收据管理规范最终版(2015.09.25)
收据管理办法
收据管理办法1.财务负责收据的发放、回收、检查和核算管理；2、各业务部门主管每月5日前到财务领取收据，每次限领一本，使用完毕，凭旧换新；3、收据一式三联，客户一联、开票部门一联、财务一联；4、收据发放前，在客户联和存根联加盖财务章，并登记截止票号，领取时，领取人签字确认；5、收据按序号使用，不得跳号，不得撕毁，丢失，缺失一联罚款200元，发生二次加倍处罚；6、收据按收款类别，分联填写，严禁多个款项使用一联收据，发生错误，必须重新填写，严禁涂改，填写不规范，有涂改，一次罚款50元；7、收据填写发生错误，所在业务部门主管和财务同时签字确认，方可视为作废；8、业务部门与财务进行收据交接时，财务确认收款金额、款项与合同一致无误，在收据存根联签字确认；9、每月5日前各业务部门与财务对已开据收据进行核算，对未使用收据进行检查，核算和检查结果在进行记录，发生问题要当场处理；10、同一本收据不足三份时，可以到财务凭旧领新，未使用收据由业务部门和财务同时签字确认，可以作废；11、旧收据在交接时，财务对收据进行全面检查，无缺失、开出收据和财务收到款项一致，在收据封面上填写交接总结，签字确认，并进行封存。
收据样稿中介费、代办费收据定金收据：收据 NO.3041721交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）中介费收据：收据 NO.3041722交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）代办费收据：收据 NO.3041723交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）垫付费收据：收据 NO.3041721交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）担保费收据：收据 NO.3041722交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）托管业务收据：租金收据：收据 NO.3041721交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）押金收据：收据 NO.3041722交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）。
收据管理制度
收据管理办法第1条：目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。
具体包括员工归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）等。
第3条：空白收据的保管公司收据应由财务部作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
第4条；空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。
须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
3、公司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务部书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用1、收款时，根据收款金额，由财务人员根据填写收款收据，交款人在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖公司“财务专用章”，否则，接收方应当拒绝接受该收款收据。
4、收据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
5、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。
交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。
收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
第6条：收据的核销1、各领用部门要妥善保管收据如有遗失，被窃等情况，应查清编号及时报财务部。
收据管理规定
收据管理规定Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】收款收据管理办法一、目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理办法。
二、收款收据的适用范围收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据，用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
三、空白收据的保管公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。
四、空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。
2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意，然后由部门经办人在财务部领取。
3、收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写，填写时字迹工整，不得随意涂改。
4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。
财务印章管理办法条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。
第三条财务印章的分类：1.对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。
包括财务专用章、法人章、发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。
包括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。
第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。
第一章财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。
第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。
1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。
规范收据管理
规范收据管理收据是一种重要的财务文件，用于记录和证明交易的发生。
规范的收据管理对于企业和个人来说都非常重要，它能确保交易的准确性和合法性，并为日后的纳税和财务审计提供依据。
以下是关于规范收据管理的详细内容：一、收据的基本要素1. 收据抬头：收据的抬头应明确标明收款方的名称、地址和联系方式，以便对交易进行准确的记录和追踪。
2. 收据编号：每张收据都应有惟一的编号，以便于跟踪和管理。
编号可以按照日期、交易类型或者其他标准进行设置。
3. 交易日期：收据上应明确标注交易发生的日期，以便于核对和对账。
4. 交易描述：收据上应详细描述交易的性质、金额和具体内容，包括商品或者服务的名称、数量、单价等信息。
5. 交易金额：收据上应明确标注交易的金额，包括总金额、税金、折扣等相关费用。
金额应以数字和汉字两种形式同时呈现，以避免金额篡改的可能性。
6. 付款方式：收据上应明确标注交易的付款方式，如现金、支票、银行转账等。
如果是非现金支付，还应包括相应的支付凭证或者参考号码。
7. 签名和盖章：收款方应在收据上签字并加盖公章或者个人印章，以确保收据的真实性和合法性。
二、收据的存档和管理1. 存档方式：收据应按照日期和编号的顺序进行存档，可以使用纸质档案或者电子档案进行管理。
无论使用何种方式，都应确保收据的安全性和易于检索。
2. 存档期限：根据法律法规和财务要求，企业和个人应对收据进行一定期限的保留。
普通来说，建议保留至少5年以上，以备纳税、审计和法律需要。
3. 存档备份：对于电子档案，应定期进行备份，并确保备份文件的安全性和可靠性。
备份文件可以存储在本地服务器、云存储或者其他安全的存储介质上。
4. 存档索引：为了方便管理和检索，可以建立收据存档索引，包括收据编号、交易日期、交易描述等关键信息。
索引可以按照时间、交易类型或者其他分类方式进行设置。
5. 存档权限：为了确保收据的安全性，应对存档系统和档案进行权限管理，惟独授权人员才干查看、修改或者删除收据信息。
收据管理制度全文
收据管理制度全文一、总则1、为规范公司的收据管理工作，提高管理效率，加强作业监督，依据相关法律法规，制定本制度。
2、本制度适用于公司所有部门、岗位和人员。
3、收据涉及公司的经济利益，必须按照规定认真管理。
4、每个部门都要明确收据管理的责任分工和工作程序。
5、本制度由公司总经理办公会审定，并发布实施。
二、收据的性质和种类1、收据是公司经办人员从单位或个人处收到款项或物品交付收据的凭据，包括发票、收据、支票、汇票、银行凭证、票据、存折、收款凭证、转账单等形式。
2、收据应当真实、准确、完整、清晰，严禁伪造、涂改、挪用。
3、收据种类包括正式收据、临时收据、电子收据等，相关部门要根据实际需要确定适用的收据种类。
三、收据的管理责任1、公司总经理办公会负责审定公司的收据管理制度，并加强对各部门的督导和检查工作。
2、财务部门（1）制定公司的收据管理制度，组织收据的统一印制、编号和保管。
（2）明确各部门的收据使用权限及规范，加强对各部门的收据领用和归还管理。
（3）加强对每一笔收据的审核和核实工作，确保收据的真实性和准确性。
（4）负责收据的存档和档案管理工作，保管收据的安全和完整，建立收据档案清晰、完整、可核查的记录。
（5）定期对收据管理制度进行评估和改进，提出收据管理方案，并进行培训。
3、各部门负责人（1）负责制定本部门的收据使用规章制度，加强对员工收据认领签字、核对、存档等工作的管理。
（2）保证本部门收据的真实性和准确性，严格控制收据的使用权限，防止收据的挪用和丢失。
（3）加强对收据存档和管理工作的督导和检查，对不符合要求的收据予以纠正和处理。
四、收据的使用1、领用（1）领用收据要填写领用单，明确收据的数量、种类和用途。
（2）未经批准不得擅自领用收据，领用收据的人员要进行认真核对，确保领用数量的准确性。
2、填写（1）填写收据时要填写完整和准确，确保收据的真实性。
（2）对于收据填写错误的，要及时进行更正、注销，并报财务部门备案。
收据管理办法
收据管理办法
第一条总则
为规范和加强收据的管理，提高财务管理的规范性和透明度，
减少财务纠纷的发生，制定本办法。
第二条收据的定义
收据是指为确认支付事项的发生而由支付方书面出具的凭证。
收据包括纸质收据和电子收据两种形式。
第三条收据的要求
1. 收据应包含以下内容：付款方的名称和地质、收款方的名称
和地质、收款方的税务登记号、收款日期、款项的金额和货币单位。
2. 电子收据还应包含数字签名或其他可靠的标识符以确保其真
实性和完整性。
第四条收据的开具
1. 支付方应当在支付完成后及时开具收据，并将原件交给付款方。
2. 电子收据应当通过安全可靠的电子方式发送给付款方。
第五条收据的保存
1. 收款方应当妥善保管收据的原件或副本，至少保存3年。
2. 电子收据应当保存在可靠的电子存储设备上，并采取必要的
安全措施防止丢失或篡改。
第六条收据的归档
1. 收款方应当按照收据的日期和编号对收据进行归档管理，确
保收据的完整性和可追溯性。
2. 归档的收据应当按照一定的时间周期进行备份，以防止意外
丢失。
第七条收据的查验
经过付款方和收款方的确认，任何一方对收据的内容有异议或
需要查证的，应当予以及时解决。
第八条收据的作废
如收据内容有误或与实际情况不符，应当及时作废，并开具新
的收据。
第九条违规处罚
对于未按照本办法要求开具、保存、归档收据的行为，将给予
相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第十条附则
本办法由财务部门负责解释和修改，并于发布之日起正式施行。
规范收据管理
规范收据管理收据是一种重要的财务文件，用于记录交易的细节和付款的确认。
规范的收据管理对于确保财务记录的准确性和透明度至关重要。
本文将详细介绍规范的收据管理的标准格式和要求。
1. 收据标题和标识信息：- 在收据的顶部，应包含明确的标题，如“收据”或者“付款确认”。
- 在标题下方，应列出收据的惟一标识信息，如收据号码、日期和时间等。
2. 收款方信息：- 在收据的左上角或者右上角，应列出收款方的详细信息，包括名称、地址和联系方式。
- 如果是公司或者组织收款，还应包括公司注册号码或者税务号码等必要信息。
3. 付款方信息：- 在收据的左上角或者右上角，应列出付款方的详细信息，包括名称、地址和联系方式。
- 如果是个人付款，还应包括身份证号码或者其他身份证明信息。
4. 交易细节：- 在收据的正文部份，应详细描述交易的细节，包括商品或者服务的名称、数量、单价和总金额。
- 如果适合，还应包括税额、折扣或者其他相关费用的明细。
- 如果交易涉及分期付款或者定期付款，还应在收据上注明付款计划和到期日期。
5. 付款方式：- 在交易细节下方，应注明付款的方式，如现金、支票、银行转账或者信用卡等。
- 如果是银行转账或者信用卡支付，还应提供相关的银行或者信用卡账户信息。
6. 签名和日期：- 在收据的底部，应留有足够的空间供收款方签名和日期。
- 如果适合，还可以要求付款方在收据上签名以确认付款。
7. 附加说明：- 如果有任何额外的信息或者条款需要提醒付款方，可以在收据的底部或者背面添加附加说明。
- 附加说明应清晰明了，避免使用过于复杂或者含糊的语言。
8. 存档和备份：- 收据应妥善存档并备份，以便将来查询或者审计。
- 可以使用电子存档或者打印纸质副本的方式进行备份。
以上是规范收据管理的标准格式和要求。
通过遵循这些规范，可以确保收据的准确性、可读性和合规性。
收据作为一种重要的财务文件，对于维护良好的财务记录和交易的透明度至关重要。
收据管理制度范本
收据管理制度范本第一条总则为规范收据的管理和使用，保障财务信息安全，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条收据的定义本制度所称收据，是指公司对外发生经济业务，收到现金、银行存款或者其他支付方式款项时，由财务部门出具的证明收款事项的凭证。
第三条收据的种类收据分为现金收据、银行存款收据和其他收据，分别用于记载不同支付方式的收款事项。
第四条收据的管理原则收据管理应遵循合法、真实、完整、准确、规范的原则。
第五条收据的管理机构公司财务部门是收据管理的主管部门，负责收据的采购、发放、使用、核销和存档等工作。
第六条收据的采购收据的采购应由财务部门负责，按照规定的程序和要求，向税务部门或者其他合法渠道购买。
第七条收据的领用1. 各部门如需使用收据，应向财务部门提出申请，经批准后，由财务部门发放收据。
2. 领用收据时，领用人应签字确认，并填写收据领用记录。
第八条收据的使用1. 收据应按照规定的格式和内容进行填写，字迹清楚，不得涂改。
2. 收据的金额应与实际收款金额相符，不得多填、少填或者不填。
3. 收据的出具人应具备相应的权限，不得私自出具或者越权出具。
第九条收据的保管1. 领用收据的人员应妥善保管收据，防止丢失、损坏或者被盗。
2. 收据的保管人应定期对收据进行清点，确保收据的完整性。
第十条收据的核销1. 收据在使用完毕后，应由财务部门进行核销。
2. 核销收据时，应填写收据核销记录，包括收据的起止号码、核销金额等信息。
第十一条收据的存档1. 财务部门应按照规定的期限，将已核销的收据存档保管。
2. 存档的收据应确保完整、清晰，便于查阅。
第十二条违规处理1. 违反本制度规定的，公司将依法追究相关人员的法律责任。
2. 对于涉及收据管理的违规行为，公司将按照有关规定进行处理。
第十三条附则本制度自发布之日起施行。
如有未尽事宜，由财务部门负责解释。
注：本收据管理制度范本仅供参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和完善。
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兴龙广缘收据管理规范
一、收据填开规范：
1、门店专用收据适用的所发生的与收款有关的各类经济业务。
(1)驻店财务（无驻店财务的为综合部文员）收到的款项包括：
①废品款；
②银线外租金（填开收据内容今收到：供应商签订纸质合同名称、门店；交来：银线外租金、日期）；
③银线外水电费；
④防损部交来的内盗、外盗罚款；
⑤摇摆机收入：由门店客服、防损、驻店财务（无驻店财务为文员或店长）三方回
收清点；
⑥客户欠款收回；
⑦牡丹卡单丢失赔偿款；
⑧供应商装修押金（此押金收据需要入账，退款需要到结算部办理退款手续）；
⑨遗失商品款；
⑩上述款项之外的其他款项。
(2)门店综合部文员收到的款项包括：
①、促销员工服款、工牌款；
②、员工（包括促销员）罚款、盘点罚款、供应商罚款；
③、员工考勤卡押金；
④、各类印刷品（二联、三联销售小票、商品折扣单等）款；
⑤、各类耗材（价签、磁扣、POP、爆炸签）款等；
⑥、临时促销员押金（已交入账的押金收据，退款需要促销员到结算部办理退款手续）；
⑦、上述款项之外的其它款项。
(3)门店收货部收到的款项包括：
①、废品款，旧纸箱、旧纸壳售卖款；
②、耗材（大、小赠品签）款；
③、印刷品（商品订、验收单，退换货通知单）款等；
④、上述款项之外的其它款项。
(4)门店客服收到的包括：
①、储值卡售卖款，0元收据（主要集中在换储值卡上）必须撕下来粘在凭证上；
②、存车牌款、存包牌丢失款；
③、便民伞押金、购物车押金等（押金收据三联收回后必须写“作废”字样）；
④、上述款项之外的其它款项。
2、填开收据注意事项：
（1）中文大写金额数字应填写整齐，壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰（百）、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）。
（2）中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"(或"正")字，在"角"之后可以不写"整"(或"正")字。
数字有"分"的，"分"后面不写"整"(或"正")字。
（3）负数收据填开，例大写“负壹佰元整”,小写“-100.00”为正确格式
（4）收据大小写要求一致、数字不得更改，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，小写应紧接的“￥”不得留有空白。
（5）收据日期必须从前往后依次开具。
（6）收据要求用黑色中性笔或圆珠笔书写，除负数金额收据外一律不得用红笔开具收据。
（7）作废收据必须收回三联收据后，在收据中间写“作废”字样，表明开具收据无效。
二、门店收据管理规范
1、门店收据领用流程：
总部财务负责收据保管→驻店财务负责门店收据保管、各组领取管理→门店各组填开收据→驻店财务对各组开完的收据负责检查→汇总交回到总部财务并登记、销号→总部财务对收据检查、登记
2、收据核对及上交规范：
2.1收据核对内容：
（1）每本收据是否有丢失页，作废收据是否写明“作废”字样、三联是否齐全，应做账的收据联（绿联）是否已撕下粘入凭证上。
（2）收据填开是否符合规定，数据的金额是否有涂改现象，大小写是否正确，金额是否一致。
（3）收据编号是否连续。
2.2收据上交规范：
（1）收据有丢失页现象的在上交总部财务前必须连同丢失收据说明一并交到总部财务处，并有店长、核算经理签字，有丢失收据而不上报者驻店财务与责任人一并处罚；
（2）收据要分为类型分别粘贴凭证附件（如废品款、罚款、水电费、押金、工服款、耗材等），如小门店以上收费每月发生较少的可根据情况粘贴（但要后附明细清单）。
（3）、各门店驻店财务将所有已开完的收据，并且已经审核没有任何问题的，在每月26日(遇节假日顺延)须将本月25日前（包括25日）上交总部财务部，（一次领10本以上的，按领取批次一并交回，一次领不足10本的可根据情况月底前交回）。
（4）、各门店填开专用收据人员每月按款项分别汇总上月26日至本月25日专用收据填开情况汇总表上交财务部各门店会计主管，以便核对。
附表(一)
（5）、各门店领用空白收据要建立领、用、存登记表，逐笔登记领用与交回专用收据的日期、编号、数量，相关经手人要签字确认。
附表（二）
三、其他规定：
1、罚则：
（1）专用收据使用后，出现专用收据丢失、专用收据联（绿联）不撕，将处以100元或以上罚款；
（2）对收据大小写金额不一致，收据明细数据与实际收据金额不一致，单据传递不及时、报表发送不及时、对账不及时，收据出现涂改、而不作废者，将处以50元及以上罚款；（3）使用广缘收据以外收据或拿广缘收据在使用范围以外使用者，处以500元及以上罚款。
2、附则：
专用收据为广缘专用，任何人不得外流。
专用收据使用后，所有部门及门店不允许使用专用收据以外的收据，门店相关印章全部收回，所领用专用收据必须由财务部加盖印章，需加盖部门、门店章的由财务部统一加盖，其他部门无权刻制相关收款印章，有特殊需求的须经财务部和总经理审批后方可刻制。
附表（一）
兴龙广缘专用收据填开汇总交接表
附表（二）
兴龙广缘专用收据领用登记表。