能。
而合并报表的底稿取数逻辑是非常重要的，下面我们来详细了解一下。
首先，底稿取数逻辑是指在合并报表中，如何从各个子报表中取出需要的数据进行合并。
在金蝶EAS中，底稿取数逻辑主要包括以下几个步骤：1.选择需要合并的报表：在合并报表功能中，需要先选择需要合并的子报表。
这些子报表可以来自不同的部门或者不同的时间段，但是需要保证数据格式和数据项的一致性。
2.设置合并规则：在选择完子报表之后，需要设置合并规则。
合并规则包括合并方式、合并维度、合并条件等。
其中，合并方式可以选择求和、求平均、求最大值、求最小值等；合并维度可以选择按照部门、按照时间、按照产品等进行合并；合并条件可以选择按照某个字段进行筛选，比如只合并某个部门或者某个时间段的数据。
3.设置底稿取数逻辑：在设置完合并规则之后，需要设置底稿取数逻辑。
底稿取数逻辑是指在合并报表中，如何从各个子报表中取出需要的数据进行合并。
在金蝶EAS中，底稿取数逻辑可以通过公式、函数、条件语句等方式进行设置。
比如可以使用SUM函数对某个字段进行求和，或者使用IF语句对某个字段进行筛选。
4.预览和调整：在设置完底稿取数逻辑之后，需要进行预览和调整。
预览可以查看合并后的报表数据是否符合要求，调整可以对底稿取数逻辑进行修改和优化。
总的来说，金蝶EAS合并报表工作底稿取数逻辑是非常重要的，它直接影响到合并报表的准确性和可靠性。
在设置底稿取数逻辑时，需要考虑到数据的来源、数据的格式、数据的一致性等因素，同时需要灵活运用公式、函数、条件语句等方式进行设置。
只有在合并报表的底稿取数逻辑设置得当，才能得到准确、可靠、有用的合并报表数据，为企业的决策提供有力支持。
EAS合并报表管理操作手册
集团E A S系统操作手册报表管理金蝶软件（中国）有限公司二〇二二年四月目录1报表模块总体概况 (3)1.1报表模块总体介绍 (3)2报表模块各功能操作说明 (3)2.1报表制作 (3)2.1.1功能简介 (4)2.1.2菜单路径 (4)2.1.3操作说明 (5)2.2报表审批与上报 (9)2.2.1功能简介： (9)2.2.2操作说明： (10)2.2.3几点说明： (10)2.2.4报表常用函数介绍 (11)2.3报表分类 (13)2.3.1功能简介 (13)2.3.2菜单路径 (14)2.3.3操作说明 (14)2.4报表操作常见问题及解答 (17)3合并报表操作说明 (19)3.1操作流程 (19)3.2报表接收 (19)3.3合并范围选择 (21)3.4内部往来核对 (21)3.5自动生成抵销分录 (22)3.6手工录入抵销分录(可略过) (23)3.7工作底稿 (24)3.8合并报表 (25)3.9年初数维护 (27)3.9.1首次启用合并报表时 (28)3.9.2后续年度的年初数维护 (28)3.10合并报表常见问题解答 (29)3.10.1合并报表这个模块的数据逻辑 (29)3.10.2我的项目部下面有3 个账套，我只需要合并两个，怎么办？ (29)3.10.3内部往来核对怎么没有数据？ (29)3.10.4怎么不能自动生成内部往来抵销分录？ (29)3.10.5查询抵销分录有数据，但工作底稿里没有抵销数据是怎么回事？ (30)3.10.6需要合并的有5个账套的数据，但是工作底稿里只出来4个账套的，还有一个账套的数据计算不出来，怎么办？ (30)1报表模块总体概况1.1 报表模块总体介绍➢EAS报表系统是集团财务报表系统，不但肩负着一般报表系统核算的功能，还承担着核算政策的指定、下发，以及对下级单位日常财务核算合规性的考核与监督。
➢EAS报表系统是EAS财务系统的核心，日常核算功能主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。
金蝶EAS合并报表-久其报表接口应用指南
EAS合并报表久其报表接口应用指南EAS财务会计系统部刘纯辉导读本文档描述了EAS合并报表与久其接口的功能，包括EAS部分的流程说明和久其部分的使用简介，可以帮助实施以及研发相关人员快速了解EAS与久其报表接口功能。
适用范围本文档适用于EAS产品实施、客服和研发相关人员。
请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。
目录1 1. 业务场景简介...................................................................................................................1 2. EAS功能介绍 ..................................................................................................................1 2.1流程图 ............................................................................................................................1 2.2EAS部分功能介绍 ........................................................................................................22.1.1 与久其报表公司对应..........................................................................................32.1.2 与久其报表格式对应..........................................................................................42.1.3 导出久其报表对应数据......................................................................................7 3. 久其系统使用简介...........................................................................................................3.1流程简介 ........................................................................................................................78 3.2久其帮助手册相关描述 ................................................................................................1.业务场景简介在国有企业中的EAS客户中，均有可能存在使用久其报表的需求，这就涉及一个这样的问题：如何正确、快速地将EAS中的报表导入到久其软件中？EAS与久其软件接口可解决这个问题。
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报表说明
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双击打开，进入，如图所示
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咸安站
切换组织后，在财务会计一一合并报表一一报表接收，双击打开
■g财务会计
圉商业分斬
基础数据管理
申系统平台
--一指怖栄坐
fibES掘表阅读
i」岀納管理+-」应收管理
+•”」应付管理i存货核算
二-丄合并报表
A□上报报表
衽二I内部往来交易
艮表接收
电二I合并处理
：—■项目分折表
合井查询
进入如下界面，以三公司为例
2v02 04 01万合展31世爭砒会岂悴.02Tii^X&
30204 01亓芒“Hl堆进砧加世邯…03
其中如下图，不同颜色表示不同报表状态，橘红色表示已经提交的，可以进行合并汇总操
作
凱砺赵#W0Rt*ftfi*
■^9-丽
±3
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赶序;主
IM劈XV車IH9
JW
D
蓝色表示还没有进行编制的报表，黄色表示正在编制中的报表，目前三公司本部已经编制 好上报的是利润表，资产负债表和管理费用明细表还未进行编制
合并汇总报表
首先要注意的是，一定要切换成本单位的虚体组织，如三公司本部需要合并大名站、魏县
站、成安站等的报表，一定要切换成万合股份有限公司第三分公司
日02 04
万含集团股份有跟公司邯郸第三分去罚
02.04 01
万合集团股份有限公司邯卿第三分公司本部
02.04.02
大名站
02.04 03
魏县站
02.0404
将需要合并的报表勾选住
IK»i>l -1 -IFV■
1
02 04 01
右合集团股份有限公司邯…
01
2
002.04,01
万合集囲股份有限公■司邯，..
02
3
02.04.01
万合集团股份郁艮營司邯…
03
点击确定
然后返回功能菜单一一财务会计一一合并报表一一合并处理一一汇总报表 注意，这里选择的是汇总报表，而不是合并报表
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M B ■|0|7| ：窘》|嘗晦R贬卿r UTT Elft删f看p朋利Tlfi r
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1u?.ai(ri右品ft酗逃郁a公遵即m蛊产n悵左
■ H、Ei !•刁越 毂誌丄批量审批亍扌比星提交 旳
LJ功能菜单消息中必报表播收汇总报表
合并苑围：
合并单元
合并单无：含并范圉源自公司rfiSd原币別
模换编码
点击“新建”□，选择需要的模板，以利润表为例，选中利润表，点“保存”
率在总頊表-
丈件⑪业务◎艰务凶帮訪(H)