财务处2011年工作计划
2011年年末财务工作安排计划,计划规划
2011年年末财务工作安排计划,计划规划2011年年末财务工作安排计划一．2011年的全面财务预算。
也就是把2011年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对2011年全年的各类资产购置，材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。
这样，在年初就可以预知2012年得大致经营情况。
规定完成日期：12月20日前（附：预算表格“份”）二．2011年的全年资金计划。
在全年预算的基础上，对2011年全年的资金收支情况进行预测，做出2012年的资金计划，为2012年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期：12月20日前（附：资金计划表格“份”）注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
规定完成日期：12月20日前三．对所有的资产进行全面的盘点。
要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与2009年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。
四．对2011年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1.对公司2011年全年的经营情况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等；（附表格“份”）2.与2009年全年的经营情况做对比个分析总结；（附表格“份”）3.对2010年得任务指标完成情况进行分析总结。
（附表格“份”）规定完成日期;12月20日前五．做全年的工作总结报告。
要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。
规定完成日期:12月20日前六．年终评优。
对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。
七．召开年终工作总结表彰大会。
计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场评选出来的先进进行表彰。
2011 年财务工作计划
2011年财务工作计划为学习贯彻十七届四中、五中全会精神，提高科学理财水平，按照学校总体工作思路，围绕转变作风、改进学风、实干兴校，努力促进学校更好更快发展的要求，根据学校财务实际，2011年学校财务预算管理遵循学校保工资、保运行、保法定支出、保重点项目的原则，财务处重点做好以下几项工作：一、践行争先创优承诺，努力提升财务管理、服务水平。
继续开展“爱岗敬业、争做服务先锋”活动，努力调动职工的积极性、主动性，激发凝神聚力、干事创业的工作热情，为广大师生全面做好服务工作。
二、强化财务预算执行力，确保资金运行的计划性。
制定预算管理办法，明确预算管理职权，坚持预算严肃性，完善预算管理责任体制，探索绩效考核机制，确保学校财务工作更加科学合理、良好运行。
三、继续做好开源节流工作，为学校建设发展提供财力保障。
1、积极争取财力支持：围绕着中央支持地方高校发展、省骨干学科实验室、学生学习生活设施维修改造等内容，积极争取各级财力支持，努力改善我校办学条件。
2、加强学费收缴工作：继续完善我校学费收缴工作管理办法，采取切实可行的有效措施，努力做到该收的要应收尽收，以保障学校建设发展的资金需要。
3、化解债务，降低财务风险：坚持慎重、稳妥的贷款原则，与五大银行及其他有关金融机构建立良好的合作关系，进一步做好“定期贷款，活期操作”方面的工作，最大限度的节约利息支出。
继续优化银行贷款结构，防范信贷风险。
4、不断总结经验，在2010年工作基础上，进一步加强创收项目资金的收支、分配管理工作。
5、倡导节约，反对浪费，继续加强节约型校园建设。
6、积极筹集运作资金，确保学校工科实验大楼、南校区学生公寓及浴室水房等重点建设项目的资金需求。
四、进一步加强制度建设，积极完善财务管理体制，优化运行机制。
继续落实学校第六次党代会关于大财务管理模式的精神，进一步完善财务管理体制和运行机制，强化管理，以保证学校经费的整体性、完整性、一致性、安全性。
五、自觉搞好党风廉政建设，按照学校“约法三章”的要求，做到务实、廉洁、高效，营造实干兴校的良好氛围。
2011 年财务部工作计划
2011 年财务部工作计划一、财务核算工作1、会计报表体系1 ：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一致）日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表初步计划是在2011 年增加一个报表,即“商品销售利润明细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。
总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。
此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成.第二个计划是在2011 年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。
并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。
对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。
二、财务管理与监督1、资金管理从工作对象分包括:下属公司的资金管理和总公司的资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。
目标：通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络.通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。
存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。
存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证.作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做.存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。
但作为一个全国的手机代理商,迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。
另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度.2、财务预算按照财务人力架构,将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作.预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等.在本月财务部针对费用预算工作已在经着手布置到各部门和下属公司。
2011年财务部工作计划
2011年财务部工作计划为了2011更好的发展，我们财务部特别做了以下计划：1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设我们将在XX年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结XX年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平XX年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。
结合XX年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。
掌握"985"经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
财务处工作计划
财务处工作计划财务处工作计划一、工作总体目标财务处的工作总体目标是：科学规范地管理和使用学校的财务资源，保障学校经济的稳健发展，促进学校各项工作的顺利开展。
具体目标如下：1. 通过控制和优化财务流程，提高财务管理效率，保证财务准确、及时、完整地记录和反映学校资金的运动状况。
2. 优化财务预算和执行工作，充分利用资源，保证学校各项事业的可持续发展。
3. 统筹考虑学校各类投入和收益，结合学校整体发展规划，科学合理地安排和使用经费。
4. 落实会计法规、财政制度以及学校财务管理制度，健全内部控制体系，严格财务监管，确保财务稳健、安全。
二、具体工作计划1. 加强财务管理制度规范建设（1）按照相关法律法规和学校实际情况，修订完善财务管理制度和操作规范，并于开学前进行全面宣贯和推广。
（2）建立和规范学校财务档案管理制度，建立全面的财务档案系统，保证财务信息准确、完整和可追溯。
2. 优化财务预算和执行工作（1）根据学校发展规划和各部门的工作需要，制定年度预算计划，并实现动态跟踪管理，保证预算执行情况符合预期目标。
（2）严格控制经费使用范围，加强对各项经费使用情况的管理和监督，确保经费使用规范、合理、节约。
（3）完善经费报销流程，加速报销进度，做到财务信息高效、准确、及时。
3. 确保学校经费运行安全（1）建立考核机制，对于经费使用违规或超标的行为，按照规定进行惩戒，确保费用的规范使用。
（2）严格执行学校财务监管制度，开展财务监管专项检查，确保学校资金财产安全，避免财务风险。
（3）加强人员培训，提高财务管理人员的专业知识水平和专业素养，确保财会人员的工作素质和财务管理水平。
4. 健全财务信息披露制度（1）认真落实学校财务公开制度，及时发布学校财务报表和财务情况公告，提高学校财务公开水平。
（2）加强对外部环境的监测和分析，及时预测和评估财务风险，提出相应的应对措施。
总之，财务处要在规范管理、合理预算、安全运行、财务透明等方面加大工作力度，持续提高财务管理服务水平和质量，为学校可持续发展做出积极贡献。
2011年财务工作总结计划
2011年财务工作总结计划财务部年终总结及计划20xx年，是公司逐步走向成熟和发展的一年。
核算班在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作，现对公司领导汇报20xx年财务总结：一、财务核算和财务管理工作1.根据油库经营管理的需要，结合本油库的实际情况，对国家颁布的各项财务会计制度等法规认真遵守，先后完善了油库有关财务制度，并根据每周制定的工作计划来完成各项工作。
2.为了更好地加强内部管理，本班组的每位员工都能明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保核算工作规范化，并能积极配合有关班组做好各项工作。
3.在日常费用报销以及各项费用的收取工作中，热情周到，准确无误，做到各项费用的规范化，细节化，配合相关班组做好费用资金的申请工作。
4.每月的工资认真审核，及时上传工资账单让每一位员工都能清楚的看到自己的工资明细。
5.在生活上，每天做好员工的伙食，保证大家在工作中的二、配合商场做好商家服务工作1.能及时办理新进商家的营业执照和税务登记证。
2.做好商家国地税代征工作，每月及时收征申报，做好税务和商家之间的协调起到桥梁作用。
3.为解决商家融资困难，积极和银行协调争取尽快落实联保联贷业务，为商家构建良好的融资平台。
三、配合相关部门做好内外场资源的监督职能。
去年的财务工作中还存在许多不足之处，为更好地完善工作，提高工作效率拟定20xx年工作计划：一、以培训为动力，不断提高业务水平。
随着公司不断发展，财务会计的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算帐、报帐等会计核算，应不断更新财务知识，不断提高理论水平。
结合本行业财务的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查处不足，保证财务基础工作准确、及时、完整，为领导及时提供准确有效完整的信息。
二、将每项工作落到“严、深、细、实”1. 加强财务基础工作的建设。
财务处年度工作计划
财务处年度工作计划
财务处年度工作计划通常包括以下内容：
1. 预算编制和执行：制定财务年度预算，确保预算合理分配和执行。
2. 财务报表分析：定期制作财务报表，并进行分析和解释，为管理层提供财务决策支持。
3. 资金管理：监控和管理资金流动，确保公司资金充裕和合理运作。
4. 税务管理：遵守税务法规，制定合理的税务策略，确保公司遵纳税务义务。
5. 成本控制：分析公司成本结构，采取有效措施控制成本，提高公司盈利能力。
6. 财务风险管理：识别和评估潜在财务风险，制定风险管理策略，保护公司财务安全。
7. 内部控制：建立完善的内部控制制度，确保财务数据的准确性和可靠性。
8. 绩效评估：制定财务绩效指标，评估财务部门和员工的工作表现，持续提升工作效
率和质量。
9. 其他特定项目：根据公司具体情况，制定其他财务相关的特定项目，如资产管理、
财务培训等。
以上是一个一般的财务处年度工作计划的主要内容，具体工作计划应根据公司实际情
况和目标而定。
财务处工作计划
财务处工作计划
《财务处工作计划》
在财务处工作，制定合理的工作计划对于完成工作任务和保证工作质量至关重要。
下面是财务处工作计划的一般步骤和内容。
首先，财务处应该制定年度工作计划，包括具体的工作目标和任务。
在制定工作计划之前，财务处需要对去年的工作进行总结和分析，了解其中的优点和不足，为今后的工作提供借鉴。
其次，财务处应该根据年度工作计划制定月度、周度和日常的工作计划。
这些计划需要具体到每一个财务工作的环节，以确保每一个工作任务都得到细致的安排和管理。
再次，财务处工作计划中应该包括了财务收支计划、资金运作计划、投资计划、风险管理计划等方面。
这些计划将为财务处的工作提供指导和依据，也将有利于提高财务处的工作效率和质量。
最后，财务处应该根据工作计划的进展情况及时调整和修订工作计划，以适应外部环境的变化和内部工作的需要。
同时，还可以结合工作实际情况对工作计划进行及时的评估和反馈，以保证工作计划的有效性和可操作性。
总之，财务处工作计划对财务工作的顺利进行和高效完成起着非常重要的作用。
只有合理制定和实施工作计划，财务处才能
更好的发挥其作用，保障学校的经济运转和学校各项经济活动的顺利进行。
2011年下半年财务部工作计划
2011年下半年财务部工作计划时光飞逝，转瞬间已进入2011年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。
根据上半年工作完成情况，现对2011年度下半年的工作作出如下计划：一、增强财务监督职能。
在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。
在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。
二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。
库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。
为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。
个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。
三、加强会计核算工作。
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。
下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。
2011年财务工作计划
2011年财务工作计划1、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局《五条纪律》要求，针对XX年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。
明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。
该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。
明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成（转载自第一范文网，请保留此标记。
）本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
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财务处2011年工作计划
2011年，是学校“十二五”规划的开局之年，也是学校建设高水平研究型大学的关键之年。
财务处将坚持以科学发展观为指导，贯彻落实学校“十二五”事业发展规划和“六届四次教代会”精神，紧紧围绕学校中心工作，强化财务管理和监督职能，切实防范财务风险，提高资金使用效益，为学校各项事业快速发展提供财力支持和服务保障。
一、完善体制机制，提升财务管理效能
（一）继续深化预算管理改革，增强预算调控能力，探索绩效拨款机制，提高资金使用效益；进一步规范预算项目的调整程序，增强预算的严肃性；根据学校“十二五”建设与发展规划，编制《兰州大学“十二五”财务收支计划》；整理收集相关财务管理规章制度，编制《兰州大学财务制度汇编（五）》。
（预算管理科负责）
（二）进一步强化财政支出管理，完善项目预算执行通报机制，加快项目支出进度，提高财政项目的预算执行率。
加强财政专项和结余资金管理，制定《兰州大学“985工程”专项资金管理办法》，修订《兰州大学结余资金管理办法》。
（预算管理科负责）
（三）开展财政专项资金支出专题分析，总结经验，撰写《兰州大学“十一五”期间修购专项工作总结》和《兰州大学农林试点实践基地建设总结》。
（预算管理科负责）
（四）加强教学经费支出管理，规范支出用途，完善管理制度，制定《兰州大学教学经费管理办法》。
（预算管理科负责）（五）对近三年教育事业收入构成情况进行分析，进一步完善学校的经济分配政策。
加强与相关职能部门的沟通及协作，多途径减少学生的欠费，建立健全责权挂钩、注重实效的学费清缴奖励制度。
（经济管理科负责）
（六）积极开展学分制收费课题研究，结合《兰州大学人才培养
实施方案》，做好人才培养成本测算及学分制收费实施方案初稿的拟定工作。
（经济管理科负责）
（七）完善经济合同管理，探索科学合理、方便快捷的合同审签及归档程序，针对合同备案、签署、执行做专题调研。
对校内重点单位的办学合同执行情况进行监督检查。
（经济管理科负责）（八）加强校内经济活动事项监管，联手监察、审计部门对财务管理制度执行情况和收费及票据使用情况进行检查，继续做好“小金库”专项治理工作。
（经济管理科负责、相关科室配合）
（九）积极配合税务部门稽查工作，结合稽查意见强化校内税务管理。
加强税务知识的学习及培训，在全校范围内开展涉税政策宣传，不断增强全校师生依法纳税和自觉纳税意识。
（经济管理科负责）（十）配合学校产业规范化建设，拟定学校对外投资监督管理制度，协助资产公司做好学校经营性资产的划转、移交等工作。
（资产管理科负责）
（十一）进一步完善个人收入系统的数据统计功能，对近五年教职工收入情况和个人所得税代扣代缴情况做专题分析，并撰写分析报告。
（薪金管理科负责）
二、改进服务方式，提高财务服务效率
（一）加强各校区会计核算业务的沟通与协调，进一步规范会计核算基础工作。
继续稳步推进预约报账系统的运行，引进叫号服务系统，并设立快速报账窗口，提高会计核算服务水平。
（会计核算中心负责、信息管理科配合）
（二）进一步扩大电子支付业务，充分发挥电子银行结算和查询功能，拓宽《高校财务票据管理系统》的使用范围，提高资金结算工作效率。
（资金结算中心负责、信息管理科配合）
（三）改进住房公积金和住房补贴的账务手工核算方式，在天财核算系统中增加独立账套单独核算，实现住房公积金和住房补贴账务处理电子化。
（薪金管理科负责、信息管理科配合）
三、加大监管力度，强化委派会计监督职能
（一）更新后勤集团财务核算软件，引进高校预算财务项目管理核算方法，完善会计科目体系与项目体系，实现后勤集团员工薪酬自助查询。
对后勤集团近三年经济活动进行全面分析，提出改进措施，为领导决策提供信息。
（后勤集团委派会计负责）
（二）加强对资产经营公司投资活动的监管，规范企业经营行为，保证学校经营性资产的保值增值，制定《兰州大学资产经营公司对外投资管理办法》、《资产经营公司财务会计报告管理制度》。
（资产经营公司委派会计负责、资产管理科配合）
（三）加大对校医院的财务监管力度，建立健全校医院各项财务规章制度，规范票据的使用管理，逐步完善校医院财务管理体系。
（校医院委派会计负责）
四、加强内部管理，创建和谐处室
（一）做好工程财务科成立的各项准备和移交工作，制定科室岗位职责和相关财务管理制度，修订基建财务报账程序，保证基建财务顺利交接和工程财务科平稳运行。
（工程财务科负责、办公室及信息管理科配合）
（二）加强网络安全管理，更新网络辅助设备，改善财务内部网络环境。
做好各类财务系统软件升级工作，完善系统的后台技术支持。
（信息管理科负责）
（三）进一步完善内部管理制度建设，制定《财务处党风廉政建设责任制实施办法》、《财务处档案管理办法》、《财务处公章使用管理规定》，编制《财务处内部管理制度汇编》。
（办公室负责）（四）加强全校会计人员管理，做好会计人员继续教育和会计证年检、换证工作，梳理全校会计人员信息，重新建立较为完善的会计人员管理数据库。
（办公室负责）。