SAP-FI学习入门操作手册
SAP-FI操作指引
SAP财务-FI模块操作指引一、总账业务1、统驭科目管理思想：在SAP系统中，客户、供应商、资产为统驭科目管理，即记账时使用子帐客户、供应商、资产编号，而非总账科目，在应收、应付、资产子帐模块记账时，系统自动同时更新到总账。
2、记账码说明3、费用记账需要维护正确的成本中心（部门），费用科目的设置不再按销售费用、管理费用直接进行设置，将来按成本中心对应的类别进行设置销售费用和管理费用。
二、销售开票4、通过与销售分销（SD）模块集成，在系统中对销售业务完成创建销售订单，出具发货单。
销售部门先预制发票（VF01），再由财务审核过账（VF02），可以使用事务代码VFX3检查系统中是否存在已创建未过账的发票。
5、销售成本核算：不启用发出商品，当月发货当月全部记入成本，对已发货未开票部分开具系统发票，通过增值税发票号返写区别是否已开具增值税发票。
三、销售回款6、回款记账更新客户信用，请及时记账。
7、区分承兑汇票回款和网银回款。
对于网银收款，凭证做状态管理，出纳查看网银确认到账或收到付款单据的影印件后，销售会计进行账务处理，以及时释放客户信用额度。
收到网银回执单或付款原始单据后再修改凭证状态，既便于财务记账也不影响客户信用额度的释放。
8、客户相关凭证类型等相关说明四、采购发票校验9、先由采购使用事物代码MIR7进行采购发票预制，采购发票校验由财务使用事务代码MIR4进行处理。
10、冲销发票使用MR8M。
五、付款11、供应商相关凭证类型等相关说明六、资产12、创建资产主数据使用事务代码AS01，固定资产购置F-90，查看单个资产AS03或AW01N13、公司内转移使用事务代码ABUMN14、部门间转移，只涉及修改成本中心，使用事务代码AS0215、资产报废使用事物代码F-92/ABAON/ABAVN16、资产减值使用事物代码ABAW。
SAP-FI学习手册之应收账款
SAP-FI学习手册一应收账款1. 客户主数据： (i)1.1 创建： (i)2. 客户账户查询： (8)2.1 应收账款余额查询： (8)2.2 应收账款明细查询： (i0)3. 应收账款记账：（无销售订单开具发票） (i2)3.1 记账： (i2)4. 收款记账： (i3)4.1 应收账款活帐： (i3)5. 客户信用管理： (i5)5.1 客户信用管理： (i5)6. 应收账款报表查询：i76.1 客户余额查询： (i7)6.2 客户明细查询：i9i. 客户主数据：i.i 创建：FD0i -会计-> 财务会计-> 客户-> 主记录-> 创建：聚里N*童56』§）寺意我午 ifi 窖更.B ： tn I, '■*） W ii - ■ *e、 ；:j Q /■- Qstoa ©丹心陌 sn wsfSAP 蛭枪访何□H: ®: [A »giM l ii®EOEJE 0竺w ELET，户g Ms ）市蓍函 MOD MQII 廉Mto-• MVr*，I臼TTiwg^jyYiEtz^工i 岭y "b — ■» ■>,-. 二三 ------- :~、 .. _ •一 .・•• J -J O- -0 占成里 ©C©-.- ..： ： ,. I点击科目组的选项菜单处，选择客户类型，选择好客户类型后点击回车，看系统 提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“ KUN2般客户” 回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执 行即可，如下操作：5l:"*ull b^FFFFF IS- tt-J * 尹卓婀胃酸e 0cl®aQ 口 弥苦口CJ a & :>双击进*:执行后进入下一界面:KP(C]- Rfi(G) RBI i) EflttN} WQ9 M*IH)I r BM I ^H Imtf ■ Bai^M■ ■ ■■ ■ ・*Wrmi.mw■ ■ 1 ■ !■ ■ — . .r ■ n . . HMH■ p4 i Q eo@EM ipK1LM字怕4 ASOC1的Rom 8±p<IM121GIXI■M ____________ I |_e・具Mff购na<«其■寸里祥上知岬叫虹，&辑性马记在统驭科目栏选择输入该客户所届的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存机.想 *归 <OBfeE ，WMX) ■Wjto一 一 一一 一0 "「 厂,' 8击福 囱0 Q B E€而或目西「岳菌SAP 轻松协M在栏内输入客户的编码，点击 V 进行数据的修改。
SAP_FI基础教程(中文版)
Actual (preliminary)
A/P in $ Actual
Purchase requisition
Purchase order
請購 採購
Goods receipt
驗收
Invoice receipt (preliminary posting)發票驗證
總帳 GL
Vendors
Release
GL
常用交易選項 輸入資料保留
Cash Journal 現金簿 (5.主要功能)
現金收支輸入 傳票自動產生
Expense (E)
Expense / Cash
Revenue (R)
Cash / Revenue
Cash transfer:
cash journal to bank (B)
bank to cash journal (C)
供應商付款帳號明細
供應商代付款人
有效付款人列示
Asset Master (4.主檔資訊)
保管部門資料 採購單資料 稅務資料 保險資料 租賃資料 不同折舊區域
SAP AG 1999
Enjoy 個人化 Screens (5.主要功能)
過帳模擬 自設螢幕格式及輸入項目
輸入值規則設定(跨公司/外幣持續/總額/特殊期) 借/貸方加總
Accounts receivable (D):
Customer-incoming payment
Customer-outgoing payment
Accounts payable (K):
Vendors-outgoing payment
Vendors-incoming payment
Bank / Cash Journal Cash Journal / Bank
SAPFI学习手册之应收账款
SAPFI学习手册之应收账款1.客户主数据： (1)1.1 创建： (1)2.客户账户查询： (8)2.1 应收账款余额查询： (8)2.2应收账款明细查询： (10)3.应收账款记账：〔无销售订单开具发票〕 (12)3.1 记账： (12)4.收款记账： (13)4.1 应收账款清帐： (13)5.客户信用治理： (15)5.1 客户信用治理： (15)6.应收账款报表查询： (17)6.1 客户余额查询： (17)6.2 客户明细查询： (19)1.客户主数据：1.1 创建：FD01 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号依旧系统自动给号，假设我们选择〝KUNA一样客户〞回车后系统会提示〝指明客户号码〞，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：爱护完客户上述信息后回车或点击〝公司代码数据〞进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击〝支付交易〞进行下一步设置：设置好付款条件后，差不多一个简单的客户主数据就差不多创建完成，点击储存。
1.2 更换：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更换：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。
1.3 显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。
2.客户账户查询：2.1 应收账款余额查询：FD10N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示余额：执行结果如下：可看出客户KH001的应收账款情形：借贷方发生额差不多上1000，目前无余额，已清帐。
要查看应收款明细，双击黄色区域即可，显示结果如下：2.2应收账款明细查询：FBL5N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示/更换行项目：查询结果如下：能够看出，客户家乐福有一笔6月25日的1000元应对账款未付。
SAP_FI系统功能配置手册
财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义分类账和货币类型的设置 (8)3.2定义字段状态变式及字段状态组 (10)3.3向字段状态变式分配公司代码 (10)3.4维护会计年度变式 (11)3.5向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.6定义记账期间变式 (11)3.7为公司代码分配记账期间变式 (12)3.8定义凭证类型 (12)3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台 (13)3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.12定义总账科目的容差组 (15)3.13定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.14定义缺省的会计年度 (16)3.15定义国家的计税程序 (16)3.16定义销售/采购的税码******前台 (17)3.17定义税务科目 (17)3.18为非征税事务分配税务代码 (18)3.19定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.20准备外币评估的自动过帐 (19)3.21定义是否允许负值记账 (21)3.22定义冲销原因 (21)3.23雇员的容差组 (22)3.24维护支付条件 (22)3.25维护公司代码的全局参数 (24)3.26定义每个公司代码的最大汇率差异 (24)3.27定义原因代码 (25)3.28客户/供应商的容差组 (25)3.29货币折算率 (26)3.30定义评估方法 (27)3.31定义评估范围 (27)3.32分配评估范围和会计核算原则 (28)3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台 (28)3.34维护特别总账业务 (28)4.固定资产业务 (30)4.1指定账户确定 (30)4.2创建资产分类屏幕格式规则 (30)4.3定义资产编号范围******前台 (31)4.4定义资产分类 (31)4.5定义FI-AA结算参数文件 (32)4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式 (33)4.7定义科目确定 (34)4.8指定折旧记账的凭证类型 (36)4.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则 (36)4.10激活科目分配对象 (37)4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型 (38)4.12定义折旧范围 (38)4.13定义截止值码 (39)4.14定义基本方法 (40)4.15定义多层方法 (41)4.16维护期间控制 (42)4.17维护期间控制方法 (42)4.18定义折旧码 (43)4.19定义折旧范围的货币 (44)4.20定义资产分类中的折旧范围 (45)4.21定义集成资产购置的技术清算科目 (46)4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目 (46)4.23锁定部需要的资产分类 (47)4.24定义传输日期和附加参数*******前台 (47)1.组织结构1.1建立公司代码OX02建立2家公司1.2建立科目表OB13定义会计科目表1.3给科目表分配公司代码OB62新分配科目表给公司1.4建立折旧表根据2个不同地区定义2个折旧表1.5将折旧表分配至公司代码分配折旧表给对应的公司2.主数据类2.1定义科目组2.2定义留存收益科目OB53利润分配-未分配利润2.3定义资产主数据屏幕格式2.4定义折旧范围的屏幕格式3.总账、应收、应付业务3.1定义分类账和货币类型的设置3.2定义字段状态变式及字段状态组OBC43.3向字段状态变式分配公司代码3.4维护会计年度变式OB293.5向一个会计年度变式分配公司代码OB373.6定义记账期间变式OBBO3.7为公司代码分配记账期间变式OBBP3.8定义凭证类型Z1 用于工单结算,Z2用于月底外币评估3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台OBH1前台操作3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台3.12定义总账科目的容差组OBA03.13定义T—code默认的凭证类型和记账码标准配置3.14定义缺省的会计年度OB633.15定义国家的计税程序OBBG分别定义2个不同地区的计税程序3.16定义销售/采购的税码******前台FTXP3.17定义税务科目税码决定科目3.18为非征税事务分配税务代码OBCL3.19定义银行手续费对应的会计科目财务费用-手续费3.20准备外币评估的自动过帐OBA13.21定义是否允许负值记账3.22定义冲销原因3.23雇员的容差组OBA4 3.24维护支付条件OBB8/OBB93.25维护公司代码的全局参数3.26定义每个公司代码的最大汇率差异3.27定义原因代码OBBE3.28客户/供应商的容差组3.29货币折算率3.30定义评估方法3.31定义评估范围3.32分配评估范围和会计核算原则3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台3.34维护特别总账业务4.固定资产业务4.1指定账户确定4.2创建资产分类屏幕格式规则4.3定义资产编号范围******前台AS084.4定义资产分类OAOA4.5定义FI-AA结算参数文件OAAZ4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式OADB4.7定义科目确定4.8指定折旧记账的凭证类型AO714.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则OAYR4.10激活科目分配对象4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET4.12定义折旧范围4.13定义截止值码4.14定义基本方法4.15定义多层方法4.16维护期间控制OAVS4.17维护期间控制方法AFAMP4.18定义折旧码AFAMA4.19定义折旧范围的货币4.20定义资产分类中的折旧范围OAYZ4.21定义集成资产购置的技术清算科目资产购置技术清账科目4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目4.23锁定部需要的资产分类AM054.24定义传输日期和附加参数*******前台。
SAP FI教程1
Unit 1Basic settings 基础设置Unit Overview 单元概述●Company code, business areas公司代码，业务范围●Fiscal Y ear会计年度●Currencies货币●V ariant principle变式原则Unit Objectives 单元目标After completing this unit, you will be able to:•Map the accounting structure of your company using mySAP ERP Financials organizational units使用SAP财务组织单元描绘贵公司的会计结构。
• Explain the meaning of the terms “company code” and “business area” and their differences 解释术语“公司代码”和“业务范围”的含义和它们的区别。
• Create a company code创建一个公司代码。
• Explain the use and advanta ges of the variant principle解释变式原则的用法和优点。
• Explain the necessity and use of a fiscal year variant解释会计年度变式的必要性和用法。
• Explain different types of fiscal year variants解释不通类型的会计年度变式。
• Define a fiscal year variant according to your requirements根据你的需求定义一个会计年度变式。
• Assign the fiscal year variant to a company code给公司代码分配一个会计年度变式。
SAP中FI模块操作手册
在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。
栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。
输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。
输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→项目系统→项目→特殊维护功能→工作分解结构→CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。
点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。
结算规则维护完毕。
目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。
SAP_FI培训操作手册固定资产
SAP-FI培训操作手册—固定资产1.资产主数据的维护： (2)1.1资产主数据的创建： (2)1.2资产主数据的更改： (7)1.3 资产主数据的显示： (9)2.固定资产购置： (10)2.1 资产外购处理： (10)3.在建工程资本化： (14)3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (14)4.固定资产转账： (20)4.1 公司部资产的转移处理： (20)4.2 公司间资产的转移处理： (22)5.固定资产报废 (有收入报废) ： (23)5.1 有收入且有客户的资产报废： (24)5.2 有收入且无客户的资产报废： (26)6.固定资产报废 (无收入报废) ： (28)6.1 无收入的资产报废： (28)7.资产折旧： (29)7.1 计提折旧： (29)8.资产余额查询： (32)8.1 按资产编号查询资产余额： (32)8.2 按资产分类查询资产余额： (33)8.3 按成本中心查询资产余额： (34)9.库存清单查询： (34)9.1 按成本中心查询资产库存清单： (34)1.资产主数据的维护：1.1资产主数据的创建：AS01 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> 资产：在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：点击右下角的执行，显示如下：选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下：输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面：输入完上述容后点击回车，进入相关时间界面，维护和资产的时间有关的信息，在什么时间围属于这个值：选择资产对应的成本中心后双击即可。
输入完上述容后点击折旧围，进入下一界面：折旧码选项如下：维护好上述容后点击左上角的保存即可，这样就完成了资产主数据的维护。
1.2资产主数据的更改：AS02 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 更改 -> 资产：双击进入：点击回车进入：进入后，对要更改的资产主数据进行修改，点击保存即可；1.3 资产主数据的显示：AS03 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 显示 -> 资产：选择要显示的相关容后，即可查看资产的相关信息。
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SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (3)2 目标：创建公司代码 (3)3 目标：创建公司 (6)4 目标：将公司代码分配给公司 (6)5 目标：创建会计科目表(OB13) (6)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (7)7目标：定义会计年度变式(OB29) (16)8目标：创建信贷控制范围 (16)9目标：维护公司代码的全局参数 (16)10目标：定义字段状态变式 (17)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (21)12目标：定义留存收益科目(OB53) (21)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (22)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (26)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (27)16目标：新建损益科目 (27)17目标：显示科目汇总清单 (34)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (34)19目标：定义记账期间变式 (35)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (36)21目标：设置记账期间 (36)22目标：为科目过账定义容差组 (37)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (38)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (39)25目标：维护自动税收过账(OB40) (40)26目标：定义应收应付容差组 (41)27目标：定义供应商账户组 (42)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (42)29目标：分配供应商编号范围 (43)30目标：定义客户账户组 (43)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (43)32目标：分配客户编号范围 (43)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (43)34目标：新建收货方主数据 (45)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (47)36目标：输入客户发票( FB70 ) (50)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (51)38目标：显示应收账款余额 (51)39目标：显示客户余额( FD10N ) (51)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (51)41目标：向供应商付款( F-53 ) (52)42目标：显示应付账款余额 (52)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (52)44目标：总账科目余额汇总表 (52)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (52)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (53)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
如下图1-1：图1-12 目标：创建公司代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>编辑/复制/删除/检查公司代码按进入图2-1图2-1解释：这个屏幕给出了维护公司代码的两种方式：第一种方式“复制，删除，检查公司代码”是复制一个已的公司代码，包括此公司代码的种控制参数和组织结构的分配关系。
你也可以整个删除一个公司代码，或者检查该公司代码参数和配置的正确性。
第二种方式“编辑公司代码数据”----就是从头开始配置公司代码。
我们选择第二种方式，带领大家完整地经历一次配置过程。
双击“编辑公司代码数据”行，进入如图2-2所示屏幕：图2-2解释：在这个屏幕中，你看到的是系统中目前已有的公司代码的清单。
你可以选择更改、显示、创建、复制、删除等等操作。
下面我们创建一个新的公司代码。
按键，进入如图1-4所示屏幕：图2-3参考图2-3输入数据。
按进入如图2-4所示屏幕维护地址数据：图2-4解释：地址数据的主要作用是对外沟通时显示我方信息。
参考图2-4输入数据。
按左下角的键确认。
回到图2-3所示屏幕。
按键保存。
再次出现图2-4屏幕，按角的键确认。
系统显示。
公司代码1978创建完成，按两次退出。
3 目标：创建公司后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>定义公司基本操作类似于2，在此及以后相类似操作不显示视图，仅以文字注明。
新建一个公司1978 ，名称为“广州诚信ERP培训中心公司”4 目标：将公司代码分配给公司后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>分配=>财务会计=>给公司分配公司代码图4-1如图4-1所示，为公司代码1978分配一个公司1978。
点保存。
5 目标：创建会计科目表(OB13)后台配置：路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>准备=>编辑科目表清单解释：本步骤中，我们要定义一个会计科目表，或者严格地说是要定义一个会计科目表的代码和名称，而不是整个科目表，因为属于这个科目表的具体的一个个科目是步骤中创建的。
在SAP系统中我们可以定义多套会计科目表，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表，它们之间的关系是多对一的关系。
6目标：定义科目组及输入控制(OBD4)后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>准备=>定义科目组解释：科目组是将性质类似的科目分类，比如“流动资产科目”、“损益类科目”等等。
科目组一方面控制了所属科目允许的编码范围，另一方面控制了对于这一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些参数是不能维护的(隐去)，哪些参数是可以选择维护的。
间的终止值足我们整个教学案例的要求来做较粗略的设置。
图6-1图6-1是我们刚才创建的三个科目组。
下面我们将逐个定义对于这一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些参数是不能维护的，哪些参数是可以选择维护的，SAP称之为“字段状态组”双击行项目“账户组BSA资产负债类科目”，进入如图6-2所示屏幕图6-2解释：由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，比如“科目控制”、“账户管理”等等。
这个屏幕中列出了所有的组，我们需要进入各组更改参数的状态。
双击选择组中的“科目控制”，进入如图6-3所示屏幕：图6-3解释：SAP系统对于新建的科目组，缺省的设置是所有的参数，而这都是可选输入项。
当然我们可以保质这种缺省状态，将会计科目的参数定义完全交给有经验的用户在前台定义会计科目时输入这些参数，但是由于会计科目的参数对于各项功能的正确执行起了很关键的作用，漏输、多输、或错输都会造成某项功能的错误，所以在项目实施中，应当根据激活的模块和功能适当裁减科目组的参数字段状态。
将统驭科目可以输入设为“隐去”，将字段状态组设为“必需输入项”。
按两次，回到图6-1视图。
双击行项目“账户组PLA损益类科目”，进入如图6-4所示屏幕：图6-4双击选择组中的“账户管理”，进入如图6-5所示屏幕图6-5将未清项目管理设为“隐去”，按键返回到6-4所示屏幕：双击选择组中的“凭证输入”，进入如图6-6所示屏幕：如图6-6将字段状态组设为“必需输入项”，按两次回到6-1所示屏幕。
双击行项目“账户组RAA统驭科目”，进入如图6-7所示屏幕：图6-7双击选择组中的“科目控制”，进入如图6-8所示屏幕：图6-8将统驭科目设为“必需输入项”，按返回如图6-7所示屏幕。
双击选择组中的“凭证输入”，进入如图6-9所示屏幕图6-9将字段状态组设为“必需输入项”。
按保存。
7目标：定义会计年度变式(OB29)后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>会计年度=>维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)注：会计年度变式是公司代码的一个重要参数。
它定义了会计年度和会计期间是如何设定的。
我国采用自然年度做为会计年度，以自然月做为会计期间，所以，在该步聚中，我们就定义一个这样的会计年度变式。
稍有不同的是我们在12个自然月会计期间之外，再增加4个特殊会计期间，用以放置各种特殊的凭证，如审计凭证等等。
字段名称填写内容填写规则和说明FV ZF描述诚信ERP会计年度变式日历年度勾上会计年度是否按自然日历年度记账期间数12 正常的记账期间有多少个指定的期间的编号 4 特殊的会计期间有多少个8目标：创建信贷控制范围后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>定义信贷控制范围说明：信贷控制范围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构。
公司代码和信贷控制范围之间的关系是多对一的关系，也就是说多个公司代码可以分配同一个信贷控制范围。
新建一个信贷控制范围WY78，将货币设为RMB，其它参数不设置。
9目标：维护公司代码的全局参数后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>公司代码=>输入全局参数如图9-1所示输入维护公司代码1978的全局参数图9-110目标：定义字段状态变式后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>分类账=>字段=>客户字段=>定义字段状态变式说明：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数。
在字段状态变式中罗列了很多的“字段状态组”，而“字段状态组”是会计科目中另一个重要的参。
它控制了在输入一张会计记账凭证时，该科目的哪些辅助核算项目(SAP称之为字段)是必须输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的。
新建字段状态变式Z001，如图10-1图10-1 点保存。
进入如图10-2图10-2选中Z001这一行，双击左边的“字段状态组”，进入10-3屏幕图10-3字段名称填写内容填写规则和说明字段状态组ZGBS/ZRAA/ZREV/ZEXP/ZMMA 将在会计科目的定义被使用文本一般资产负债科目/统驭科目-应收/应付/收入科目/费用科目/材料采购科目(GR/IR)具体数据参照下表，其它参数不动。
字段状态组描述选择组字段设置ZEXP 费用科目支付业务所有隐去ZMMA 材料采购科目(GR/IR)一般数据附加科目设置物料管理支付业务分配编号文本发票参考工厂供应商货物移动采购订单扣除现金折扣可选输入项可选输入项可选输入项可选输入项可选输入项可选输入项可选输入项ZRAA 统驭科目-应收/应付可选输入项ZGBS 一般资产负债科目附加科目设置所有隐去注：科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项。