2019年期货行业分析报告
期货行情归因分析报告
期货行情归因分析报告期货行情归因分析报告一、报告目的本报告旨在对某期货品种的行情进行归因分析，通过分析不同因素对行情的影响力，为投资者提供决策参考。
二、行情归因分析1. 宏观经济因素：宏观经济因素是影响期货市场的重要因素之一。
本期的行情受到了经济增长数据的影响。
经济增长数据好于预期，推动了市场情绪好转，促使期货价格上涨。
2. 政策因素：政策因素对期货市场有着直接的影响。
本期行情受到了政府政策的调整影响。
政府出台了一系列扶持农业的政策，提高了农产品期货价格。
3. 供需因素：供需因素是决定期货市场价格的重要因素。
本期行情受到了供需关系的影响。
供给增加而需求减少，使得期货价格下跌。
4. 外部环境因素：外部环境因素是影响期货市场价格的重要因素。
本期行情受到了地缘政治风险的影响。
地缘政治风险升高，使得投资者对市场前景持谨慎态度，期货价格下跌。
5. 技术指标因素：技术指标因素是投资者判断行情走势的重要依据。
本期行情受到了技术指标的影响。
多头技术指标出现，使得投资者看好行情走势，期货价格上涨。
三、结论和建议本期行情归因分析结果显示，宏观经济因素、政策因素、供需因素、外部环境因素和技术指标因素对行情都有着一定的影响。
然而，各因素对行情的影响力不同，投资者在进行决策时应权衡这些因素。
基于以上分析，我们对投资者提出以下建议：1. 关注宏观经济数据：投资者应及时关注宏观经济数据的发布，了解经济发展情况，以把握行情的走势。
2. 紧密关注政策调整：政策因素对期货市场有直接的影响，投资者应密切关注政府政策的调整，以了解市场走势。
3. 分析供需关系：投资者应密切关注市场供需关系的变化，特别是供给和需求的动态。
合理判断供需关系，有助于决策。
4. 注意外部环境变化：地缘政治风险等外部环境因素对行情具有一定的影响力，投资者在进行决策时应注意外部环境的变化。
5. 结合技术指标：技术指标对投资者进行决策提供了参考，投资者可以结合技术指标进行判断行情走势。
形态分析期货实验报告
形态分析期货实验报告1. 引言形态分析是一种常用的技术分析方法，通过对价格走势的形态进行识别和分析，以预测未来价格的变动趋势。
本次实验旨在运用形态分析理论和方法，对选定的期货品种进行形态分析并进行预测。
2. 实验数据和选定的期货品种我们选择了股指期货作为实验对象，通过收集一段时间内的股指期货的历史交易数据，包括开盘价、最高价、最低价和收盘价等。
本次实验选择了沪深300指数期货作为研究对象，选取了过去一年的数据进行形态分析。
3. 形态分析理论和方法形态分析的核心思想是通过对价格图表上的形态进行识别和分析，以判断未来价格的变动趋势。
常用的形态分析方法包括头肩顶底、双顶底、三重顶底、锤子线等。
在本次实验中，我们主要运用了K线图的形态分析方法。
K线图是一种经典的技术分析工具，以矩形的方式展示每个时间段内的价格走势，包括开盘价、最高价、最低价和收盘价等。
通过对K线图形态的判断和分析，可以辅助我们进行价格预测。
4. 实验过程和结果在实验过程中，我们首先将收集到的股指期货数据进行整理和分析，绘制出K 线图，并对K线图进行形态分析。
我们发现在沪深300指数期货的K线图中，出现了多个经典的形态图形，如头肩顶、双底以及锤子线。
通过对这些形态的分析和验证，我们对未来价格的走势进行了预测。
例如，在出现了一个明显的头肩顶形态之后，我们判断价格会发生下跌，并建议投资者减仓或者卖出相关的股指期货合约。
在实验过程中，我们还结合了其他技术指标，如移动平均线等，进一步验证了形态分析的预测结果。
5. 实验总结和改进思考通过这次实验，我们对形态分析的理论和方法有了更深入的了解，并且在实际操作中进行了验证和应用。
通过形态分析，我们成功识别了多个经典的形态图形，并对未来价格的走势进行了预测。
然而，我们也意识到形态分析仅仅是一种辅助分析工具，其预测结果可能存在误差。
在实际操作中，我们需要结合其他技术指标和基本面分析，进一步提高对未来价格走势的准确性。
期货投资分析报告范文(常用版)3篇
期货投资分析报告范文(常用版)3篇Model article of futures investment analysis report (common v ersion)汇报人：JinTai College期货投资分析报告范文(常用版)3篇前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。
本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：期货投资分析报告范本通用版2、篇章2：期货投资分析报告范文(标准版)3、篇章3：期货投资分析报告范文(规范版)篇章1:期货投资分析报告范本通用版一、背景介绍二、当期要点关注专项分析定期报告中的市场成因分析和当期热点因素的点评，不定期报告中的必要性分析和意义阐述、新公布数据和突发事件的分析。
三、市场潜在重要利多/利空信息汇总和影响分析国际市场信息包括世界经济形势、主要生产国和消费国的政治经济局势、供需平衡表因素（产能、需求、库存和进出口变化），天气和物流因素，以及国外相同品种期货市场的变化等重要影响因素；国内市场信息包括国内财政金融政策、现货市场产销格局、供需平衡表因素、币值、进出口数量和成本、相关品种之间比价关系变化等国内因素。
四、综合分析行业品种分析，上下流产业链分析，数据采集及核心数据库的动态更新，统计计量模型分析及其校验等。
五、技术分析价格走势图及其连续图，趋势和形态，关健价位和反转信号提示等。
六、结论及建议落脚到期货投资的实用上和研究问题的解决上，包括后市展望、问题解决方案、应对的交易策略的投资建议以及可行性分析、投资机会分析和风险收益分析，投资计划（入市依据和价位，建仓比例和步骤，目标价位，止盈止损价位）等。
2019年最新期货年度总结：期货公司年终总结范文工作总结文档【七篇】 (2)
====工作总结范文精品文档====期货年终总结期货年终总结挥手之间，21世纪第一年已经接近了尾声。
回顾今年期货市场，可谓熬尽寒冬初春来。
首先，从年初中国期货业协会成立，标志着我国期货市场的三级管理体系已经形成，市场结构进一步完善、合理；其次，今年市场交易日趋活跃，一改往年低迷不振的态势，以大商所的大连大豆为突破点，成交量稳步放大，持仓急剧增扩，高达百万张以上总持仓水平创历史之最；宣传方面，由于市场的规范发展，期货被媒体长期冷落的局面，在今年也得到了明显的改善，各方相关媒体都纷纷对期货市场进行全面的报道，形成了良好的社会宣传氛围。
正是这样的背景下，在度过长达7年治理整顿的困难时期之后，2001年，期货市场终于迎来了发展的一年。
一：政策方针大力支持期货市场步入发展今年期货市场的发展，主要源于国家政策暖风的频吹。
标志性的一页在2001年3月掀开，在九届全国人大四次会议上，审议通过的"十五"规划纲要中，在经济领域中对金融投资市场提出了"稳步发展期货市场"的政策方针，这一政策性方针的推出，大大鼓舞了期货人的士气，为期货市场在今年步入发展时期打下坚实的基础。
中国证监会周小川主席在2000年年底中国期货业协会成立大会上，对中国期货市场作了重新定位的发言。
贯穿全年，证监会对稳步推动期货市场的发展作了很多研究和部署，提出今年期货市场要更新监管理念和监管方式；积极推进市场技术创新和制度创新等。
回首这过去的一年，在政策面暖风频吹的宏观背景下，伴随着交易的逐渐活跃，在量的配合下期货市场才发生了质的改变。
对于明年的展望，满足期货市场发展所迫切需要推出的新品种，证监会期货部杨迈军主任，在今年12月份在南京举行的高级管理人员培训会议上强调，促进市场发展和加强监管是处于同等重要的位置上，同时在会议上透露在不久的将来，时机一旦成熟将立即推出股指期货。
二：改革调整不断进行市场结构发生转变2001年，以《期货交易管理暂行条例》为核心的期货市场法律体系已全面建立，3家交易所在原来的基础上进行了调整与改制，其中属老字号期货交易所郑商品所变化最大，不但进行主打品种小麦交易规则的修改与重新制定，而且针对目前期货市场的发展需要，对领导班子进行了部分的调整与更换，促进新鲜血液的循环；而大连商品交易所，则表现最为突出，在稳定运作的基础上，将大连大豆期货品种做成了发展中期货市场的中流砥柱。
期货业年度报告模板范文
国内外监管趋势
分析国内外期货业监管的发展趋 势，如数字化监管、跨境监管合
作等。
监管挑战与机遇
探讨期货业监管面临的挑战和机 遇，如金融科技创新、国际市场
融合等。
政策建议与展望
提出政策建议，为未来期货业监 管提供参考和借鉴，促进期货市
场的健康发展。
05
期货业发展面临的挑 战与机遇
市场风险与挑战分析
1 2 3
市场竞争加剧
随着期货市场的不断发展，竞争日益激烈，各家 期货公司需要不断提升自身的核心竞争力，以应 对市场挑战。
监管政策调整
期货市场监管政策的变化对市场产生重要影响， 需要期货公司密切关注政策动向，及时调整经营 策略。
客户需求多样化
客户对期货服务的需求日益多样化，要求期货公 司不断创新服务模式，满足客户个性化需求。
04
期货业监管政策与法 规
国内外监管政策比较
国内外期货业监管政策概述
对国内外期货业监管政策进行简要介绍，包括监管机构、主要法 规和政策等。
监管重点比较
比较国内外期货业监管的重点，如市场准入、风险管理、交易行为 等。
监管效果评估
对国内外期货业监管政策的实施效果进行分析和评估，包括市场稳 定性、投资者保护等方面。
创新与变革
近年来，随着科技的发展 ，期货市场在交易机制、 产品创新等方面不断进步 。
期货市场的现状分析
市场规模
全球期货市场总规模持续 增长，成交量、持仓量屡 创新高。
投资者结构
机构投资者和个人投资者 共同构成期货市场的投资 主体。
产品种类
从农产品到金融产品，期 货市场产品种类日益丰富 。
期货市场的未来展望
确保客户信息安全。
期货行业研究报告
期货行业研究报告
期货行业是金融市场中的一种金融衍生品交易方式。
在期货市场上，投资者可以通过买卖期货合约来获得利润。
期货合约是投资者与期货交易所达成的一种协议，约定了买卖某种标的物在将来某个特定时间以特定价格进行交割。
期货市场的参与者包括投资者、期货交易所、期货经纪商等。
目前，期货市场在全球范围内都得到了广泛的发展和应用。
期货交易与股票交易相比，具有高杠杆、快速反应市场波动、低手续费等优势。
在期货市场上，投资者可以通过买入多头合约或者卖出空头合约来进行投资，无论市场上涨还是下跌，都有机会获得盈利。
期货行业研究报告主要包括以下几个方面的内容：
首先，报告应该对期货市场的发展情况进行分析。
包括市场规模、交易量、交易品种等。
同时，还需对全球主要期货市场进行比较分析，了解各个市场的优劣势。
其次，报告需要分析期货市场的参与者。
包括投资者群体、期货交易所、期货经纪商等。
了解各个参与者的角色和职责，以及各自的优势。
再次，报告需要分析期货市场的风险与风控机制。
期货市场具有较高的杠杆效应，投资者需要了解市场风险，并采取适当的风险管理策略。
同时，期货交易所也需要建立完善的风险控制体系，确保交易的安全和稳定。
最后，报告需要对未来期货市场的发展趋势进行展望。
包括技术创新、市场开放、监管政策等方面的因素。
预测未来期货市场的发展方向和潜在机会。
综上所述，期货行业研究报告旨在通过对期货市场的分析和研究，为投资者提供决策依据，并对未来行业发展进行展望。
这对投资者合理配置资产、把握市场机会具有重要意义。
期货调查报告
期货调查报告一、研究背景随着金融市场的不断发展，期货交易逐渐成为一种重要形式。
期货交易能够在一定程度上为企业和投资者提供风险管理工具，同时也为投机者提供了稳定的投资渠道。
但是，期货交易市场存在着许多的问题和挑战，需要进行深入的调查和研究。
二、调查目的本报告旨在通过对期货市场的调查和研究，分析市场的现状和存在的问题，为政府部门和投资者提供有益的参考和建议。
三、调查方法本研究采用了问卷调查和案例研究相结合的方法，以期货投资者为主要调查对象。
问卷调查主要通过网络和纸质问卷的方式进行，案例研究则从行业内优秀企业和成功投资者中进行选择。
四、调查结果分析1. 期货市场的发展状况调查结果表明，当前期货市场发展迅速，交易品种种类增多，交易量逐年增加。
但是市场对金融产品和交易策略的理解还存在一定的差距，需要进一步完善市场规则和风控机制。
2. 投资者的行为特征调查发现，投资者在期货市场的行为特征呈现出高风险、高回报、低交易频率的特点。
面对市场的 volatility，大部分投资者表现出保守的投资心态。
3. 期货市场的监管问题调查结果表明，当前期货市场的信息披露和监管机制存在一定的问题，导致市场交易违规行为的发生较多。
同时，监管机构的力度和能力也需要进一步加强。
五、建议和展望根据调查结果，本报告提出以下建议和展望：1. 完善期货市场规则和风控机制，提高市场的透明度和公正性。
2. 提升投资者的风险意识和投资素质，加强市场的教育和引导。
3. 加强监管机构的力度和能力，完善市场的监管机制和信息披露机制。
4. 推动期货市场的国际化和标准化，扩大市场的影响力和话语权。
六、结论通过对期货市场的调查与研究，本报告发现市场对金融产品和交易策略的理解还存在一定的差距，需要进一步完善市场规则和风控机制。
同时，加强监管机构的力度和能力，提升投资者的风险意识和投资素质，推动期货市场的国际化和标准化，这些都是期货市场发展和走向成熟的重要措施。
期货公司财务现状分析及改进建议
应该加强员工之间的交流与沟通袁积极征 求员工在财务管理信息化建设中提出的 意见与看法袁深化信息化管理理念袁促使 企业全体人员对大数据以及财务管理信 息化有一个深刻的认识与理解遥 其次袁在 财务管理信息化建设进程中袁企业应该积 极展示工作成效袁让员工认识到信息化建 设对于提高财务管理工作效率与质量的
渊三冤加强财务会计人员队伍建设 财务管理信息化建设也离不开财务
管理人员的支持袁他们的业务素质直接决 定了信息化建设成效遥 针对此高财 务人员综合素质袁 促使其能够胜任信息 化背景下财务管理工作遥 为了实现这一 目标袁 企业应该针对现有的财务会计人 员袁为其提供培训与学习技术袁促使其掌 握信息化技术与管理方法遥 与此同时袁企 业还可以借助外界力量袁 聘请经验丰富 的专业人才交流信息化建设经验袁 通过 野老带新冶的方式袁使财务管理团队的业 务水平得到提升袁 最终实现财务管理信 息化建设的实现遥 此外袁在大数据时代背 景下袁 企业在财务管理信息化建设进程 中对财务管理人员提出的要求也越来越
依据袁应用严密的逻辑和健全的方法论体 系袁对企业由过去的经济活动形成的资产 状况尧经营情况进行分析袁进而对企业未 来的筹资活动尧投资活动尧经营活动进行 预测袁为利益相关者做出决策提供有效信 息的经济应用学科遥 随着经济发展进程袁 财务分析被赋予了更多内涵袁已经逐渐发 展成为综合了财务管理尧会计尧企业战略尧 市场分析等多种学科的综合性学科遥
严格遥 站在企业的角度袁应该致力于大数 据财务人才队伍的建设与发展袁 基于财 务管理体制的改革袁 对财务人员结构进 行调整袁 努力配备掌握大数据技术的财 务人才袁从而实现人力资源配置的优化袁 为推动企业财务管理信息化建设提供有
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2019年期货行业分析
报告
2019年9月
目录
一、期货行业概况：大行业、小公司 (4)
1、大行业：我国已成为全球期货大国 (4)
（1）交易品种不断丰富，国际地位彰显 (5)
（2）国内目前期货交易品种以商品期货为主 (6)
（3）金融期货松绑进行中 (6)
2、小公司：期货公司整体规模偏小 (7)
（1）期货公司受证监会管理，并发放金融牌照 (7)
（2）期货公司业务开展受资本金约束影响 (8)
（3）期货公司整体盈利能力较弱，行业集中度高 (8)
二、为什么小：盈利模式单一 (9)
1、经纪业务手续费收入 (11)
2、保证金利息收入 (13)
3、资产管理与咨询业务收入 (14)
4、风险管理收入 (15)
三、行业龙头的特征：经纪业务大、资本实力强 (17)
四、主要上市期货公司介绍 (19)
1、南华期货 (19)
2、瑞达期货 (21)
期货市场：我国已成为全球期货大国。
我国期货市场发展至今已初成体系，形成在中国证监会监管下，由期货交易所、期货公司、期货业协会、中国期货市场监控中心共同构成的行业监管及运营架构。
我国已成为全球最大商品交易市场和农产品期货市场之一。
据美国期货业协会2018年数据，按商品期货成交量统计，上期所、大商所和郑商所成交量分列全球第1、第3和第4位。
期货行业：整体规模偏小，盈利能力弱，行业集中度较低。
截至2018年末，我国共有149家期货公司，总资产5141亿元，净资产1100亿元。
根据中期协披露数据，2017年末行业整体杠杆率水平仅为1.16倍（剔除客户保证金）。
2018年期货公司平均净资产仅7亿元，平均净利润（若不考虑单家期货公司50亿元大额减值计提影响，按行业当年净利润50.12亿元计算）仅0.34亿元，2015-2017年净利润前十期货公司占行业净利润比例约为四成。
盈利模式：过于单一且暗含不稳定因素。
期货公司的主营业务包括期货经纪、资产管理、期货投资咨询业务及风险管理业务，通过提供服务分别实现手续费及佣金收入、利息净收入和其他业务收入。
其中，手续费及佣金收入、利息收入贡献占比90%以上，前者存在费率不断下行之压、且交易所返还部分稳定性差，后者来源于客户保证金，与其他金融业态中利息归客户所有存在差异，未来或存不确定。
行业龙头的特征：经纪业务大、资本实力强。
期货公司业务开展存在两大特征：一是业务收入依赖经纪业务。
以期货经纪业务开展实现的手续费收入及保证金利息收入是期货公司最主要的收入来源。
因
此客户保证金规模排名前列，具备良好客户基础的期货公司具备优势。
二是传统业务扩张及创新业务试行均依赖资本金实力。
在传统业务上，期货公司业务开展需计提资本准备。
此外分类评级中，考核要点主要包括日均客户保证金总额、期货业务收入、净利润等指标，因此资本金实力直接影响期货公司传统业务的展业与评级结果。
在创新业务上，风险管理业务均为重资本金业务，无论是收入稳定的仓单服务、基差贸易、做市服务等，或者具备收益弹性的衍生品业务，均需期货公司投入大量资本金。
由于期货公司杠杆倍数不得超过2.5倍（负债与净资产的比例不得高于150%），期货公司资本实力主要来自于自有本金。
以净资本为核心的监管体系下，扩充净资本成为期货公司当务之急。
与其他非银主体相比，期货公司资本实力较弱，盈利模式相对单一，抗风险能力较弱，未来发展有望受益于融资渠道打通增强净资本实力、创新业务发展增厚业绩、及期货品种不断丰富拓宽市场需求。
一、期货行业概况：大行业、小公司
1、大行业：我国已成为全球期货大国
我国期货市场初创于上世纪八十年代末，发展至今已初成体系，形成在中国证监会监管下，由期货交易所、期货公司、期货业协会、中国期货市场监控中心共同构成的行业监管及运营架构。