破解商业管理系统5大难点

痛点一：预算管控难

相比住宅地产而言，商业地产的精细化管控要求更高，住宅地产的报表

精确度以“万元”计，而商业地产的报表要精细到元甚至角、分，因而要求

商业地产的预算管控体系能够真正建立起来。

在预算管控方面的难点主要体现在实现以下三个方面可控：

1、预算目标可控

商业地产预算目标的编制更为复杂，同样是收支两条线，商业地产的收

入预算目标需分为销售收入和租金收入；支出预算目标需分为开发成本、运

营成本和三大费用。其中“租金收入预算目标”和“运营成本预算目标”的

编制及过程控制显得尤为重要。

标杆企业L企的解决思路，

（1）一是基于合同的租金预算管控体系

首先，基于合同的预算编制思路。

L企的租金预算目标是基于每个商铺的每个合同来编制，如果存在空铺情况，则通过“预计合同”的方式解决。

其次，预计合同服从整体租金规划。

空铺所对应的“预计合同”租金规划，取决于此商铺所对应的业态规划，如果此铺规划为餐饮业态，则需参照餐饮业态的租金规划目标，来倒算出此

商铺今年必须贡献的租金收益，从而推导出最迟开业的时间要求。

再次，四个维度把关预算目标。

各商铺对应的租金预算目标确定后，在签订合同的过程中，基于预算单价、保底收入、上手合同价格、同楼层同业态最高租金水平等四个维度，与

合同价进行对比，决定是否审批此合同。

最后，租赁政策实时监控。

如果有新的租赁政策出台，L企还将各合同执行的情况与租赁政策进行实

时比对，找到与租赁政策不吻合的点。

（2）二是运营成本预算管控体系

首先，基于项目将运营成本分成三大类。

L企的运营成本预算目标的编制基于合理、规范的运营成本科目树来编制，将运营成本分为运营整改、推广和招商（专题阅读）三大部分，按照项目维

度编制后，由商管公司统一汇总。

其次，统一运营成本科目确保口径一致。

L企专门制定商业项目运营成本管理制度，将实际业务与运营成本科目的

对应关系进行了详细规定，确保不同项目的运营成本归类的统一性。

再次，两道关卡把关确保运营成本预算目标不被突破。

第一关是付款申请时，将付款申请金额与运营成本预算目标相比对，控

制不超目标；第二关是实际付款时，再综合审视。此外，允许季度间的运营

成本预算目标腾挪。

在实际业务中，可能会出现一些突发情况而导致运营成本预算目标被突破。此时，L企允许单季度运营成本预算目标被突破，但是，需在随后几个季

度中削减运营成本预算目标，确保总预算目标不被突破，这样充分体现政策

灵活性。

2、运营指标可控

在编制合理的预算目标之后，需要将其逐层细分为商业管理团队管理过

程中需实时关注的关键KPI指标，如资产收益率、租金增长率、EBITDA利润额、建面租金单价、租金占营业额比重等，还包括客流量、营业额这些关键

的经营指标，这些指标既体现了商管团队的管理能力，更体现了不同商家的

盈利能力，也是作为将来业态优化调整的关键输入。

具体可以按照以下思路来解决：

首先，建立分级的KPI监控体系。

对于L企而言，将集团整体的KPI指标分成四个层级，便于不同层级的管理者予以重点关注。在此分类的基础上，通过各种类型的可视化界面，对KPI指标进行全面监控，确保公司各级领导对商业项目的整体经营状况了如指掌。

其次，对重点指标进行专项管理。

如对“客流量”和“营业额”这两个核心指标进行实时监控，以便我们识别各商铺的经营效益，适时进行业态的持续优化。这两个指标可进行专门监管，得出报表，从而可以直观了解促销活动、天气、节假日对商家营业额及客流的影响，据此制定出合理的运营措施，保障商业项目持续稳定运营。

再次，对异常指标进行实时监控。

对于商业项目而言，除了实时关注正常的日常经营指标，还有几个非常重要的异常指标需要我们实时监控，比如空置率、掉铺率、租售比等，如果这些指标超过公司的预警线，则需对其重点关注和分析，制定针对性解决措施。

3、现金流可控

对于商业项目而言，商管团队首先要保证现金流的持续稳定，其次还需关注如何通过过往租金水平来对将来的租金水平进行合理预估，用以预测将来的现金流，从而预测现金流量表中的波峰，提前进行削峰填谷，确保现金流安全。

首先，商业地产企业需要梳理现金流平衡策略。可以参考遵循以下三个等式：

可售型物业的销售收入=持有型物业的开发成本；

订单资金=开发贷款准备金；

租金+物业费+停车场收入=资本化利息。

其次，可以通过信息化平台，对整体现金流进行完整分析，通过对已知现金流的了解，对将来的现金流发生情况进行合理预估。

痛点二：招商管理难

对于刚从住宅转型商业地产的开发商而言，在解决了预算管控和资金的

问题之后，需要面对的最大难题就是如何正常有序地开展招商管理工作。这

些新转型的开发商存在一个共同特点，那就是没有一个强有力的品牌资源库

作为发展商业地产的坚强后盾，主要体现在三个方面：

1、品牌资源库储备

很多转型商业地产的开发商，在没有足够的品牌资源的情况下，不得已

去求助招商代理，但是由于招商代理行业的不成熟，也导致商业项目出现一

些不可预知的风险和问题。

另外，如果没有充足的品牌资源储备，就会导致项目的招商谈判陷于被动，而与一些商家签订“丧权辱国的卖国条约”，也极大程度影响了招商节

点的达成。

按照标杆L企的做法，首先应做好品牌库的储备。主力店需按照1:3来

储备，次主力店需按照1:5来储备，小商铺需按照1:10来储备；

其次要检视品牌资源库的充足性。有了储备目标之后，就要按照商业项

目的招商业态规划，来检视目前的品牌资源库是否充足，提前做好应对措施；

再次，前置开展招商工作。基于检视结果，提前开展招商工作，确保品

牌资源储备达到预定要求，进而掌握招商谈判过程的主动。

2、招商计划的跟进落实

标杆企业L企按照四个维度来确保招商计划的真正落地。

一是按照三大节点把控招商计划：分别按照招商进度达到30%、80%、100%三个节点对招商计划予以跟进；

二是按照不同的业态分解招商子计划：如按照餐饮、服装、娱乐等不同

业态分解成不同的招商子计划，体现不同业态的专业要求，有利于招商目标

达成；