有色金属项目可行性分析报告

有色金属项目可行性分析报告投资分析/实施方案报告说明—该有色金属项目计划总投资8690.38万元，其中：固定资产投资7003.53万元，占项目总投资的80.59%；流动资金1686.85万元，占项目总投资的19.41%。

达产年营业收入16315.00万元，总成本费用12973.53万元，税金及附加152.77万元，利润总额3341.47万元，利税总额3955.13万元，税后净利润2506.10万元，达产年纳税总额1449.03万元；达产年投资利润率38.45%，投资利税率45.51%，投资回报率28.84%，全部投资回收期4.97年，提供就业职位291个。

从行业利润来看，2018年中国有色金属行业规模以上企业实现利润为1855亿元，同比下降6.1%，其中，采选利润416亿元，同比持平；冶炼、加工利润分别为679亿元、756亿元，同比下降10.2%、5.6%，尤其是铝行业利润同比下滑40.1%，成为拖累行业效益的主因。

目录第一章概况第二章建设单位基本信息第三章项目基本情况第四章产品规划分析第五章选址科学性分析第六章工程设计可行性分析第七章工艺技术分析第八章环境保护说明第九章项目安全管理第十章建设及运营风险分析第十一章节能说明第十二章项目计划安排第十三章项目投资情况第十四章项目经济效益第十五章项目综合评价第十六章项目招投标方案第一章概况一、项目提出的理由从行业利润来看，2018年中国有色金属行业规模以上企业实现利润为1855亿元，同比下降6.1%，其中，采选利润416亿元，同比持平；冶炼、加工利润分别为679亿元、756亿元，同比下降10.2%、5.6%，尤其是铝行业利润同比下滑40.1%，成为拖累行业效益的主因。

二、项目概况（一）项目名称有色金属项目（二）项目选址xxx产业园对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模项目总用地面积24365.51平方米（折合约36.53亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.99%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度191.72万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积24365.51平方米，建筑物基底占地面积19489.97平方米，总建筑面积39228.47平方米，其中：规划建设主体工程27452.31平方米，项目规划绿化面积2231.98平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2470.60万元。

（七）节能分析1、项目年用电量673547.75千瓦时，折合82.78吨标准煤。

2、项目年总用水量15194.88立方米，折合1.30吨标准煤。

3、“有色金属项目投资建设项目”，年用电量673547.75千瓦时，年总用水量15194.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.08吨标准煤/年。

达产年综合节能量29.54吨标准煤/年，项目总节能率24.93%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8690.38万元，其中：固定资产投资7003.53万元，占项目总投资的80.59%；流动资金1686.85万元，占项目总投资的19.41%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16315.00万元，总成本费用12973.53万元，税金及附加152.77万元，利润总额3341.47万元，利税总额3955.13万元，税后净利润2506.10万元，达产年纳税总额1449.03万元；达产年投资利润率38.45%，投资利税率45.51%，投资回报率28.84%，全部投资回收期4.97年，提供就业职位291个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园有色金属行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园有色金属产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“有色金属项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位291个，达产年纳税总额1449.03万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.45%，投资利税率45.51%，全部投资回报率28.84%，全部投资回收期4.97年，固定资产投资回收期4.97年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。

全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。

普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入9818.32万元，同比增长27.19%（2098.62万元）。

其中，主营业业务有色金属生产及销售收入为9021.87万元，占营业总收入的91.89%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额1888.91万元，较去年同期相比增长356.08万元，增长率23.23%；实现净利润1416.68万元，较去年同期相比增长237.96万元，增长率20.19%。

上年度主要经济指标第三章项目基本情况一、2018年有色市场发展回顾1.2018年有色金属板块市场表现弱于大盘截至2018年12月28日（如无说明，下同），中信有色行业指数全年下跌40.93%，跑输上证指数16.34个百分点，在29个中信一级行业中位居第27位。

业涨跌幅位居中信行业分类第27名询发布的《2019-2025年中国有色金属行业市场竞争现状及投资方向研究报告》2018年大盘整体表现震荡下行，在29个中信一级行业中，只有餐饮旅游、银行、石油石化、食品饮料和农林牧渔五个行业全年表现跑赢大盘，其余24个行业均跑输大盘，其中机械、传媒、有色金属、综合和电子元器件的表现垫底。

2018年有色行业景气度回落，金属价格表现疲软，有色股价也出现大幅下行，有色指数持续震荡下行、全年整体跑输大盘。

在各子板块中，贵金属、工业金属和稀有金属指数分别下跌37.37%、28.61%和38.86%，均未跑赢大盘。

而细分行业中，黄金和锡锑表现优于其他细分板块，分别跑赢大盘9.03和6.40个百分点，而镍钴（-49.09%）、铝（-46.35%）、铅锌（-40.64%）和稀有金属（-38.86%）板块表现较差，对有色行业的表现形成拖累，其中镍钴和铝跌幅最大、对行业整体表现的影响也最大。

个股方面，全年表现普遍下跌，其中涨幅前五的有：华泰资源（8.12%）、东阳光科（7.85%）、建新矿业（6.29%）、海亮股份（1.45%）、山东黄金（-2.58%）；跌幅前十的有：*ST华泽（-73.52%）、利源精致（-72.71%）、索通发展（-66.59%）、鹏起科技（-64.67%）、刚泰控股（-64.54%）。

二、2018年有色金属行业运行情况分析2018年1-3季度全国十种有色金属产量呈小幅度增长趋势，整体波动幅度不大，波动幅度不超5%。

2018年12月全国十种有色金属产量为507.6万吨，同比增长10%。

2018年1-12月全国十种有色金属产量为5687.9万吨，同比增长6%。

具体来看，2018年铜、铝、铅、锌产量分别为903万吨、3580万吨、511万吨、568万吨，分别同比增长8.0%、7.4%、9.8%、-3.2%；铜材、铝材产量分别为1716万吨、4555万吨，分别同比增长14.5%、2.6%。

2018年，有色行业固定资产投资同比增长1.2%，其中，矿山采选投资同比下降8%，冶炼及加工领域投资同比增长3.2%，由规模扩张转向加大环保、安全等技改以及高端材料、新技术等研发。

格高位震荡回落，行业效益大幅下降。

2018年，铜、铅现货均价分别为50689元/吨、19126元/吨，同比分别上涨2.9%、4.1%，涨幅同比回落26个、22个百分点，铝、锌现货均价分别为14262元/吨、23674元/吨，同比下降1.8%、1.7%。