用友NC报销管理操作手册
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
用友NC报销管理操作手册
用友ERP—NC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2012—5—9目录第一章系统概述 (3)1。
1应用目标 (3)1.2主要功能 (3)1.3与其他产品接口 (3)第二章应用流程 (3)2.1报销管理的应用流程图 (3)第三章应用准备 (3)3。
1公司参数 (3)3。
2交易类型设置 (6)3.3自定义项 (6)3。
4流程配置 (7)3。
5 会计平台 (8)3.6 人员信息 (9)3.7单据模版 (9)3。
8单据号管理 (10)第四章操作说明 (10)4。
1 初始设置 (10)4。
2 期初单据 (14)4.3 单据处理 (15)4.4 单据录入 (17)第一章系统概述1.1应用目标1。
1.1、支持跨组织报销1.1。
2、员工自助报销1.1。
3、授权代理报销1。
1。
4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1。
2.1、初始设置1。
2.2、期初余额1.2。
3、单据处理1.2。
4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1。
3。
1、与UAP平台的接口1。
3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1。
3.4、与现金管理的接口1。
3。
5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备.除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外,还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理.3。
1公司参数3.1。
1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】—【财务会计】—【报销管理】—设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数,单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人:当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3。
用友NC系统财务操作手册
用友NC系统财务操作手册用友NC系统财务操作手册一、目的和使用范围本操作手册旨在为使用用友NC系统的财务人员提供操作指南。
本手册适用于用友NC系统的财务模块，包括总账、报表、资产管理、成本核算等。
二、操作环境使用本操作手册前，请确保您的计算机已安装用友NC系统，并且具备以下条件：1、Windows操作系统；2、用友NC系统软件；3、相应的财务模块授权。
三、操作流程以下是使用用友NC系统进行财务操作的常用流程：1、系统登录：打开用友NC系统，输入用户名和密码，选择对应的财务模块。
2、账务处理：进行凭证录入、审核、过账等操作，实现日常账务处理。
3、报表生成：根据需要生成各类财务报表，如资产负债表、损益表等。
4、资产管理：对固定资产、无形资产等长期资产进行管理，包括资产购置、折旧计算、资产处置等。
5、成本核算：对生产成本进行详细核算，包括原材料成本、人工成本等。
6、期末结账：进行期末调整、结转损益、自动结账等操作，确保财务报表的准确性。
7、系统维护：定期进行系统备份、数据清理等操作，保证系统稳定运行。
四、常见问题及解决方案在操作过程中，您可能会遇到以下常见问题：1、系统登录失败：请检查用户名和密码是否正确，或联系系统管理员。
2、凭证审核失败：请检查凭证内容是否合规，或联系审核人员。
3、报表生成错误：请检查报表格式和数据源是否正确，或联系技术支持。
4、资产管理异常：请检查资产信息是否准确，或联系资产管理人员。
5、成本核算错误：请检查成本核算方法是否正确，或联系成本核算人员。
若您遇到其他问题，请随时联系用友技术支持或系统管理员。
五、培训与支持为确保您能够正确使用用友NC系统进行财务操作，我们提供以下培训与支持：1、系统培训：针对不同级别的用户，提供线上或线下培训课程，指导您掌握用友NC系统的使用方法。
2、在线支持：通过在线聊天、邮件、电话等方式，为您提供实时技术支持。
3、文档库：提供丰富的操作手册、解决方案和案例，帮助您解决各类问题。
用友NC报销管理操作手册
用友 ERP—NC 管理软件操作手册<报销管理）黄荣2018-5-9目录第一章系统概述31.1应用目标 31.2主要功能 31.3与其他产品接口3第二章应用流程42.1报销管理的应用流程图4第三章应用准备43.1公司参数 43.2交易类型设置63.3自定义项 73.4流程配置 73.5 会计平台 83.6 人员信息 93.7单据模版 93.8单据号管理 10第四章操作说明104.1 初始设置 104.2 期初单据 144.3 单据处理 154.4单据录入17第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与 UAP 平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
b5E2RGbCAP3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖是否生成往来单据〗参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据p1EanqFDPw3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖财务核报容差范围〗参数编码： ER4参数名称：财务核报容差范围参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖还款期限〗参数编码： ER5参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警 DXDiTa9E3d 3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖业务关系配置〗参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义工程1：财务页签自定义工程1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)
用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。
用友NC报销管理体系操作手册汇编
用友NC报销管理体系操作手册汇编————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友ERP—NC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2012-5-9目录第一章系统概述 (5)1.1应用目标 (5)1.2主要功能 (5)1.3与其他产品接口 (5)第二章应用流程 (5)2.1报销管理的应用流程图 (5)第三章应用准备 (5)3.1公司参数 (5)3.2交易类型设置 (8)3.3自定义项 (9)3.4流程配置 (9)3.5 会计平台 (10)3.6 人员信息 (11)3.7单据模版 (11)3.8单据号管理 (12)第四章操作说明 (12)4.1 初始设置 (12)4.2 期初单据 (16)4.3 单据处理 (17)4.4 单据录入 (19)第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与UAP平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗参数编码：ER4参数名称：财务核报容差范围参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗参数编码：ER5参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)---精品管理资料
中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册（完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1.1基层单位操作流程 (2)1。
2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1.4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2.1.1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1.2 检查本机的配置 (10)2.1.3 登录 (12)2.1.4 修改密码和注销 (14)2.2首页 (15)2.3查看板块信息 (15)2。
4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1。
1 单位列表区介绍 (17)3。
1。
2 数据填录区介绍 (17)3.1。
3 功能按钮介绍 (18)3.1。
4 操作流程 (19)3.1.5 表数据输出 (20)3。
2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3。
4选择汇总 (28)3。
5常用批量操作 (30)3.5。
1 数据运算 (30)3.5.2 按时期批量复制 (30)3。
5。
3 数据批量清除 (30)3.5.4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5.6 批量上报 (31)3.5.7 批量退回 (31)3。
5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4。
1综合查询 (32)4.1。
1 根据报表选择 (33)4.1.2 单位选择 (37)4。
1。
3 查询设定 (38)4。
1。
4 执行查询 (38)4.1。
5 保存为查询模板 (38)4。
2模板管理 (39)4.2。
1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4。
2.3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4.2.5 修改模板属性 (40)4.2。
6 修改模板 (40)4.2。
7 删除查询模板 (40)4。
2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4.2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2.10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3。
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用友NC报销管理操作手册
用友ERP—NC管理软件
操作手册
（报销管理）
黄荣
2012-5-9
目录
第一章系统概述6
1.1应用目标 (6)
1.2主要功能 (6)
1.3与其他产品接口 (6)
第二章应用流程 (7)
2.1报销管理的应用流程图 (7)
第三章应用准备 (7)
3.1公司参数 (7)
3.2交易类型设置 (11)
3.3自定义项 (12)
3.4流程配置 (13)
3.5 会计平台 (14)
3.6 人员信息 (15)
3.7单据模版 (15)
3.8单据号管理 (16)
第四章操作说明 (17)
4.1 初始设置 (17)
4.2 期初单据 (21)
4.3 单据处理 (22)
4.4 单据录入 (24)
第一章系统概述
1.1应用目标
1.1.1、支持跨组织报销
1.1.2、员工自助报销
1.1.3、授权代理报销
1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制
1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销
1.2主要功能
1.2.1、初始设置
1.2.2、期初余额
1.2.3、单据处理
1.2.4、单据录入
1.2.5、帐表查询
1.3与其他产品接口
1.3.1、与UAP平台的接口
1.3.2、与预算管理的接口
1.3.3、与应收、应付管理的接口
1.3.4、与现金管理的接口
1.3.5、与资金计划的接口
第二章应用流程
2.1报销管理的应用流程图
第三章应用准备
应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
3.1公司参数
3.1.1、设置审批流起点人
在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗
参数编码：ER1
参数名称：审批流起点人
参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人
参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人
录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流
借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人
3.1.2、设置是否生成往来单据
在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗
参数编码：ER2
参数名称：是否生成往来单据
参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择
参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据
3.1.3、设置财务核报容差范围
在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗
参数编码：ER4
参数名称：财务核报容差范围
参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入
参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额
3.1.4、设置还款期限
在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗
参数编码：ER5
参数名称：还款期限
参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警
3.1.5、设置业务关系配置
在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗
参数编码：ERx
参数名称：业务关系配置
参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
3.2交易类型设置
报销管理系统应用涉及的交易类型有主借款单和主报销单，在集团中管理。
系统预制了三个借款交易类型：借款单、差旅费借款单及会议费借款单
预制了八个报销单交易类型：还款单、差旅费报销单、会议费用报销单、招待费用报销单、交通费用报销单、礼品费用报销单、通讯费用报销单交易类型有集团集中管理，集团增加交易类型后
分配给有此业务的相应公司，公司分配到交易类型后，可以修改交易类型的简称和其他的属性分配单据
3.3自定义项
在客户化的自定义项中定义需要引用报销管理的单独表头和表体项目
3.3.1定义自定义项
3.3.2引用自定义项
3.4流程配置
审批流设置增加借款单、报销单及其子类的审批流设置。
在集团账户和分公司账户针对不同的，在【客户化】-【流程平台】-【报销管理】-选中借款单，点击〖增加〗
3.5 会计平台
会计平台中进行借款单。
报销单生成凭证的相关设置，报销管理可以跨公司生成单据。
根据入账规则设置和凭证模版定义设置生成哪一个公司的账簿的凭证。
3.5.1会计科目分类定义
在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】选中【报销管理】，点击〖增加〗
3.5.2凭证模版定义
在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模版定义】选中【报销管理】，点击各个
单据，设置各个单据的凭证模版
3.6 人员信息
人员档案中需要设置个人银行卡户、默认工资卡等，以便进行报销与工资支付的处理，人员档案与操作员档案可以联动，可以直接有自动默认的角色，不需要再权限管理中对员工进行权限设置在【客户化】-【人员信息】-【人员管理档案】-点击〖增加〗，再点击〖银行账户〗
3.7单据模版
单据模版分为：系统模版、集团模版、公司模版系统模版：系统预制模版
集团模版：用户在集团增加的模版，需要以集团身份登录操作
公司模版：用户在公司增加的模版，需要以公司身份登录操作
系统为报销管理预制的模版有：借款单、报销单、还款单、差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、通讯费报销单、交通费报销单、礼品费报销单、招待费报销单等。
在【客户化】-【模版管理】-【单据模版设置工具】-点击〖增加〗
3.8单据号管理
在单据号管理中做指定流水号、设置单据号范围等操作
只能在集团账户修改
在【客户化】-【单据号管理】-【报销管理】-点击〖增加〗
第四章操作说明
4.1 初始设置
4.1.1设置常用单据设置
1、在【财务会计】-【报销管理】-【常用单据设置】-点击〖卡片显示〗
2、点击〖交易类型〗，再点击〖增加〗
3、列表显示
4.1.2借款控制设置
在【财务会计】-【报销管理】-【借款控制设置】-点击〖增加〗
点击保存
4.1.3授权代理设置
在【财务会计】-【报销管理】-【授权代理设置】-点击〖修改〗
4.1.4交易类型设置
在【财务会计】-【报销管理】-【交易类型设置】-点击〖修改〗
4.1.5个人授权设置
在【财务会计】-【报销管理】-【个人授权设置】-点击〖修改〗，点击〖添加用户〗
4.1.6报销标准设置
在【财务会计】-【报销管理】-【报销标准设置】-点击〖修改〗
4.2 期初单据
期初单据功能节点，处理报销管理系统启用前未核销完成的借款单，通过本功能录入各种借款的期初余额。
1、在【财务会计】-【报销管理】-【期初余
额】-点击〖卡片显示〗
2、选择交易类型
3、点击保存，再查询
4.3 单据处理
4.3.1 单据管理
处理借款单、报销单的增加、修改、审核、
签字确认、冲借款等功能
1、在【财务会计】-【报销管理】-点击【单据管理】
2、在单据管理界面，点击增加
3、参照表体项目后点击保存。
4、对于单据的状态为保存或缓存的单据，可以使用修改功能
5、查询时，点击查询按钮，系统自动弹出查询条件对话框，可以将常用的查询条件保存在收藏夹中
6、审核时，如果报销管理系统与预算和费用设有关联，系统会调用该数据作为执行参照审核，审核后的单据状态为已审核状态
7、对于为结算的单据可以进行反审核
4.3.2 单据查询
可以查询到所有录入的借款单及报销单，此节点只能显示不能进行单据的编辑及处理
在【财务会计】-【报销管理】-【单据管理】-【单据查询】
4.4 单据录入
在此完成借款及报销业务单据的录入工作。
可以完成对借款单、报销单的查询、新增、修改、
删除、联查、打印等功能
4.4.1 差旅费借款单
由于出差预借差旅费在此节点录入借款单
在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【差旅费借款单】
4.4.2会议费借款单
由于会议费的借款，在此节点录入借款单
在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】
4.4.3差旅费报销单
由于会议费的借款，在此节点录入借款单
在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】
4.4.4交通费用报销单
4.4.5通讯费用报销单。