采购付款申请单
采购付款申请表
采购付款申请表
申请日期：XXXX年XX月XX日
申请人：XXX
1. 采购订单号：XXXXXXXX
2. 供应商名称：XXXXXX有限公司
3. 商品/服务名称：XXXX
4. 采购数量/规格：XX件/XX规格
5. 采购单价/费用：XX元/件
6. 采购总价/费用：XX元（大写：XX万XX千XX百XX拾元整）
7. 付款条件与期限：货到验收合格后X个月内付款，需开具增值税专用发票。
8. 发票信息：
- 发票号码：XXXXXX
- 开票日期：XXXX年XX月XX日
- 税号：XXXXXXXXXXXX
- 开户行及账号：XXXXXXXXX
9. 验收情况：已完成验收，质量符合要求，同意付款。
备注：以上信息核对无误，同意支付款项。
请领导审批。
申请人签字：XXX
审批人签字：XXX（财务部）
审批人签字：XXX（采购部）
审批人签字：XXX（总经理）。
付款申请单(电子版)
采购合同编号（必 填） 销售合同编号（必 填）
￥
超限额总经理审批：
产品线VP审批：
部门总监审批：
直接主管审批：
财务总监审批：
预算审核：
合规审核：
申请人签字：
注：单笔金额10万以内部门总监审批，单笔金额10万以上需总经理审批。
xxx科技有限公司
付款申请单
产品线：
部门：
制单日期：
年月 日
付款项目
采购合同额（必 填）
项目实施预算
财务已支付金额 财务已支付金额
备注
收款单位
开户银行
账号
付款日期
□3天 □5天 □15天 □其它
付款方式 发票类型 申请金额
□现金 □电汇 □转账支票 □其它
□增值税专用发票 □增值税普通发票
□17% □6% □3%
付款申请单01范文
付款申请单01范文付款申请单01范文尊敬的财务部门我是[姓名]，工号[工号]，现就付款申请单01向贵部门提出申请。
根据公司规定，我需要向贵部门申请支付以下费用：1.劳务费：XXXX元2.办公用品费用：XXXX元3.差旅费：XXXX元我将分别解释上述费用的申请原因和金额：1.劳务费：我公司于[日期]雇佣了[姓名]先生/女士作为临时工。
根据双方签订的劳务协议，对方已经完成了本次工作，并提供了相关的工作报告和服务单据。
合同规定的劳务费用为[金额]元。
2.办公用品费用：我公司在[日期]进行了一次办公室用品的采购。
该次采购包括了笔记本电脑、打印机、复印纸等办公基本用品。
这些办公用品是为了提高员工的工作效率和质量而必需的。
根据供应商提供的发票和报价单，本次采购的办公用品费用为[金额]元。
3.差旅费：我公司派遣了[姓名]先生/女士前往[地点]参加[会议/培训交流]。
这次差旅于[日期]到[日期]，总计[天数]天。
差旅费包括了交通、住宿和餐费等。
根据员工提供的差旅费报销表、发票和凭证，本次差旅费用为[金额]元。
为了确保付款流程的准确性和透明性，我已准备了以下材料：1.付款申请单01：详细列出了上述费用的项目、金额和申请原因，并附有相应的支持文件；2.劳务协议：包括了劳务工作的具体内容、合同金额和付款条款；3.采购发票和报价单：为办公用品费用提供了明确的金额和项目信息；4.差旅费报销表、发票和凭证：我们提供了员工在差旅期间产生的费用明细和相关票据。
我对贵部门一贯的高效和准确工作深感赞赏，我相信我所提供的材料已经足够使你们审核和批准这笔付款申请。
非常感谢！祝好！[姓名]。
采购付款申请单
采购合同号
单价 前一次 采购单价 合同执行情况 合同总价 合同实际执行总价 首付款 %：
申请部门/申请人
分管领导审批 ￥ 财务审核
本次付款金额（大写）： 本次付款性质： 剩余尾款：
议 价 情 况
总经理审批
付款申请单
供货单位
产品名称 规格 单位 合同数量 实际采购 数量
采购合同号
单价 前一次 采购单价 合同执行情况 合同总价 合同实际执行总价 首付款 %：
申请部门/申请人
分管领导审批 ￥ 财务审核
本次付款金额（大写）： 本次付款性
付款申请单
供货单位
产品名称 规格 单位 合同数量 实际采购 数量
采购商品付款申请书模板
采购商品付款申请书模板如下：
尊敬的XXX公司（采购方）：
我代表XXX公司（供应商），向您提交一份采购商品付款申请书。
此次采购的商品详情如下：
一、商品信息
1. 商品名称：________
2. 商品数量：________
3. 商品单价：________
4. 商品总价：________
5. 供应商名称：________
6. 供应商联系方式：________
二、付款申请事项
1. 请根据商品总价，扣除已支付的定金后，支付剩余款项。
2. 付款方式：________（如：银行转账、现金支付等）
3. 付款账户信息：________
4. 付款日期：________
三、付款依据
1. 双方签订的《采购合同》副本。
2. 商品交付确认单。
3. 供应商开具的正规发票。
四、申请付款理由
1. 商品已按合同规定时间交付，质量符合约定。
2. 供应商已提供完整的售后服务。
3. 双方约定的付款条件已满足。
五、申请付款承诺
1. 供应商承诺所提供的商品均为正品，质量可靠。
2. 供应商承诺在收到款项后，及时为采购方提供相关售后服务。
3. 供应商承诺在未来的合作中，继续提供优质的产品和服务。
六、其他事项
1. 请务必在收到商品后，进行验收合格后再进行付款。
2. 如有任何商品质量问题，请在验收合格后及时与供应商沟通，以便及时解决。
3. 本次采购商品的交付及售后服务，供应商均承担相应的法律责任。
特此申请，敬请审阅。
期待您的回复，谢谢。
付款申请书格式范文模板
付款申请书尊敬的财务部门：我代表我们公司/组织，向贵部门提交一份付款申请书，请协助核实并处理以下款项支付事宜。
一、付款背景根据我公司/组织的实际经营需要，近期发生了一系列的费用支出，具体包括以下几个方面：1. 采购原材料/商品：近期我公司/组织进行了原材料/商品的采购，根据双方签订的合同约定，需支付供应商合同款项人民币【合同金额】。
2. 支付工资福利：为保证公司员工的权益，按照我国相关法律法规和公司内部规定，需支付员工工资、福利及社会保险等费用人民币【工资福利金额】。
3. 缴纳税费：根据我国税收政策，需缴纳企业所得税、增值税等相关税费人民币【税费金额】。
4. 支付其他费用：除上述费用外，还需支付如办公用品采购、租金、水电费等其他日常运营费用人民币【其他费用金额】。
二、付款金额及方式1. 总计应付金额：以上费用合计人民币【总计金额】。
2. 付款方式：本次付款通过银行转账方式进行，账号信息如下：收款单位：【收款单位名称】账号：【收款账号】开户行：【开户行名称】三、付款审批根据我公司/组织的内部审批流程，本次付款已获得相关负责人审批，审批意见如下：1. 总经理：【总经理姓名】审批同意，签名：【总经理签名】2. 财务部门：【财务部门负责人姓名】审批同意，签名：【财务部门负责人签名】四、申请付款时间为确保公司正常运营，恳请贵部门尽快办理本次付款事宜，付款时间为：【付款日期】。
五、其他说明1. 请贵部门在办理付款时，认真核对付款申请人与合同签订方是否一致，确保资金安全。
2. 本次付款相关合同、发票等凭证已附在付款申请书中，请贵部门予以核实。
3. 如贵部门在办理付款过程中遇到任何问题，请及时与我公司/组织联系，联系人：【联系人姓名】，联系电话：【联系电话】。
最后，我公司/组织对贵部门一直以来的支持和帮助表示衷心的感谢，期待本次付款事宜能够得到顺利办理。
感谢您的关注与支持！此致敬礼！【申请人姓名】【申请人职务】【申请人签名】【申请日期】。
付款申请书格式模板(3篇)
第1篇一、标题[单位名称]付款申请书二、申请单位基本信息1. 单位名称：2. 单位地址：3. 联系人：4. 联系电话：5. 邮箱地址：三、付款事由1. 项目名称：2. 项目类别：3. 项目预算：4. 项目执行情况：四、付款金额及构成1. 付款金额：2. 付款金额构成：（1）材料费：（2）人工费：（3）设备租赁费：（4）其他费用：五、付款依据1. 项目合同：2. 付款凭证：（1）发票：（2）收据：（3）银行转账凭证：3. 项目进度报告：4. 相关部门审批文件：六、付款时间1. 付款时间：2. 付款方式：（1）银行转账：（2）现金支付：七、付款用途1. 付款用途：2. 付款用途明细：（1）材料采购：（2）人工工资：（3）设备租赁：（4）其他用途：八、付款审批流程1. 单位内部审批：（1）部门负责人审批：（2）单位负责人审批：2. 上级单位审批：（1）上级单位部门负责人审批：（2）上级单位负责人审批：九、其他事项1. 本付款申请书一式两份，一份存档，一份送达付款单位。
2. 付款单位应在收到本付款申请书之日起5个工作日内完成付款。
3. 付款单位在付款后应及时将付款凭证反馈给申请单位。
4. 如有疑问，请及时与申请单位联系。
十、附件1. 项目合同2. 付款凭证3. 项目进度报告4. 相关部门审批文件（以下为付款申请书示例，具体内容请根据实际情况进行修改）[单位名称]付款申请书一、申请单位基本信息1. 单位名称：XX科技有限公司2. 单位地址：XX省XX市XX区XX路XX号3. 联系人：张三4. 联系电话：138xxxx56785. 邮箱地址：***************二、付款事由1. 项目名称：XX项目2. 项目类别：技术研发3. 项目预算：100万元4. 项目执行情况：已完成80%三、付款金额及构成1. 付款金额：80万元2. 付款金额构成：（1）材料费：30万元（2）人工费：20万元（3）设备租赁费：15万元（4）其他费用：15万元四、付款依据1. 项目合同：XX项目合同2. 付款凭证：（1）发票：XX项目材料发票（2）收据：XX项目人工工资收据（3）银行转账凭证：XX项目设备租赁转账凭证3. 项目进度报告：XX项目进度报告4. 相关部门审批文件：XX项目审批文件五、付款时间1. 付款时间：2022年5月10日2. 付款方式：银行转账六、付款用途1. 付款用途：XX项目研发费用2. 付款用途明细：（1）材料采购：30万元（2）人工工资：20万元（3）设备租赁：15万元（4）其他用途：15万元七、付款审批流程1. 单位内部审批：（1）部门负责人审批：李四（2）单位负责人审批：王五2. 上级单位审批：（1）上级单位部门负责人审批：赵六（2）上级单位负责人审批：钱七八、其他事项1. 本付款申请书一式两份，一份存档，一份送达付款单位。
采购付款申请单(材料)
财务复核
审批意见
意见：
签字： 年 月 日
总经理
审批意见
意见：
签字： 年 月 日
备注：此单由发起人负责填写，相关责任人及领导审批签字并签署意见后生效。附件：付合同、发票收据、仓库收料单等附件。
XX有限公司
材料采购付款申请单
项目名称：日期：年月日
供应商（全称）
供应商联系方式
发起人
合同总价款
已拨 付 款
本次请付金额
大写：
小写：
收款银行（开户行）
付款方式
转账
收款账号
：
提供增值税发票金额
普通发票： 专用发票：
附件张数
现场财务人
意见：
签字： 年 月 日
项目负责人
意见：
签字： 年 月 日
Байду номын сангаас出纳员
意见：
付款账单申请书
尊敬的财务部：您好！我是贵公司财务部的同事，在此就近期一笔款项的支付事宜向您提交付款账单申请书，敬请审批。
一、申请背景根据公司业务发展需要，我部门于[日期]与[供应商名称]签订了一份采购合同，合同编号为[合同编号]。
合同金额为人民币[合同金额]元，其中含税金额为人民币[含税金额]元。
根据合同约定，付款方式为分期付款，具体付款计划如下：1. 首付款：合同签订后5个工作日内支付人民币[首付款金额]元；2. 中期付款：合同签订后3个月内支付人民币[中期付款金额]元；3. 尾款：合同签订后6个月内支付人民币[尾款金额]元。
截止到[申请日期]，我部门已按照合同约定支付了首付款，现申请支付中期付款。
二、申请事项1. 付款金额：人民币[中期付款金额]元；2. 付款方式：银行转账；3. 付款账户：[收款单位名称]，账号：[收款账号]，开户行：[开户行名称]。
三、申请理由1. 合同履行：根据合同约定，我部门已按照合同要求支付了首付款，现申请支付中期付款，以确保合同顺利履行；2. 供应商配合：[供应商名称]在合同履行过程中积极配合，为我公司提供了优质的产品和服务，我部门申请支付中期付款，以表达对供应商的感谢和认可；3. 业务发展：支付中期付款有助于我部门继续开展业务，确保公司业务的正常运转。
四、相关附件1. 合同复印件；2. 首付款支付凭证；3. 付款申请表。
综上所述，为确保公司业务正常运转，特此提交付款账单申请书，恳请财务部审批。
如审批通过，请及时办理相关付款手续。
如有疑问，请随时与我联系。
此致敬礼！申请人：[申请人姓名]部门：[申请人部门]日期：[申请日期]。
采购付款申请单范文
采购付款申请单范文
一、基本信息
申请部门：（填写申请部门，例如采购部）
申请日期：（填写申请日期）
申请人：（填写申请人姓名）
项目名称：（填写采购项目名称）
项目编号：（填写采购项目编号）
二、采购明细
序号物品名称型号/规格单位数量单价（元）金额（元）备注
...
三、付款方式及条件
付款方式：（提供可选择的付款方式，例如电汇、支票等）
付款条件：（填写付款条件，例如30天付款期限、预付款等）
四、合同及发票
合同编号：（填写采购合同编号，如有）
发票类型：（提供发票类型选项，例如增值税普通发票、增值税专用发票等）
发票抬头：（填写发票抬头）
发票金额：（填写发票金额）
五、申请理由
（详细说明采购申请的背景、目的、必要性等）
六、相关附件
（列举需要提供的附件，如采购申请书、报价单、合同等）
七、审批流程
（根据实际情况，列出审批流程，包括审批人、审批顺序等）
八、其他补充说明
（提供其他需要说明的事项）
以上为采购付款申请单的模板，可根据实际情况进行修改和补充。
请
在填写时确保准确、清晰、详细，并按照公司内部规章制度进行流程审批。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
□入库单原件 □结算单原件
首付款金额 □已付 付款执行情况 第二笔付款金额 □已付 第三笔付款金额 □已付 尾款金额 □已付 该供应商其他合同执行情况
□未付 □未付 □未付 □未付 □ 无未决争议事项 本次申请付款情况 金 额 分
□ 有未决争议事项
付
款
事
由
计划批复号
合同号 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角
合计金额
人民币： 经办人
亿
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 手机
经办部门 采购部经理 委托单位 经办人 委托单位 负责人 会计审核 资金部审核 财务审核 财务管理中 心负责人 CFO 备注 备注 备注 备注 备注 备注 备注
委托单位
1：本付款申请单适用范围:原材料采购、固定资产采购、技术服务类付款 2: 所有需部门负责人审批签字的地方，若无书面授权，禁止他人代替审批签字 3：除人员签字处外均需打印填写，金额处大小写齐全，不得涂改
附件1 采购付款申请单
填报日期： 汇往单位 开户银行 银行账号 已提交资料 □合同原件 付款单位 款项性质 付款方式 □ 预付货款 □ 应付货款 □ 其他 □支票 □其他 年 月 日
□ 承兑汇票（6个月 3个月） □电汇
□发票（□国内发票/□国外形式发票invoice） □采购验收单原件 本合同总金额