预算附件
预算绩效目标申报说明-附件
附1-2：项目支出绩效目标申报表内容说明一、适用范围（一）本表根据市级部门及其所属单位所填报的项目文本中的相关信息，由预算管理系统自动生成，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指市级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）市级部门的所有预算项目都应设定绩效目标，并形成本表。
（四）本表中的相关内容由项目资金申报单位在项目申报文本中填写。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
2．项目编码：指项目的编码，与部门预算中的项目编码一致。
3．主管部门：指市级部门的全称。
4．预算单位：指项目具体实施的预算单位，与项目文本中的有关内容一致。
5．项目属性：指新增经常性项目、新增一次性项目、新增滚动性项目、延续经常性项目或延续滚动性项目。
6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。
其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预算，填写2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
工程预算文件范本
工程预算文件范本一、工程概述本工程为“ABC花园”住宅小区，位于某市区路号，总建筑面积约为平方米，其中一期工程建筑面积约为平方米，二期工程建筑面积约为平方米。
一期工程包括栋层框架结构住宅楼和栋层砖混结构住宅楼，二期工程包括栋层框架结构住宅楼和栋层砖混结构住宅楼。
本工程预算包括一期工程和二期工程两部分，一期工程预算包括土建工程、水电气安装工程、装饰装修工程等；二期工程预算也包括土建工程、水电气安装工程、装饰装修工程等。
二、编制依据1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB-2013）3、《河南省建筑装饰装修工程计价管理办法》（2018版）4、河南省建筑装饰装修工程消耗量定额（2018版）5、材料价格以当前市场价为准三、编制说明本工程预算编制时间为2023年3月1日，有效期为2023年3月1日至2024年3月1日。
编制时以施工图纸、施工组织设计和施工规范为依据，结合具体情况进行编制。
四、预算表本工程预算表包括以下内容：1、分部分项工程量清单计价表2、措施项目清单计价表3、其他项目清单计价表4、规费项目清单计价表5、税金项目清单计价表6、人工费清单计价表7、主要材料清单计价表8、主要机械清单计价表9、主要设备清单计价表10、其他材料清单计价表11、其他机械清单计价表12、其他设备清单计价表13、汇总表五、附件本工程预算附件包括以下内容：1、施工图纸及说明2、施工组织设计及说明3、工程量计算书及说明4、相关规范及标准图集一、招标文件概述本招标文件旨在为工程类项目提供一个范本，以便潜在投标人了解招标要求，进行投标文件的编制。
招标文件应清晰明确，涵盖必要的信息，以便投标人能够准确理解项目要求并评估其可行性。
二、招标项目简介1、项目名称：（填写项目名称）2、项目地点：（填写项目地点）3、项目规模：（简要介绍项目的规模和范围）4、项目目标：（明确项目的主要目标和预期成果）5、招标范围：（详细说明本次招标的范围和内容）三、投标人要求1、资质要求：（明确投标人应具备的资质要求，如营业执照、资质证书等）2、经验要求：（要求投标人具备类似项目的成功经验，可提供合同复印件或其他证明文件）3、技术要求：（对投标人的技术能力提出要求，如人员配备、设备等）4、其他要求：（根据项目特点，提出其他特定的投标人要求）四、投标文件编制要求1、文件格式：（要求投标文件的格式，如PDF、Word等）2、内容要求：（详细说明投标文件中应包含的内容，如方案、预算、技术方案等）3、提交方式：（明确投标文件的提交方式，如邮寄、电子邮件等）4、递交时间：（规定投标文件的递交时间，确保所有投标人都有足够的时间准备文件）五、评标方法和标准1、评标委员会：（介绍评标委员会的组成和职责）2、评标方法：（说明将采用的评标方法，如综合评分法、最低价中标法等）3、评标标准：（详细说明评标过程中将考虑的标准，如技术方案、价格、经验等）4、合同签订：（说明合同签订的程序和要求）六、招标文件修订和解释权1、修订权：（声明招标文件的修订权归招标人所有）2、解释权：（声明招标文件的解释权归招标人所有）3、法律和管辖权：（明确适用法律和管辖权条款）以上是本次工程类招标文件的范本。
费用支出预算表[7个附件]
![费用支出预算表[7个附件]](https://img.taocdn.com/s3/m/d97ffab703d8ce2f016623ae.png)
间接费合计 二、管理费用 1、上级管理费 2、研发支出 3、业务招待费
管理费合计 三、财务费用 1、利息支出 2、利息收入 3、金融机构手续费 4、折现 5、贴现息
财务费合计 总计
预算控制额 实际支出额 负责部门
注：1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加 2、费用控制负责部门根据各公司实际管理情况确定
单位：元 备注
附件6
项目部费用支出执行情况表
项目 一、间接费用 1、人员经费
⑴、工资 ⑵、各项社会保、劳动保护费 ⑻、生活用品费 ⑼、取暖费 ⑽、其他 2、差旅费
⑴、职工出差及交通费 ⑵、职工探亲路费 3、办公费
⑴、办公文具、纸张、耗材 ⑵、通讯、邮寄费 ⑶、报刊费 ⑷、网络、信息化费用 ⑸、其他 4、办公水电燃气费 5、会议费 6、固定资产使用费
差旅费报销附件
一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。
)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备,附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目审
批、外贸协议、进口产品论证。
2023年度预算附件表样
2023年融资计划预算明细表备注：融资项目名称应包括融资类型，融资类型按月度融资情况表中的类型填报。
附件2管理费用明细表备注：不属于1-17项管理费用项目的支出均在第18项中，按公司实际费用支出名称填列。
其他费用支出应列明全年支出金额2万元以上的明细项目，项目较多的企业可附表填报。
附件3资本化费用项目明细表备注：本表填报内容为上述费用在开办费中列支，以及资本化后结转在建工程、长期应收款等资产项目部分，不含在管理费用、销售费用、营业成本中列支部分。
附件4XX公司企业资产负债状况及未来资产负债计划专项说明（格式范本）一、企业资产负债状况2022年12月31日，XX集团公司合并资产总额亿元，负债总额亿元，净资产亿元，资产负债率为%，同比上升（下降）个百分点，带息负债率%。
年末融资余额亿元，当年还本付息亿元。
1．资产负债结构状况。
集团合并总资产亿元，比增%（说明增长或下降的主要原因）。
其中：流动资产合计亿元，主要为：货币资金亿元，应收账款亿元，预付款项亿元，其他应收款亿元，存货亿元（根据企业实际情况填列占比10%以上的主要资产项目，下同)……；非流动资产合计亿元，主要为：可供出售金融资产亿元，长期应收款亿元，长期股权投资亿元，固定资产亿元，在建工程亿元，无形资产亿元，其他非流动资产亿元……。
集团合并负债合计亿元，比增%（说明增长或下降的主要原因）。
其中：流动负债亿元，主要为：短期借款亿元，应收账款亿元，预收款项亿元，其他应付款亿元，一年内到期的非流动负债亿元（根据企业实际情况填列占比10%以上的主要负债项目，下同)……；非流动负债合计亿元，主要为：长期借款亿元，应付债券亿元，长期应付款亿元，专项应付款亿元……。
2．融资完成情况。
2022年末，企业合并融资余额亿元，其中：银行借款亿元，国开、农发专项基金亿元，地方政府债及置换债亿元，企业债亿元，融资租赁亿元，中票及信托等其他融资亿元。
2022年完成融资亿元，其中：银行借款亿元，国开、农发专项基金亿元，地方政府债及置换债亿元，企业债亿元，融资租赁亿元，中票及信托等其他融资亿元。
预算书附件
预算书附件项目申报书（甲）项目名称：项目编码：项目申报单位：上级单位：中央部门：附1项目支出预算明细表单位：万元附2项目名称可行性研究（摘要）一、基本情况1、项目单位基本情况：单位名称：地址：邮编：联系电话：联系人：2、可行性研究报告编制单位的基本情况单位名称：地址：邮编：联系电话：3、项目基本情况项目位于，涉及行政村。
项目区内土地总面积为11.05hm2，建设规模10.97hm2，不动工面积0.80hm2。
该项目主要是对农村居民点用地进行复垦，以达到改良土壤，增加有效耕地面积的目的，因此项目性质为土地复垦项目。
通过土地整理复垦，项目区内新增耕地面积10.54hm2，新增耕地率96.12%。
二、必要性与可行性1、项目背景情况项目开发面积10.97公顷，项目区由于多年无人管理，或已砍伐殆尽、荒芜废弃，项目区地类为废弃居民点。
2、项目实施的必要性项目区属于丘陵、平畈夹杂地带。
处于中纬度，属大陆性季风气候，气候温和，雨量充沛，雨热同季。
春暖、夏炎、秋凉、冬冷，四季分明。
这些为土地资源利用提供了优厚的气候条件。
拆旧区内多为房屋较少的空心村，共有自然村湾30个，具有极高的整理潜力。
拆迁区所涉及范围在98、99年遭受严重的水灾，拟对项目区内和周边零星的居民点进行整理，有利于优化土地利用结构、切实改善基本农田的基础设施，提高耕地质量。
因此，很有必要对该区域内的房屋较少、分布零星的居民点，通过实施“挂钩”计划进行整理，有利于推动新农村建设，促进农村居民点的聚集布局，改善农村居民的居住条件和生态环境质量，加快缩小城乡差别，进一步提高农业生产条件和劳动条件，提高防洪排涝标准，节约水电，提高土地生产力，适应机械化作业和现代化农业发展的要求。
3、项目实施的可行性项目区经整理后，可以恢复耕地10.54hm2，新增耕地率96.12%，有效改善项目区的生产、生活条件，提高耕地综合生产能力。
项目区水源充足，项目区水量能够满足设计要求。
装修合同附件是工程预算清单
装修合同附件：工程预算清单一、前言甲乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行房屋装修，为确保双方权益，特制定本合同及附件《工程预算清单》。
本预算清单是根据甲方的装修需求和乙方提供的装修方案编制的，包含了装修项目的材料、人工、管理等相关费用。
二、工程预算清单1. 客厅（1）墙面涂料：立邦漆，共计80平方米，单价100元/平方米，合计8000元；（2）地面瓷砖：马可波罗瓷砖，共计60平方米，单价100元/平方米，合计6000元；（3）吊顶：石膏板吊顶，共计30平方米，单价80元/平方米，合计2400元；（4）灯具及开关插座：朗能品牌，共计10个，单价200元/个，合计2000元；客厅预算合计：18400元。
2. 卧室（1）墙面涂料：立邦漆，共计40平方米，单价100元/平方米，合计4000元；（2）地面瓷砖：马可波罗瓷砖，共计40平方米，单价100元/平方米，合计4000元；（3）床头灯及开关插座：朗能品牌，共计4个，单价200元/个，合计800元；卧室预算合计：8800元。
3. 厨房（1）墙面涂料：立邦漆，共计30平方米，单价100元/平方米，合计3000元；（2）地面瓷砖：马可波罗瓷砖，共计30平方米，单价100元/平方米，合计3000元；（3）橱柜：定制橱柜，单价1500元/平方米，合计3000元；（4）厨房电器：美的微波炉、电磁炉、抽油烟机，合计2000元；厨房预算合计：11000元。
4. 卫生间（1）墙面涂料：立邦漆，共计20平方米，单价100元/平方米，合计2000元；（2）地面瓷砖：马可波罗瓷砖，共计20平方米，单价100元/平方米，合计2000元；（3）卫浴洁具：恒洁卫浴，包括马桶、洗手盆、淋浴房，合计3000元；（4）开关插座：朗能品牌，共计4个，单价200元/个，合计800元；卫生间预算合计：7800元。
5. 其他（1）阳台涂料：立邦漆，共计10平方米，单价100元/平方米，合计1000元；（2）窗帘及轨道：定制窗帘及轨道，合计1500元；（3）楼梯扶手及栏杆：定制不锈钢扶手及栏杆，合计2000元；其他预算合计：4500元。
农田水利工程预算定额_附件
附件农田水利设施建设和水土保持补助资金管理办法（征求意见稿）第一条为加强和规范农田水利设施建设和水土保持补助资金使用管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称农田水利设施建设和水土保持补助资金，是指由中央财政预算安排，支持农田水利工程设施和水土保持建设以及水利工程维修养护的专项资金（以下简称专项资金）。
专项资金由财政部会同水利部负责管理。
专项资金的分配、使用、管理和监督适用本办法。
第三条财政部商水利部在每年9月底前，将下一年度专项资金规模和建设任务预计数通知各省、自治区、直辖市、计划单列市（以下简称各省）。
预算年度开始后，即可按程序安排使用资金。
专项资金预算经批准后，若额度发生变化，财政部商水利部在90日内向各省下达通知，调整资金拨付额度。
安排农业部直属垦区、新疆生产建设兵团的专项资金，分别纳入农业部、新疆生产建设兵团年初预算，按照部门预算管理有关规定执行。
第四条财政部、水利部对专项资金使用情况开展绩效评价，评价结果作为下年度专项资金分配的重要因素。
绩效评价办法另行制定。
第五条专项资金使用范围包括：（一）农田水利工程设施建设：农田及牧区饲草料基地灌排工程设施建设、农村河塘整治、节水灌溉设备及量测水设施购置、必要的灌溉信息化管理及灌溉试验设备仪器购置、与农田水利工程设施配套的田间机耕道、生产桥建设。
（二）水土保持工程建设：水土保持治理工程措施、生物措施。
（三）水利工程维修养护：农田水利工程和县级以下国有公益性水利工程的维修及日常养护支出,农业水价综合改革相关支出，基层水利服务单位开展农田水利工程维修养护所必要的仪器设备购置补助。
项目县可在农田水利工程设施和水土保持工程建设资金中按不超过3%的比例，适当安排其他费用，统筹用于工程建设的勘测设计、方案编制、论证审查、工程监理、效益监测、质量检测、工程招标、工程审计、检查验收和设置标志碑牌等支出，省、市不得重复提取。
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预算附件
业主的装修工程，根据设计人员现场实测，经双方相互沟通形成共识，并确立了图纸设计及施工用材和预算的编制，具体内容如下：
1、工程项目增减、改动必须得到双方认可（以文字记载为准），擅自变更，违约方将付给对方造价的10%违约金。
其它约定均以一式二份文字协议为准，双方任何人员所作的
口头承诺均属无效行为。
2、施工工程量及设计变更，业主必须先与设计师、施工负责人签定设计、工程量变更（增减工程大于总造价10%时须经签订合同主办人员签证）后方可施工；施工人员无权先
做后签。
3、主材价格如有变化，多退少补；工程量增减按实计算，单价不作调整；工程项目及内容增减，均按备注说明或工程变更按实结算；材料品牌和施工项目更改，均以实际用材
和工程变更单为准。
主材变更签证单只适用单项总价超额少于20%的项目，大于20%时均由业主在采购时支付定额差价。
4、工程中实际购买主材差价及工程量增减，只对结算直接费产生影响，其他费用不作调整。
5、导线用武汉二厂BV电线，预算中饰面板名称和木线材质名称均为俗称，并非树种名。
6、家具类等木材面油漆、墙面乳胶漆品牌业主不得随意变更和自购，如确需更换品牌按油漆工程备注第五条执行。
7、其它约定，参照工程预算协议和预算清单备注执行。
8、各项工程完工后，由公司和业主进行工程验收，合格后双方在验收单上签字。
业主按合同付款期及时交款，延期交款，工期延期及后果业主负责。
未经竣工验收业主收回或
更换入门钥匙及入住，即按已竣工验收合格评定，业主须在七天以内，在公司开具的保修单上签名认可，未经签名的工程公司可不予保修。
9、申请装修许可证及物业管理处应付的保险费、装修押金等均由业主支付。
如由公司施工人员造成小区内设施、设备损坏的由公司赔偿。
10、业主在施工期间应提供水、电等施工设施，以及楼道畅通和居民与物业公司的协调工作。
11、装修工程款的分次交纳须业主亲自来公司财务交纳，不允许由设计师或施工员代交。
业主因故不能按时前来公司交款，可由公司财务告知银行帐号，业主按此帐号打入应
交款项（为便于财务查询，业主须将打入银行的回联传真到财务部），业主交由其他人代交所出现的一切后果由业主自行负责。
12、在施工期间及竣工验收后在保修期内发生不可预料的质量问题，装饰公司负责工程修复，其余因事故原因所引起业主的间接损失，补偿总金额不超过实收管理费金额。
13、预算附件不明之处已由业务人员解释清楚，业主已认知和接受本须知之约定，并据此履行权利和义务。
双方同意签字按本附件执行。
14、本附件为施工合同组成部分，与合同同等效力。
业主（签字）：公司（盖章）：
年月日年月日
预算协议
1、本预算按室内装修要求设计编制；预算备注中为暂估价的项目，实际采用时，主材按实购价找补差价或由客户自理。
2、为了工程能顺利按期完成，保证材料供应的及时性和材料质量的可靠性，现将材料分为主材和辅材二大类，其中部分主材可由业主自行选购或委托公司代购，其它材料均由
公司统一配送（详见第3款清单）
3、以下材料（含其它未列清单材料）由公司统一配送，品牌及材质差价按实际购买找补；
4、双方所购主材进场后，均需征得对方认可签字（签字单无其它说明的，认可的内容包括数量、规格、品牌）
5、本协议为施工合同的组成部分，与合同同等效力。
业主（签字）：公司（盖章）：
年月日年月日
补充
在装修公司报价中，包含以上所指＜＜预算中清单材料＞＞，以及未曾列出辅助小料，如下：
1，水泥，砂，防水涂料
2，电线（武汉电线二厂单股铜芯线），线管及下水管均为联塑牌。
3，上水管为上海爱康牌
4，木工制品联接小五金如：元钉、汽钉、自攻锣钉、白乳胶
5，木工用木龙骨，防火涂料
6，柜内波音软片、实木收口线条
7，设计指定所含其它特殊装修材料：如皮纹饰面板、软包布、艺术漆等等
8，普通及艺术玻璃由设计指定，业主自购
9，所有乳胶漆，家俱漆涉及之辅料、主料。
如：腻子粉、胶粉、胶水、砂布等等，由装修公司提供。