K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册
金蝶K3仓库管理操作手册.doc
金蝶K3仓库管理操作手册.doc金蝶 K3仓库管理文档控制 2目录 31、概述： 51.1金蝶K3系统仓存管理概述： 51.2实施概述： 52、仓存管理模块的有关概念： 62.1基本功能 62.2基本概念 72.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： 72.2.2、每张单证所应包含的基本参数 73仓存管理的整体流程 94、入库流程 104.1外购入库流程 104.1.1手工录入外购入库单 104.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 14 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 14 4.2红字外购入库单的生成 154.3其他几种入库流程 164.3.1产品入库流程 164.3.2委外加工入库流程 174.3.3受托加工材料入库 174.4其他入库流程 185、出库流程 205.1生产领料出库流程 205.1.1 手工生成生产领料流程 205.1.2 关联生成生产领料单 225.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 225.2 销售出库流程 255.3委外加工出库单 255.4 其他出库单 265.5仓库调拨 276、盘点 286.1库存数据备份 286.2盘点数据录入和编制盘点报告 306.3盘盈盘亏数据录入 301、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作 1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
目录一、系统登陆 (2)二、单据录入操作 (3)外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入 (7)仓库调拨单录入 (8)三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统：1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可二、单据录入操作：外购入库单录入1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。
如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。
✓供应商：为供货单位。
可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。
✓日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改✓收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。
不选择上述选项，表头仓库字段不可见。
表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。
✓保管：指仓库保管人员。
✓验收：指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。
●产品入库录入1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：✓交货单位：指交货部门的名称✓实收数量：指实际收到的数量✓单价：指当前物料的入库单价✓金额：指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
k3cloud5.0销售操作手册资料
销售管理标准操作1、浏览器用户登入方式:双击打开浏览器，进入浏览器页面，如下：2、客户端用户登入方式：双击打开K3Cloud客户端，进入登入界面，如下：进入操作界面需注意：选择相应的组织进行业务操作销售整体框架基础资料—物料，新增路径如下：点击存货进入存货新增界面：保存提交审核后的存货可以分配下去基础资料---客户,客户新增路径为：点击客户进入客户新增界面：完成设置后可保存提交审核，审核后的客户可以分配给其他组织使用：选择目标组织，点击确认，注意：分配后的客户需提交审核后方可在该组织下使用基础资料---业务员，新增路径如下：点击业务员列表进入业务员新增界面点击新增注意业务员类型基础资料—销售类型，其设置路径如下：此参数控制打印条件销售管理---系统参数设置如下：价格参数：主要控制限价物料销售管理—价目表点击销售价目表，进入价目表新增界面：可支持有效期价目表管理、可支持是否含税、数量段价格录入相应数据，保存提交审核完成销售价目表。
销售管理—销售调价方案点击销售调价方案，进入调价新增界面：输入调价的价目表后，可按数额或百分比调价，保存提交审核完成调价。
销售管理—销售折扣表点击销售折扣表，进入折扣表新增界面：折扣表支持数量折扣、金额折扣，折上折的方式销售流程演示销售报价：点击销售报价单进入新增界面：保存提交审核完成销售报价单。
同过销售报价单可关联生成销售订单，如图所示：点击确定进入销售订单新增界面：保存提交审核完成销售订单如果销售订单发生变化，且关联了下游单据，可通过销售订单变更单来实现，销售订单变更单必须根据销售订单关联生成，如图所示：点击确定进入销售订单变更界面，如下所示：可修改可取消可删除可新增原销售订单的物料。
非常灵活审核后的销售订单，可关联生成发货通知单，如下图所示：点击确定进入发货通知单新增界面：保存提交审核完成发货通知单。
通过审核后的发货通知单，可关联生成销售出库单点击确定进入销售出库单新增界面：保存提交审核完成销售出库单。
金蝶K3存货核算操作手册范本
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)2、发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1、凭证模板 (17)2、生成凭证 (18)3、查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
K3系统仓库操作手册
K3系统堆栈支配脚册之阳早格格创做深圳市仁凯疑息科技有限公司输出文档编造：版本：日期：目录目录2一.本资料支料，进库，退料做业2二.死产收料,退料做业9四.出卖收货，出库，退货做业14五.其余出，进库做业17本资料支料，进库，退料做业1．支料报告单新删加进主控台后，采用〖供应链〗→〖采购管造〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，单打加进过滤界里2．中买进库单，退料报告单新删加进主控台后，采用〖供应链〗→〖采购管造〗→〖支料报告〗→“称呼”选“票据编号 “比较闭系”选“等于” “数值”输进“采购订单面“决定”1．采用供应商有支货的物料2．面“下推”中的“死成支料报告3．面“死4．按F7采用堆栈5．核查于数6．面保存，考〖支料报告维护〗，单打加进过滤界里1．筛选过滤条2．面决定品管判决合格干中买进库单2．面“下推”中的“死成中买进1．采用所需物备注：此界里不妨查询支料报告单，也可单打挨启票据举止建改3．面“死成”进料判决NG干退料报告单4．输进“支料堆5．核查于“真支6．采用“保7．采用“查8．面“保存”，“考1．采用退货品”下推”中的”死成退料报告单””死成””数量””保存”,考查采用〖供应链〗→〖采购管造〗→〖退料报告〗→〖退料报告单维护〗，单打加进过滤界里,筛选出条件面确认可加进查询界里采用〖供应链〗→〖采购管造〗→〖中买进库〗→〖中买进库单-维护〗，单打加进过滤界里采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖查支进库〗→〖中买进库单-维护〗，单打加进过滤界里以上二条路径加进的查询绘里是一般的筛选条件面排序面增加按”日期”排序面决定”下推”中的”死成中买进库”1.已进库的物料需退货,若有采购订单选相映的中买进库单,如不知讲采购订单号,可选迩来一笔进库单且数量不小于退货数量的中买进库单此界里可查询相映的中买进库单,需要建改亦可单打面启票据反考查举止建改”死成””保存””考查”仓死产收料,退料做业采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖收料收货〗→〖死产收料-新删〗，单打加进界里采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖收料收货〗→〖死产收料-新删〗，单打加进界里”死产任务单” ”死产任务单号””收料堆栈””收料”,”收料”6.面保存,考查1.”称呼”处选”死产任务单号”2.”比较闭系”选”等于” “数值”输进”死产任务单号”面排序增加物料少代码排序,面决定”下推”中的”死成死产收料单”此界里也不妨查询相映的收料单,也不妨面查到相闭联的票据,亦可面打票据反审举止建改”死成“6.面保存,考查”收料”及”收料”人备注:所有能对于单的死产品料退料皆按此办法,本资料不良或者工单退料,不过退料堆栈采用纷歧样产品进库做业采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖查支进库〗→〖产品进库-新删〗，单打加进界里”保存””考查””死产任务单””死产任务单号””查支”及”保存”人员采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖查支进库〗→〖产品进库-维护〗，单打加进界里采用要查询的条件,面决定加进此界里不妨引出数据,也不妨面启票据举止建改出卖收货，出库，退货做业采用〖供应链〗→〖出卖管造〗→〖出卖出库〗→〖出卖出库单-新删〗，单打加进界里7.面保存,考查”收货”人”保存”人采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖收料收货〗→〖出卖出库单-维护〗，单打加进过滤界里8.面保存,考查其余出，进库做业采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖收料收货〗→〖其余出库-新删〗，单打加进界里6．面保存，考3.输进产品代码,按”Enter”键4．输进收料数5．采用相映的“收料”及“收货”人2，其余出库单查询采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖收料收货〗→〖其余出库-维护〗，单打加进过滤界里筛选佳条件，面决定加进此界里可挨启票据举止反考查建改，或者数据引出采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖查支进库〗→〖其余进库-新删〗，单打加进界里6．面保存，考”支货堆栈”3.输进产品代码,按”Enter”键4．输进数量5．采用相映的“查支”与“保存”4．其余进库单查询采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖查支进库〗→〖其余进库-维护〗，单打加进过滤界里采用所要查询的过滤条件，面决定加进此界里可挨启票据举止反考查建改，或者数据引出库存相闭报表查询1．物料支收明细表物料支收明细表，是统计各堆栈存货的明细支收存情况的报表，也是最时常使用的报表之一.采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖报表分解〗→〖物料支收明细表〗，单打加进过滤界里根据所需条件举止筛选，面决定加进2．库存账龄分解表库存账龄分解表，是对于库存的所有物料的保存时间举止分解的报表.它的记录真质包罗物料类型、物料代码、物料称呼、规格型号、单位、库存数量、单价、金额、保存天数等等.采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖报表分解〗→〖库存账龄分解表〗，单打加进过滤界里3．库存呆库存呆滞料分解表库存呆滞料分解表是统计查询各堆栈，各物料不收料也不进库的物料、数量及占用金额.采用〖供应链〗→〖仓存管造〗→〖报表分解〗→〖库存呆滞料分解表〗，单打加进过滤界里。
金蝶K3存货核算操作手册
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的考前须知及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进展了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程:3二：发票41、采购发票42、发票钩稽5三：入库核算71.外购入库核算72.存货估价入账9四：出库核算101．红字出库核算102.材料出库核算11五：凭证处理171、凭证模板172、生成凭证183、查询凭证19六：期末处理19七：问题总结20一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进展钩稽。
2.月末进展出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比拟简单，根本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进展一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供给链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供给链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供给链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进展连续多项选择或者按CTRL进展不连续的多个单据进展多项选择生成相应的发票。
金蝶云K3-Cloud-V5.0-产品培训-供应链-库存管理
更新 库存现有量
结束
P30
库存作业流程-周期盘点
④内部公开 请勿外传
P25
库存作业流程-其他出入库
特性介绍
非采购、生产、销售、调拨、
盘点业务发生的出入库业务 其他出库的领用组织和货主跨 核算组织时，将产生组织间交 易
应用场景
其他入库、其他出库支持退
货 其他出库支持普通物料出库、 资产出库、VMI出库、费用物 料出库
P26
④内部公开 请勿外传
普通调入
调出方在途库 存减少
调入方可用库 存增加
物料退回
Yes
调出库存状态：可用 调入库存状态：在途 调出仓库为调入方
分步式调出单 （退货）
退回调出
应用场景
组织内调拨：在途库存归属
调入方在途库 存增加
调入方可用库 存减少
调出方接收
=调出方或调入方 跨组织调拨：在途库存归属 =调出方
分步式调入单 （退货）
查看
维护
查看
查看
维护
④内部公开 请勿外传
P7
货主和保管者
特性介绍
货主类型：业务组织、客户、
供应商
保管者类型：库存组织、客户、
货主
供应商
不同的业务类型，其货主和保
管者类型不同
供应商
VMI
客户
受托代销 受托材料 委外加工 委托保管 库存组织 客户 供应商 寄售
应用场景
指定货主和保管者，适应不 同的业务类型。
启动定期盘点
制定盘点方案
盘点方案
审核盘点方案
自动生成 物料盘点作业
审核 物料盘点作业
物料盘点作业
打印 物料盘点表 物料盘点作业
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XXX有限公司库存管理及存货核算操作规程文档信息：目录1. 库存管理及存货核算系统整体流程图 (333)2. 各操作节点详细说明 (444)2.1库存管理系统参数设置 (444)2.2存货核算系统参数设置 (555)2.3核算范围及物料计价方法设置 (777)2.4库存管理系统启用及初始化 (888)2.4.1 启用库存管理系统 (888)2.4.2 初始库存数据录入 (888)2.4.3 库存管理结束初始化 (111111)2.5存货核算系统启用及初始化 (121212)2.5.1 启用存货核算系统 (121212)2.5.2 初始核算数据录入 (121212)2.5.3 存货核算初始化 (131313)2.6采购入库、其他入库操作 (141414)2.6.1 采购入库 (141414)2.6.2 其他入库 (202020)2.7销售出库、其他出库操作 (232323)2.7.1 销售出库 (232323)2.7.2 其他出库 (272727)2.8库管管理期末关账 (282828)2.9存货核算期末关账 (292929)2.10采购入库核算 (303030)2.11入库成本维护 (313131)2.12成本调整 (333333)2.13出库成本核算 (353535)2.3.1存货核算汇总报告错误!未定义书签。
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2.3.2存货核算明细报告错误!未定义书签。
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2.3.3异常余额汇总表 . 错误!未定义书签。
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2.14报表查询 ............ 错误!未定义书签。
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2.14.1 存货收发存汇总表错误!未定义书签。
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2.14.2 存货收发存明细表错误!未定义书签。
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2.15凭证生成 ............ 错误!未定义书签。
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2.16期末结账 ............ 错误!未定义书签。
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1.库存管理及存货核算系统整体流程图2.各操作节点详细说明2.1库存管理系统参数设置功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。
用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。
由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。
参数说明库存更新方式1、按组织设定。
一旦组织下存在更新库存的单据，参数不再允许修改；2、单选，提供2个选项；设置保存时，则库存单据保存、删除、作废时更新库存；设置为审核时，则库存单据审核、反审核时更新库存。
批号拣货规则1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对启用批号管理或同时启用批号管理和保质期的物料有效；3、提供选项：顺序出库-批号顺序、顺序出库-入库日期、近效期先出、手工指定。
顺序出库-批号顺序：按照批号排序的顺序，依次出库；顺序出库-入库日期：按批号入库日期先进先出，相同入库日期的按批号顺序出库。
近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，相同保质期、批号不同时，再按批号入库入库日期先进先出；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定批号出库。
保质期拣货规则1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对只启用保质期管理的物料有效。
3、提供选项：手工指定、近效期先出、先进先出。
近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，依次出库；先进先出：按生产日期从小到大的顺序，依次出库；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定保质期出库。
库存异常检查检查项包括：1、基本单位库存量与辅单位库存量为一正一负；2、基本单位库存量与辅单位库存量一个为0一个不为0；控制强度包括：不予控制、预警提示、严格控制。
业务组数据隔离用以控制仓管员查询权限是否要按所在库存组进行隔离。
启用序列号管理参考启用序列号管理的功能说明。
序列号唯一性范参考启用序列号管理的功能说明。
围2.2存货核算系统参数设置存货系统参数设置增加了存货核算功能应用的灵活性，参数的选择直接会影响存货核算的成本结果。
因此一旦设置好参数后，不要轻易变更。
功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】参数说明：A.应付单与发票核销产生的差异计入存货成本该参数可以决定采购应付单与发票核销时产生的差额是否计入存货成本，若勾选该参数，差额将计入对应物料的存货成本；若不勾选该参数，差额将不计入存货成本。
B.采购应付单审核时自动进行入库成本核算该参数的作用是决定采购入库单（采购退料单）下推采购应付单审核时是否自动调用采购入库成本核算，若勾选该参数，采购应付单审核时根据单据间勾稽关系自动核算入库成本；若不勾选该参数，采购应付单审核时只建立单据间勾稽关系而不会自动核算入库成本。
大批量审核采购应付单时，不勾选该参数可以提高审核的效率。
C.存在负库存时允许结账该参数决定当前会计期间存在负库存时是否能结账。
期末结账时若检查当期存在负库存，勾选该参数，则允许结账；不勾选该参数，则不允许结账，必须先清理负库存。
从财务管控的角度来看，建议不使用该参数！D.赠品、不良品、废品单据成本为零时允许结账该参数决定当前会计期间存在赠品或不良品或废品单据成本为零时是否能结账。
期末结账时若检查当期存在赠品或不良品或废品零成本单据，勾选该参数，则允许结账；不勾选该参数，则不允许结账。
E.采购入库调整单生成出库成本调整单该参数主要解决以前期间采购入库，当期收到采购发票的金额与以前期入库成本产生的差异对当期存货成本的调整。
调整方式有不生成、全部生成及按上期出库、结存比例生成。
“不生成”，即前期入库的采购入库调整单在出库成本核算时不生成出库成本调整单；“全部生成”，即前期入库的采购入库调整单在出库成本核算时全部生成出库成本调整单；“按上期出库、结存比例”生成，即前期入库的采购入库调整单按对应物料在上期出库数量与结存数量的比例生成出库成本调整单。
2.3核算范围及物料计价方法设置核算范围是指在“核算体系+核算组织+会计政策”的总核算维度下，将存货划分为若干个空间范围，每个空间范围都有单独的计价方法，从而形成若干个价值序列分别进行存货核算。
好小子机器人及其子公司的核算范围都是按照货主进行核算（即各公司核算各公司的成本），并采用先进先出法进行存货计价。
功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－>【基础资料】－>【核算范围】使用前提必须已设置好会计核算体系、核算组织及会计政策。
操作说明新增核算范围时，选择核算体系、核算组织及会计政策，设置计价方法及核算范围划分依据，核算范围必须审核才生效。
划分依据为货主时，选择的货主为当前核算组织下的业务组织，核算范围覆盖整个核算体系下的库存组织及仓库。
划分依据为库存组织时，库存组织的选择范围只为当前核算组织下的所有库存组织；划分依据为仓库时，仓库选择范围只为当前核算组织下所有库存组织下的仓库；划分依据为货主+库存组织时，货主为当前核算组织下的业务组织，库存组织可选范围为当前核算体系下的所有库存组织；划分依据为货主+仓库时，货主为当前核算组织下的业务组织，仓库的可选范围为当前核算体系下的所有仓库。
2.4库存管理系统启用及初始化2.4.1 启用库存管理系统设置库存启用日期。
功能路径：【供应链】－>【库存管理】－>【初始化】－>【启用库存管理】。
字段说明库存启用日期1、按库存组织设定。
2、控制初始库存数据的入库日期小于此启用日期；若库存组织未关账：库存单据的日期要求大于等于库存组织的库存启用日期；3、库存启用日期设置后，再修改的条件：库存组织未结束初始化，且即时库存表中没有记录。
对于审核更新库存的组织中，还要求不存在已经保存的库存单据。
2.4.2 初始库存数据录入将截止库存管理启用时的库存数量，录入到系统中。
使用前提：必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库。
功能路径：【供应链】－>【库存管理】－>【初始化】－>【初始库存】字段说明库存组织1、调用具有库存组织职能的组织机构基础资料。
如果当前组织属于库存组织则默认等于当前组织，如果不是则为空。
2、合法值范围：已审核、未禁用、未结束初始化的库存组织；且库存组织设置了库存启用日期。
3、库存组织是期初库存单据的主业务组织，必须先维护库存组织，其他字段（物料、仓库等）才允许维护。
库存组织修改时，自动清空其他字段。
仓库调用仓库基础资料。
合法值范围：已审核、未禁用的仓库；且仓库使用组织等于录入的库存组织；货主类型下拉列表：业务组织、供应商、客户。
货主根据货主类型选择对应基础资料。
要求货主或保管者必须至少有一个是等于本库存组织。
货主类型为业务组织时，要求该业务组织未结束核算初始化。
保管者类型下拉列表：业务组织、供应商、客户保管者根据保管者类型选择对应基础资料。
状态单据状态：创建、审核中、已审核、重新审核。
单据新增默认为暂存状态。
对应的单据操作及状态变化（系统自动处理）：暂存操作成功后单据状态：暂存；保存：创建；提交：审核中；审核通过：已审核；反审核：重新审核。
字段说明物料编码调用物料基础资料。
合法值范围：已审核、未禁用的物料；且物料使用组织等于录入的库存组织。
物料名称根据物料编码携带物料名称。
规格型号根据物料编码携带物料规格型号。
单位默认取物料属性中指定的库存单位，允许修改，选择与物料基本单位存在固定换算关系的计量单位。
期初数量录入物料的期初数量。
要求期初数量大于0，数量精度取计量单位精度。
期初数量、本年累计收入数量、本年累计发出数量的修改影响年初数量的计算本年累计收入数量手工录入本年累计发出数量手工录入年初数量字段锁定。
年初数量=期初数量－本年累计收入数量＋本年累计发出数量仓位仓库启用仓位管理时，仓位才需要维护且必录。
根据仓库指定的仓位值及仓位值集来选择。
关于仓位定义，请参考仓位基础设置。
库存状态携带仓库指定的默认库存状态，允许修改，合法值范围是取仓库指定的库存状态类型和单据业务要求的库存状态类型的交集中的库存状态值。
入库日期默认等于库存启用日期的前一天，控制小于库存启用日期。
用于计算库龄、成本核算。
批号手工录入。
请参考批号业务专题。
辅助属性手工录入。
请参考辅助属性业务专题。
BOM版本取已审核、未禁用的物料清单的BOM版本。