公司支票、银行转账管理制度—规章制度
公司财务支票的管理制度
公司财务支票的管理制度一、总则本制度旨在规范公司财务支票的使用与管理，确保每一笔资金的合规性、安全性和有效性。
所有涉及支票操作的员工必须遵守本制度的规定，严格执行公司的财务管理要求。
二、支票申请与领取1. 支票申请人需填写支票申请表，注明用途、金额及收款人信息，并由部门负责人审批。
2. 财务部门在收到经过审批的支票申请后，核对金额无误并登记备案，方可发放支票。
3. 领取支票时，领用人需在支票领用簿上签字确认，并承担相应的保管责任。
三、支票签发与使用1. 财务部门负责支票的签发工作，出纳人员应仔细核对支票内容与申请表是否一致。
2. 支票使用时，应由授权的签字人签字盖章，确保支票的合法性。
3. 任何情况下不得开具无记名支票或空白支票。
四、支票保管与作废1. 未使用的支票应妥善保管在财务部门的保险柜内，由专人负责管理。
2. 如遇支票遗失或被盗，应立即报告财务部门并按照相关程序进行处理。
3. 作废支票应即刻盖上“作废”章，并在作废登记簿上记录原因和处理结果。
五、账目核对与审计1. 财务部门应定期对支票使用情况进行核对，确保账目清晰、准确。
2. 内部审计部门应定期对支票管理情况进行审计，防止财务风险的发生。
六、违规处理违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重者可能面临法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制财务支票的使用，减少财务风险，提高资金使用效率。
同时，这也是一种对公司资产负责的体现，有助于提升公司的整体管理水平和市场信誉。
公司支票管理制度
公司支票管理制度一、总则为规范公司支票的使用与管理，提高公司财务管理水平，加强对公司资金的管理，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用支票的部门，所有员工必须严格遵守本制度的规定。
二、支票的使用与管理1、公司支票的开立必须经过授权的财务主管批准，并由财务部门负责准备支票的签发。
2、支票必须逐笔登记，登记内容包括支票号码、开立日期、收款人、金额等，并由领用部门负责保管，确保账目清晰、准确无误。
3、支票使用尽量电汇、转账等电子支付方式，避免使用支票支付，如确需使用支票支付，必须经过公司总经理或财务主管批准。
4、公司支票一律在公司内部使用，严禁将支票通过私人渠道使用。
5、支票领取、使用、签字等一系列操作必须主管监督，并在支票使用后及时归档，以备查验。
三、支票存放管理1、公司支票必须保管在公司财务部门指定的保险柜内，定期盘点，确保支票数量无误。
2、未到账、已使用过的支票一律不能放在保险柜内，如需保留，必须妥善保管，并做好相应的记录。
3、支票柜及钥匙必须严格控制，禁止私自存取支票，并定期检查保险柜的完好性以及支票的完整性。
4、公司支票严禁外泄，如果有支票丢失的情况发生，必须立即向公司总经理报告，并配合财务部门进行调查。
四、支票签字原则1、支票的签字必须由公司的负责人或财务主管进行，签字人必须确认支票的金额、收款人信息等与登记内容一致无误后方能签字。
2、支票签字应当规范，保持清晰可辨，确保不发生签名不符等问题。
3、签字人必须对其签发的支票负责，不得私自签发或篡改支票，如有违反签字规定的行为，将追究相关责任。
五、支票的注销与挂失1、支票使用后应及时注销，以免遭遇盗领、盗用等情况，不得私自擅自保留。
2、如遇支票丢失、被盗用或发生金额录入错误等情况，必须立即向银行挂失，并向公司财务部门及公司总经理报告，以便尽快处理。
3、已被挂失的支票，如果后来又找回，必须立即注销，不得再使用，以免发生重复支付等问题。
六、支票核对与账目核实1、支票支付后，应当由财务部门列入账目，与支票领取部门进行账目核对，确保支票支付款项与账目无误。
转账支票管理制度
转账支票管理制度一、总则为规范公司内部转账支票的管理，防范转账风险，保障公司资金安全，特制定本转账支票管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部转账支票管理的全过程，包括转账申请、审核、批准、出票、复核、传递、兑现等环节。
三、转账支票的种类1. 根据用途不同，转账支票可分为工资支票、采购支票、报销支票等类型。
2. 根据付款方不同，转账支票可分为公司内部支付支票和对外支付支票。
3. 转账支票应在银行预留资金的前提下开立。
四、转账支票的开具流程1. 转账支票的开具需经过相关部门的申请和审批程序，须提供有效的用途及相关凭证。
2. 开具人应在转账支票上填写正确的收款人姓名、收款账号、转账金额、用途等信息，并加盖公章。
3. 开具后的转账支票应及时送交至财务部门备案，备案号应填写在支票上。
4. 财务部门对转账支票进行核算和审批后，将支票交由出纳兑现。
五、转账支票的审核与审批1. 转账支票的审核应由经办人员和审批人员双重审核制度，确保支票信息的准确性和合法性。
2. 审批人员应对转账支票的用途、金额、收款方等进行审查，确保支票开具的合法合理。
3. 审批人员在审批过程中如发现问题，应及时与开具人沟通解决，确保支票的合法性。
4. 审批人员对转账支票进行审批后，需在支票上签字确认，并留存备查。
六、转账支票的传递和保管1. 转账支票的传递过程中应采取密封封签、专人传递等安全措施，确保支票的安全性。
2. 转账支票在传递过程中如出现意外，应及时报告上级领导并落实责任。
3. 转账支票的保管应由专人进行，保险柜内应配备防火、防水等安全措施。
4. 财务部门应建立转账支票保管台账，对支票的进出、存放等情况进行记录和管理。
七、转账支票的收款与兑现1. 收款人收到转账支票后，应立即验收支票的相关信息，确保支票的真实性和完整性。
2. 收款人在收到支票后应及时与相关部门核对，确保支票用途正确，金额无误。
3. 兑现转账支票需前往指定银行进行操作，银行工作人员应对支票信息进行核查后再进行兑现。
公司支票银行转账管理制度
公司支票银行转账管理制度一、概述为加强公司财务管理，规范公司支票银行转账流程，防范风险，保障资产安全，特制定此管理制度。
二、适用范围适用于公司所有内部和外部支票银行转账业务操作，同时适用于对支票银行转账审核、审批和授权的管理人员。
三、规范流程1.支票申请员工如需使用支票进行交易，需向主管申请支票，并说明使用原因、用途和金额等事项。
2.支票发放主管对员工提交的支票申请进行审核，审核通过后，可发放支票。
3.支票存放员工收到支票后，须妥善保管，存放在指定的保险柜中，以确保支票不被盗窃、灭失或损坏等。
4.支票到期当支票到期后，员工须对到期的支票及时处理，确保支票得到妥善使用。
5.支票报账员工在用支票完成业务后，需及时提交相关报销材料和流水账单，并在报账单上注明支票用途、支票号码和开票日期等信息。
6.支票审核支票报账单交由财务部门进行审核，审核通过后方可进行支票银行转账。
7.支票授权支票审核通过后，需获得公司授权人员的签名和授权方可进行银行转账操作。
8.银行转账公司授权人员完成授权后，财务部门依据相关规则进行支票银行转账操作。
9.支票销毁支票银行转账完成后，需对支票及相关信息进行销毁处理，以确保公司资产的安全。
四、风险控制为防范支票银行转账过程中出现风险，公司需通过以下方案进行风险控制：1.建立内部审核制度公司需建立内部审核制度，对员工提交的支票申请、支票报账单和转账凭证进行审核，以确保转账操作的准确性、合规性和安全性。
2.设置审批人员授权公司需设置具有银行转账授权资格的人员，要求授权过程必须按照规定的程序进行，以避免非法转账和盗窃等风险。
3.严格管理支票公司需对支票进行严格管理，包括统一存放、盘点、定期更新等，以确保支票的完好性、准确性和安全性。
五、处罚制度对违反公司支票银行转账管理制度的员工按下列处理：1.一般情况•首次违规：警告。
•二次违规：罚款。
•三次违规：暂停使用公司支票和银行卡。
•四次违规：撤销公司支票和银行卡使用权限。
公司支票、银行转账管理制度
公司支票、银行转账管理制度
有助于确保公司资金的安全和有效管理。
其主要内容包括以下方面：
1. 支票管理：
- 支票开立的权限控制：明确指定有权开立支票的人员，并设定相应的权限层级。
- 支票准备和保管：支票的准备应由授权人员进行，支票簿和空白支票应妥善保管，避免丢失或被盗用。
- 支票填写规定：确保支票填写的准确性和完整性，包括收款人、金额、日期等信息。
- 支票签字和审批：确保支票签字的合法性和准确性，同时规定了支票的审批流程。
- 作废和注销：对无效的支票及时进行作废和注销，避免被恶意使用。
2. 银行转账管理：
- 转账权限控制：明确指定有权进行银行转账的人员，并设定相应的权限层级。
- 转账前审批和验证：转账前必须经过相关人员的审批，并对转账信息进行仔细核对验证，确保准确无误。
- 转账记录和对账：对每一笔银行转账进行详细记录，并及时进行对账，确保转账的准确性和及时性。
- 转账限额和安全控制：设定合理的转账限额和安全控制机制，防止异常或未经授权的转账操作。
3. 监督与内控:
- 日常监督和审查：实施日常监督和审查措施，发现问题及时纠正并追究责任。
- 内部控制流程和检查：建立有效的内部控制流程和检查，确保转账和支票管理制度的执行和有效性。
- 报告和纪录保存：对支票和转账相关的报告和纪录进行保存，方便审计和复核。
公司支票、银行转账管理制度应当根据公司实际情况进行制定和完善，并在内部员工间进行培训和宣导，以确保管理制度的有效执行。
出纳各类票据管理制度
出纳各类票据管理制度一、总则为规范公司财务管理，加强票据管理，保证资金安全，提高财务工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司出纳部门及各部门负责票据管理的工作人员。
三、票据种类及管理要求1. 收款凭证（1）收据：公司向客户收取现金或转账款项时，应出具收据，并留底存档。
（2）收款单：公司内部员工向公司报销时，应填写收款单，由部门主管审批后由出纳支付，出纳应核对相关资料，确保款项合规。
2. 付款凭证（1）支票：公司支付涉及较大金额的款项时，应使用支票，并按支付对象分类存档。
（2）汇票：公司支付跨境货款及涉外支付时，应使用汇票，并在交款时注明明细及目的。
3. 转账凭证（1）银行转账单据：公司进行电汇或转账支付时，应填写相关信息并通知对方，同时留存文件备查。
（2）支付宝/微信转账记录：公司进行网上支付时，应在相应平台上留存转账记录，并做好截图备查。
四、票据管理流程1. 收款凭证管理（1）公司收到客户现金或转账款项时，出纳应当场出具收据，登记金额、日期、客户等信息，并交款部门确认和签字。
（2）随后，出纳将收据整理存档，按时期分类保存，确保票据清晰可查。
2. 付款凭证管理（1）公司进行付款时，应填写支票或汇票，经过部门主管审批后由出纳出款。
（2）出纳在支付款项后，应妥善保管支付凭证，细致分类存档，确保资金支付的合规。
3. 转账凭证管理（1）公司进行转账支付时，出纳应填写银行转账单据或在支付宝/微信进行转账，并将相关记录打印存档。
（2）出纳需定期对转账记录进行核对，确保支付清单与银行对账单无差错。
五、票据管理要求1. 出纳在处理票据时，必须认真核对金额，时间和款项用途，确保凭证真实有效。
2. 部门主管必须对支出与报销进行审批，符合公司相关规定。
3. 公司票据应按年度进行归档，超过法定保存期限的票据应及时销毁。
4. 对于涉及金额较大的款项，应做好电子备份文件，以备不时之需。
5. 出纳应遵守公司及国家相关法规，不得私自挪用公款或篡改票据。
支票管理制度(双篇)
支票管理制度第一章总则第一条为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有支票的领用、保管、使用、核销等工作。
第三条本制度所称支票包括现金支票和转账支票。
第四条公司财务部门是支票管理的责任部门，负责制定、解释和修订本制度，并对执行情况进行监督、检查。
第二章支票的领用需要领用支票的部门或个人，应提前向财务部门提出书面申请，经部门负责人审批同意后，由财务部门统一领取。
第六条领用支票时，领用人应出示有效身份证件，并在支票领用登记簿上签字确认。
第七条财务部门在发放支票时，应认真核对领用人的身份信息和支票金额，确保无误。
第三章支票的保管第八条领用部门或个人应妥善保管支票，防止丢失、被盗或损坏。
第九条领用部门或个人不得将支票转借、转让给他人使用。
若支票不慎丢失，领用人应立即向财务部门报告，并按照相关规定办理挂失手续。
第四章支票的使用第十一条支票的使用应符合公司财务管理制度和相关规定，确保资金使用的合法性、合规性。
第十二条支票填写时，应使用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹清晰，不得涂改。
第十三条支票金额应填写清楚，大写和小写金额必须一致。
第十四条支票签发日期应在有效期内，不得签发空头支票。
第十五条支票签发后，领用人应在规定的时间内办理相关业务，并及时将支票存根交回财务部门。
第五章支票的核销领用人办理完相关业务后，应及时将支票存根、相关凭证和发票等材料交回财务部门。
第十七条财务部门收到支票存根等相关材料后，应及时进行核对，确保支票金额、用途等信息无误。
第十八条财务部门核对无误后，应按照相关规定进行支票的核销。
第六章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度的未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他相关规定执行。
2024带目录带附件详细版-支票管理制度目录第一章总则第二章支票的领用第三章支票的保管第四章支票的使用第五章支票的核销第六章附则第一章总则第一条制定目的为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
公司支票、银行转账管理制度模版
公司支票、银行转账管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范公司支票和银行转账业务的管理，保证资金的安全和有效运作。
本制度适用于公司内部所有支票和银行转账业务的操作。
二、支票管理1. 支票开立1.1 支票的申请应由公司相关部门提出，并经过审批。
1.2 支票申请表应填写详细的信息，包括收款方、金额、用途等，并由申请人和审批人签字确认。
1.3 支票应由财务部门开立，并记录在支票注册簿中。
1.4 支票的领用应由财务部门管理，并按人员、金额等进行记录和归档。
2. 支票使用2.1 支票使用前，需进行验收和登记，确认收款方和金额的准确性。
2.2 支票应在有效期内使用，并严格按照收款方和金额填写。
2.3 支票使用后，应立即进行记录，包括支票号码、日期、收款方等。
3. 支票销账3.1 收到支票的收款部门应及时到财务部门进行销账。
3.2 支票到期后，如未兑现，需及时通知财务部门进行处理。
三、银行转账管理1. 银行账户管理1.1 公司应建立和维护必要的银行账户，包括一般账户、资金结算账户等，并及时办理相关变更手续。
1.2 银行账户应由专人负责管理，包括账户信息的保存、更新等。
2. 银行转账操作2.1 银行转账应由经过授权的人员进行，操作前需核对账户信息、金额等。
2.2 转账操作应填写转账申请表，并经过审批。
2.3 转账操作后，应保存相关凭证和记录，包括转账日期、金额、对方账户等。
3. 银行对账与核对3.1 每月底财务部门应与银行进行对账，核对账户余额和银行流水。
3.2 如发现账户异常或差错，应及时与银行联系并进行处理。
四、安全控制1. 支票和银行账户管理应由专人负责，并定期进行内部审计。
2. 银行账户的密码和授权操作应分级管理，并定期更换。
3. 对于大额转账或特殊账户的操作，应进行双人制授权，确保安全性。
4. 不定期对员工进行相关业务知识的培训和教育，提高对支票和银行转账业务的认识和风险意识。
五、违规处理1. 支票管理和银行转账操作违反规定的，将依据公司相关纪律和处罚规定进行处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司支票、银行转账管理制度—规章制度
在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式（支票、电汇、汇票、承兑汇票）、备注（如合同号、发票情况、
已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况），经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。
当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。
支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。
如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。
如通过电汇、汇
票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。
如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。
经办人员在取得发票时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税发票还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。
收到货物发票后按以下流程处理：
如取得发票后暂时不需付款的，经办人员应填写好“发票交接单”，并将发票与“发票交接单”一起送到财务部会计处；
如取得发票后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与发票一起交到财务部出纳处；
如取得发票之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“发票交接单”，并将发票与“发票交接单”一起送到财务部会计处；
经办人员使用限额支票取得发票后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。
凡50,000 元以上款项进入公司银行帐户，财会人员应马上以口头或手机短信方式报告总经理和分管副总经理。
财会人员应每周将公司收、支明细帐以书面形式呈报总经理和分管副总经理，并对资金运用和财务风险及时提出意见。