募集资金存放及实际使用情况的专项报告
募集资金使用情况报告
募集资金使用情况报告篇一：上市公司募集资金用途规范管理第一章总则第一条为规范本所上市公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》，制定本规定。
第二条本规定所称募集资金系指上市公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条上市公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
上市公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报本所备案并在本所网站上披露。
第四条保荐人应当按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》及本规定对上市公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
第二章募集资金存储第五条上市公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。
募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
第六条上市公司应当在募集资金到账后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订募集资金专户存储三方监管协议。
该协议至少应当包括以下内容：(一)上市公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；(二)商业银行应当每月向上市公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐人；(三)上市公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的，上市公司应当及时通知保荐人；(四)保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；(五)上市公司、商业银行、保荐人的违约责任。
上市公司应当在上述协议签订后2个交易日内报告本所备案并公告。
募集资金专项报告参考模板
附件二《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》证券代码：证券简称：公告编号：××股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
二、募集资金管理情况说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的时间、与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是否存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容：1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
分项目说明募集资金承诺投资项目、承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额（以最近一次已披露计划为依据）、本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额、截至期末投入进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。
募投项目出现上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》第八条第（四）项所列情形的，应披露有关情况及拟采取的措施。
募投项目无法单独核算效益的，应说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。
2．募投项目先期投入及置换情况。
公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应说明先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归还等内容。
专项资金使用情况报告
专项资金使用情况报告尊敬的领导和各位同事：根据公司管理要求，特向大家汇报我部门最近一段时间以来专项资金的使用情况。
本报告将详细介绍我们部门获得的专项资金的来源、使用情况及效果等内容，以便大家全面了解资金使用情况。
一、专项资金来源我部门在去年底成功申请到了一笔专项资金，总额为100万元。
这笔资金是用于支持公司新产品研发和市场推广的，是公司为了提升竞争力而特别拨付的资金。
资金来源于公司年度预算中的研发和市场推广专项经费。
二、专项资金使用情况1. 研发费用：我部门将60%的专项资金用于新产品研发。
我们成立了一个专门的研发团队，引进了最新的研发设备和技术，加强了与高校和科研院所的合作。
目前，我们已经完成了两个新产品的研发，并取得了多项专利。
这些新产品的问世将为公司带来新的盈利点。
2. 市场推广费用：剩余40%的专项资金用于市场推广。
我们通过举办产品发布会、参加行业展览、开展促销活动等方式，将新产品推广到市场上。
同时，我们还加大了线上线下宣传力度，提升了产品的知名度和美誉度。
市场调研显示，新产品的市场份额逐渐增加，用户满意度也在不断提高。
三、专项资金使用效果1. 新产品研发效果：通过专项资金的支持，我们成功研发出了两款具有自主知识产权的新产品，分别是XXX和XXX。
这两款产品在性能和质量上均有了明显提升，受到了市场和用户的一致好评。
预计未来一年内，这两款产品的销售额将有望翻番。
2. 市场推广效果：专项资金的使用也取得了显著的市场推广效果。
新产品的市场份额逐渐增加，销售额也在逐步提升。
同时，公司品牌形象得到了有效提升，用户口碑和满意度明显提高。
这些都为公司未来的发展奠定了良好的基础。
四、下一步工作计划在资金使用报告的基础上，我们将进一步加大新产品的市场推广力度，拓展产品销售渠道，提升产品的市场占有率。
同时，我们还将继续加大研发投入，不断提升产品的技术含量和创新能力，确保公司产品始终处于行业的领先地位。
以上就是我部门最近一段时间以来专项资金的使用情况报告，希望能够得到各位领导和同事的认可和支持。
募集资金使用管理情况汇报
募集资金使用管理情况汇报尊敬的各位领导：
我在此向各位领导汇报我公司募集资金使用管理情况。
自从我们成功募集到资金以来，我们一直严格按照相关规定和计划执行资金使用管理，确保资金使用情况合规、透明、高效。
首先，我们对募集到的资金进行了详细的规划和分配。
根据公司发展的实际需求，我们将资金主要用于技术研发、市场推广和人才引进等方面。
在资金分配过程中，我们严格按照预算计划，确保每一笔资金都得到了合理的利用，最大程度地提升了资金使用效益。
其次，我们建立了严格的资金使用管理制度。
在资金使用过程中，我们严格执行审批制度，任何一笔资金的使用都需要经过多级审批，并做好相应的记录和报销手续。
同时，我们加强了对资金使用的监督和检查，确保资金使用情况的真实性和合法性。
再次，我们注重资金使用情况的及时报告和沟通。
我们定期向公司领导和相关部门提交资金使用情况的报告，及时反馈资金使用的情况和效果。
同时，我们也与公司各部门保持密切沟通，及时了解各部门对资金使用的需求和意见，确保资金使用更加符合公司整体发展的需要。
最后，我们将继续加强资金使用管理工作，不断完善相关制度和流程，提高资金使用效益，确保资金使用情况的合规性和透明度。
我们将继续秉持诚信、勤奋、务实、创新的企业精神，为公司的发展贡献力量。
感谢各位领导对我们工作的支持和关怀，我们将不断努力，确保资金使用管理工作做到更加规范、透明、高效。
谢谢！。
内审部门对募集资金的存放与使用情况检查报告
内审部门对募集资金的存放与使用情况检查报告
根据公司要求，我部门对公司募集资金的存放与使用情况进行了检查，现将检查报告如下：
一、存放情况
公司募集资金在存放方面，严格按照相关规定执行，所有资金均存放在银行专门账户中，没有出现不当使用情况。
我部门对银行账户余额和流水账进行抽查，发现银行账户余额和流水账记录一致，没有发现异常情况。
二、使用情况
公司在募集资金使用方面，也严格按照相关规定进行，使用资金均符合公司业务发展需要，没有出现非法占用或挪用等违规行为。
我部门对公司财务报表、凭证、票据等进行了抽查，发现记录真实可靠，不存在虚假记录或漏报情况。
三、存在的问题及建议
1.公司在募集资金使用方面，应进一步加强预算管理，确保资金使用符合公司业务发展规划和预算规定。
2.公司应加强内部审计人员的培训和交流，提高内审部门的专业水平和工作效率。
以上是我们部门对公司募集资金的存放与使用情况的检查报告，请领导批示。
如有不足之处，敬请指正。
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募集资金存放与使用情况年度鉴证报告
募集资金存放与使用情况年度鉴证报告尊敬的各位捐款人：您好！感谢您一直以来对我们组织的支持和关注。
为了让您更了解我们组织在过去一年中的运作情况，特向您汇报募集资金的存放与使用情况。
以下是我们的年度鉴证报告。
1. 募集资金存放情况：在过去的一年里，我们共募集资金XXX万元。
这些资金主要以以下方式进行存放和管理：1.1 银行存款：我们将XXX万元资金存放于合作银行的定期存款账户中，以确保资金的安全性和增值。
1.2 微信/支付宝、其他电子支付平台：我们将一部分资金设立在微信/支付宝等电子支付平台上，以方便捐款人的捐款和项目支出的支付。
1.3 财务专项账户：我们设立了专门的财务专项账户，用于存放对特定项目进行募集的资金。
这样做的目的是确保募集到的资金能够专款专用，不受其他项目的影响。
2. 募集资金使用情况：在过去一年中，我们对募集到的资金进行了合理的规划和使用，确保资金的使用效益最大化，以达到我们组织的宗旨和建设目标。
2.1 项目支出：我们根据捐款人的意愿和我们的公益使命，将募集到的资金用于特定项目的支出，包括但不限于：- 教育援助：我们通过资助贫困地区的学生支付学费、购买学习用品等方式，帮助学生获得更好的教育机会。
- 医疗支持：我们通过捐赠医疗设备、提供医疗救助金等方式，支持贫困地区居民的医疗需求。
- 灾害救助：我们通过提供流动饮水、救济物资等方式，帮助受灾地区的人们度过困境。
2.2 管理费用：为了保证捐款人的权益和组织的正常运转，我们在必要时会使用部分资金支付一些必要的管理费用，包括但不限于：- 工资福利：支付员工的工资、社会保险、福利等，保障员工的合理权益和工作积极性。
- 办公开支：支付办公场所的房租、水电费等日常开支。
- 宣传推广：投入一部分资金在媒体上宣传组织的公益活动和项目，扩大公众的认知度和影响力。
我们高度重视资金的使用效益和透明度，定期邀请第三方独立机构对我们的财务资金进行鉴证和审计，确保募集资金的安全和合规性。
内审部门对募集资金的存放与使用情况检查报告
内审部门对募集资金的存放与使用情况检查报告一、背景介绍XX公司作为一家非盈利组织，定期进行募集资金活动，以支持公益事业的开展。
为确保所募集资金的安全性和合理使用，公司设立了内审部门，并进行了募集资金的存放与使用情况检查。
二、存放情况检查1.存放银行我部门对公司募集资金的存放银行进行了核实，确认公司与合作银行建立了长期存款合作关系。
存放资金的银行账户已经设立，存款金额与公司募集资金总额相符。
存款账户名义为公司名，存放资金得到了妥善保管。
2.存放方式公司将募集资金分为长期资金和短期资金。
长期资金大部分存入银行的定期存款，以便保值增值。
短期资金则存放在活期存款账户中，以供支出使用。
内审部门核实了公司存放资金的账户结构，并发现相应的账户科目和金额记录清晰。
三、使用情况检查1.支出凭证内审部门对公司募集资金的使用情况进行了抽样检查，核实了与公益事业相关的支出凭证。
支出凭证包括付款单、发票、合同等。
我们发现，公司对募集资金的使用进行了规范的记录和凭证，能够追溯到具体的支出对象和金额。
2.使用合规性内审部门对公益事业支出的合规性进行了审查。
我们对公司支出的凭证进行了仔细核实，发现公司确实将资金用于了公益事业的开展。
公司支出凭证与公益事业项目相关，支出用途明确，符合公司的公益事业宗旨和募集资金使用的规定。
3.忠实记录内审部门还检查了公司募集资金的记录情况，核实了资金的进出账记录是否清晰，并发现公司对募集资金的进出都有详细记录。
这些记录包括存款记录、支出记录和余额记录等信息。
公司能够实时更新和汇总募集资金的存放与使用情况，确保了资金的流动性和使用的合理性。
四、问题与建议在对公司的募集资金的存放与使用情况进行检查的过程中，内审部门发现了以下问题：1.公司对募集资金的开支授权不够明确，导致一些非公益事业相关的支出也被纳入了募集资金的范畴。
建议公司制定明确的授权权限和支出范围，避免募集资金的滥用。
2.公司的用款程序流程需要进一步完善。
信息的披露公告格式第21号——上市公司的募集资金年度存放与使用情况地专项报告材料格式
公告编号：第21号发布日期：XXXX年XX月XX日尊敬的股东、投资者：根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，现就我公司募集资金年度存放与使用情况地专项报告进行公告如下：一、募集资金存放情况自XXXX年度起，我公司对募集资金严格按照有关规定进行存放，以下是我公司募集资金年度存放情况的具体说明：1.存放银行我公司将部分募集资金存放于合法合规的银行机构，在存放过程中严格遵守各项监管规定，确保资金安全稳定。
2.存放期限募集资金存放期限视具体项目需求而定，我公司充分利用存放期限内的资金为公司发展和项目实施提供支持。
3.存放利率存放募集资金的银行机构将按照市场化原则与我公司达成协议，确保募集资金获得较为合理的利率回报。
二、募集资金使用情况XXXX年度，我公司将募集资金主要用于以下目标和项目，并确保资金的合理使用：1.目标和项目a.研发投入：将一定比例的募集资金投入研发领域，积极推动技术创新和产品研发，提升公司核心竞争力；b.生产扩能：部分募集资金将用于公司生产线扩建和设备更新，提高生产效率和产品质量，满足市场需求；c.营销与推广：投入资金用于市场营销活动和品牌推广，提升产品知名度和销售额；d.偿还债务：用于偿还公司相关债务，确保公司财务稳健和信用良好；e.其他合法合规用途：募集资金还将根据公司的实际情况和项目需求，适度投入其他经营发展用途。
2.使用进度我公司将严格按照相关规定，用于募集资金的目标和项目，并确保资金的及时、透明、合理使用。
具体使用进度将在年度报告中向股东和投资者进行披露。
三、监督与不良资产风险防控我公司高度重视对募集资金的使用情况监督和风险防控，以下是公司监督与不良资产风险防控的具体措施：1.资金监督我公司将设立专门的资金管理团队，对募集资金使用进行监督和管理，确保资金的安全和合规使用。
2.内部审计我公司将定期开展内部审计工作，全面检查募集资金的使用情况，及时处理发现的问题并采取相应的整改措施。
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证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业编号：临2017-040号
青海金瑞矿业发展股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，现将公司2017年上半年度募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2015年3月11日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准青海金瑞矿业发展股份有限公司向王敬春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]355号）, 核准青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过4,542,651股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2015年4月，公司非公开发行人民币普通股2,498,290股，每股发行价格为人民币13.51元，募集资金总额为人民币33,751,897.90元，扣除各项发行费用人民币3,867,600.00元后，实际募集资金净额人民币29,884,297.90元（以下简称“募集资金”）。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验字[2015]63070003号《验资报告》。
根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》的相关规定，本次公司发行股份募集配套资金不超过3,375.19万元，拟使用1,700万元用于重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称庆龙锶盐）生产系统工艺设备优化节能减排技术改造项目（简称“技改项目”），其余募集配套资金用于补充公司流动资金。
募集资金已于2015年4月17日汇入公司的募集资金专用账户。
根据上述规定，公司以增加投资方式向庆龙锶盐投入技改项目资金
17,000,000.00元，补充公司流动资金12,915,688.33元。
截至2016年12月31日，技改项目使用资金13,919,423.22元，专项账户余额3,095,213.83元。
2017年度，公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，将本次募集资金专户中的余额3,095,213.83元全部投入技改项目。
截止目前，上述募集资金账户中的所有募集资金已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，且在广州证券股份有限公司及开户银行的监管下使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，并经公司董事会六届十九次会议审议通过。
根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
2015年4月28日，公司与广州证券股份有限责任公司及交通银行股份有限公司青海省分行签署了《募集资金三方监管协议》，将募集资金全部存储于募集资金专项账户内，募集资金专项账户账号：631065029018010049981。
鉴于该募集资金专户中的所有募集资金已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，且在广州证券股份有限公司及开户银行的监管下使用完毕。
经公司与独立财务顾问、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已于2016年8月注销该专户（详见公司于2016年8月16日披露的《关于注销募集资金专户的公告》）。
2015年8月13日，庆龙锶盐与广州证券股份有限责任公司及中国银行股份有限公司重庆铜梁支行签署了《募集资金三方监管协议》，庆龙锶盐在中国银行开立了募集资金专项账户，募集资金专项账户账号：1144473616038。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2017 年度，公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金。
具体情况如下：
1、募集资金技改项目的资金使用情况
根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，募集配套资金中使用 1,700 万元用于庆龙锶盐生产系统工艺设备优化节能减排技术改造项目。
截至目前，上述资金已在技改项目中全部使用完毕，技改项目也已全部完成。
该技改项目的实施，优化了公司碳酸锶系列产品的生产工艺，提升了产品质量及生产稳定性，
使公司生产的碳酸锶产品更加符合市场的高质量需要，对于企业产品市场占有率的提升有着积极有效的促进作用。
实施技改后，有效减少了设备单耗，提高了能源利用率，取得了较好的经济效益和环保效益。
2、技改项目先期投入及置换情况
本报告期，公司无技改项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、结余募集资金使用情况
无
5、募集资金使用的其他情况
鉴于庆龙锶盐在中国银行开立的募集资金账户中的余额为零，经公司与独立财务顾问、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，2017年8月4日，公司已将该专户予以注销，庆龙锶盐与广州证券及中国银行股份有限公司重庆铜梁支行所签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日。