技术指标分析
股票买卖点之技术指标分析
股票买卖点之技术指标分析
利用技术指标把握股票买卖点的方法有很多，以下是一些常见的技术指标和相应的买卖点：
1.移动平均线（MA）：移动平均线是股票价格的一组时间序列数据，通过计
算这些数据的平均值得到一条平滑的曲线。
常用的移动平均线有5日、10日、20日、30日等。
当股价向上突破移动平均线时，通常是一个买入信号；
当股价向下突破移动平均线时，则是一个卖出信号。
2.相对强弱指数（RSI）：RSI是衡量股票价格超买超卖情况的指标，其数值
范围在0-100之间。
当RSI值超过70时，可能意味着股票价格已经超买，可能会出现调整或回调的机会；而当RSI值低于30时，可能意味着股票价格已经超卖，可能会出现反弹或买入机会。
3.MACD：MACD是移动平均线收敛/发散指标，它通过计算两条不同时间周
期的移动平均线的离散程度来反映股价的背离情况。
当MACD线上穿信号线时，通常是一个买入信号；当MACD线下穿信号线时，则是一个卖出信号。
4.布林带（BB）：布林带是通过计算股票价格的标准差和移动平均值来构建
上下轨线，从而反映股票价格的波动范围。
当股价向上突破上轨线时，通常是一个买入信号；当股价向下突破下轨线时，则是一个卖出信号。
除了以上这些常见的技术指标外，还有许多其他的指标可以帮助你把握股票买卖点，如随机指标（KDJ）、威廉指标（WR）、PSY心理线等。
在使用这些技术指标时，需要注意不同指标之间的协调性和适用性，同时也要结合市场趋势、公司基本面、市场情绪等多方面因素进行分析和判断。
《技术指标分析 》PPT课件
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MACD的计算公式
2.计算出正负差之后，再用平滑移动平均数的方 式来计算正负差的9日移动平均数，即为异同 平均数（DEA）。平滑系数设定为0.2。即：
DEA=前一日9日DEA＋0.2（当日 DIF － 前一日9日DEA）
3.对DIF作移动平均就像对收盘价作移动平均一 样，是为了消除偶然因素的影响，使结论更可 靠。
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DMI研判提示
8.当ADXR低于20 时，表明市场低迷，所有 指标将失去效用，这时应果断离场。当 ADXR介于20~25之间时，仅布林线有参考 价值。
9.该指标可以用作买卖讯号，也可辨别行 情是否已经发动。但必须注意，当市场 的上升（下跌）趋势非常明显时，利用 该指标进行买卖指导效果较好，当市场 处于盘整时，该指标会失真。
2.计算第二条EXPMA： EXPMA2=（C-Xp）×0.04+Xp C=当天的收盘价 Xp=前一天的EXPMA
第一次计算时，因为还没有EXPMA值，所以Xp 用前一天的收盘价代替。 0.15及0.04的来源是由2/（N+1）得来，而一 般N的参数值设定在12及50。
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当EXPMA 向上交叉时， 不必立即采 取买进的动 作，股价会 先形成一个 短暂的高点， 然后小幅回 档至
第11章 技术指标分析
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技术指标的内涵
要考虑市场行为的各个方面,建立一个数 学模型, 给出数学上的计算公式,得到一 个体现股票市场的某个方面内在实质的 数字。这个数字叫指标值。
指标值的具体数值和相互间关系,直接反 映股市所处的状态,为我们的操作行为提 供指导方向。指标反映的东西大多是从 行情报表中直接看不到的。
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MACD的计算公式
交易员如何利用技术指标进行分析
交易员如何利用技术指标进行分析随着金融市场的快速发展，交易员在股票、外汇、期货等各类市场中扮演着重要的角色。
为了能够在市场中获取更多利润，交易员们常常会利用各种技术指标进行市场分析和预测。
本文将介绍一些常用的技术指标，以及交易员如何运用这些指标进行分析。
1. 移动平均线移动平均线是最基本也是最常用的技术指标之一。
它通过计算一定时间内的价格均值，来反映市场的趋势和周期。
可以根据交易者的需求，选择不同周期的移动平均线，比如5日均线、10日均线等。
如果价格突破移动平均线，可能意味着市场出现了趋势的变化。
2. 相对强弱指标（RSI）相对强弱指标是一种用于衡量市场超买超卖程度的技术指标。
它通过计算一段时间内的价格变化比例，来判断市场是否过热或者过冷。
交易员可以根据RSI指标的数值来判断市场的买卖信号，进而决定是否进行交易。
3. 随机指标（KD指标）随机指标是一种用于测量市场超买超卖现象的技术指标。
它通过比较一段时间内的最高价和最低价，来判断市场的力量强度和趋势的转折点。
当指标数值超过80时，市场被认为是超买状态，当指标数值低于20时，市场则被认为是超卖状态。
4. 布林带布林带是一种用于衡量市场波动性的技术指标。
它通过计算一段时间内的价格标准差，来形成上下两条标志价格波动范围的线。
当价格触及布林带上轨时，市场可能过热，反之则可能过冷。
5. 平均真实波幅（ATR）平均真实波幅是一种用于衡量市场波动性的技术指标。
它通过计算一段时间内的最高价和最低价的波幅大小，来判断市场的波动程度。
交易员可以根据ATR指标的数值，确定适当的止损位，并制定风险管理策略。
总结起来，技术指标在交易员进行市场分析时起到了至关重要的作用。
然而，需要注意的是，技术指标只是市场行为的指示器，不能独立决策。
交易员还应该结合市场的基本面分析、资金管理和适当的风险控制策略，才能够提高交易的成功率。
无论是移动平均线、相对强弱指标还是其他技术指标，交易员都应该持续学习和研究，不断优化自己的分析方法和交易策略。
技术分析主要技术指标
技术分析主要技术指标技术分析是研究和运用图表、指标等技术工具对市场走势进行预测的一种分析方法。
在技术分析中，主要会使用一些技术指标来辅助判断市场的走势。
下面将介绍几个常用的主要技术指标。
1.移动平均线（MA）移动平均线是通过计算一段时间的股价平均值，然后将这个平均值以连续的线段的形式呈现在图表上。
移动平均线可分为简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
移动平均线可以帮助分析师判断趋势的方向，例如在股价上涨时，长期移动平均线如果位于短期移动平均线之上，说明上涨趋势较强。
2.相对强弱指标（RSI）相对强弱指标是一种测量市场动量的指标。
它是通过计算一段时间内股价的涨跌幅来判断市场的超买和超卖情况。
RSI的取值范围在0到100之间，一般认为RSI超过70时市场已经超买，RSI低于30时市场已经超卖。
3.随机指标（KD）随机指标是一种用于判断股价超买和超卖情况的指标。
它通过计算一段时间内股价的最高价和最低价，然后与当日收盘价进行比较来判断市场的供需关系。
一般来说，当随机指标的值高于80时，市场已经超买，当随机指标的值低于20时，市场已经超卖。
4.平均真实波幅（ATR）平均真实波幅是一种用来测量股价波动情况的指标。
它是通过计算一段时间内股价的最高价和最低价之间的差异，以及前一天收盘价和当天最高价、最低价之间的差异，然后取这些差异的平均值来计算的。
平均真实波幅可以衡量市场波动性的大小，波幅较大时说明市场风险较高。
5.成交量指标成交量指标是一种用于观察市场买卖力量的指标。
通过统计一段时间内的市场成交量来判断市场的运行趋势。
例如在上涨趋势中，如果成交量逐渐放大，说明市场的买入力量很强。
以上是技术分析中的一些常用的主要技术指标。
技术指标可以帮助分析师了解市场走势和趋势，但需要综合其他因素进行分析和判断。
投资者在运用技术指标时，也需根据自己的实际情况和市场环境进行灵活运用，以达到最佳的投资效果。
主要技术指标分析
主要技术指标分析技术指标是通过对市场价格、成交量等数据的统计和运算，以图表形式表现出来的量化分析工具，用于辅助投资者判断市场走势和价格变动趋势。
主要技术指标包括趋势指标、震荡指标和量能指标等。
1.趋势指标：趋势指标是用来判断市场价格走势的工具，主要包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）和平均趋向指标（ADX）等。
移动平均线通过计算一段时间内的平均价格，来显示价格的长期和短期趋势。
相对强弱指标（RSI）用来衡量市场被超买或超卖的程度，从而判断市场调整的可能性。
平均趋向指标（ADX）主要用来判断市场趋势的强度。
2.震荡指标：震荡指标主要用来判断市场价格的波动和市场的震荡状况，常用的震荡指标包括随机指标（KD指标）、相对强弱指标（RSI）和布林带等。
随机指标通过比较收盘价格和一段时间内的最高价和最低价之间的关系，来判断市场买入和卖出的时机。
相对强弱指标（RSI）则是通过比较一段时间内的涨跌幅来分析市场的超买和超卖状况。
布林带则是通过计算一段时间内的均线和标准差来判断市场价格的波动情况。
3.量能指标：量能指标主要用来判断市场成交量的变化和市场的活跃程度，常用的量能指标包括成交量、成交量平均线和相对强弱指标（RSI）等。
成交量是用来衡量市场交易量的指标，对于判断市场趋势和价格的可靠性起到重要作用。
成交量平均线通过计算一段时间内的平均成交量来判断市场的活跃程度。
相对强弱指标（RSI）也可以用来判断市场成交量的活跃程度。
技术指标的分析方法主要包括以下几种：1.单一指标分析：根据其中一指标的变化来判断市场走势和价格的变动趋势。
2.多指标综合分析：将多种指标的信号综合起来分析，以增加分析的准确性和可靠性。
3.趋势线分析：通过绘制趋势线来判断市场的主要趋势，并根据趋势线的变化来预测未来走势。
4.交叉点分析：通过指标之间的交叉点来判断市场的买入和卖出时机。
5.动量分析：通过计算和比较价格的变动速度来判断市场的上涨和下跌趋势。
技术指标分析的应用法则及规则
技术指标分析的应用法则及规则
技术指标分析是一种基于统计学原理和经验数据计算的方式，通过图表和数学模型，深入分析市场趋势和价格波动，为投资者提供科学的分析结果和投资思路。
在使用技术指标分析时，需要遵循一些应用法则和规则，以确保分析结果的正确性和可靠性。
首先，技术指标分析中最基本的法则就是“趋势是朋友”，其核心思想是在市场处于明显的上涨或下跌趋势中，投资者应该遵循趋势方向建仓或平仓，而不是去追逐市场“高位抄底”或“低位抛售”，从而降低市场风险和提高收益率。
其次，投资者在技术指标分析中还需要注意到“历史数据不代表未来”，即历史价格、成交量等指标数据只能作为参考，不能绝对依赖，因为市场行情会受到多种因素的影响，包括政治、经济、自然灾害等多个因素，因此，投资者需要时刻关注市场的实时变化和新闻发展，以及对未来市场趋势的预期。
第三，技术指标分析中还需要遵循“不要贪心，不要恐惧”的原则，即投资者不应该过分追求利润或惧怕市场波动，保持合理的风险控制、资产分散和长期投资的思路，稳健而不是过度冒险，以避免由于个别投资失误而拖累整个投资组合的表现。
最后，投资者在技术指标分析中需要结合市场行情和自身投资经验，灵活运用技术指标、大盘走势、资金流向、市场消息等多个维度的信息，综合分析较好的买
卖时机，不断优化自身的投资策略和风险管理能力。
总之，技术指标分析是投资者在股票、期货、外汇等市场中进行技术分析的有效手段，但要想更好地运用它，需要在实践中不断探索和总结，积累经验和提高自身的分析能力，才能更好地把握市场机会，实现投资的长期稳健增值。
技术指标分析实验报告
技术指标分析实验报告本次实验旨在通过对技术指标的分析，来对市场走势进行预测和分析，为投资决策提供参考依据。
在本次实验中，我们选取了几种常用的技术指标进行了分析，包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、MACD指标和布林带指标。
首先，我们对移动平均线进行了分析。
移动平均线是一种常用的趋势分析工具，通过对一段时间内的价格进行平均计算，来观察价格的走势。
我们对短期均线和长期均线进行了比较，发现当短期均线向上穿越长期均线时，往往意味着股票价格将上涨，反之则意味着股票价格将下跌。
其次，我们对相对强弱指标（RSI）进行了分析。
RSI指标可以帮助我们判断股票的超买和超卖情况，从而指导我们进行买入和卖出的决策。
在实验中，我们发现当RSI指标高于70时，意味着股票被过度买入，可能会出现调整；而当RSI指标低于30时，意味着股票被过度卖出，可能会出现反弹。
接着，我们对MACD指标进行了分析。
MACD指标是一种趋势跟踪指标，通过计算两条移动平均线的差值来判断股票价格的走势。
在实验中，我们观察到当MACD指标向上穿越信号线时，意味着股票价格将上涨；而当MACD指标向下穿越信号线时，意味着股票价格将下跌。
最后，我们对布林带指标进行了分析。
布林带指标是一种波动性指标，可以帮助我们判断股票价格的波动情况。
在实验中，我们发现当股票价格突破布林带上轨时，往往意味着股票价格将继续上涨；而当股票价格突破布林带下轨时，往往意味着股票价格将继续下跌。
综合以上分析，我们可以得出结论，技术指标分析可以帮助我们更好地理解市场走势，为投资决策提供参考依据。
然而，技术指标并非绝对，需要结合其他因素进行综合分析。
在实际操作中，我们应当谨慎对待技术指标的信号，同时结合基本面分析和市场情绪进行综合判断，以提高投资决策的准确性和效果。
通过本次实验，我们对几种常用的技术指标进行了分析和实验，为后续的投资决策提供了一定的参考价值。
希望本次实验能够对大家对技术指标的理解和运用有所帮助。
各行业的技术指标分析报告
各行业的技术指标分析报告引言技术指标是衡量一个行业发展水平的重要标准之一。
通过对各行业的技术指标进行分析，可以了解行业的发展趋势、竞争优势以及面临的挑战。
本报告旨在通过对几个主要行业的技术指标进行分析，为投资者提供有关行业投资的参考依据。
行业一：互联网互联网行业是当今信息技术领域最为繁荣的行业之一。
以下是互联网行业的几个关键技术指标分析：1. 互联网用户规模互联网用户规模是衡量一个国家或地区互联网发展水平的重要指标。
在过去几年中，全球互联网用户规模保持着稳步增长。
中国是全球最大的互联网市场，截至2021年底，中国互联网用户规模达到了10亿人以上。
互联网用户规模的增长为互联网行业带来了巨大的商机和发展潜力。
2. 移动互联网普及率移动互联网普及率是衡量一个国家或地区移动互联网发展水平的重要指标。
随着智能手机的普及和移动网络的改善，移动互联网普及率呈现出快速增长的趋势。
中国移动互联网普及率已经超过80％，远高于全球平均水平。
3. 电商交易规模电商交易规模是衡量一个国家或地区电商行业发展水平的重要指标。
近年来，电商交易规模呈现出持续增长的趋势。
中国是全球最大的电商市场，电商交易规模连续多年位居全球榜首。
预计未来几年，电商交易规模将继续保持高速增长。
行业二：人工智能人工智能是近年来备受关注的行业之一，其在各个领域都具有广泛的应用。
以下是人工智能行业的几个关键技术指标分析：1. 技术创新人工智能技术不断创新，涌现出了许多受到广泛关注的技术和应用。
例如，深度学习、自然语言处理、智能机器人等都得到了广泛的应用和发展。
技术创新为人工智能行业提供了源源不断的动力。
2. 投资规模人工智能行业受到了投资者的广泛关注和大量的投资。
近年来，全球范围内人工智能的投资规模呈现出快速增长的趋势。
投资规模的增长为人工智能行业的发展提供了资金支持和发展机会。
3. 应用场景人工智能的应用场景广泛，涵盖了医疗、金融、交通、制造等各个领域。
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乖离率BIAS
• BIAS(n)＝(C－MA(n))/MA(n)×100 • C=收盘价，n也是BIAS的参数 • 收盘价距离移动平均价的相对距离 • BIAS的原理是离得太远了就该回头 • 价格“天生”就有向心的趋向 • 价格与需求的关系也是向心作用的原因
• BIAS的曲线形态和背离 • 两条BIAS曲线结合 • 达到第一峰或谷时容易出现操作错误 • BIAS与MA的使用结合的效果更好
• 底背离Positive Divergence
技术指标交叉Cross
• 技术指标中的两条曲线发生了相交 • 同一技术指标不同参数两条曲线的交叉
• 技术指标曲线与横坐标轴交叉
技术指标的极端值
• 技术指标的取值极其大或极其小 • “超买区Overbought • 和超卖区 Oversold • 达到何种程度可以被认为是极端值 • 极端值，实际中出现机会应该不多
MA的使用法则
• 考虑价格与MA之间的相对关系 • 不同参数的MA之间同时使用 • 葛兰维尔法则Granville rule
葛兰维尔法则Granville rule
八大法则：
（1）当移动平均线从下降转为盘局或 上升，股价从移动平均线的下方上移 动并突破平均线时，是买入信号。
• （2）股价连续上升走在平均线之上或是远 离平均线又突然下跌，但未跌破平均线又 再度上升，是买入信号。
DEA
MACD的应用法则
• DIF和MACD的极端值和交叉 • DIF和MACD与价格曲线的背离 • 市场没有明显趋势而进入盘整时，MACD
的失误率极其高
深物业MACD实例
（二）趋向指标（DMI）
1.意义 通过比较证券价格创新高和新低的动 能来分析多空双方的力量对比，进而 推断价格的变动趋向。
第二节 应用技术指标几点 说明
• 多数技术指标只能作为战术手段不能作为 战略手段
• 关于技术指标背离：三重背离、低点或高 点极端值、两个背离低点之间的高点不能 太高
• 交叉“信号偏晚”、调整时出现频繁 • 主观因素有很重要的作用：相同“对象”
的不同判断、参数选择、适用条件
技术指标的盲点和失效
• 技术指标在大部分时间里是无能为力的 • 在这个问题上犯错误人多 • “每天都期待技术指标提供有用信息”
BIAS的应用实例
第四节 趋向指标
平滑异同平均MACD Moving Average Convergence
and Divergence)
• EXPMAn+1(12)＝EXPMAn(12)×11/(12＋1) ＋ Pn+1×2/(12＋1)
• E＋XPPnM+1A×n2+1/(2(266)＝＋E1)XPMAn(26)×25/(26＋1) • DIF＝EXPMA(12)－EXPMA(26) • DEA（9）=0.2×(今日DIF-昨日DEA)+昨日
• 死亡交叉是指小参数的短周期MA曲线从 上向下穿过参数大的长周期MA曲线
MA实例
MA黄金交叉和死亡交叉的实 例MA平行与粘连MA的盲点和不足
• 第一，信号频繁 • 第二，支撑压力结论的不确定
乖离率BIAS
• 乖离率是指股价与平均移动线之间的 偏离程度,通过百分比的形式来表示股价 与平均移动线之间的差距。如果股价在 均线之上,则为正值；如果股价在均线之 下,则为负值。
• 指标反映了市场某一方面深层的内涵 • 仅仅通过原始数据是很难看出来 • 投资者对市场有一些想法，可能只停留
在定性的程度，没有进行定量的分析 • 技术指标可以进行定量的分析 • 使得具体操作时的精确度得以提高
技术指标法同其他方法的 关系
• 进行技术指标的分析和判断时，也经常 用到别的技术分析方法的基本结论。例 如，在使用RSI等指标的时候，就要用 到形态学中的头肩形、颈线和双重顶之 类的结果以及支撑线和压力线等分析手 法
是对技术指标的误解 • 不断地对技术指标的效果进行考察是使
用技术指标不可缺少的步骤
第三节 移动平均线与偏 （乖）离率
移动平均线MA Moving Average
• 连续若干交易日的收盘价算术平均 • 参数 Period • 5个特点：追踪趋势、滞后性、稳定性、
助涨助跌性、支撑压力性 • 参数越大，上述的特性越强 • MA分为长期、中期和短期3类
2.计算步骤
（1）计算趋向变动值（DM）
① 上升动向（+DM）：
若 Ht>Ht-1 Lt>Lt-1 则：+DM= Ht-Ht-1 若 Ht>Ht-1 Lt<Lt-1 则比较：|Ht-Ht-1|与| Lt-Lt-1| 取价差绝对值大者为当日+DM
技术指标分析
应用技术指标的6个方面
（1）技术指标的背离； （2）技术指标的交叉； （3）技术指标的极端值； （4）技术指标的形态； （5）技术指标的转折； （6）技术指标的趋势 。
技术指标背离Divergence
• 技术指标曲线波动 方向与价格曲线的 趋势方向不一致
• 顶背离Negative Divergence
• （3）股价一时跌破平均线，但又立刻回升 到平均线以上，此时平均线仍然持续上升， 是买入信号。
（4）股价突然暴跌，跌破并远离平均线， 如果这时股价开始回升，再趋向平均线， 是买入信号。
（5）当平均线由上升开始转平或逐渐下跌， 股价从平均线上方向下跌破平均线时，是 重要的卖出信号。
（6）股价在平均线以下移动，然后向平均 线回升，未突破平均线又立即反转下跌， 是卖出信号。
（7）股价向上突破平均线后又立即跌回到 平均线以下，此时平均线仍然继续下跌， 是卖出信号。
（8）股价急速上升突破平均线并远离平均 线，上涨幅度相当可观，随时可能反转 回跌，是卖出信号。
（Granville)8大法则略图
8 5
3
2 1
7 6
4
• MA曲线的联合使用
• 黄金交叉是指小参数的短周期MA曲线从 下向上穿过大参数的长周期MA曲线
技术指标的形态Formation
• 技术指标曲线的波动过程中出现了形态 理论中所介绍的反转形态
• 双重顶底、头肩形
技术指标趋势和转折
• 技术指标的趋势线指明了技术指标的趋 势，进而为价格的趋势提供基础
• 转折：技术指标曲线在高位或低位“调 头”
• 调头表明前面过于“极端”的行动已经 走到了尽头
技术指标的本质