部门年度费用支出统计
公司部门人事年度费用成本资金预算计划明细统计表Excel表格模板 (14)
6.00 38.40 18.00
6.00 8.40 2.40 3.60 18.00 33.96 12.00 6.00 3.84 6.00 2.40 1.32 2.40 6.00 0.50 0.50 3.95 2.50 0.25 1.20
1.75 0.25 1.00 0.50
9.93 0.24 4.20 0.90 4.59
33.36
4月
15.80 13.00
2.30 0.50 3.20 1.50 0.50 0.70 0.20 0.30 1.50 2.83 1.00 0.50 0.32 0.50 0.20 0.11 0.20 0.50
0.60 0.50 0.10 0.84 0.02 0.35 0.15 0.32
25.58
一级目录 二级目录
定义
工资
社会保险金
公积金 公司福利
离职补偿金 残疾人保障
金 欠薪保障金
招聘费用
职工教育经 费
其他费用 工会经费
基本工资 13薪
年终奖金 加班费
养老保险 失业保险 工伤保险 医疗保险 生育保险
税前工资（含个人四金、个税） 年终13薪 年终考核奖金 因职工超时工作额外产生的工资费用 公司员工社保金
食宿费 培训用餐及住宿安排费用 培训差旅费 培训交通及差旅补助费用
内训费 内部培训 其他培训费用 其他培训相关费用
人事代理服务 费
其他代收代付
人事代理中介服务费、档案管理费 由其他项目代付的人事相关代收代付费 用
咨询顾问费 人事相关咨询费用（如薪资报告）
按工资总额2%计提
合计
总计
229.60 182.00
公司员工公积金
餐费补贴 交通补贴 年度体检 通讯补贴 商业保险 过节费 慰问礼金
年度工作经费预算报告
年度工作经费预算报告年度工作经费预算报告为了更好地开展工作，精确掌握公司的经费使用情况，我对公司的年度工作经费进行了预算分析，并撰写了本报告。
一、引言工作经费是公司运营过程中最为关键的一部分，直接决定了公司各项工作的顺利进行和所能取得的成果。
因此，对年度工作经费进行合理预算分析，是确保公司运营能够持续发展的前提。
二、预算内容本次预算报告主要包括以下方面内容：1. 工作经费现状分析：对公司目前的工作经费开支情况进行总结和分析，了解当前工作经费的使用情况和存在的问题。
2. 年度工作经费预算目标：明确公司工作经费预算的总体目标和重点方向，在保障工作开展的前提下，提高资金利用效率。
3. 年度工作经费预算计划：具体说明各项工作经费的预算金额、使用范围和时间安排，确保工作经费的合理配置和有效使用。
三、工作经费现状分析通过对公司近一年的工作经费开支进行统计和分析，我们得出以下结论：1. 公司工作经费使用总体较为合理，但仍存在部分领域的资金浪费和低效使用。
2. 人力资源相关的工作经费支出占比较高，说明公司在人才培养和福利待遇上有较大投入。
3. 部分项目的工作经费支出预算不足，导致工作无法顺利进行或者达到预期结果。
四、年度工作经费预算目标基于工作经费现状的分析，我们对年度工作经费预算目标进行如下界定：1. 合理安排工作经费的使用范围，确保各项工作都能顺利开展并取得预期成果。
2. 提高工作经费的使用效率，杜绝资金浪费和低效使用的问题。
3. 加强对工作经费的计划和监督，确保预算与实际开支的严格对应。
五、年度工作经费预算计划1. 人力资源部门为提高公司的员工培训和发展机会，预算人力资源部门的培训费用为X万元，其中包括内部培训和外部培训等项目。
同时，为了提高员工工作积极性和凝聚力，还预算员工福利待遇的费用为X万元。
2. 销售及市场部门为扩大公司的市场份额和品牌影响力，我们计划预算销售及市场部门的宣传推广费用为X万元。
其中包括广告宣传、市场调研、推广活动等项目。
费用分析报告范文5篇
费用分析报告范文5篇农村夏娃5月份总经办经过健全各项控制费用管理制度完善费用开支、物品材料使用台帐按照人员岗位职责要求实行层层控制分级把关及时做好分项分月统计、比较分析各项费用开支基本合理。
在实行非生产用油控制上采取分车定量限定时间的方式供给取得了较明显的效果也掌握了车辆用油的基本情景为进一步控制费用开支积累了经验。
一、管理费用差异比较分析1、招待费5月份发生54154元同比增加开支11418元本年结余333944、9元。
主要用于上级或业务部门来公司检查指导机组中修招投标、燃料管理、日常生产经营管理活动以及日常来访接待。
2、办公用品费5月份发生5159、5元同比增加开支3758元本年结余39540、8元。
3、印刷及纸张费5份发生8726、49元同比减少开支4735、91元本年结余60444、45元。
4、小车修理费5月份发生19805、2元同比增加开支5035、19元本年结余197182、8元。
5、养路费5月份发生6300元同增加开支804元。
6、过走过桥费5月份发生9001元同比减少开支13457元本年结余151881元。
二、通讯费用分析根据公司通讯费用管理办法规定我们将通讯费用分办公电话、住宅电话、手机三部分实行包干控制使用办公电话以部门为单位结算考核住宅电话、手机捆绑以个人结算考核。
从上月执行情景来看总体较好有8个部门办公电话未出现超支结余费用1135、17元但了发电部、副总室、计经部、检修部、燃料管理部、设管部等6个部门超支费用2223、89元经核实以上六个部门话费超支的原因主要是因工作需要与上级部门或业务单位联系这次暂不列入考核累计到年底结算。
手机、住宅电话实行了个人结算。
三、非生产用油分析5月份我们对各部门领取非生产用油进行控制并跟踪管理有较大效果。
为进一步加强管理特作出以下规定1、各部门领用油时凭开好的领料单到总经部办理审核换票内部油票手续方可加油。
2、内部油票限当月使用过期作废。
3、各加油点需在每月1日遇休息日顺延午时1700前将收取的内部油票到总经部办理结算手续。
费用报销年度总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述尊敬的领导，亲爱的同事们：在过去的一年里，我司在全体员工的共同努力下，各项业务稳步发展，取得了显著的成绩。
为更好地总结经验、查找不足，提高费用报销管理工作的效率和质量，现将本年度费用报销工作总结如下。
一、费用报销工作回顾1. 费用报销制度不断完善本年度，我司根据国家相关法律法规及公司实际情况，对费用报销制度进行了修订和完善。
修订后的制度更加明确了费用报销的范围、标准和流程，为员工提供了更加清晰、便捷的报销途径。
2. 费用报销流程优化为提高费用报销工作效率，我们优化了报销流程，实现了线上申请、审批、支付的全流程管理。
员工可通过手机APP或电脑端提交报销申请，审批流程也更加透明，审批速度明显提升。
3. 费用报销审核严格本年度，我们进一步加强了费用报销审核工作，严格按照制度规定和实际情况进行审核。
对于不符合规定的报销申请，坚决予以退回，确保费用报销的真实性和合规性。
4. 费用报销信息化建设为提高费用报销管理效率，我们积极推进信息化建设，实现了费用报销与财务系统的无缝对接。
员工可通过财务系统查询报销进度、打印报销单据等，方便快捷。
二、费用报销工作亮点1. 费用报销合规性显著提高通过加强费用报销审核，本年度费用报销合规性得到显著提高，有效避免了违规报销现象的发生。
2. 费用报销效率明显提升优化报销流程和推进信息化建设，使费用报销效率得到明显提升，员工满意度不断提高。
3. 费用报销管理更加精细化通过对费用报销数据的统计分析，我们更加清晰地掌握了公司各项费用的支出情况，为预算编制和成本控制提供了有力支持。
三、费用报销工作不足及改进措施1. 不足之处（1）部分员工对费用报销制度理解不透彻，存在违规报销现象。
（2）报销申请单据不齐全，导致报销流程延长。
（3）部分费用报销审批流程不够顺畅。
2. 改进措施（1）加强费用报销制度宣传和培训，提高员工合规意识。
（2）规范报销单据填写，确保单据齐全，提高报销效率。
经费预算报告(范本12篇)
经费预算报告(范本12篇)经费预算报告经费预算报告（一）：****小学****年度经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元，其中财政拨款**万元，事业收入***万元，上学年结余*****元，实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：（一）、工资福利支出***其中：基本工资***津贴补助***（二）、对个人和家庭的补助***其中：退休工资***其他对个人和家庭的补助支出（民办离岗和遗属抚养费）***（三）、商品和服务支出**。
其中：办公费***万元、水电费***万元，邮电费***万元，差旅费***万元，交通费***万元，维修费（校园建设维修）***万元，会议费***万元，培训费（听课学习）***万元，其他各类公务费支出***万元。
（四）、设备购置费（办公椅学生桌椅等）***万元。
以上总预算支出约**万元。
要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。
校园建设及关于“最佳团日”活动的经费预算的报告根据20xx年我院“最佳团日”活动安排，结合本专业实际状况，现我专业根据院团委的指示精神，策划并组织开展书画义卖活动，现初步拟定我专业的活动经费预算。
其中“宣传活动经费”（3项）计304元，活动前期准备经费（含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元）计732元，“交通费用”186元，预算经费总计1222元。
详细如下：一、宣传海报印制经费60元——每份3元，共需20份，张贴地点：宿舍楼，校园人流量大处。
3、宣传页：100元需求量1000张以上，单价元左右，保守估计100元。
用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。
4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家前来需求量20张（封面），10元。
内层:20元。
共计30元2、“宣传活动经费”。
费用管理统计分析功能描述
一、公司预算执行分析1.使用者：公司级别人员2.功能描述：统计公司各“科目”费用预算及执行情况，如：科目名称、科目编码、年度预算额、实际发生额、预算结余、实际发生率默认显示当前年度、所有科目数据可根据年度和科目进行查询3.列表样式：2014年预算执行分析4.二、部门预算执行分析1.使用者部门级别人员2.功能描述统计登录人所在“部门”各“科目”费用预算及执行情况，如：科目名称、科目编码、年度预算额、实际发生额、预算结余、实际发生率默认显示当前年度、所有科目数据可根据年度和科目进行查询3.列表样式2014年**部门费用执行分析4.三、公司费用统计分析1.使用者公司级别人员2.功能描述统计公司各“科目”费用使用情况，如：科目名称、科目编码、费用额度默认显示当前年度、所有科目数据可根据年度和科目进行查询3.列表样式2014年公司费用统计分析4.图标样董事会费会议费办公费调研费差旅费四、部门费用统计分析1.使用者部门级别人员2.功能描述统计登录人所在“部门”各“科目”费用使用情况，如：科目名称、科目编码、费用额度默认显示当前年度、所有科目数据可根据年度和科目进行查询3.列表样式2014年**部门费用统计分析4.图标样式五、 公司费用（科目趋势）分析1. 使用者公司级别人员 2. 功能描述统计公司各“科目”最近几年费用使用趋势，例如：科目名称、科目编码、2010年费用、2011年费用、2012年费用、2013年费用、2014年费用 默认显示最近5年历史数据，不足五年有多少显示多少 可根据年度范围和科目进行查询 3. 列表样式公司费用趋势分析4. 图标样式20004000600080001000012000140001600018000费用额度六、 公司费用（部门趋势）分析1. 使用者公司级别人员 2. 功能描述统计公司各“部门”最近几年费用使用趋势，例如：部门名称、2010年费用、2011年费用、2012年费用、2013年费用、2014年费用 默认显示最近5年历史数据，不足五年有多少显示多少 可根据年度范围和科目进行查询 3. 列表样式公司部门费用趋势分析500010000150002000025000300002010年2011年2012年2013年2014年董事会费会议费办公费调研费差旅费4.七、公司费用（科目同比）分析1.使用者公司级别人员2.功能描述统计公司各“科目”最近几年相同月份费用使用趋势，例如：科目名称、科目编码、2010年6月费用、2011年6月费用、2012年6月费用、2013年6月费用、2014年6月费用默认显示最近5年当前月份历史数据，不足五年有多少显示多少可根据年度范围、月份和科目进行查询3.列表样式公司6月费用科目同比分析4.图标样式八、公司费用（部门同比）分析1.使用者公司级别人员2.功能描述统计公司各“部门”最近几年相同月份费用使用趋势，例如：部门名称、2010年6月费用、2011年6月费用、2012年6月费用、2013年6月费用、2014年6月费用默认显示最近5年当前月份历史数据，不足五年有多少显示多少可根据年度范围、月份和科目进行查询3.列表样式公司6月费用部门同比分析4.图标样式九、部门费用趋势分析1.使用者部门级别人员2.功能描述统计公司登录人所在“部门”各“科目”最近几年费用使用趋势，例如：科目名称、科目编码、2010年费用、2011年费用、2012年费用、2013年费用、2014年费用默认显示最近5年历史数据，不足五年有多少显示多少可根据年度范围和科目进行查询3.列表样式**部门费用趋势分析4.图标样式十、部门费用趋势分析同比1.使用者部门级别人员2.功能描述统计公司登录人所在“部门”各“科目”最近几年相同月份费用使用趋势，例如：科目名称、科目编码、2010年6月费用、2011年6月费用、2012年6月费用、2013年6月费用、2014年6月费用默认显示最近5年当前月份历史数据，不足五年有多少显示多少可根据年度范围、月份和科目进行查询3.列表样式**部门6月费用科目同比分析4.图标样式十一、借还款趋势分析同比1.使用者公司级别人员2.功能描述统计公司各“部门”最近几年相同月份借款、还款情况，例如：部门名称、2010年6月（借款和还款）、2011年6月（借款和还款）、2012年6月（借款和还款）、2013年6月（借款和还款）、2014年6月（借款和还款）默认显示最近5年历史数据，不足五年有多少显示多少可根据年度范围和科目进行查询3.列表样式公司6月份借还款同比分析4.图标样式十二、 借还款趋势分析环比1. 使用者公司级别人员 2. 功能描述统计公司各“部门”最近几月借款、还款情况，例如：部门名称、2014年2月（借款和还款）、2014年3月借款和还款用、2014年4月借款和还款、2014年5月借款和还款、2014年6月借款和还款默认显示最近5月历史数据，不足五月有多少显示多少 可根据月份范围和科目进行查询3. 列表样式公司借还款环比分析4. 图标样式5000100001500020000250003000035000400004500050000借款额还款额未还额还款率借款额还款额未还额还款率2013年6月2014年6月办公室市场部销售部研发部。
经费开支计划 gov
经费开支计划 gov
亲爱的部长您好,
下面是我们部门的经费开支计划,请您过目:
1. 人员薪资支出
我们部门目前有50名员工。
根据政府的薪资标准,每人每月薪资为5000元。
那么全年的人员薪资支出预计为:
50人 5000元/月 12个月 = 300万元
2. 办公运营支出
这部分费用主要包括水电费、办公用品等日常运营所需支出。
根据去年的实际消耗,我们估计今年这部分费用在50万元左右。
3. 业务活动支出
今年我们计划组织两次大型业务活动,预计费用为:
活动1:20万元
活动2:15万元
所以业务活动支出预计为35万元。
4. 特殊支出
我们今年有一些特殊的支出,包括办公设备更新换代10万元,新员工培训费5万元等。
这部分特殊支出预计为15万元。
本部门2022年的经费开支预计总计为:
人员薪资:300万元
办公运营:50万元
业务活动:35万元
特殊支出:15万元
合计:400万元
以上是我们的经费开支计划,请部长审批,如果有任何问题请随时指正。
谢谢!
此致
敬礼
部门。
财务部年终工作总结及2024工作计划（3篇）
财务部年终工作总结及2024工作计划春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。
我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。
为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。
细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。
我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。
数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了____%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。
考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了____年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。