公司资本运作战略实施策划方案

本机构资本运作战略实施方案

公司资本运作战略实施方案

目录

第一部分：对现有商业（赢利IBM）模式及以后商业（赢利IBM）模式的研究。

一：企业现状及现行商业（嬴利IBM）模式

1、企业现状

2、现行商业（嬴利IBM）模式

二：对以后创新商业（赢利IBM）模式的研究

1、盘点十几年来无形、有形资本积存

1）、无形资本---品牌

2）、有形资本---核心价值

3）、客户对的认知度

4）、品牌价值评估

2、创新商业（赢利IBM）模式

3、企业文化理念

A、中、拓二字字义

B、宣言

C、文化理念

4、技术创新

第二部分：创新商业（赢利IBM）模式2010---2015年进展战略规划纲要及2015年企业愿景

1、企业文化建设

2、总部基地建设

3、技术研发、品牌建设

4、资本运作方式

5、企业规模

6、企业年产值、利税、资产收益、人均工资

第三部分：组织结构、治理制度、SPC（统计过程操纵）、绩效为纲--全员目标治理

1、组织结构：创新建议架构

2、治理制度：A、治理流程 B、岗位职责 C、SPC（统计过程操纵）

3、绩效为纲：全员目标治理责任模板

第四部分：资本运作战略实施建议方案

1、扩张型资本运作

A、资本运作之目的

B、扩张型资本运作方式

C、资本运作战略实施建议方案

一：担保公司模式

二：PE或投资公司模式

三：风投模式

四：包装上市

2、企业技术中心资本运作

A、政策给予

B、科研专项资金运作

第五部分:结语

第一部分：对现有企业赢利IBM模式及以后企业赢利IBM模式的研究

马克思指出：“资本有一种本能的欲望，要超越一切民族和国界去获得最大的利润”。这种要超越民族和国界去获得最大利润的行为确实是竞争，同时是全球性的竞争。经济进展的规律是曲线进展螺旋式上升。而市场经济则是主导资源重新配置的一种经济进展的运行模式。在这种经济运行方式的过程中产生竟争是必定的。竞争是市场经济的灵魂。竞争是残酷的，竞争给市场经济带来了活力。河南管道工程有限公司作为管道特种技术服务专业公司如何样在竟争激烈的市场中取得经济、社会双高效益呢？

一、企业现状及现行商业赢利IBM模式

1、企业现状：河南管道工程有限公司是从事管道特种技术服务的专业公司。公司是中石化集团公司成员。是ISTT国际非开挖技术协会CSTT中国非开挖技术协会会员单位，中国石油工程建设协会防腐保温技术专业委员会委员单位。中国国内唯一一家以非开挖技术为主导的管道工程技术研发、管道工程机械研发、管

道设计、安装、清洗、修复、管道内外无损检测、PCM音频检漏、GPS定位、防腐保温、阴极爱护、长输管线清管、试压、干燥、置换、定向钻穿越、油气管道BOT等项目，采纳国际最先进EPC 治理的专业公司。公司已全部通过ISO9000：2001质量治理体系认证，ISO14001:2004环境治理体系认证、GB/28001职业健康安全治理体系认证。

公司自1997年成立以来，现已拥有自主知识产权的----化学清洗、物理清洗等多种类管道及设备清洗技术，穿插法、翻转法、涂敷法、滑入法等非开挖管道修复技术和CHC外加固修复技术、填补管道工程行业空白的核心专利技术23项（其中：发明专利一项，有用新型21项，穿插U--HDPE管内衬修复旧管技术获国家建设部科技成果奖一项，该技术己被列入《中华人民共和国国家级科技成果转化指南》），还有几十项新技术正在研发、申报中。

采纳CCTV成像原理、PCM测绘系统对油、气管道内外防腐层进行检测评估，运用本公司特不成熟、领先同业的专利技术己完成国内外都市和地区石油、天然气、供水、排水等各类管道设计、管网改造、安装、清洗、修复、管道内外无损检测、PCM音频检漏、GPS定位、防腐保温、阴极爱护、长输管线清管、试压、干燥置换、定向穿越等数百个优质项目。客户盛赞是一支：追求卓

越、服务至上、创新领先、技术精湛、作风硬朗、团结自律、敢打敢拼、勇于胜利、值得信赖、长期合作的舒心团队。

公司直属：技木研发中心、机具所、设备部、物资部、人力部、财务部、资本运营部七个职能部室，（国内）联合工程设计（北京）有限公司、广州分公司、新拓（新疆）分公司、（上海分公司、西南分公司、待建）、安装分公司、试压分公司、修复分公司、清洗事业部、检测事业部、穿越事业部、资本运营部、管道BOT事业部、包头办事处、吉林办事处、（国际）苏丹分公司、乍得分公司、伊朗分公司、阿尔几利亚分公司、沙特阿拉伯分公司、伊拉克分公司、尼日尔分公司、哈萨克斯坦分公司等三十个国内外专业分公司、办事处。年规模作业值已达2亿多元人民币。公司现有中外籍职员500多名。EMBA工商治理师、经济师、策划师、营销师、人事治理师、会计师、高级工程师、市政工程建筑师、土木工程建筑师、水电工程建筑师、机电工程师等专业人员己超过全员总数的30%，技术工人超过50%，治理人员和工程技术人员80%拥有大专以上文凭。

2、现行商业赢利IBM模式：

公司在创建之初，为求生存进展，采纳特不传统的企业运营模式：技术研发/设备+承揽工程/施工---结算，那个IBM模式作为企业运营模式。随着业务进展，市场不断扩大，企业文化、职员素养、

技术创新、机具装备、工程质量等核心竞争力己得到长足进展和提高，在管道行业享有极高信誉，已成为中外管道工程行业知名品牌。

今天的世界早已形成全球经济一体化格局，进展中国家迅速崛起。各国为其生计投巨资或独立或合作或出租或转让纷纷进行能源开发、利用、造福于国计民生。在那个大环境下，石油、天然气、水等地下资源管道输送、设计、管网改造、安装、清洗、保养修复等行业应运而生。《2009-2010年中国管道工程行业投资前景分析报告》指出：世界石油、天然气、水等地下资源管道输送、设计、管网改造、安装、清洗、保养修复等工程规模投入近10000亿美金。市场空间、利润、前景万分诱人。在那个大环境中，---那个中外管道行业知名品牌现行的企业赢利IBM模式显然已不适应目前的世界管道行业进展形势。

二：对以后创新商业赢利IBM模式的研究

经济学家指出现代化企业应：建立市场细分、客户中心论基础上的CRM客户关系治理系统，合理配置资源、资金投入最小化、市场规模最大化、经济效益最优化现代ERP治理。通过初创期、成长期、进展期己有十几年的历史，面对世界管道行业万分诱人的市场空间、利润、前景，应创新企业运营模式。唯如此，才能突飞猛进、跨越式进展！

1、盘点十几年来无形、有形资本积存。

1）无形资本----品牌

：河南管道工程有限公司之简称。

：中国国内油气管道清管、试压、修复行业制造者。

：管道工程核心技术领先者。

2）有形核心价值

区位优势：管道行业上游产业集群：设计、安装、定向钻穿越；中游产业集群：清管、试压、干燥、置换、检测、修复；下游产业集群：燃气管道县县通、经营（BOT）三大区位占据拥有者。机具装备：管道工程现代化装备机具研发制造装备者。

运作团队：技术全面、建筑施工经验极其丰富、作风硬朗、勇于创新、敢于挑战、团结自律的专业团队。

职员信仰：---职员心中的图腾。

3）客户对认知度

公认：---管道工程核心技术领先者。

质量：---管道行业优质工程代名词。

信誉：----管道行业知名企业。

4）品牌价值评估：

（附录）品牌价值评估公式：

V=(P-R1) ×(1-R2) ×Y×I×M

V：某品牌的价值

P：使用该品牌的商品或服务最近三年的加权平均营业纯利润

R1：银行三年期定期存款年利率：4.59%

R2：所得税率:1.35%

Y：品牌预期再使用年限：20年

I：品牌价值行业系数：1.4

M：市场地位增值系数:1

即：V=[P-C×（R1+R2）×1/2]×（1-R3）×Y×I×M

V:某品牌的价值

P:使用该品牌的商品或服务最近三年的加权平均营业纯利润：3735万元。

C、实现同等销售收入的正常资本需求量：7527万元。

R1：实现同等销售收入的正常资本的正常年回报或收益：1034万元。

R2:最近三年加权行业平均利润率:22.9%

R3:所得税率：1.35%

Y:品牌预期再使用年限

I:品牌价值行业系数

M:市场地位增值系数

注：1、品牌预期使用年限与该品牌差不多使用的时刻相同，但最长不超过20年。

2、因为计算的超额利润为所有无形资产共同制造的，因此引入品牌价值行业系数反映品牌对超额利润或收益的贡献率；品牌价值行业系数由本院依照行业的市场竞争特性每年修订，具体见品牌价值行业系数表。

3、按收益现值法，以后的收益应该通过贴现率折算成现值，考虑到长期的贴现率难以准确预测，同时随着企业的进展，超额收益可能递增，增长率也同样难于预测，故两个相抵后忽略不计。

4、用收益现值法评估一个企业的价值，考虑的是其长期收益，对以后收益的预测却有赖于历史的数据，为幸免收益年度波动导致对收益能力的评价产生的过大阻碍，将最近三年的营业利润按加权平均法计算出来的年平均利润作为企业以后的年利润基数。最近三年的权数从旧到新分不为2：3：5。

品牌价值：48484万万元。

2、创新运营（赢利）IBM模式

经营治理的核心是经营，经营的核心是决策，决策的核心是创新。当今世界已进入信息经济时代，必须在学习中求生存，在创新中求进展！西方伟大的治理学之父卡耐基指出：“一个运营模式的改变，在微观上可救活一个企业，在宏观上能挽救一个民族”这一科学论断早己得到验证。

通过十几年的打拼，已从传统的建筑施工型企业转变为集研发、设计、安装、检测、修复、燃气管道BOT等围绕管道上、中、下游的产业集群，全方位、立体式的现代化管道建筑施工企业。十几年的打拼、十几年的积淀，已拥有同行业无一比拟、只可学形、不可学里的无形、有形资本。面对世界管道行业局势，创新企业运营（赢利）模式！

创新运营（赢利）IBM模式------

资本驱动创新驱动两轮双驱运营模式

资本驱动-----建立在品牌、品质、资本联合、市场扩张基础上：兼并、收购、合作、控股、扩张型资本运作。

资本运营技术手段：资本整合、资本置换

（技术）创新驱动----技术：管道工程技术、管道工程施工机械研发技术、营销技术创新等。

创新驱动运营技术手段：品牌营销、文化营销、技术标准营销

上游产业：设计、安装、定向钻穿越

下游产业：燃气县县通亦称燃气管道BOT

3、企业文化理念

市场是看不见硝烟的战场，谁也可不能把市场拱手相让，竞争相当激烈，纵观市场竞争的方式有两种：

1）企业模式的竞争。

2）企业文化理念的角力。

企业模式之间竞争的是资源--人力、物力、财力、观念、信息、时刻空

间。

企业文化理念间竞争的是人心。

为配合公司资本运营战略的实施，将丰富、进展、创新、高度概括凝聚人心的企业文化！

解析：

中：差不多字义

1、和四方、上下或两端距离同等的地位：～心。当（dang）～。～原。～华。

2、在一定范围内，里面：暗～。房～。～饱。

3、性质或等级在两端之间的：～辍（中途停止进行）。～等。～流砥柱。

4、示动作正在进行：在研究～。

5、特指“中国”：～式。～文。

6、于，合于：～看。

详细字义〈名〉1. 指事。甲骨文字形,中象旗杆,上下有旌旗和飘带,旗杆正中竖立。本义:中心;当中,指一定范围内部适中的位置。2. 同本义 [center]中,和也。——《讲文》中离维纲。——《仪礼·大射仪》，与太史数射中。——《周礼·射人》。持弓矢审固,然后能够言中。故盛算之器即曰中。——《礼记·射义》，古者天子地点千里,中之而为都。——《新书·属远》中

有都柱。——《后汉书·张衡传》。天门中断。——唐·李白《望天门山》。中通外直。——宋·周敦颐《爱莲讲》。中轩敝者。——明·魏学洢《核舟记》3. 又

中山峨冠而多髯者。4. 又如:人中(人嘴上唇当中处);华中;

中浣(农历每月中旬);中土(中原地区。古以冀州为中土,汉以来以河南为中土;中国);中天(天空的中央)。

拓，tu¨，〈动〉举,托起 [lift] 孔子之劲,能拓国门之关。——《列子·讲符》。注:“拓,举也。开发;扩展 [develop;open up] 扩地寝广,兵甲日盛。——《后汉书·张步传》辟土四面,

拓地千里。——《吴子·图国》，拓世贻统。——颜延之《三月三日曲水诗序》又如:拓地(开拓疆土);拓界(开拓疆界);拓宇(开发疆域);拓造(开发制造);拓销(开发销路);拓边(开拓边疆);拓辟(开发)，把物推开 [push open] 拓,手推物。——《集韵》张开 [stretch]。至是, [张] 浦见士皆拓两石弓有余力,大骇。——吴广成《西夏书事》，拓 tu¨〈形〉开阔的 [spacious]。如:拓大(庞大)

中拓宣言

------ 一支油气管道专业化公司的战歌

------ 一支爱国、创新、求实、奉献的赞歌

黄河的涛声号角长鸣

泰山的脊背永可不能驼

夸父追日的太阳依旧

图腾在人的肩上永不沉没

传承油田三老四严作风

四个一样铸造品行

为人精诚、业务精通、爱岗精心、

成本精算、治理精细、岗位精品

高奏管道建筑绿色环保世界主旋律凯歌

新世纪世界管道行业谁主沉浮

最最风流行业先锋-------河南！！！

企业文化理念

目的：给客户提供价值（经营价值链）

给职员提供机会（核心价值观）

给社会提供效益（服务价值链）宗旨：科学铸造品牌真诚服务客户

旗帜：管道工程行业先进生产力的优秀代表，

管道工程行业先进文化的优秀代表，

管道工程行业合作伙伴职员最全然利益的优秀代表。

一句话四个字：行业先锋。

实现：经营决策科学化运营治理制度化

工程质量最优化市场规模国际化

追求：大事业的追求大市场的目标大舰队的体制

大舞台的胸怀大伙儿庭的感受发扬：为国争光、为民族争气的爱国主义精神；

独立自主、自力更生的困难创业精神；

讲求科学、“三老四严”的科学求实精神；

胸怀全局、为国分忧的奉献精神。

一句话八个字：“爱国、创业、求实、奉献”。

品德：对待事业--当老实人、讲老实话、办老实事。

对待工作--严格的要求、严密的组织、严肃的态度、

严明的纪律。

作风：黑天和白天干工作一个样，

坏天气和好天气干工作一个样，

领导不在场和领导在场干工作一个样，

没有人检查和有人检查干工作一个样

精神：为人精诚、业务精通、爱岗精心、成本精算、治理精细、

岗位精品。

行为标准：思想的自信信念的痴迷

行动的忘我理智的疯狂

表现姿态：挑战者的勇气改革者的形象

创业者的执着成功者的代表

经营理念：以义兴业以新致胜领先半步温馨服务

4、技术创新：

A、管道工程技术：管道工程属建筑业，建筑业特性是：建筑产品生产的全过程及参与其过程的各个产业和各类活动，涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的生产和服务内容，包括建设规划、勘察、设计、施工及安装、建筑构配件生产、建成环境的运营、维护及治理、相关的技术、治理、商务咨询和中介服务、相关的教育科研培训等活动，此定义反映了建筑业真实的经济活动空间。故，不断创新提高规划、勘察、设计、施工及安装、建筑构配件生产、建成环境的运营、维护及治理、相关的技术、治理、商务咨询和中介服务、相关的教育科研培训等技术质量，方可适应不断变化的管道市场。换言之：创新领先只半步，管道世界笫一国。

B、管道工程施工机械研发技术：降低人工作业强度、提高施工进度，确保工程质量，加大施工机械设备研发生产改造力度，用现代化机具装备成军。实现：科技化、机械化、自动化、现代化。

C、营销创新：

1）信息：客户信息资源是企业明日财宝之源。上游产业跟规划走，中游产业跟管网走，下游产业跟县域经济进展项目走。

2）CRM客户关系: 建立市场细分, 以客户为中心的CRM客户关系治理系

统，换言之：在客户资源一厘米的长度上挖出一公里的潜资源来。

3) 营销5SS：化文化为经济、化无形为有形、化形式为意味、化物境为

意境、化经济为资本。以期达到：一流企业卖文化，二流企业卖标准的

资本扩张之目的。

第二部分：创新运营（赢利）IBM模式2010--2015年进展战略规划纲要2015年企业愿景

历经十几年打拚，资金储备、利润创收能力、持续不断的创新能力、丰富进展的独特的企业文化、上中下游产业链条、核心技术、团队运作能力、国内外市场拓展占据能力、资质提升、品牌推广、维护能力、企业信誉不断扩大提高等基础己经夯实，完全具备专业化、集团化运营、跨越式进展条件。今又恰逢世界管道行业大进展良好机遇，审时度势，创新企业运营（赢利）IBM模式！2010----2015年进展战略规划、2015年的美好愿景呢？

五年总体进展战略规划：

（1）、企业文化建设,

狠抓企业文化建设，打造一支拥有良好职业素养、拥有专业知识的高素养的生产经营运营团队，增强企业核心竞争力。

1）、公司内部强化：MBA企业治理、有效生产组织、生产技术、安全、市场营销、CRM客户关系治理、ERP信息财务培训。提升职员队伍综合素养。

2）、公司与大中专院校加强职业技术培训合作，2010---2011

年与濮阳县职业中专、濮阳职业技术学院、中国石油管道学院联合办学，分不举办中专班和大专班、本科班、MBA工商治理班，为公司定向培养中高级治理、工程技术人，为企业输送专业技术人才。

（2）、基地建设：

2010---2012年建成占地200多亩的现代化花园式研发、生产、办公、通讯、指挥、结算、运输、培训、生活、文化基地。（3）、技术研发、品牌建设

发明专利：到2015年拥有油气管道技术发明专利三项，有用专利100项

品牌：2010年6月--2010年12月：品牌定位，包装。

2011年---2013年：品牌推广。

2014年---2015年：1、成为国内外油气管道行业驰名品牌。2、成为国内外油气管道业外管道行业知名品牌