定义采购订单凭证类型
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
单据主要种类
单据主要种类单据是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，它记录了企业内外部交易的各种信息，是企业财务管理的重要手段。
单据种类繁多，每种单据都有其特定的功能和用途。
本文将对单据主要种类进行详细介绍。
一、销售类单据1. 销售订单销售订单是指客户向企业提出订货请求时，企业根据客户需求制定的书面文件。
销售订单包含了客户信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是销售合同签订前的必备文件。
2. 销售合同销售合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。
销售合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。
3. 发货单发货单是指企业将产品发往客户时所开具的单据。
发货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了发货时间和运输方式等重要信息。
4. 销售收款凭证销售收款凭证是指客户向企业支付货款时所开具的凭证。
销售收款凭证包含了客户名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和收款人等重要信息。
二、采购类单据1. 采购订单采购订单是指企业向供应商提出订货请求时所开具的单据。
采购订单包含了供应商信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是采购合同签订前的必备文件。
2. 采购合同采购合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。
采购合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。
3. 收货单收货单是指企业从供应商处收到产品时所开具的单据。
收货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了收货时间和运输方式等重要信息。
4. 采购付款凭证采购付款凭证是指企业向供应商支付货款时所开具的凭证。
采购付款凭证包含了供应商名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了付款时间和付款人等重要信息。
三、财务类单据1. 收据收据是指企业向客户或供应商收到现金或支票时所开具的凭证。
收据包含了收款人姓名或单位名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和经办人等重要信息。
2. 付款凭证付款凭证是指企业向客户或供应商支付货款时所开具的凭证。
sap系统中采购定单与合同的区别
竭诚为您提供优质文档/双击可除sap系统中采购定单与合同的区别篇一：订单和定单的区别订单和定单的区别定单的定义：书面供货单。
订单的定义：企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的定货单。
二者基本可以通用。
但是，物流术语里把这两个词语定义一下。
大多数情况下，订单是指预期数，向供货商发出采购要约，拟向供货商提出订货数量和技术要求的一种书面文件。
而定单是指买卖双方对订货数量达成一致协议后，确定供应方应向采购方提供实际应交货数量的一种书面的文件。
从法律角度上来说，是有区别的。
建议使用订单,减少使用定单,避免风险定金和订金，押金的区别“定金”指为保证合同的履行，消费者预先向家具销售者（卖方）交纳一定数额的钱款。
合同上是“定金”的，依据《合同法》相关规定，一方违约时，双方有约定的按照约定执行；如果无约定，家具销售者违约时，“定金”双倍返还；消费者违约时，“定金”不返还。
“定金”的总额不得超过合同标的的20%。
而对“订金”，目前法律上没有明确规定，一般可视为“预付款”。
“订金”的效力取决于双方当事人的约定。
双方当事人如果没有约定，“订金”的性质主要是预付款，家具销售者违约时，应无条件退款；消费者违约时，可以与家具销售者协商解决并要求经营者退款。
如果双方当事人另有约定，则按照约定执行。
定金与订金的区别，主要表现在：一、交付定金的协议是从合同，依约定应交付定金而未交付的，不构成对主合同的违反；而交付订金的协议是主合同的一部分，依约定应交付订金而未交付的，即构成对主合同的违反。
二、交付和收受订金的当事人一方不履行合同债务时，不发生丧失或者双倍返还预付款的后果，订金仅可作损害赔偿金。
三、定金的数额在法律规定上有一定限制，例如《担保法》就规定定金数额不超过主合同标的额的20％；而订金的数额依当事人之间自由约定，法律一般不作限制。
四、定金具有担保性质，而订金只是单方行为，不具有担保性质。
押金是保证金，不一定是买卖定金和订金都是买卖的名词订金能退定金不能退押金比较自由，一般都是交的时候双方协议达成的定金是指为担保合同债权的实现，双方当事人通过书面约定，由一方当事人向对方预先支付一定数额的金钱作为担保的方式。
SAPMM系统配置清单
XXX项目系统配置文档――MM模块2010年03月作者：Daniel(谭耀春)本文版权归XXXXX公司所有。
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目录1.全局设置 (3)1.1检查计量单位 (3)1.2维护日历 (4)2.企业结构 (6)2.1定义 (6)2.1.1定义, 复制, 删除, 检查工厂 (6)2.1.2 维护仓储 (9)2.1.3 维护采购组织 (11)2.2 分配 (12)2.2.1 给公司代码分配工厂 (12)2.2.2给工厂分配采购组织 (13)3.后勤常规 (15)3.1维护物料管理的公司代码 (15)3.2定义物料类型的属性 (16)3.3定义每个物料类型的号码 (18)3.4定义物料组 (19)3.5定义物料状态 (20)3.6定义供应商帐户组 (22)3.7定义供应商主记录的编号范围 (25)4采购 (27)4.1定义采购员的缺省值 (27)4.2定义采购组 (30)4.3定义采购订单号码范围 (31)4.4定义采购订单凭证类型 (32)4.5采购订单的下达过程 (33)4.6定义凭证层的屏幕格式 (38)4.7定义价格确认流程 (40)5库存管理 (42)5.1复制修改移动类型 (42)6科目评估 (46)6.1将评估范围分组 (46)6.2定义评估类 (47)6.3定义费用性采购科目决定的评估类 (50)6.4配置自动记帐 (51)7后勤发票校验 (53)7.1设置发票校验的容差限制 (53)1.全局设置初始页面双击进入维护相关的计量单位初始界面：下一界面：栏位说明：2.企业结构2.1定义2.1.1定义, 复制, 删除, 检查工厂初始界面：点击复制：栏位说明：下一界面：定义工厂相应参数如地址等信息，并将工厂日历分配到工厂下一界面：下一界面：初始界面：栏位说明：点击进入下一界面：栏位说明：初始界面：2.2 分配初始界面：初始界面：3.后勤常规初始界面：初始界面：下一界面：下一界面：下一界面：初始界面：初始界面：下一界面：初始界面：下一界面：下一界面：基于收货的发票验设为必选项初始界面：下一界面：下一界面：4采购初始界面：下一界面：下一界面：下一界面下一界面：初始界面：初始界面：初始界面：初始界面：下一界面：下一界面下一界面：下一界面：下一界面：下一界面：下一界面：审批组下一界面：批准代码下一界面：批准策略下一界面：初始界面：下一界面：初始界面：下一界面：5库存管理初始界面：下一界面：下一界面：下一界面：下一界面：6科目评估初始界面：初始界面下一界面：下一界面：下一界面：初始界面：。
采购入库业务类型
采购入库业务类型：1单货同行：单据和货物同时到达2暂估入库:货到票未到3在途物资：票到货未到采购订货是指企业与供应商之间签订的采购合同或购销协议。
采购订单描述采购合同中关于货物的明细内容。
包括采购什么货物，采购多少，由谁供货，什么时间到货，到货地点，运输方式，价格，运费等。
采购订单是和采购复杂业务，对采购业务管理有严格要求的单位，采购订单是可选单据，根据业务需要选用。
整个与物流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个与物流程。
采购到货是指采购订货采购入库的中间环节，一般采购业务员根据供货方通知或送货单填写，确认对方所送货货物·数量·价格等。
已入库通知单的形式传递到仓库作为保管员的收货依据。
采购到货单是可选单据，用户可根据业务需要选用。
采购入库是指将供应商提供的物料检验（也可免检）确定合格后,放入指定的业务。
当采购管理系统与库存管理系统集成使用时，入库业务在库存管理系统中进行处理。
当采购管理系统不与库存管理集成使用时，入库业务在采购管理系统中处理。
在采购业务流程中，入库处理是必需的。
采购入库是仓库管理员跟句采购到货签收的实收数量填制的入库单据。
采购入库单可以直接填制，也可拷贝采购订单或采购入库单生成。
采购发票是供应商销售货物的凭证，采购根据采购发票确定采购成本，并据以登记支付账款暂估入库是指本月存活已入库，但采购发票尚未收到不能确定入库成本，月底为了正确核算企业的库存成本，需要将部分存货暂估入账，形成暂估入库销售管理主要处理哪些业务：报价，订货，发货，开票什么是直运销售业务（图）：直运业务是指产品无需入库即可完成的购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户。
结算时，由购销双方分别与企业结算，企业赚取购销间差价。
什么是销售现收业务（图）：现收业务是指销售货物的同时向客户收取货币资金的行为。
在销售发票。
销售调拨单和零售日报等销售单据中可以直接处理现收业务并结算库存管理：是对制造业或服务业生产、经营全过程的各种物品，产成品以及其他资源进行管理和控制，使其储备保持在经济合理的水平上。
sap凭证编码规则 -回复
sap凭证编码规则-回复SAP凭证编码规则是一套用于识别和区分公司财务交易的编码规则。
在SAP系统中，每个财务交易都会被分配一个唯一的凭证编码，以便追踪和记录。
一般来说，SAP凭证编码规则由以下几个方面组成：1. 凭证类型（Document Type）：每个财务交易都有一个特定的凭证类型，用于标识不同类型的交易，如销售订单、采购订单、应收帐款、应付帐款等。
不同的凭证类型在SAP系统中会用一个两位的代码表示，例如“SA”代表销售订单。
2. 凭证编号（Document Number）：凭证编号是SAP对每个凭证的唯一标识。
凭证编号一般由公司内部规定的一组数字组成，可以自动生成或手动输入。
在SAP系统中，每个会计年度都有一个独立的凭证编号序列，以确保每个凭证编号的唯一性。
3. 凭证日期（Document Date）：凭证日期是指财务交易发生的日期。
在SAP系统中，凭证日期一般与实际交易发生的日期相同，可以手动输入或自动从其他模块或系统中获取。
4. 公司代码（Company Code）：公司代码是SAP系统中用于区分不同公司的代码。
每个公司都有一个唯一的公司代码，用于标识和记录该公司的财务交易。
凭证编码规则中的公司代码一般以两位字母代码的形式表示，如“CA”代表Company A。
5. 会计年度（Fiscal Year）：会计年度是指财务交易发生的年份。
在SAP 系统中，每个公司都有一个独立的会计年度，用于区分和管理不同年度的财务交易。
会计年度一般以四位数字的形式表示，例如“2022”。
这些凭证编码规则的组合在SAP系统中用于创建和识别每个财务交易的凭证编码。
例如，一个销售订单的凭证编码可能为“SA-001-2022-CA”，其中“SA”表示销售订单的凭证类型，而“001”表示该凭证在今年度的编号，最后的“CA”代表公司代码。
这样的凭证编码可以帮助财务人员更容易地跟踪和分析不同类型的财务交易。
总结起来，SAP凭证编码规则是为了在SAP系统中管理和识别财务交易而设立的一套编码规则。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
图1-[1]:Tcode:OMH6定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.图1-[3]:Tcode:OMEUSE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解图1-[5]:Tcode:OMF4假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.一．公司间调拨1.定义工厂的装运数据设置如下.2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户如图5是customer 1001的一个画面.二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendoraccount group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。
采购订单(精)
6、出现“请输入基于收货的IV”错误，把“项目细节”中的“发票”里的 “GR-BSD IV”勾上。 7、做完收货后，在“项目细节”里会出现“采购订单历史”，其中会有移动类 型“101”的入库物料凭证号；做完预置发票后会有“提前输入发票”的预置发 票号，发票过账后“提前输入发票”会变成“发票收据”。
ERP物料模块常见问题
ERP科
1、采购订单 2、采购订单审批 3、内向交货 4、收货入库 5、预置发票 6、出库 7、库存盘点 8、凭证冲销
9、分库移动
10、主数据
1、做采购前可以与财务沟通，看哪笔物资走ERP，哪笔物资不走ERP，要与财 务保持一致。 2、“采购订单类型”、“供应商”输入完后不能再修改，要修改只能重新做一 张新的采购订单。已经做了出库或者入库的，全部反向冲回，然后重做采购订 单。
（1003083）。如果你的采购没有合同，财务会给你挂个合同，挂的供应商可
能会是零星采购供应商，这时如果你采用的是其他供应商，就会与财务的不一 致，因此你在做采购前就要与财务沟通，供应商要与财务保持一致。 4、暂估发生情况：货到了，做了入库、出库，但是实物发票没到，因此不做 预制发票，而财务月底或者年底必须清帐，所以没有发票的就做暂估。暂估的 采购可以通过报表“ZR8MMRP005 - 采购暂估入库查询”来查看。
6、出现“台帐XXXX”信息是因为没有维护供应商的“购进渠道”选项，“购 进渠道”应该选择“19”，具体见“sap供应商数据操作”手册。 7、进行“其他发料”时，操作MB1A后提示“输入正确的利润中心”，这可能 是WBS元素有问题，需要财务维护下“业务处理部门下”的“利润中心”。
盘点实物存数或价值小于账面存数或价值就是盘亏；盘点实物存数或价值 大于账面存数或价值就是盘盈。 1、盘亏： MB1B（移动类型911、库位0001到Z999）； MB1A（移动类型973、库位Z999）。 2、盘盈： MB1A（移动类型971、库位Z999）；
联结采购申请凭证类型
MB(部门手工采购申请)/NB(标准采购申请)
采购凭证
Dty. 描述
AN
询价
FO
框架订单
FO
框架订单
AB
GP 投标需求
AN
询价
FO
框架订单
项目类别
B D D D
AN
询价
BB
备件采购订单
BB
备件采购订单
K
BB
备件采购订单
L
BB
备件采购订单
S
CB
公司间采购订单
CB
公司间采购订单
K
CB
公司间采购订单
L
CB
公司间采购订单
S
CVB
商用车采购订单
CVB
商用车采购订单
K
CVB
商用车采购订单
L
CVB
商用车采购订单
S
EB
发动机公司采购订单
EB
发动机公司采购订单 K
EB
发动机公司采购订单 L
EB
发动机公司采购订单 S
FB
非金属采购订单
FB
非金属采购订单
K
FB
非金属采购订单
L
SB
动力总成采购订单 S
SP
科威索赔采购订单
SP
科威索赔采购订单 K
SP
科威索赔采购订单 L
SP
科威索赔采购订单 S
TB
变速箱公司采购订单
TB
变速箱公司采购订单 K
TB
变速箱公司采购订单 L
TB
变速箱公司采购订单 S
UB
内部调拨单
U
UB1
工厂间内部调拨单 U
企业常见的五种原始凭证
企业常见的五种原始凭证
企业日常经营活动中常见的五种原始凭证包括：
1. 销售发票：销售发票是企业向客户提供商品或服务时所开具的凭证，记录了销售商品或提供服务的具体信息，如商品种类、数量、价格等。
销售发票是企业收入的重要来源，也是确认销售交易的法律依据。
2. 采购发票：采购发票是企业购买商品或服务时收到的供应商开具的凭证，记录了企业采购商品或服务的详细信息，如商品名称、数量、价格等。
采购发票用于确认采购交易，并作为企业支付供应商款项的依据。
3. 收据：收据是企业收到客户支付的款项时所提供的凭证，记录了客户支付的金额、日期、付款方式等信息。
收据通常用于确认交易完成，同时也是企业财务收入的记录。
4. 付款凭证：付款凭证是企业支付供应商或其他机构款项时所提供的凭证，记录了企业支付的金额、受益方信息、付款日期等。
付款凭证是企业支付支出的记录，也是财务管理的重要依据。
5. 银行对账单：银行对账单是银行向企业提供的凭证，记录了企业在银行账户上的资金流动情况，包括存款、取款、转账等信息。
企业通过对账单可以核对账户余额、确认交易记录的准确性。
这些原始凭证在企业财务管理中起着至关重要的作用，帮助
企业记录和核实经济活动，确保财务数据的准确性和完整性。
企业应当妥善保存这些原始凭证，以备日后审计和查询。
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配置内容如下。
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“物料管理÷采购专采购申请÷定义号码范围”选项，弹出“采购申请的号码范围”界面，如图7-43所示。
单击“万_==j磊==]”按钮，即可进入“显示号码范围间隔”修改界面，如图7-44所示，从中可以定义号码范围：
罔7-43“采购申请的号码范围”界面罔7-44“显示号码范嗣间隔”界面
7.定义采购订单凭证类型
配置内容如下。
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“物料管理÷采购专采购订单÷定义凭证类型”选项，弹出“凭证类型采购订单更改”界面，从中可以定义采购订单的凭证类型，并且将上述定义的号码分配给对应的订单类型，如图7-45所示。
图7-45“凭证类型采购定单更改”界面
咎在右边栏目中选择某一凭证类型，然后在左栏中双击“允许的项目类别”选项，即可为凭证类型设置“允许的项目类别”，如图7-46所示。
同样，在右边栏目中选择某一“项目类别”，然后在左栏中双击“链接采购申请凭证类型”选项，即可对“采购申请”中的“采购凭证”进行定义，如图7-47所示：。