证券投资基金合同标准范本
私募证券基金 合同3篇
私募证券基金合同3篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（基金管理人）：___________________鉴于甲方具有一定的投资能力，自愿投资于私募证券基金，乙方作为专业的基金管理人，同意接受甲方的委托，本着公平、公正、诚信的原则，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同协议：一、基金概述1. 本基金是由乙方设立并管理的私募证券投资基金。
2. 基金名称：___________________私募证券投资基金。
3. 基金投资目标：追求长期资本增值。
4. 基金投资策略：以股票、债券等证券市场投资为主，辅以其他投资工具。
二、投资金额与份额1. 甲方投资金额：人民币________万元。
2. 甲方持有的基金份额比例：根据甲方投资金额确定。
三、基金管理人的职责1. 负责基金的日常管理和运作。
2. 负责基金资产的合理配置。
3. 负责基金的买卖交易。
4. 定期向甲方报告基金运作情况。
5. 遵守法律法规和本合同约定，确保基金运作的合法性。
四、投资者的权利与义务1. 甲方有权了解基金的运作情况。
2. 甲方有权按照持有份额比例分享基金收益。
3. 甲方有义务遵守本合同的约定，不得擅自转让投资。
4. 甲方有义务支付投资款项，确保资金来源合法。
五、基金运作与风险管理1. 乙方应根据法律法规和本合同约定，进行基金的运作和管理。
2. 乙方应建立风险管理制度，对基金运作中的风险进行识别、评估和控制。
3. 乙方应定期进行风险评估和监测，确保基金运作的安全稳健。
4. 甲方和乙方共同承担投资风险，按照持有份额比例分享投资收益或承担投资损失。
六、基金的收益分配与费用承担1. 基金的收益分配应遵循公平、公正的原则。
2. 基金管理费由乙方收取，用于覆盖基金的日常管理和运营成本。
3. 基金的其他费用，如审计费、法律费等，由甲方和乙方按照持有份额比例共同承担。
七、合同的变更与终止1. 本合同一经签订，未经甲乙双方协商一致，不得擅自变更。
证券投资基金合同范本
证券投资基金合同范本第一条定义与解释1.1 本合同内所用术语定义如下：“基金”指甲方设立的，以乙方名义管理的，由投资者的资金组成的，专门用于投资证券、期货、期权及其他金融衍生品等金融资产的集合投资方式。
“基金份额”指投资者根据本合同约定，购买基金所获得的基金投资权益份额。
“基金资产”指基金投资形成的全部资产，包括但不限于证券、期货、期权及其他金融衍生品等金融资产。
“投资者”指根据本合同购买基金份额的自然人、法人或其他组织。
1.2 本合同中的仅为阅读方便而设，不影响对本合同条款的解释。
第二条基金的基本情况2.1 基金名称：_______。
2.2 基金类型：_______。
2.3 基金投资范围：_______。
2.4 基金投资策略：_______。
第三条基金份额的购买与赎回3.1 投资者购买基金份额时，应填写申购申请表，并按照约定的价格支付购买款项。
3.2 基金份额的赎回，投资者应填写赎回申请表，并按照约定的价格赎回基金份额。
3.3 基金份额的购买与赎回价格，由甲方根据基金资产净值确定。
第四条基金的管理与托管4.1 甲方负责基金的投资管理，乙方负责基金的托管。
4.2 甲方应按照约定的投资策略进行投资，确保基金资产的安全与增值。
4.3 乙方应确保基金资产的独立性与安全性，不得将基金资产与其他资产混合管理。
第五条基金费用5.1 基金管理费：_______。
5.2 基金托管费：_______。
5.3 其他费用：_______。
第六条利润分配6.1 基金的利润分配，按照基金合同约定进行。
6.2 利润分配方式：_______。
第七条合同的变更与终止7.1 本合同的变更与终止，应经甲方与乙方协商一致，并书面通知投资者。
7.2 合同变更或终止时，甲方应按照约定的方式进行基金份额的赎回或转让。
第八条违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，导致基金资产损失或其他损失，应承担违约责任。
8.2 违约方的责任范围包括但不限于：赔偿基金资产损失、支付违约金、承担诉讼费用等。
证券投资合同协议6篇
证券投资合同协议6篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（证券公司）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方通过乙方进行证券投资活动达成以下合同协议：一、合同协议前言本合同协议旨在明确甲乙双方在进行证券投资活动中的权利、义务和责任，确保双方合法权益得到保障。
甲乙双方在进行证券投资活动过程中应遵守国家法律法规、监管规定及证券市场规则。
二、投资范围及方式1. 甲方通过乙方提供的证券交易平台进行证券投资，投资范围包括但不限于股票、债券、基金等证券市场交易品种。
2. 甲方应按照乙方的相关规定，通过资金账户进行投资交易，并承担投资的风险。
三、账户管理1. 乙方应为甲方提供资金账户，甲方应按照乙方规定进行账户申请、注册、使用及管理等操作。
2. 甲方应妥善保管账户密码等安全信息，避免账户被他人冒用。
因甲方泄露账户信息导致的损失由甲方自行承担。
四、交易规则1. 甲乙双方应遵守交易时间、交易方式、交易费用等证券市场规则。
2. 乙方有权根据市场情况调整交易规则，并及时通知甲方。
甲方应按照乙方公布的有效交易规则进行投资交易。
五、投资风险控制1. 甲方应自行承担投资风险控制责任，合理配置资产，谨慎投资。
2. 乙方应根据监管规定，对甲方的投资活动进行风险控制，保障市场稳定。
六、信息披露与保密义务1. 甲乙双方应对涉及投资活动的相关信息进行充分披露，确保信息透明。
2. 甲乙双方应对涉及投资活动的商业秘密、客户资料等敏感信息履行保密义务。
未经对方同意，不得泄露或非法使用相关信息。
七、费用与收益1. 甲方应按照乙方规定支付投资交易的相关费用，包括但不限于交易佣金、印花税等。
2. 乙方应按照约定向甲方支付投资收益或分红等款项。
具体收益分配方式由双方另行约定。
八、合同变更与解除1. 本合同协议经甲乙双方协商一致，可以变更或补充相关内容。
证券投资基金基金协议5篇
证券投资基金基金协议5篇篇1证券投资基金基金协议一、甲方：（以下简称“基金管理人”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“基金托管人”）地址：联系人：电话：丙方：（以下简称“基金投资人”）地址：联系人：电话：鉴于，为了更好地规范证券投资基金的管理和运作，确保基金投资人的利益，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第一条基金的设立1.1 本协议所称证券投资基金，系指由基金管理人向社会公众募集资金，通过投资证券等金融工具获得收益的特定资金池。
1.2 基金的设立必须符合《证券投资基金法》及有关监管规定。
1.3 基金管理人应按照法律法规的规定，按照基金合同的规定，在监管机构注册，并取得基金管理资格。
1.4 基金托管人应按照法律法规的规定，在监管机构注册，并取得基金托管资格。
1.5 基金投资人需符合相关投资者资格要求，按照基金合同的规定投资本基金。
第二条资金的募集、管理2.1 基金管理人有权在基金合同规定的募集期内向公众募集资金，并按照基金合同的规定进行资产的配置和管理。
2.2 基金管理人应按照基金合同的规定，向基金托管人提供本基金的证券投资组合情况、资金交易明细等信息。
2.3 基金托管人应按照基金合同的规定，对基金资产进行安全保管和日常监督，确保基金资产的安全和稳健增值。
第三条盈余分配3.1 基金的投资收益和损失归基金投资人所有，基金管理人有权按照基金合同的约定，将基金投资收益分配给基金投资人。
3.2 基金管理人不得违规挪用基金资产，不得将基金利润用于非基金资产的划转。
3.3 基金管理人应及时向基金投资人披露本基金的运作情况和盈余分配情况，确保基金投资人的知情权。
第四条信息披露4.1 基金管理人应按照相关法律法规的规定，及时向基金投资人披露基金的信息，包括但不限于基金规模、投资策略、运作情况等。
4.2 基金托管人应按照相关法律法规的规定，及时向基金投资人披露基金资产的安全保管情况、交易结算情况等。
第五条风险控制5.1 基金管理人应建立健全的风险控制机制，包括但不限于风险评估、风险分散、风险提示等措施。
证券投资基金基金合同简洁版
证券投资基金基金合同简洁版合同编号：XXX-XXXXX甲方：（基金管理公司名称）地址：XXX法定代表人（或负责人）：XXX联系电话：XXX乙方：（投资者姓名）身份证号码：XXX联系地址：XXX联系电话：XXX鉴于甲方为中国证券基金业协会会员并获得证监会批准设立基金管理公司，且有合法合规经营基金业务的资格；乙方具备履行本合同所需的能力和资质；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
第一条基金的基本情况1.1 基金名称：XXX基金。
1.2 基金类型：（根据实际情况填写）1.3 基金管理费率：（根据实际情况填写）1.4 基金托管费率：（根据实际情况填写）1.5 基金托管银行：XXX银行。
1.6 基金投资目标：（根据实际情况填写）1.7 基金投资范围：（根据实际情况填写）1.8 基金份额申购和赎回的条件和方式：（根据实际情况填写）1.9 基金成立时间：（根据实际情况填写）1.10 基金合同有效期：本合同自甲方在中国证券业协会、中国证券监督管理委员会获得基金销售资格时生效。
合同有效期为___年，自___至___。
第二条基金份额的申购和赎回2.1 基金份额的申购：（1）甲方按照乙方的申请，按照合同约定的申购方式和规定的申购价格，向乙方发行基金份额。
（2）乙方申购基金份额的金额以及申购的时间等事项根据甲方基金管理规则执行。
2.2 基金份额的赎回：（1）乙方按照甲方的要求，按照合同约定的赎回方式和规定的赎回价格，要求甲方回购其持有的基金份额。
（2）基金份额的赎回事宜根据甲方基金管理规则执行。
第三条基金的投资管理3.1 基金的投资管理由甲方负责，甲方应遵循与基金相关的法律法规和业务规则，以及根据市场情况和基金投资目标制定的基金投资策略和业绩评价标准。
3.2 甲方在基金投资管理过程中应保证投资者利益最大化，并按照法律法规和监管部门要求，履行基金投资管理相关的职责和义务。
3.3 甲方应及时向乙方提供基金的投资组合、投资业绩、基金资产净值等相关信息，并定期向乙方提供基金的季度报告、年度报告等必要的信息。
证券投资基金托管协议范文推荐8篇
证券投资基金托管协议范文推荐8篇篇1甲方（基金管理人）：_________________________地址：_______________________________________法定代表人：_______________________________联系方式：_______________________________乙方（基金托管人）：_________________________银行地址：_______________________________________法定代表人：_______________________________联系方式：_______________________________鉴于甲方系依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规设立的基金管理人，负责设立、管理基金，乙方为一家拥有合法资质的商业银行，具备基金托管资格，根据相关法律法规及双方的意愿，甲、乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方担任基金托管人的相关事宜达成如下协议：第一条托管协议的目的和原则本协议旨在明确甲、乙双方在基金托管过程中的权利、义务和责任，确保基金资产的安全、增值及合规运作。
甲、乙双方应遵守法律法规、恪守诚信原则，切实履行协议约定的各项义务。
第二条托管基金的概述及类型详细描述基金的设立目的、投资策略、运作方式以及基金类型等信息。
本协议适用于所有类型的证券投资基金。
第三条甲方的权利和义务1. 作为基金管理人，甲方有权在合法合规的前提下自主管理和运作基金资产。
2. 甲方应按照法律法规的规定以及基金合同的约定向乙方提供必要的文件资料。
3. 甲方应按照协议约定向乙方支付托管费用。
4. 甲方应对提供给乙方的相关资料的真实性和准确性承担责任。
第四条乙方的权利和义务1. 作为基金托管人，乙方有权对基金资产进行保管和监管。
2. 乙方应确保基金资产的安全，并严格按照法律法规和本协议的规定执行托管任务。
证券投资基金托管协议书样本6篇
证券投资基金托管协议书样本6篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理公司）乙方：（商业银行）鉴于甲方系依据中华人民共和国相关法律法规及其他相关规定，并经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金管理公司，具有基金管理资格；乙方系依法取得基金托管资格的商业银行，为基金托管人。
根据有关法律法规和本基金合同的规定，双方经友好协商，就甲方所管理的证券投资基金委托乙方进行托管事宜达成以下协议。
第一条总体约定一、甲方同意将其所管理的证券投资基金委托给乙方进行托管，并由乙方按照本协议的约定履行托管职责。
二、本协议旨在明确双方的权利义务关系，保障基金及其相关参与人的合法权益。
双方应本着诚实信用、勤勉尽责的原则履行本协议。
第二条托管事项及范围一、乙方应对基金资产进行安全保管，确保基金资产的独立性和安全性。
二、乙方应按照甲方的指令，及时办理基金清算交收、资金划转等事宜。
三、乙方应对基金的交易活动进行监督，确保基金交易的合法性。
四、乙方应协助甲方办理基金的融资业务，提供必要的协助和支持。
第三条托管期限及费用一、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
到期后如双方无异议，可自动续约。
二、甲方应按照乙方的收费标准支付托管费用，具体费用标准详见附件。
第四条双方的权利与义务一、甲方的权利与义务：（一）甲方有权要求乙方按照本协议的约定履行托管职责。
（二）甲方应确保基金资产的合法性和安全性。
（三）甲方应及时向乙方发送交易指令，并确保指令的真实性和准确性。
（四）甲方应按照约定支付托管费用。
二、乙方的权利与义务：（一）乙方有权按照本协议的约定收取托管费用。
（二）乙方应对基金资产进行安全保管，确保基金资产的独立性和安全性。
（三）乙方应按照甲方的指令，及时办理基金清算交收、资金划转等事宜。
（四）乙方应对基金的交易活动进行监督，确保基金交易的合法性。
如发现异常，应及时通知甲方并报告监管机构。
（五）乙方应协助甲方办理基金的融资业务，提供必要的协助和支持。
证券投资基金托管协议范文6篇
证券投资基金托管协议范文6篇篇1证券投资基金托管协议第一部分：当事人和协议目的甲方：证券投资基金（以下简称基金）托管人乙方：基金管理人丙方：证券托管人根据《证券投资基金托管监督管理规定》、《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定，为了明确双方权利义务，规范基金托管服务，特订立本协议。
第二部分：基金托管范围1. 甲方作为基金的托管人，负责基金资产的安全保管和交易结算工作，包括但不限于证券、银行存款、货币市场工具、基金份额等所有资产的管理和监督，并保证资产的真实性和完整性。
2. 甲方按照乙方的要求，提供基金托管的日常服务，包括但不限于交易指令的执行、基金份额的发行和赎回、单位净值的计算和披露等工作。
第三部分：基金托管费用1. 乙方应当按照约定支付基金托管费用。
基金托管费用的计算标准应当符合监管部门的规定。
2. 甲方应当保证基金托管服务的质量和效率，确保基金的资产安全。
第四部分：基金托管责任1. 甲方应当严格遵守《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定，履行基金托管人的法定职责，保障基金和基金份额持有人的合法权益。
2. 甲方应当保密乙方的投资组合信息和交易数据，不得泄露给未经授权的第三方。
3. 甲方应当及时向乙方报告基金资产状况、交易情况等重要事项，并协助乙方完成相关的信息披露义务。
第五部分：基金托管风险1. 基金托管人应当按照法律法规和监管要求，制定完善的风险管理制度，确保基金资产的安全和稳定。
2. 基金托管人在履行职责过程中，应当尽职尽责，遵守法律法规和职业道德，尽力避免可能对基金资产造成损失的风险事件。
第六部分：基金托管协议的变更和解除1. 双方应当在协商一致的基础上，可以就基金托管协议的变更进行协商，并签订书面协议。
2. 任何一方均可提前书面通知另一方解除基金托管协议，需提前合理期限并支付相应的违约金。
第七部分：争议解决基金托管协议各方发生争议时，应当通过友好协商解决。
如无法协商解决，应当提交有管辖权的法院进行诉讼解决。
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协议编号：LX-FS-A57559 证券投资基金合同标准范本After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.编写：_________________________审批：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑证券投资基金合同标准范本使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
基金发起人：_____基金管理人：_____基金托管人：_____目录一、前言二、释义三、基金合同当事人四、基金发起人的权利与义务五、基金管理人的权利与义务六、基金托管人的权利与义务七、基金份额持有人的权利与义务八、基金份额持有人大会九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序十、基金的基本情况十一、基金的设立募集十二、基金合同的成立与生效十三、基金的申购与赎回十四、基金的非交易过户十五、基金的转托管十六、基金资产的托管十七、基金的销售十八、基金的注册登记十九、基金的投资二十、基金的融资二十一、基金资产二十二、基金资产估值二十三、基金费用与税收二十四、基金收益与分配二十五、基金的会计与审计二十六、基金的信息披露二十七、基金的终止与清算二十八、业务规则二十九、违约责任二十九、违约责任三十、争议处理三十一、基金合同的效力三十二、基金合同的修改与终止一、前言为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本协议（以下称“本基金合同”）。
自_____年_____月_____日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。
届时如果该法和／或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。
本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。
基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。
本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
_____证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1．基金或本基金：指银华-道琼斯88精选证券投资基金；2．基金合同或本基金合同：指本合同及对本合同的任何有效修订和补充；3．招募说明书：指《_____证券投资基金招募说明书》；4．中国证监会：指中国证券监督管理委员会；5．银行监管机构：指中国人民银行及／或中国银行业监督管理委员会；6．《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；7．《合同法》：指《中华人民共和国合同法》；8．《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；9．《暂行办法》：指1997年11月14日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管理暂行办法》；10．《试点办法》：指XX年10月8日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资基金试点办法》；11．元：指人民币元；12．基金合同当事人：指受本《基金合同》约束，根据本《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金发起人、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人；13．基金发起人：指_____基金管理有限公司；14．基金管理人：指_____基金管理有限公司；15．基金托管人：指_____银行；16．注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；17．注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。
本基金的注册登记机构为_____基金管理有限公司或接受_____基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构；18．《公开说明书》：指《_____证券投资基金公开说明书》，即本基金合同生效后，每六个月公告一次的有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和其他按法律法规规定应披露事项的说明；《公开说明书》是对《招募说明书》的定期更新；19．投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者；20．个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者；21．机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织；22．合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者；23．基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议；24．设立募集期：指自招募说明书公告之日起到基金合同生效日的时间段，最长不超过三个月；25．基金合同生效日：指自《招募说明书》公告之日起三个月内，在基金净认购额超过人民币2亿元，且认购户数达到100人的条件下，基金发起人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，_____证券投资基金基金合同生效的日期；26．基金终止日：指基金合同规定的基金终止事由出现后按照基金合同规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期；27．存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；28．工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；29．认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为；30．申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为；31．赎回：指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为；32．转换：指基金合同生效后的存续期间，持有本基金基金份额的投资者要求基金管理人接受申请将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的其它开放式基金份额的行为；33．转托管：指投资者将其所持有的某一基金份额从一个交易账号指定到另一交易账号进行交易的行为；34．投资指令：指基金管理人在运用基金资产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；35．销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构；36．销售机构：指基金管理人及销售代理人；37．基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点；38．指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站；39．基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户；40．开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；41．t日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期；42．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入；43．基金资产总值：指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他投资等的价值总和；44．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；45．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；46．标的指数：指本基金投资组合跟踪的对象指数，本基金以_____指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。
47．法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及其他对本合同当事人有约束力的决定、决议、通知等；48．不可抗力：指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、*、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
三、基金合同当事人（一）基金发起人名称：_____注册地址：_____办公地址：_____法定代表人：_____总经理：_____成立日期：_____年_____月_____日批准设立机关及批准设立文号：_____ 经营范围：_____组织形式：_____注册资本：_____存续期间：_____（二）基金管理人名称：_____注册地址：_____办公地址：_____法定代表人：_____总经理：_____成立日期：_____年_____月_____日批准设立机关及批准设立文号：_____ 经营范围：_____组织形式：_____注册资本：_____存续期间：_____（三）基金托管人名称：_____注册地址：_____办公地址：_____邮政编码：_____法定代表人：_____成立日期：_____年_____月_____日基金托管业务批准文号：_____组织形式：_____注册资本：_____存续期间：_____经营范围：_____（四）基金份额持有人基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。
基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
四、基金发起人的权利与义务（一）基金发起人的权利1．申请设立基金；2．法律、法规和基金合同规定的其他权利。