第3章 金蝶财务账务处理
金蝶K3软件课件第3章.pptx
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步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科， 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 ， 如 图 3 - 2 2 所 示 。
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步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。
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3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡
表平衡为止。
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具体的操作步骤如下：
• 可按日步进骤行1：查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。
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用核算项目明细表分析项目明细
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步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭
证查看需要的信息，如图3-62所示。
如图3-53所示。
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用核算项目余额表分析项目余额
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具体的操作步骤如下：
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步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”
选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设
置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。
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步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设
会计电算化课件_金蝶财务软件操作(3)日常账务处理的一般程序(精)
（2）格式变换
系统提供了两种记账凭证 格式，即一般格式和外币 格式，系统默认为一般格 式。在一般格式中不显示 外币及汇率数据，如果要 查看凭证中的外币汇率及 原币数额，可以转换成外 币格式。
（3）获取
获取是凭证录入中十 分有用的一种功能， 它能根据光标所在位 置自动选择用户需要 获取的数据内容，可 以获取摘要、科目、 核算项目、货币代码 等，以加快凭证输入 速度。
（5）打印
将本次录入的记 账凭证按照打印 出来的样式在屏 幕上显示出来， 以便调整打印输 出的凭证样式。
（6）打印预览
将记账凭证按照打 印出来的样式在屏 幕上显示出来，以 便调整打印输出的 凭证样式。
（7）打印设置
设置记账凭证的 打印样式。
（8）关闭
关闭正在输 入的记账凭 证窗口，结 束凭证输入， 返回“会计 之家”
（2）拷贝、粘贴分录
在录入记账凭证多 条会计分录时，如果有 一条或多条分录摘要及 会计科目相同，可以将 光标移至要拷贝的分录 和要粘贴的地方，再先 后点击编辑菜单中“拷 贝分录”和“粘贴分录” 即可，这样用户只需修 改金额等不同数据，可 以提高操作效率。
（3）收据、通知单
集团公司与下属分公 司一般是通过内部往 来通知单来进行业务 费用和资金的结算， 这就是有必要在制作 凭证的同时将内部往 来通知单一并制出。 金蝶软件就可以根据 分录自动生成收据和 通知单。
凭证输出与管理
凭证输出是指将未记账或已记账的凭 证按一定的格式打印生成纸质文件。凭证 输出是为保管的需要，按照《会计基础工 作规范》等会计制度的有关规定，凭证做 为生重要的会计资料须以纸质形式妥善保 管。记账凭证要及时打印，输出的凭证必 须根据凭证中所填列的附单据数附上相应 的原始单据，并按顺序装订成册。如果一 些原始是在计算机系统中生成，则应从计 算中输出原始凭证，由制单人、审核人和 会计主管签章，与记账凭证一起保管。
金蝶软件财务处理如何使用
〈打印〉：将凭证筛选后的全部记账凭证送打印机；
〈打印预览〉：屏幕上预览打印出的凭证样式；
〈打印设置〉：在未选择套打凭证的状态下，可以对普打印格式的设置，如行高、列宽、页边距，以及凭证打印的科目级次、是否打印数量、外币等信息的设置。
选择套打凭证后，即使用金蝶专用凭证套打，具体设置参照系统维护模块中的套打设置部分。
否则，系统只对该凭证加注“作废”标记“X”，并不真正删除。要想真正删除该张记账凭证，可选中已作废的凭证再次执行删除功能，系统会提示是否要真正删除该张凭证。确定后，系统将该凭证永久删除。
账务处理
账务处理是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。
账务处理模块共分3大块：凭证处理、期末处理和账簿报表查询。
账务处理业务流程图：
一、 凭证处理：
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性直接影响到整个会
计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS标准版为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
会计凭证分为原始凭证和记账凭证两种，电算会计中一般不直接处理原始凭证。因此，在业务发生时应首先根
据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者也可以根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证，但这样做的效率比较低，而且容易出错，一般不提倡这样做。
如果要修改的记账凭证已经过审核，系统会弹出对话框，提醒您凭证已经过审核，问您是否要查看此凭证。选
择“是”则进入记账凭证窗口，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未过账的凭证才允许修改。在凭证修改窗口中系统提供了一些快捷处理功能，以便于用户使用。在修改凭证时，您可以利用工具条中的按钮进行快速定位和查找凭证。
金蝶 财务处理流程
金蝶财务处理流程金蝶财务处理流程一、引言金蝶财务处理是一种高效、可靠的财务管理工具，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和报告。
本文将重点介绍金蝶财务处理的流程和功能，以帮助读者更好地理解和应用该系统。
二、财务处理的基本流程1. 凭证录入金蝶财务处理的第一步是凭证录入。
用户通过金蝶财务处理系统，按照企业的实际情况，录入各种财务凭证，如收入凭证、支出凭证、资产凭证等。
在录入时，系统会提供丰富的输入框和选项，以确保凭证信息的准确性和完整性。
2. 凭证审核录入完成后，金蝶财务处理系统会自动进行凭证审核。
系统会检查凭证的合法性和逻辑关系，确保凭证的正确性和一致性。
如发现错误或不合规的凭证，系统会及时给出警告或错误提示，以便用户及时修改和调整。
3. 凭证记账凭证审核通过后，金蝶财务处理系统会自动进行凭证记账。
系统会根据凭证的科目和金额，自动更新企业的账户余额和科目余额。
同时，系统还会生成相应的会计分录和会计凭证，以便后续的财务报表生成和分析。
4. 财务报表生成在凭证记账完成后，金蝶财务处理系统会根据用户的设置和要求，自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表将会直观地展示企业的财务状况和经营业绩，为企业管理者提供决策依据。
5. 财务报表分析生成财务报表后，金蝶财务处理系统还提供了丰富的财务分析工具，以帮助企业管理者深入分析和理解财务数据。
用户可以通过系统的报表查询、图表分析、比较分析等功能，获取更多有价值的财务信息，并据此制定相应的经营策略和决策。
6. 财务报表导出与共享金蝶财务处理系统还支持财务报表的导出与共享。
用户可以将生成的财务报表导出为Excel、PDF等格式，以便在其他平台或软件中使用。
同时，系统还提供了数据共享和权限管理功能，以确保财务数据的安全性和隐私性。
三、金蝶财务处理的特点和优势1. 灵活性金蝶财务处理系统提供了灵活的配置和定制功能，可以根据企业的实际需求和业务特点，自定义财务科目、凭证模板、报表格式等。
金蝶财务软件操作帐套03-账务处理
金蝶财务软件操作帐套-账务处理第三部分：账务处理一、录入凭证以何陈钰的身份录入下列凭证（一）设置凭证录入选项选项：保存后立即新增（二）凭证录入1、一般凭证录入一般凭证是指会计科目属性没有设置辅助核算和外币核算等特殊属性的凭证，是日常账务处理中最简单、也是最能体现会计电算化中凭证录入过程的凭证。
业务1：2011-10-1 郝达报销出差费2外币凭证是指会计科目属性设置了“外币”核算功能的凭证，录入该类凭证时的重点是选择币别和设置汇率。
核算项目凭证是指会计科目属性设有项目辅助核算功能的凭证。
录入时要正确选择“核算项目代码”。
为了提高录入速度，可以将经常使用的凭证类型保存起来以供调用，如经常使用的销售产品、报销费用等凭证。
1、设置“报销费用类”模式凭证业务4：根据2011-10-1 郝达报销出差费的这一张凭证，设置一个销售类业务报销费用的模式凭证操作：（1）在“记账凭证一新增”窗口上单击工具栏中的“跳转”按钮，系统弹出“凭证跳转到．．”过滤窗口，查询名称选择“凭证号”，包含参数录入“1”，单击查询按钮，系统将查询条显示在右侧窗格中，再单击右侧窗格中的“条件”记录，这时“跳转”按钮激活。
（2）单击“跳转”按钮，跳转到“记一l”号凭证界面。
单击菜单【文件】一【保存模式凭证】，系统弹出“保存模式凭证”窗口。
（3）建立类型。
单击类型右侧的“…（编辑）”按钮，系统弹出“模式凭证类别”窗口单击“编辑”窗口下的“新增”按钮，在名称处录入“销售类”，单击“保存”按钮。
（4）单击“确定”按钮返回“保存模式凭证”窗口，录入名称“报销费用”，选择类型“销售类”，单击“确定”按钮保存模式凭证，并返回凭证窗口。
2、使用“报销费用类”模式凭证生成凭证业务5：2011-10-1，何成越总经理报销出差费用人民币1200元操作：（1）在“记账凭证一新增”窗口中单击菜单【文件】一【调入模式凭证】，系统弹出“模式凭证”窗口。
（2）在模式凭证窗口中可以进行“模式凭证”的新增、修改、删除等操作。
金蝶财务软件账务处理流程及步骤
金蝶财务软件账务处理流程及步骤你对金蝶财务软件账务处理流程及步骤了解吗?你知道金蝶财务软件账务处理流程及步骤是怎样的吗?下面是为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识，欢迎阅读。
1、凭证录入点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如：收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“……”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证。
金碟财务软件教程 账务处理
金碟财务软件教程账务处理金碟财务软件教程--账务处理账务处理账务处置系统详述关于账务处理模块账务处置就是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处置为中心，展开账簿报表的管理。
可以与各个业务系统无缝联结，同时实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中彰显。
本系统主要功能有：多重辅助核算?提供更多科目财政预算掌控?强悍的账簿报表查阅?多币别核算的处置?现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄?与购销存系统无缝链接对运销存有系统生成的凭证提供更多明细表管理功能?自动充值设置?期末调汇的处置?期末损益扣除多重辅助核算：在总账系统中，可以对科目设置最多4个核算项目展开多重辅助核算。
并且提供更多多样的核算项目账簿和报表，满足用户企业对多种辅助核算信息的项目管理。
提供科目预算控制：可以展开科目财政预算，科目财政预算可以在会计科目中设置，从而在凭证打印时可以根据须要展开各种掌控。
强大的账簿报表查询：查阅账簿报表时，可以查案至明细账直到凭证，同时可以查阅至核算项目信息。
存有跨期查阅功能，可以在本期未结账的情况下查阅以后期间的数据。
提供更多多种核算项目报表的查阅，可以展开多核算项目类别的女团查阅。
具体内容提供更多的账簿包含：总分类账、明细表分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体内容提供更多的报表包含：科目余额表中、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表中、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目女团表中、调汇历史信息表等。
多币别核算的处理：期末自动展开调汇的处置。
而通过调汇历史信息值能便利查阅至各种币别的变动过程。
实现现金流量表的制作：在凭证打印时即可选定现金流量项目，也可以通过t形账户，批量选定现金流量项目，分解成现金流量表的主表与附表。
同时现金流量值能展开多级次多币别的查阅。
实现往来业务的核算处理，精确计算账龄：提供更多基于凭证的往来业务核销，可以按数量与金额两种核销方式，精确排序数量金额的往来业务排序。
金蝶标准版账务处理【会计实务操作教程】
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
3、总账可以联查明细账 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
三、自动转账 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无 须人工录入。
四、结转损益 可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案
五、期末调汇 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证 及期末汇率调整表。
六、账簿报表 1、部分账簿报表支持凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期查询
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
金蝶标准版账务处理【会计实务操作教程】 一、功能结构图
二、凭证处理 会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基 础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠 性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶 KIS标准版为 您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
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第3章金蝶财务账务处理
一、单选题
1、在凭证处理中，F7功能键的作用是。
A、弹出计算器
B、弹出对话框
C、获取对应项目
D、录入摘要
2、录入凭证时，调用计算器功能的快捷键是。
A、F7
B、F8
C、Ctrl+F7
D、F11
3、录入凭证后，符合保存凭证的第一前提是？
A、摘要正确
B、明细科目正确
C、借贷双方平衡
D、制单人正确
4、在凭证处理过程中，下列哪个快捷键是借贷平衡功能？
A、F7
B、F8
C、Ctrl+F7
D、F11
5、在凭证处理过程中，下列哪些项目叙述正确？
A、会计科目有核算项目时必须录入核算项目代码
B、数量金额辅助核算的会计科目中的单价只能是两位小数
C、有核算外币的会计科目的汇率不能修改
D、会计科目有核算项目时必须录入核算项目代码同时必须录入业务编号
6、系统对“期末结账”的操作员有什么规定。
A、不能与制单人同一人
B、不能与审核人同一人
C、只能是系统管理员
D、没有具体要求，只要有过账权限即可
7、、要修改已审核已过账的凭证，下列哪种操作步骤正确？
A、直接修改
B、反审核→反过账→修改
C、反过账→修改
D、反过账→反审核→修改
8、、账套有涉及外币核算，在打印凭证时，希望有核算外币的凭证就打印外币格式，没有核算外币的就打印普通格式，在“单据打印格式”设置时的“是否打印外币”应该设置项目。
A、打印
B、不打印
C、自动
D、以上三个中随意一个都可以
9、凭证打印时，有数量金额辅助核算的凭证，可以将数量和金额都打印，单价小数位最多可以保留小数。
A、2位
B、4位
C、6位
D、8位
10、录入凭证时，如果要复制上一条分录的摘要，可以用快捷键。
A、.
B、//
C、按空格键
D、按左移键
11、可以进行单据反过账操作的人员是。
A、业务员
B、有反过账权限的人员
C、财务主管
D、系统管理员
12、在期末结账过程中，屏幕中报告“本期还有未过账的凭证，不能结账”的信息，此时。
A、系统强制用户中断结账
B、是否继续由用户选择
C、系统要求用户继续结账
D、软件发生技术性错误
13、在结转损益处理前，最好将所有凭证进行处理。
A、过账
B、审核
C、检查
D、汇总
14、某凭证制单员将借方金额误填入贷方，可用以下哪一种简便的方法将金额放回借方。
A、按回车键
B、按ESC键
C、按空格键
D、按左移键
15、在科目余额表中，要查看某科目的明细账和相关凭证，正确操作方法是。
A、不必退出科目余额表，双击某科目，即可查看到相应的明细账和凭证。
B、退出科目余额表，选择账簿中的[明细分类账]进行查看。
C、在科目余额表直接查看明细账，然后选择[凭证查询]进行查看凭证。
D、不必退出科目余额表，双击某科目，即可查看到相应的明细账，再双击明细记录，即可查看该张凭证。
16、F7键的快捷功能是。
A、数据重算
B、刷新
C、调出金蝶计算器
D、获取科目、摘要、核算项目等信息
17、录入凭证时自动平衡借贷方向金额的快捷键是。
A、Ctrl+F7
B、Ctrl+F10
C、Ctrl+F11
D、Ctrl+F12
18、关于自动转账下列说法错误的是。
A、可以自由定义转账期间
B、可以取到任意年度的会计数据
C、可从未过账凭证中取数
D、可做多借多贷的转账业务凭证
二、多选题
1、文件菜单的“引出”功能可以引出以下数据。
A、标准格式凭证
B、摘要
C、K3标准格式凭证
D、操作用户信息
2、在凭证处理中，下列对凭证号叙述正确的有。
A、凭证号不能修改
B、凭证号可以修改
C、在“账套选项”窗口中的“凭证”选项卡下将“增加和修改凭证时允许改变凭证字号”选中后可以随意修改凭证号
D、凭证号与顺序号必须相同
3、在凭证录入过程中，下列哪几项要求必须录入的？
A、摘要
B、科目
C、借贷方金额
D、附单据数
4、在凭证查询中，甲不能看到乙所做的凭证，下列哪几项都会存在这种情况？
A、过滤条件中的会计期间设置错误
B、过滤条件中的“过账”条件设置错误
C、过滤条件中的“审核”条件设置错误
D、甲的权限设置没有针对“所有用户”
5、凭证审核时，下列哪几项叙述正确？
A、可以审核自己的凭证
B、审核人与制单人不能为同一人
C、凭证过账前必须审核
D、有单张审核和成批审核方式
6、下列对凭证打印叙述正确的有？
A、凭证只能使用A4纸打印
B、没有购买套打纸所以不能用套打打印
C、可以自定义是否打印外币和数量金额格式
D、凭证项目的列宽和分录数可以自由修改
7、账务处理模块包括以下等功能。
A、凭证录入
B、凭证审核
C、凭证过账
D、凭证汇总
8、期末处理包括。
A、期末调汇
B、结转本期损益
C、自动转账
D、期末结账
9、有外币核算的单位，在月末处理过程中，需进行调汇处理，要本系统中提供了期末调汇功能，以下哪些说法是错误的。
A、调汇凭证由用户自行输入，系统自动显示汇率调整表。
B、调汇凭证有系统产生，但调汇表由用户自己填制。
C、用户只需定义好凭证字，录入期末汇率，给出汇兑损益科目，系统自动产生调汇凭证及汇率调整表。
D、每月调汇前，最好将凭证过账。
10、如果凭证不能过账，一般是由哪些原因造成。
A、用错会计科目，做错凭证
B、操作员没有过账的权力
C、该凭证不是当期凭证
D、凭证未审核
三、判断题
1、当凭证业务量较多时，为了提高工作效率，在“账套选项”窗口中“凭证”选项卡选中“凭证保存后立即新增”，则在录入凭证时，凭证保存后系统会立即弹出一页新的空白凭证录入窗口。
（）
2、凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理、合法性检查的简称，只能检查已过账凭证。
（）
3、期末处理的转账凭证必须设置自动转账公式后生成结转凭证，不能手工结转凭证。
（）
4、系统涉及外币时必须进行期末调汇处理。
（）
5、结转损益是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证，该张凭证不能手工录入。
（）
6、在凭证输入、修改窗口中，如果凭证分录中的会计科目为数量金额核算，则系统除了可根据数量、单价算出金额外，还可由数量、金额自动算出单价。
（）
四、简答题
1、凭证处理的内容有哪些？
2、凭证检查的内容有哪些？
3、简述自动转凭证中账上取数公式的基本格式和各参数的内含？
4、在自动转凭证定义过程中，转账方式有哪几种？其选用条件如何？
5、在何种前提下，系统才允许进行期末结账处理？。