天猫店铺年度销售额、毛利、利润核算表
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2020年天猫店铺全年运营计划表
1000 1000 1657.96%
Q2-910w
新人培训 10月为大促预热， 准备双十一
客单价 180
Q2-910w 十一月
¥200,004.00 402.00% ¥184.00 270 ¥1,004.00 201
¥149,636.16 5.00
405.00% 149.04 74.26% ¥8,504.00 ¥1,700.80 1254918
3.00 205.00% 124.37 61.40% ¥8,502.00 ¥2,834.00 1036734
3 201.00% 121.94
521% ¥9,504.00
4.75% 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1102.91%
转化率 3.00%
十月 ¥200,003.00
年度目标（万） 1200
天猫计划年历
备注
销售额 Tmall旗舰店
店铺转化率 店铺整体转化
客单价 旗舰店
流量 UV
直通车推广费
带来访问量
直接成交
单次点击成本
点击转化率
直通车ROI
流量占比
钻展花费 付费流量
带来访问量
直接成交
单次点击成本
点击转化率
钻展ROI
流量占比
0
合计推广费
付费推广合计占比
淘内免费
手淘搜索
手淘首页
免费流量
活动流量 老客户访问(按80%计算) 收藏加购(按80%计算)
其它店铺访问量
流量占比
站外流量 多渠道流量
补充营业额 淘客营业额 达人营业额
W1
活动策划
月均目标（万） #REF!
日均目标（万） #REF!
Q2-910w
新人培训 10月为大促预热， 准备双十一
客单价 180
Q2-910w 十一月
¥200,004.00 402.00% ¥184.00 270 ¥1,004.00 201
¥149,636.16 5.00
405.00% 149.04 74.26% ¥8,504.00 ¥1,700.80 1254918
3.00 205.00% 124.37 61.40% ¥8,502.00 ¥2,834.00 1036734
3 201.00% 121.94
521% ¥9,504.00
4.75% 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1102.91%
转化率 3.00%
十月 ¥200,003.00
年度目标（万） 1200
天猫计划年历
备注
销售额 Tmall旗舰店
店铺转化率 店铺整体转化
客单价 旗舰店
流量 UV
直通车推广费
带来访问量
直接成交
单次点击成本
点击转化率
直通车ROI
流量占比
钻展花费 付费流量
带来访问量
直接成交
单次点击成本
点击转化率
钻展ROI
流量占比
0
合计推广费
付费推广合计占比
淘内免费
手淘搜索
手淘首页
免费流量
活动流量 老客户访问(按80%计算) 收藏加购(按80%计算)
其它店铺访问量
流量占比
站外流量 多渠道流量
补充营业额 淘客营业额 达人营业额
W1
活动策划
月均目标（万） #REF!
日均目标（万） #REF!
天猫店铺销售额毛利利润核算表
办公费用
招待费
差旅费
通讯费
交通费
财务费用
管理费用合计
水电费
办公室房租
水电房租物业
成本（货值） 毛利（按销售额）
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度总计
月份
1月
2月
3月
4月
5月
销售总金额（全部店铺）
公司税点
天猫佣金
信用卡花呗支付服务费
扣点合计
代扣返点积分
公益宝贝捐款
淘宝客
聚划算佣金
直通车
智钻
品销宝
运营返款及其他费用运Fra bibliotek险、其他保证金等
拍摄费用
推广运营费用合计
工资
绩效
员工福利
社保
公积金
工资薪酬合计
发货快递费
仓库房租电费
物资耗材费用
物流费用
其他费用
仓库费用合计
天猫运营必备工具表财务状况分析表(内含大量计算公式)
0.00% 0.00% 67.58% 52.21% 52.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.37% 14.77% 0.00% 0.60% 0.00% 0.00%
414,280.32 316,940.28 312,179.28 4,761.00 28,000.00 28,000.00 -
4,525.90 4,525.90 23,850.00 19,155.00 4,695.00
40,964.14 29,303.98 11,660.16 -
A店
28,890.41 28,890.41 19,524.25 15,083.28 15,083.28
-
-
187.90 -
4,440.97 4,267.63
173.34
sd综合扣点 站外推广费 视频拍摄制作费 9）其他支出 平台保证金 销售利润
-
24,853.70
9,366.16
部月度资金收支表
日期： 某 年 某 月
总计性态
B店
C店
比例 米春店 TCL店 安吉尔店
498.00 498.00 413.94 400.00 400.00
编制人员：
项目
一、经营活动现金流量
1.销货/其他收现 销售收入 补贴收入 其他现金收入
2.各项费用中现金支出 其中：1）购货支出 公司间购货支出（产品成本）
包装、物料
414,280.32 316,940.28 312,179.28 4,761.00 28,000.00 28,000.00 -
4,525.90 4,525.90 23,850.00 19,155.00 4,695.00
40,964.14 29,303.98 11,660.16 -
A店
28,890.41 28,890.41 19,524.25 15,083.28 15,083.28
-
-
187.90 -
4,440.97 4,267.63
173.34
sd综合扣点 站外推广费 视频拍摄制作费 9）其他支出 平台保证金 销售利润
-
24,853.70
9,366.16
部月度资金收支表
日期： 某 年 某 月
总计性态
B店
C店
比例 米春店 TCL店 安吉尔店
498.00 498.00 413.94 400.00 400.00
编制人员：
项目
一、经营活动现金流量
1.销货/其他收现 销售收入 补贴收入 其他现金收入
2.各项费用中现金支出 其中：1）购货支出 公司间购货支出（产品成本）
包装、物料
天猫店铺年度运营规划表
2、根据市场行情，结合现有的产品，找出在的爆款、次爆款。
3、通过刷单的方式，突破销量为0的限制达到月销30，评价10的门槛。
4、报名官方、淘金币等活动，冲刺一下销
5、及时更新手机店铺，做一些手机店铺的
市场行情，结合现有的产品，找出潜、次爆款。
刷单的方式，突破销量为0的限制，30，评价10的门槛。
官方、淘金币等活动，冲刺一下销量更新手机店铺，做一些手机店铺的活客单价。
3、产品属于快消品，消费者再次
购买几率大，设计合适的CRM客户
管理体系，为以后的老客户营销
做准备。
4、6.18是淘宝年中大促活动，淘
对稳定的阶段，接下
来的工作重点是维护
好老客户，让更多的
老客户再次回头购买。
2、加大推广力度，增
2、确认双12活动计划
3、双11活动预热
4、双11。
5、双12活动预热
6、双12。
7、年底天猫及淘宝其他各种类目资源活动
主
、次爆款。
客户1、结合店铺实际情况（运费、客
双12活动计划
活动预热。
活动预热。
天猫及淘宝其他各种类目资源活动。
活动预热。
比较便宜）。
天猫店铺单品利润计算表
运营日 期
负责运 营
店铺
产品名 称
产品链 接
产品ID
月总销 售额
订单数
产品总 成本
邮费成 本
纸箱费 用
直通 车费 用
超值推 荐
天猫佣 账单费 金积分 用
管理费用 赠品
红包开始日 期
额）
终止日 期
操作月 份
合计 占比
天猫店铺运营操作单品利润计算表
注意：邮费规则：根据具体邮费制定；纸箱费用规则：根据具体单个纸箱费用制定；直通车数据和超级推荐数据来自天猫后台；支付买家数来自生意参谋;账单费用包括:推广费-运费险、天猫返点积分 、天猫佣金、花呗佣金、村淘、淘宝客佣金、信用卡手续费、公益捐款（取数来自支付宝账单）；管理费用根据天猫管理费用分摊占比明细表计算出管理费用占比；红包返现取数天猫后台。
天猫店铺产品数据报表以及核心单品表格
2357 0 0 314
890
2680 131
36 134 112
3385 0 0 341 1931 2740
91
45 139 92
3133 0 0 326 2523 1876 104 51 125 164
2974 0 0 299 3428 1017
82
57 113 130
1170 0 0 277 1897 1714
93
39 91 96
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
投入
核心单品销量
超级推荐 成交额 ######
钻展 花 成交
费额 00
品销宝 花费 成交额 5987 ######
######## ###### 12487 13666 26152 14188 6512 6852 2813 242 1.71%
######## 11.84% 113600 29345 142945 15454 7471 6786 3644 1064 6.88%
######## 20.70% 71601 32639 104240 15490 7636 6951 3288 823 5.31%
117.25 1931 12.71% 3.69 15378 56768 10294 19037 2089 23874 2822
126.50 2185 13.19% 5.16 14965 77268 10227 21067 1731 40357 2826
单品盈利数据表-电商天猫淘宝运营统计计划表格
4160 单品毛利 1600 320 毛利润 320 1184 纯利润
纯利率 224 426.67 960 60 9254.7
83 56% 217.3333333
产品成本 日常单价 一口价 日常折扣
邮费 包装成本 人工成本 积分扣点 退货率 退货量
65 148 316
25 5 5 0.05 0.1 6.4
真实营业额 真实销量笔数 包邮转换率变化
总笔数 总营业额 真实销量占比 真实的转化率
9472 64பைடு நூலகம்
160 23680
0.4 0.03
单品盈利数据表
流量需求 付费占比 付费流量需
求 cpc 付费流量花 费
2133.3333 20%
426.66667 1
426.66667
单品盈利数据表
刷单笔数 每笔刷单的费用
刷单转化率 每笔流量费用
流量笔数
96 10 0.04 0.025 2400
产品总成本 邮费总成本 包装总成本 人工总成本 平台扣点成本 固定成本 退货成本 付费推广总成本 刷单总成本 流量总成本 合计总成本
天猫开店预算财务表-天猫店铺利润分析(除去人员费用)
35.0% 17,500.0 14,957.3
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 0.0% 131,000.0 100,000.0 30,000.0 1,000.0 20,000.0 20,000.0
0.0 1,750.0 1,500.0
0.0 0.0 20,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 92,750.0 79,500.0 13,250.0 0.0 30,000.0 24% 242,750.0 7.7% 77,250.0 104,059.8 199,000.0 650,000.0 2,437,500.0 3,650,000.0
31,833.3 9,450,000.0 8,076,923.1 6,307,013.6 5,390,609.9
33.3% 3,193,500.0 1,936,752.1
6.4% 1.1% 0.3% 5.0% 10.1% 9.9% 6.0% 3.1% 3.0% 1.0% 0.0% 3.8% 602,500.0 100,000.0 30,000.0 472,500.0 950,000.0 935,000.0
-191,000.0 97,500.0
195,000.0 200,000.0
2019年6月
6.18
1,167 350,000.0 299,145.3 227,500.0 194,444.4
35.0% 122,500.0 104,700.9
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 10.0% 10.0% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 8.6% 7,000.0
2019年7月
2019年8月 Q2
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 0.0% 131,000.0 100,000.0 30,000.0 1,000.0 20,000.0 20,000.0
0.0 1,750.0 1,500.0
0.0 0.0 20,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 92,750.0 79,500.0 13,250.0 0.0 30,000.0 24% 242,750.0 7.7% 77,250.0 104,059.8 199,000.0 650,000.0 2,437,500.0 3,650,000.0
31,833.3 9,450,000.0 8,076,923.1 6,307,013.6 5,390,609.9
33.3% 3,193,500.0 1,936,752.1
6.4% 1.1% 0.3% 5.0% 10.1% 9.9% 6.0% 3.1% 3.0% 1.0% 0.0% 3.8% 602,500.0 100,000.0 30,000.0 472,500.0 950,000.0 935,000.0
-191,000.0 97,500.0
195,000.0 200,000.0
2019年6月
6.18
1,167 350,000.0 299,145.3 227,500.0 194,444.4
35.0% 122,500.0 104,700.9
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 10.0% 10.0% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 8.6% 7,000.0
2019年7月
2019年8月 Q2
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
月份
1月
2月
3月
4月
5月
销售总金额（全部店铺）
公司税点
天猫佣金
信用卡花呗支付服务费
扣点合计
代扣返点积分
公益宝贝捐款
淘宝客
聚划算佣金
直通车
智钻
品销宝
运营返款及其他费用
运费险、其他保证金等
拍摄费用
推广运营费用合计
工资
绩效
员工福利
社保
公积金
工资薪酬合计
发货快递费
仓库房租电费
物资耗材费用
物流费用
其他费用
仓库费用合计
办公费用
招待费
差旅费
通讯费
交通费
财务费用
管理费用合计
水电费
办公室房租
水电房租业
成本（货值） 毛利（按销售额）
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度总计
1月
2月
3月
4月
5月
销售总金额（全部店铺）
公司税点
天猫佣金
信用卡花呗支付服务费
扣点合计
代扣返点积分
公益宝贝捐款
淘宝客
聚划算佣金
直通车
智钻
品销宝
运营返款及其他费用
运费险、其他保证金等
拍摄费用
推广运营费用合计
工资
绩效
员工福利
社保
公积金
工资薪酬合计
发货快递费
仓库房租电费
物资耗材费用
物流费用
其他费用
仓库费用合计
办公费用
招待费
差旅费
通讯费
交通费
财务费用
管理费用合计
水电费
办公室房租
水电房租业
成本（货值） 毛利（按销售额）
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度总计