资产清查专项审计报告
资产
原值
累计折旧
1
1
净值
垃圾站
1
27,748.65 1 16,699.21 1
11,049.44 公厕 180,572.82 | 108,709.42 71,863.40 广场 1
57,191.92 |
51,606.82 5,585.10 河堤 407,051.99 ! 367,359.23 : 39,692.76 :
合计
1
672,565.38 | 544,374.68
1
128,190.70
五、资产清查情况
1、公司资产清查情况
本次资产清查中，经会计师事务所审核确认的 XXX 公司资产7,460,735.99元，本次清查资
产总额调减98,190.70元。资产主要明细如下：
单位：元
流动资产
3,483,549.88 3,513,549.88 3,513,549.88 其中：货币资金
3,483,549.88
3,483,549.88 3,483,549.88 其他流动资产
30,000.00
30,000.00 固定资产净值
4,075,376.81 3,947,186.11 3,947,186.11 资产总额
7,558,926.69
7,460,735.99
7,460,735.99
2、公司负责清查情况
本次资产清查中，经会计师事务所审核确认的XXX 公司负责1,600,737.78元，本次清查负
责总额调增1,025,894.43元。负责主要明细如下：
单位：元
本次资产清查中，经会计师事务所审核确认的XX 公司所有者权益5,859,998.2元，本次清查 所有
者权益总额调减1,124,085.1元。所有者权益主要明细如下：
账面数
基准数
清查数
流动负债
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其中：预收账款
574,843.35
应交税金
应付福利费
67
267,739.46
I
I
其他应交款
!
76,612.70 . 其他应付款 1
290,399.86 1,600,737.78 1,600,737.78 1,023,290.00
1,023,290.00
210,435.22 210,435.22 76,612.70
290,399.86
76,612.70 290,399.86
负责总额
3、公司所有者权益清查情况
574,843.35
-
1,600,737.78
1,600,737.78
单位：元
账面数
基准数 I 清查数
12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
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107.51 107.51 107.51
盈余公积
六、重大事项专项说明
1、xxx 公司于1994年11月由南川供电公司联合中国农业银行 xx 市支行和xx 市xx 工商 局以其
对xxx 市场的投资出资设立，截至 2013年12月31日，公司实收资本1,200.00万元未 经具备相关资质机构审验出具验资报告。
2、xxx 市场于1994年竣工，1995年办理决算及资产移交，2013年1月5日取得房地产 权证，证
载建筑面积13,259.95平方米，与竣工决算资料中交付使用房屋建筑面积 15,936.43 平方米相差
2,676.48平方米。
七、报告使用范围
以上资产清查审计报告仅供上级资产管理部门审批、
xxx 公司主管部门审查和检查资产清
查单位之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人， 不得见诸于公开媒体。因报告使用不当造成的一切后果与本所及注册会计师无关。
附件一：xxx 公司资产核实申报表 附件二：会计技术性差错调整表
xx 会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
2014年4月20日
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项目 实收资本
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资本公积 未分配利润 所有者权益 -5,016,024.17
■ II
6,984,083.34
-6,140,109.30 -6,140,109.30 __ ___ _____ _丄 ___ __ __ ____
I
5,859,998.21
5,859,998.21
中国成都