ERPu8操作手册存货核算
ERP用友U8培训手册-存货档案与物料清单
在仓库编码前，对某一产品相应的仓库编码单击进行
勾选，再单击工具栏中的“确定”按钮，即完成对 “默认仓库”的维护。
(3)”控制”页签的维护
在此页签中勾选”质检”,如图：
(4)”质量”页签的维护
检验方式：下拉选择，默认为：非破坏性抽检， 选择内容为全检、免检、破坏性抽检、非破坏性 抽检。
免检时，该存货不生成报检单;选择破坏性抽检， 在检验时可以填写样本破坏数. 检验规则：下拉选择:按存货检验、按指标检验. 默认为按存货检验,用户可随时修改。
1.在“存货档案”界面内，双击选择要修改存货档案， 如图中红线框所示：
2.弹出如下图所示的界面，可在此界面上进行修改（存货编码不 可修改），单击椭圆线内的“保存”按钮即可：
第四章.物料清单(成品、半成品)的维护
主要内容：物料清单维护 物料清单查询与修改
一.物料清单维护 步骤1.单击U8上的“业务工作”模块，连续双击进入
“生产制造/物料清单/物料清单维护”，（见图3） 再双击进入“物料清单资料维护”界面，单击“增 加”按钮（见图4）。
图3
图4
步骤2.在“物料清单资料维护”界面上，双击表头中 的蓝色字体“母件编码”以选择母件：此时进入 “存货基本参照”界面中，选择“存货分类”中 相应的母件（见图5）然后双击该母件 。
ERP-U8基本账务处理操作
用友ERP-U8基本账务处理操作流程一．账务处理总账1.在“总账”模块中，主要的账务处理包括：日常费用（差旅费、汽车费用、业务招待费）的报销以及其他不包含存货的非受控科目的账务处理。
应收款管理1.该模块主要核算公司与客户的往来账。
收款业务的账务处理：“日常处理”---“收款单据处理”----“收款单据录入”--“增加”---录入单据—“保存”---“审核”---“制单处理”。
承兑汇票业务：收承兑汇票的账务处理：1、在应收款管理模块中，进入“日常处理”模块的“票据管理”子模块后，弹出窗口，直接点击“确认”按钮进入票据管理窗口点击“增加”按钮，开始增加承兑汇票。
在票据增加窗口需要按要求填写日期，票据种类，票据编号，承兑单位，承兑银行，票据面值，签发日期，到期日期。
票据增加后，在“收款单据处理”下”收款单据审核”进行单据审核，然后“制单处理”生成凭证。
2.票据背书在“票据管理”模块中，选中需要背书的承兑汇票，在点击“背书”按钮，弹出窗口如下：选择背书方式“冲销应付账款”，再选择被背书单位，点击确认提示是否立即制单，可独立制单，也可以在合并制单，直接点击“制单处理”，选择票据处理制单，生成凭证。
应付款管理我公司大部分单位往来账都是在该模块中处理，我方收到发票后，如果不涉及存货，则在该模块下“应收单据录入”填制应收单后，在”制单处理”下生成凭证。
涉及存货的，在存货模块再说明。
付款单据的账务处理：“付款单据处理”模块下直接填制付款单,---“保存”----“审核”----“制单”（一张付款单只能录入一个单位账，同一单位账可合并填制一张付款单）。
固定资产在原则上，固定资产包括使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械运输工具以及其他与生产经营有关的工器具；但与生产经营无关的，单价在2000元以上的物品，使用年限在两年以上的，也应作为固定资产。
账务处理：1.票到货未到（或是票到，货到但未入库）的账务处理：直接在“应付款处理”处理模块下，填制应付单据，生成凭证。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”,一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价,原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表,查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕.进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额,所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表，出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价，也不可随便输入零单价。
出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账,查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况,而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。
由于本系统对纱按品牌和等级核算成本,对坯布按克重核算成本,对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价,所以当取不到单价时要认真核对清楚,按对应的自由项查存货明细账和库存台账,按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算.2．特殊单据记账,选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
u8 存货核算操作流程
u8 存货核算操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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归纳用友u8--存货核算操作手册.doc
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末处理：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。
用友U8存货核算流程
47． 月末结账。
应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，
确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
23． 特殊单据记账-调拨单，选择调拨单记账，但不要选与受托加工有关的调拨单。
24． 特殊单据记账-形态转换单，选择转换单记账，但不要选与受托加工有关的转换单。
25． 将产品盘盈盘盘的其他入库单记账，入库类别选盘盈入库。
26． 将产品盘盈盘亏的其他出库单记账，出库类别选盘亏入库。
3． 特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4． 采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
5． 材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
14． 将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证 借：原材料 贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证 借：其他应付款-暂估借入物资 贷：原材料，由于其他出库单单价由系统自动计算，所以归还单价会和原借用单价不一致，会造成归还数据一样但金额会不一样，这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算，差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货，生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确，归还材料时若以其他材料归还，则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
用友ERP-U8.71第8章存货核算的日常业务处理
用友ERP-U8财务软件应用实务
（第2版）
第8章
存货核算的日常业务处理
重点提示:
♂ 存货核算的初始设置 ♂ 存货核算的日常业务
存货核算的初始设置
ห้องสมุดไป่ตู้● 基础选项设置 ● 进行基础档案的设置 ●设置相应的科目 ●仓库存货对照表 ●存货货位对照表 ● 期初余额
基础选项设置
在运用系统之前，首先要对系统的各项参数进行设置。具体的 操作步骤如下：
产（商）品调整业务
步骤4：单击【记账】按钮，即可对本入库调整单进行记账操作，并 显示记账的操作员的名称，如图8-71所示。 步骤5：单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库调整单 列表】对话框，如图8-72所示。在其中输入相应的内容并单击 【过滤】按钮，即可显示定位的相应入库单。
产（商）品调整业务
进行基础档案的设置
在【UFIDA ERP-U8】窗口中单击“设置”选项 卡。展开命令列表中的“基础档案”下拉列表，可以 对存货核算系统的各项基础档案进行设置。
1. 仓库档案 2．货位档案 3．收发类别
仓库档案
具体的操作步骤如下： 步骤1：在“基础档案”设置界面中，选择【业务】→【仓库档案】菜单项， 即可打开【仓库档案】窗口，如图8-5所示。 步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加仓库档案】对话框，在其汇总输 入要增加的仓库的编码和名称，并对本仓库的计价方式进行选择，如图86所示。单击【保存】按钮，即可完成操作，如图8-7所示。
步骤3：如果要增加新的空白的入库单，只用在库存管理系统的入库业务中即 可增加，在输入数据进行保存之后，即可增加新的入库单。 步骤4：如果要修改某些入库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态， 单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库单列表】对话框，如图 8-64所示。在其中输入相应的内容，单击【过滤】按钮，即可显示定位的 相应的入库单。
存货核算的日常业务处理
• 步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加】对话框，在其中输入 “仓库编码”、“存货编码”等信息，如图8-37所示。单击【保存】 按钮，即可增加一张新的仓库存货对照表，如图8-38所示。
仓库存货对照表
01
单击【定位】按钮，即可打开【定位】对话框， 如图8-43所示。在其中输入要查找存货的相关
信息，即可将其在对照表中显示出来。
02
如果要删除某一存货对照表，只用选中此表并单 击【删除】按钮，即可出现一个信息提示框，如
图8-44所示。单击【是】按钮，即可删除成功。
存货货位对照表和期初余额
1
在“基础档案”设置 界面中，选择【对照 表】→【存货货位对 照表】菜单项，即可 打开【存货货位对照 表】窗口，如图8-45 所示。
2
在“存货核算”设置 界面中，选择【初始 设置】→【期初数据】 →【期初余额】菜单 项，即可打开【期初 余额】窗口，如图854所示。
存货核算的日常业务
产（商）品入 库业务
四．如果要在某一退料单中增加一个新行，只用单 击【增行】按钮即可完成，同样的如果要删除某 一行，只用选中要删除的行，单击【删行】按钮 即可完成操作。
产（商）品调整业务
单击此处添加小标题
在“存货核算”设置界面 中，选择【日常业务】→ 【入库调整单】菜单项， 即可打开【入库调整单】 窗口，如图8-70所示。 单击【增加】按钮，即可 增加一张新的空白调整数 据，并在其中输入数据即 可完成入库调整单的增加 操作。
汇总输入要增加的仓库的编码和名称，并对本仓库的计价方式进行选 择，如图8-6所示。单击【保存】按钮，即可完成操作，如图8-7所示。
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用友ERP系统存货核算岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、存货核算系统设置： (4)2、存货核算业务日常处理： (6)3、特殊业务： (10)4、月末结账： (12)一、部门职责：仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各仓管的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：仓管员：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本。
11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序12、最终产品成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。
四、部门日常业务系统处理：1、存货核算系统设置：✧1）存货科目设置：⏹存货对应科目：操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】注意：每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。
对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。
对于委外加工物资而言在所有权上依然为公司所有，我们把委外加工厂做为我们的仓管管理，所以只要是调到委外加工厂的物资应用会计科目“委外加工物资”，以后每增加一个委外加工厂仓库，都需要在此进行维护，以便制单时能自动带出会计科目。
对于借出物资在管理上同委外加工厂处理，只要借出的物资全部在借出物资进行管理，所以对应的会计科目为借出物资。
对方科目设置：操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。
(下表为对方科目部份设置)因为现行科目设置对于销售出库的情况安装产品分开，所以如果增加新的商品需要进行维护对应科目。
材料领用的科目设置以部门设置不同，所以以后如果进行组织结构变动增加新的生产部门则需要维护科目。
2、存货核算业务日常处理：✧日常业务：⏹录入采购入库单金额单击【单据】，选择【入库单据】中的【采购入库单】，进入单据列表界面。
在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单，双击，进入单据卡片界面。
也可以在单据卡片界面，单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需修改的采购入库单。
或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的采购入库单上。
单击工具条上的〖修改〗，进入输入状态，采购入库单的金额，录入完成后再找下一张需录入的采购入库单，重复第四步，如此直至修改结束。
⏹录入其他入库单金额进入其他入库单，可输入单据过滤条件，进入其他入库单列表界面。
可在单据列表界面，查找到要修改的其他入库单，双击，进入单据卡片界面。
也可以在单据卡片界面，单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需修改的其他入库单。
或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的其他入库单上。
单击工具条上的〖修改〗，进入修改状态，加入单价和金额，修改完成后，单击[保存]，再找下一张需修改的其他入库单，重复第四步，如此直至修改结束。
⏹其他单据对于产成品入库单的单价是根据手工记算的成本在产成品成本分配中统一录入。
对于材料出库单、销售出库单、其他出库单是存货核算模块根据记价方法进行计算得出的，也不必手工录入。
⏹调整单出入库单据记账后，发现单据金额错误，如果是录入错误，通常采用修改方式进行调整。
但有时遇到由于暂估入库后发生零出库业务等原因所造成的出库成本不准确或库存数量为零而仍有库存金额的情况时，只能使用入库调整单或出库调整单进行调整。
入库调整单：入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额；可针对单据进行调整，也可针对存货进行调整。
【操作流程】✓用鼠标单击【日常业务】，选择【调整单据】中的【入库调整单】，进入单据卡片。
进入入库调整单，系统自动新增一张空白的入库调整单，显示录入状态。
✓输入单据头的各项内容，参见【表头栏目说明】；用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键[Ctrl+I]，系统自动在单据体新增一条空白记录，输入单据体的各项内容，存货：存货必须输入。
✓被调整单据号：可输可不输；如果用户想针对某一单据的存货调整金额，应输入对应的单据号，如果不输入单据号，则直接调整存货，即在明细账中记录一笔只有金额没有数量的记录；如果输入的单据号在本月单据中未找到，则所输的被调整单据号无效，系统自动清空，并按调整存货方式记账。
个别计价方式核算的存货，不能输入被调整单号，即不能对入库单的成本进行调整。
✓金额：必须输入，金额可为正数，也可为负数；不允许为零。
✓如入库调整单填制完毕，发现有错，可直接进行修改。
✓如果入库调整单中有填写了对应单据号的记录，系统只显示〖记账〗按钮，用户直接记账。
✓如果入库调整单中没有填写对应单据号的记录，则用户可将单据保存记账，也可在【单据记账】处进行记账。
✓用户若在单据卡片选项选择“是否调整对应出库单”为是，则在入库调整单记账时，则将调整金额加到对应出库单上。
出库调整单：出库调整单是对存货的出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的出库金额，并相应调整存货的结存金额；只能针对存货进行调整，不能针对单据进行调整。
【操作流程】✓用鼠标单击【日常业务】，选择【调整单据】中的【出库调整单】，进入单据卡片。
在新增出库调整单时，点击其他则代表该出库调整单的属性为其他属性；点击销售则代表该出库调整单的属性为销售属性的出库调整单。
✓进入出库调整单，系统自动新增一张空白的出库调整单，显示录入状态。
✓输入单据头的各项内容。
用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键[Ctrl+I]，系统自动在单据体新增一条空白记录，输入单据体的各项内容。
✓如出库调整单填制完毕，发现有错，可直接进行修改。
保存后，点击〖记账〗按钮，用户可以直接记账。
✓用户也可将单据保存，然后在【单据记账】处进行记账。
✧业务核算：存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理。
⏹单据记账：按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。
【操作步骤】✓用鼠标单击【业务核算】-【正常单据记账】进入此功能。
✓输入查询条件并确认。
（仓库、单据类型、日期过滤或收发日期）✓屏幕显示"未记账单据一览表"界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。
⏹恢复记账：恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。
【操作步骤】✓用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【恢复单据记账】进入此功能。
✓用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件，单击“确认”铵钮。
✓屏幕显示“取消单据记账”界面，用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动取消记账。
✓提示：如在取消记账前想查询详细单据明细可点击“详细”，列示单据的详细信息。
✓对于全月平均、计划价/售价、个别计价核算的方式下，可选择一张单据进行恢复。
✓对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间的某张单据，应按记账顺序从后向前恢复。
⏹暂估业务：暂估入库成本录入：对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。
对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。
【操作流程】✓点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能。
✓录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统显示满足条件的采购入库单。
✓单击右上角下拉框选择成本单价，系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。
✓单击〖录入〗按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击〖保存〗按钮即可。
注意：✓录入暂估成本时，如果存货、供应商、客户档案已录入停用日期，则不能再显示此存货、供应商、客户的记录信息，不允许再做任何业务处理。
结算成本处理：实施方案采用单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。
采购部门进行正常业务处理，如果出现结算以前会计月份入库单情况，需要进行结算成本处理进行单据回冲。
✓用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能。
✓输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入后，点击〖确认〗按钮，进入暂估结算表。
✓选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按〖全选〗按钮，选择完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理。