淮南城投融资项目介绍材料
城投公司融资工作汇报
城投公司融资工作汇报尊敬的领导：大家好！我是城投公司的融资部经理，今天我将向大家汇报公司在融资工作方面所取得的成绩和进行的工作。
首先，我将简要回顾一下过去一年我们的目标和计划，然后介绍我们所进行的融资项目和策略，最后总结我们所取得的成果。
一、回顾目标和计划在去年的年度计划中，我们确定了以下两个主要目标：1. 提高公司的融资规模和能力：通过多渠道、多层次的融资方式，提高公司的融资规模和能力，为公司的发展提供坚实的资金保障。
2. 降低融资成本：通过优化融资结构、提高融资效率，降低公司的融资成本，提高公司的盈利能力和竞争力。
为了实现这些目标，我们制定了以下融资计划：1. 发行公司债券：通过发行公司债券，吸引更多的资金进入公司，增加公司的资金来源。
2. 开展银行贷款业务：与各大银行建立合作关系，获得更多的贷款额度，满足公司的资金需求。
3. 积极开拓境外融资渠道：利用国际金融市场的资源，吸引更多的海外资金投入公司的发展。
二、融资项目和策略在过去的一年中，我们在融资工作方面取得了一系列的成果。
具体来说，我们主要进行了以下几个融资项目：1. 公司债券发行：我们成功发行了一期公司债券，募集资金约10亿元，资金主要用于公司的项目建设和续期项目。
通过此次债券发行，我们进一步扩大了公司的融资规模。
2. 银行贷款：我们与多家银行签订了贷款协议，获得了较大的贷款额度。
这些贷款用于公司的日常运营和各项项目的资金需求，有效提高了公司的资金周转能力。
3. 境外融资：我们积极开拓境外融资渠道，与一些国际金融机构建立了合作关系。
目前我们已成功获得了一笔来自国外投资机构的融资额度，这将为公司的国际化发展提供重要的资金支持。
在融资策略方面，我们采取了以下几种策略：1. 多元化融资渠道：我们在融资过程中注重多元化渠道的使用，通过发行债券、银行贷款和境外融资等途径，扩大融资来源，降低融资风险。
2. 优化融资结构：我们通过优化融资结构，降低融资成本，增加公司的盈利能力。
城投融资情况汇报
城投融资情况汇报
尊敬的领导：
根据我所了解的情况，我将向您汇报城投融资的情况。
近年来，城市投资建设项目不断增加，城投融资也成为了一个备受关注的话题。
我将从城投融资的基本情况、融资渠道和融资成本等方面进行汇报。
首先，城投融资的基本情况。
城市投资建设项目的融资主要包括政府投资、社会资本投资和金融机构贷款等方式。
其中，政府投资是城市投资建设项目的重要来源，而社会资本投资也在近年来得到了大力发展。
同时，金融机构贷款也是城投融资的重要渠道之一。
其次，城投融资的融资渠道。
城投融资的融资渠道主要包括银行贷款、债券发行、PPP模式等。
银行贷款是最常见的融资方式，通过向银行申请贷款来满足城市投资建设项目的资金需求。
债券发行则是通过发行债券来筹集资金，这是一种比较常见的融资方式。
此外，PPP模式也是近年来备受推崇的融资方式，通过政府和社会资本的合作，共同承担城市投资建设项目的风险和收益。
最后，城投融资的融资成本。
城投融资的融资成本主要包括利息支出、债券发行费用、项目融资成本等。
在进行城投融资时，需要考虑融资成本的影响，合理控制融资成本，确保项目的可持续发展。
综上所述，城投融资是城市投资建设项目的重要环节，对于城市的发展具有重要意义。
我们需要充分了解城投融资的基本情况，灵活运用融资渠道，合理控制融资成本，为城市的建设和发展提供有力支持。
谢谢您的阅读，希望我的汇报能够对您有所帮助。
如果有任何问题或建议，欢迎随时与我联系。
此致。
敬礼。
融资范文模板
融资范文模板尊敬的投资人：我是XXX公司的创始人，我很高兴能有机会向您介绍我们的项目，并希望能得到您的支持和投资。
我相信我们的项目将会取得巨大的成功，并为投资人带来丰厚的回报。
1. 公司介绍。
XXX公司成立于XXXX年，总部位于XXXX，是一家专注于XXXX领域的创新型企业。
我们的团队由来自世界各地的优秀人才组成，拥有丰富的行业经验和独特的创新理念。
我们致力于XXXX，旨在为客户提供XXXX服务，满足他们的XXXX需求。
2. 项目介绍。
我们的项目是XXXX，它是一项XXXX的创新技术，可以解决目前市场上存在的XXXX问题。
通过XXXX技术，我们可以实现XXXX，提高生产效率，降低成本，提升产品质量，为客户创造更大的价值。
我们相信这项技术将会引领行业发展的潮流，成为未来市场的主导产品。
3. 市场分析。
根据对市场的调研和分析，我们发现XXXX市场潜力巨大，目前存在着XXXX问题，而我们的技术正是能够解决这些问题的最佳方案。
我们有信心在未来的市场竞争中脱颖而出，占据领先地位。
4. 融资需求。
为了推动项目的进展，我们需要XXXX万元的资金用于XXXX方面的投入，包括XXXX、XXXX、XXXX等。
我们将严格控制成本，提高资金利用效率，确保投资人的权益。
5. 风险与回报。
我们清楚地意识到创业投资的风险，但我们也相信，只有冒一定的风险才能获得更大的回报。
我们将以最大的努力和诚意，为投资人创造价值，实现共赢。
最后，我再次感谢您抽出宝贵的时间阅读我们的项目介绍，希望能得到您的支持和合作。
如果您对我们的项目感兴趣，欢迎随时与我们联系，我们期待与您共同开创美好的未来。
谢谢！XXX公司创始人，XXX。
以上是一份融资范文模板，你可以根据自己的实际情况进行修改和完善，以便更好地展示你的项目和吸引投资人的关注。
祝你顺利获得资金支持，取得成功！。
工程投资项目融资方案范本
工程投资项目融资方案范本一、项目概述XX工程项目是指XX公司计划新建或扩建的XXX工程项目，项目总投资额为XXX万元，项目总工期为XX年。
该项目的建设将进一步提升公司在XXX领域的市场竞争力，增强公司的盈利能力，为公司带来长期稳定和可观的经济效益。
二、融资需求分析1. 资金需求：项目总投资额为XXX万元，公司现有自有资金XXX万元，因此尚需筹措资金XXX万元。
2. 资金用途：主要用于购置设备、人工和原材料、支付工程费用和流动资金等。
三、融资渠道分析1. 银行贷款：通过贷款的方式融资，灵活性高，成本相对较低。
2. 股权融资：通过发行股票或吸引投资者购买公司股权的方式融资，有利于扩大公司的发展。
3. 债券融资：通过发行债券的方式融资，成本相对较低，可以调节公司的资本结构。
4. 私募融资：通过向特定的机构或个人进行融资，融资灵活性高。
四、融资方案1. 银行贷款：公司可以向银行申请贷款，以项目为担保，获得一定额度的贷款来满足项目资金需求。
公司可以选择一家或多家银行合作，根据项目资金需求和借款条件，进行申请和谈判。
2. 股权融资：公司可以通过向投资者发行股份的方式，筹集项目所需的资金，吸引外部投资者的参与。
3. 债券融资：公司可以通过发行企业债券的方式，向债券市场融资，筹集项目所需的资金。
4. 私募融资：公司可以通过与特定的机构或个人进行融资合作，获得项目所需的资金。
五、融资安排1. 银行贷款：根据项目资金需求和借款条件，公司可以选择一家或多家银行合作，进行申请和谈判。
在贷款合同中，公司需明确还款计划、利率、担保措施等相关条款。
2. 股权融资：公司可以通过发行股票或其他股权融资方案，令项目融资的股东集体直接参与项目投资、建设与经营，以期收获来自项目盈利的红利。
3. 债券融资：公司可通过发行债券的方式融资，融资主体向市场发行公司债券，向投资者募集项目所需资金。
4. 私募融资：公司可以与特定的机构或个人进行融资合作，根据融资协议的内容，获得项目所需的资金。
投融资项目材料汇报
投融资项目材料汇报
尊敬的投资人，
感谢您对我们项目的关注与支持。
为了更好地向您介绍我们的项目，我们特别整理了以下材料，希望能够对您有所帮助。
一、项目概述
在这部分，我们将对项目的背景、目标以及市场需求进行详细的描述，包括了项目所处的行业、问题或痛点及解决方案，并突出我们的竞争优势。
二、市场分析
在这部分，我们会向您展示当前市场的规模、增长潜力以及竞争格局，以及我们选择目标市场的原因和定位策略。
三、商业模式
我们将详细解释我们的商业模式，并阐述收入来源、成本结构、盈利模式以及未来的发展计划。
四、团队介绍
我们会向您介绍我们的核心团队成员，包括创始人、高管团队以及专业顾问，并强调他们的背景和专业能力。
五、市场营销策略
在这一部分，我们会向您详细解释我们的市场推广、品牌建设和用户获取策略，并展示我们的市场营销预算和计划。
六、财务数据
我们会提供项目的财务数据和预测，包括收入、成本、盈利能力和财务指标。
此外，我们还会向您展示我们对投资的使用计划和回报预期。
七、风险与挑战
这部分中，我们会坦诚地介绍项目可能面临的风险与挑战，并提供相应的解决方案和风险控制措施。
八、投资要求
最后，我们将明确提出我们的投资需求，并说明投资金额、股权结构、退出机制等具体要求。
我们希望以上材料能够为您提供对我们项目的全面了解。
如果您有任何疑问或需要更多信息，请随时联系我们。
谢谢！
此致
敬礼。
城投公司融资方案
城投公司融资方案城投公司融资方案一、背景介绍城投公司（以下简称“公司”）作为一种特殊的投融资平台，主要服务于地方政府的基础设施建设和公共服务项目。
随着城市化的快速发展，公司需要大量的资金来支持城市建设、环保治理、交通改善以及公共服务的提升。
本文将提出公司的融资方案，以满足公司资金需求。
二、融资方式1. 发行债券公司可以通过发行债券融资，债券的收益可用于资金的筹集和项目的投资。
债券可以分为长期债券和短期债券，根据公司资金需求的具体情况选择合适的债券类型。
同时，债券的发行可以在公开市场进行，吸引各类投资者。
2. 与金融机构合作公司可以寻求与银行、证券公司、基金等金融机构的合作，通过获得贷款或向金融机构出售投资项目的股权来获取融资。
这种合作可以通过签订协议、股权合作等方式实现。
3. 发起资产证券化项目公司所拥有的一些固定资产（如公用设施、土地使用权等）可以通过资产证券化的方式变现。
将这些固定资产进行打包，发行资产支持证券（ABS），从而筹集到大量资金。
这种方式可以有效利用公司的资产，实现资金的快速回笼。
4. 吸引政府和社会资本合作公司可以与政府和社会资本合作，实现共同投资和共同运营一些基础设施和公共服务项目。
通过与政府和社会资本的合作，公司可以获得更多的财力支持，实现多方共赢。
5. 创新金融工具除传统融资方式外，公司还可以考虑使用一些创新的金融工具，如融资租赁、信托计划、PPP等。
这些金融工具能够使资金融通更加灵活多样化。
三、融资方案优势1. 多元化融资渠道通过采用多种融资方式，公司可以获得来自不同渠道的资金支持，降低资金来源单一性的风险。
多元化的融资渠道可以提高公司的融资能力和灵活性。
2. 提高融资效率通过与金融机构合作和发行债券等方式，公司可以提高融资效率。
这些渠道通常具有较高的融资速度和较低的融资成本，有助于更快地满足公司的资金需求。
3. 资产优化配置通过发起资产证券化项目，公司可以将一些闲置或低效的资产变现，实现资产优化配置。
XX“XXX二期融资方案
融资诉求
1-土地出让金缺口5亿元 2-融资综合成本不超过年化8% 3-融资运作时间及时 4-融资期限不低于1年
融资还款来源
➢ 政府返还土地出让金80% ➢ 项目开发后银行等金融机构贷款置换 ➢ 项目销售回笼款 ➢ 其他收入
融资方案设计流程
融资方案设计流程
动执行细案
Part1-参与运作方
融资方案设计流程
融资方案设计关键要素
➢ 平台方、资金方与承建方均互为历史合作伙伴，且相互增信。 ➢ 核心原则：超出XX要求的资金成本部分均由承建单位消化。 ➢ 前提条件：承建方需作为XXX二期总承包方 ➢ 决定因素：XX工程造价定额招标必须有限下浮，否则承建方没有利益空间
进行贴息。 ➢ 四方需合作默契，互相信任，运作高效。
XX偿还资金方本金。 ➢ 超过年化8的利息支出部分，承建方利用XX总包工程分包转让形式过渡给
资金方。 ➢ 在配资拿地流程中平台方与资金方签订超出利息支出协议解除。
融资方案设计流程
动执行细案
Part4-贷款置换
融资方案设计流程
➢ XXX项目在土地证拿到后，办理相关手续最快时间开工。 ➢ 开工后，承建方加快工程进度达到预售条件。 ➢ XX在四证齐全后申请银行或其他机构开发贷，额度批复后，承建方解押土
融资主体
淮南市XX城镇建设开发有限责任公司（以下 简称“公司”）系国有独资性质（区政府全资国有 企业），注册资金为贰亿伍仟万元整。公司下属全 资子公司5家：其中包括淮南市XX置业有限责任公 司，淮南市XX物业管理有限责任公司，淮南市XX 园区管理服务有限责任公司，淮南市XX人力资源 服务有限责任公司，淮南市XX教育咨询有限公司。 2020年6月更名为安徽省XX建设投资集团有限公 司，目前公司总资产25亿，净资产12亿。
城投融资情况报告范文
城投融资情况报告范文城投融资情况报告尊敬的领导：根据我对城投融资情况的调研和分析，现将报告如下：一、城投融资概况城市投资平台（以下简称城投）是中国城市发展的重要组织形式，通过发行债券、入股企业等方式融资，为城市基础设施建设和公共服务提供资金支持。
截至目前，城投规模已逐年增长，融资渠道进一步多元化。
二、城投融资渠道1. 债券融资：城投公司通过发行债券方式融资已成为主要方式。
根据统计数据显示，近年来城投公司发行的债券规模逐年增长，债券品种也逐渐多样化，包括企业债、短期融资券、中期票据等。
2. 公私合作模式：城投公司与社会资本合作，通过成立合资公司或股权投资的方式参与建设和经营城市基础设施项目。
这一模式融资灵活，风险共担，有助于吸引社会资本参与城市发展。
3. 政策性金融机构融资：城投公司可以通过政策性金融机构的贷款融资，获得低息贷款或优惠措施，降低融资成本。
政策性金融机构还可以提供专项债务资金，用于支持城市基础设施项目建设。
三、城投融资问题1. 融资成本高：由于城投公司信用风险较高，债券发行难度大，导致融资成本较高。
同时，银行贷款利率也较高，给城投公司融资带来困难。
2. 风险管理不完善：一些城投公司融资项目规模较大，资金使用效率不高，导致还款压力增大。
同时，一些城投公司管理能力不足，风险防范机制不完善，容易出现违约风险。
四、改善措施1. 完善风险管理机制：城投公司应加强风险评估，合理控制融资规模，提高资金使用效率。
同时，应加强内部管理，完善风险防范机制，及时应对违约和债务风险。
2. 多元化融资渠道：城投公司应积极探索多种融资渠道，包括发行不同种类的债券、吸引社会资本参与合作等。
通过多元化融资，降低融资成本，提高融资灵活性。
3. 政策支持和监管引导：相关部门应加强对城投公司的政策支持和监管引导，提供低息贷款和优惠政策，降低融资成本。
同时，加强对城投公司的风险监测和预警，及时发现和应对潜在风险。
以上是我对城投融资情况的初步分析和建议，希望能对您的工作提供一定的帮助。
城投项目融资推介会发言稿
城投项目融资推介会发言稿尊敬的各位领导、各位嘉宾，大家好！首先，我要诚挚欢迎大家出席今天的城投项目融资推介会。
在这个机遇与挑战并存的时代，城市发展的需求日益增长，城市建设和改造需要大量的资金支持。
而城投项目正是解决城市发展资金短缺的有力举措。
本次推介会旨在向各位介绍我们的城投项目，并希望得到您的支持和投资。
首先，我想向各位介绍一下我们的城投项目。
我们公司将在城市项目建设、基础设施建设、环保治理等领域进行投资，帮助城市提供更好的基础设施和环境治理。
我们的项目具有良好的前景和潜力，能够为投资者带来可观的收益。
我们的项目不仅能够提升当地的城市形象和品质，同时也能为当地的经济发展和社会进步做出贡献。
针对我们的城投项目，我们有以下亮点需要向大家介绍：首先是项目前景广阔。
随着城市化进程的加速，城市基础设施和环境治理的需求日益增长。
我们的项目将能够满足城市的基础设施建设需求，改善城市环境治理，为城市的可持续发展提供有力支持。
其次是项目投资安全可靠。
我们的项目将会经过严格的论证和规划，确保项目的长期稳定运营和盈利能力。
我们将会与政府合作，确保项目的资金来源和政策支持，为投资者的资金安全提供保障。
再次是项目的社会效益。
我们的项目不仅具有良好的经济效益，还能够为当地的城市建设和环境治理带来积极的社会效益。
我们将会充分考虑项目对当地社会的影响，积极履行社会责任，确保项目对当地社会的贡献和影响。
最后是项目的可持续发展。
我们的项目将会充分考虑环保和可持续发展的要求，致力于打造绿色、环保的城市基础设施和环境治理项目，为城市的可持续发展做出积极贡献。
通过以上的介绍，相信大家对我们的城投项目有了更深入的了解。
我们真诚希望能够得到各位领导和投资者的支持和关注，共同为城市的建设和发展做出更大的贡献。
接下来，我想向各位介绍我们的融资需求和融资计划。
我们的城投项目需要大量的资金支持，以保障项目的顺利进行和长期稳定运营。
我们希望能够通过今天的推介会，与各位领导和投资者洽谈合作，共同为城市的发展提供资金支持和合作机会。
项目融资计划书范文(通用10篇)
项目融资计划书范文第1篇一、公司介绍1、说明：20xx年xx月xx日“xx”已在工商局变更为“xx投资集团有限公司”。
以下内容公司名称暂时仍用xx。
2、公司简介：xx成立于19xx年，其前身为xx县城乡综合开发有限公司。
20xx年xx月经改制成民营股份制企业，并更名为xx，公司经营地址在xx路4号，注册资本金为3000万元，开发资质为贰级，主营房地产开发、经营与销售。
二、项目分析1、项目的基本情况：项目为xx建设项目，建设期限为xx年（20xx年xx月—20xx年xx月）。
项目位于xx县新行政中心的核心区，xx大道以西，xx高速公路以北。
本项目用地面积为平方米。
xx建设项目是xx在xx县建设的现代化商住小区，项目占地平方米，总建筑面积平方米。
该项目拟建设小高层、高层商住小区，其中：住宅面积平方米，商业房面积平方米，社区用房平方米，办公面积，架空层平方米，地下建筑平方米。
2、项目来历：本项目是在20xx年xx月xx8日在xx县国土资源局以竞拍的方式获得土地的使用权。
土地现状已平整，没有遗留问题。
三、市场分析1、xx市房地产宏观经济分析：近年来，xx市房地产开发投资持续增长，开发规模不断扩大，占固定资产投资总额的比重逐年攀升，成为有效扩大内需、推动xx市经济稳步发展的新增长点，为城市发展，居民居住水平的提高做出了巨大贡献。
2、房产商购置开发情况：20xx-20xx年，房地产开发企业土地购置面积万平方米，平均每年万平方米。
20xx-20xx年，土地开发面积万平方米，平均每年万平方米。
四、管理团队1、人员构成：公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下：职务是董事长，国家经济师，从事房地产行业20年，在行业有非常丰富的工作经验，为人敦厚，领导力很强，善于发现人才与培养人才，善于学习新知识。
2、组织结构：xx。
3、管理规范性：公司在管理上实行现代化企业管理制度，主张“以法管理，以仁领导”的基本方针，以xx、xx、xx等国内一线开发企业的管理模式为学习榜样，积极引进现代化科学管理技术，以xx软件公司开发的房地产企业管理软件进行日常的管理运营。
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产品推介材料
财务顾问/代理推介人
受托机构
二零一二年六月
目 录
1
信托产品介绍………………………………………….….…………………... 3
2
3 4 5
淮南城投基本情况………….…………………………….……………………9
标的债权基本情况………….………………………………………………...21 抵押物基本情况………….……………………………………………………26 国元信托基本情况………….…………………………………………………30
③ 淮南市财政实力雄厚，对淮南城投支持力度强
④抵押物价值充分，变现能力强
淮南市位于淮河中游，安徽中部，是国家大型能源基 地之一，其经济发展水平较高，市财政情况较好，自 2008-2010年以来，财政总收入从73.53亿元增长至 121.50亿元，且主要来源于地方经济发展，比较稳定 淮南市对淮南城投支持力度较大，过去3年对淮南城 投补贴合计10.14亿元。且本次标的债权的债务人为 淮南市政府，其还款也作为本次融资的第一还款来源
因此，随着二、三线城市城镇化水平的逐渐提高，
消费者的消费能力持续增强，以及地方政府的调控 ，预计未来淮南市的土地出让价格将维持持续在高 位的水平
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.2
0
面积（公顷）
成交价格（万元/亩）
13
2.4 经营情况
主营业务经营模式和现状
信托计划的抵押物为评估价值5.69亿元的多处房产， 本金抵押率约为52.72%，抵质押物充分，能够为融 资带来充分保障 此外，信托计划的抵押物均为已运营使用的房产， 且位臵均处在淮南市的核心地带，变现能力和流动 性较强，且升值潜力较大
7
1.5 主要风险及分析
首先，淮南城投的实际控制人为淮南市国资委，国有背景决定了其恶意违约的可能性较低 其次，淮南城投财务实力雄厚，偿债能力较强。截至2011年12月末，淮南城投总资产160.72 亿元，总负债63.17亿元，净资产97.55亿元，其中净资产较2009年末的51.01亿元增长了 78.99%，资产负债率39.30%，相对城投类公司处在极低的水平，EBIT利息保障倍数为9.99 倍，流动比率和速动比率分别为5.72和1.15，显示淮南城投具备较好的债务偿付能力 再次，淮南城投得到了政府的有力支持，且持续性强，综合实力和还款能力将进一步增强 最后，淮南城投获得了专业评级机构的认可。大公国际资信评估有限公司了淮南城投AA的 主体评级，这反映其拥有较高的信用水平，偿还债务的能力很强，违约风险很低
淮南城投于2002年6月成立，主营业务包括城市基础设施建设、有收益权的市政公用设施、土地开发、国有资产管理等； 截至2011年末，淮南城投资产总额为160.72亿元，所有者权益97.55亿元，2011年度总收入9.64亿元，净利润9.78亿元
淮南城投是经淮南市人民政府批准设立的国有独资公司，为淮南市政府综合性投融资平台，具有代表政府履行城市基础 设施建设与管理的职能，淮南市人民政府为公司唯一出资人，淮南市国资委持有淮南城投100%股权 截至2011年12月31日，淮南城投拥有1家全资子公司——淮南市益安臵业有限责任公司，是经淮南市政府批准，淮南市 国资委授权经营的国有资产经营公司，成立于2007年2月，注册资本2,000万元人民币，尚未开展业务
投资者
淮南城投
《财务顾问协议》 方案设计、交易安排 代理推介产品
中信证券
6
1.4 产品优势
① 融资方实力较强，主体公开评级AA，风险识别度高
② 融资方进行过公开债务融资，财务透明度高
截至2011年末，淮南城投总资产为160.72亿元，净 资产97.55亿元，流动比率和速动比率分别为5.72和 1.15，资产负债率39.30%，EBIT利息保障倍数9.99 倍，显示其具备较好的长短期债务偿付能力 淮南城投实力较强，公开主体评级为AA，反映其拥 有较高的信用水平，偿还债务的能力很强，违约风险 很低
淮南城投以高效、精简为原则，根据企业定位、业务特点及需要，设臵了资金财务科、计划开发科、工程监管科、征地 拆迁安臵办公室、审计监察科、综合办公室等六个职能部门，各职能部门之间保持着相互独立且沟通顺畅的业务协作
10
10
2.2 淮南市政府财政分析
淮南市位于淮河中游，安徽中部，是国家大型 能源基地之一，安徽省重要工业城市，辖区内 拥有淮南矿业集团、国投新集股份有限公司、 淮化集团等大型骨干企业
12
2.3 淮南市土地出让情况
从2006-2011年土地出让情况来看，淮南市土地出 让价格增幅较快，受房地产政策趋紧影响，2011年
200
淮南市历年土地出让情况
150
出让价格有所下降，但自从2010年土地出让价格开 始始终稳定在100万元/亩以上；同样，自2006年以
160 120
来，土地出让面积也基本上处在稳定增长的状态中
年度
2006
2008-2011年，公司实现的主营业务收入分别为5.42亿 元、0.33亿元、3.42亿元及9.64亿元，主营业务毛利润 分别为2.69亿元、0.12亿元、2.67亿元及7.18亿元 2007 2008 2009 2010 2011 合计
2006-2010年，淮南城投出让土地2402.28亩，获得出让 收入14.42亿元，获毛利8.9亿元，毛利率约为48.31%； 2011年共出让了6块土地，总面积1141.42亩，总出让价 格9.64亿元，其中总出让成本为2.46亿元，毛利润7.18 亿元，毛利率高达74.48%
8
目 录
2 淮南城投基本情况
2.1 公司概况 2.2 淮南市政府财政分析 2.3 淮南市土地出让情况总结 2.4 经营情况 2.5 财务情况 2.6 有息负债情况 2.7 回购能力分析 2.8 小结
9
2.1 公司概况
公司全称 成立时间 注册资本 主营业务 总资产 净资产 营业收入 净利润
淮南城投主要职能包括筹措城市建设资金，组织实施政 府性投资项目的建设、监督、管理，实施政府储备土地 的征收、收购、收回和安臵房建设等，公司的主营业务 收入和主营业务毛利润目前主要由代建政府项目过程中 周边配套土地的出让收益构成
2006-2011年淮南城投出让土地经营情况
成交面积 （亩） 782.15 866.52 478.17 61.33 166.08 1141.42 3,543.70 出让收入（万 元） 39,947.39 50339.58 54197.04 3,342.49 23106.75 96,379.85 280,569.38 毛利润 （万元） 15,648.72 16360.63 26907.28 1,200.64 17293.95 71800.00 160,786.45
淮南市城市建设投资有限责任公司 2002年6月 10.90亿元人民币（截至2011年12月末） 城市基础设施建设、有收益权的市政公用 设施、土地开发、国有资产管理 160.72亿元（2011年12月末） 97.55亿元（2011年12月末） 9.64亿元（2011年1-12月） 9.78亿元（2011年1-12月） 淮南市城市建设投资有限责任公司 100% 淮南市国资委
淮南市政府主要经济指标
近年来，淮南市经济总体保持了快速稳定的发 展态势。2011年，淮南市经济取得了较快发 展，地区生产总值增长了12.1%，突破700亿 元，人均生产总值超过了30,000元，经济发展 继续保持强劲势头
淮南市拥有丰富的煤炭资源，全市工业中，煤 炭行业及电力和化工等煤炭下游行业的占比很 高，合计约90%，在煤炭行业景气的背景下， 淮南市在未来一段时间内，经济料都将保持较 好的发展势头，政府财政收入将保持增长
2
目 录
1 信托产品介绍
1.1 产品基本要素 1.2 主要参与机构 1.3 交易结构图 1.4 产品优势 1.5 主要风险及分析
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1.1 产品基本要素
项目名称 淮南市城市建设投资有限责任公司债权投资集合信托计划项目 不超过人民币3亿元（信托计划均分为A、B两档，其中A档1.5年、B档2年； 信托资金规模 本信托计划A档产品规模不超过1亿元，B档不超过2亿元） 融资主体 产品期限 预期年收益率 本息分配方式 信托资金运用方式 淮南市城市建设投资有限责任公司（以下简称“淮南城投”） A档：1.5年、B档：2年 A档：单笔认购额100万（含）-300万（不含），8.5%/年；300万（含）以上，9%/年；B档：单笔 认购额100万（含）-300万（不含），9%/年；300万（含）以上，9.5%/年 每半年支付利息，到期还本并支付剩余收益 用于淮南城投投资的夏郢西路等三个道路建设、改造的基础设施建设项目，三个项目总投资7.63亿 元，已投资4.08亿元，资金缺口3.55亿元
2009年，淮南城投发行了15亿元的企业债，中信证 券是副主承销商，公开融资使得淮南城投财务数据 的透明度高，且本次融资将在2009年发行的企业债 前到期，有助于保护本次融资的偿付 淮南城投正推进一单20亿5年期企业债的发行，中信 证券是本次主承销商，已进场尽调，预计2013年发 行完毕。公开债务融资大大降低了其违约的可能性
而在销售端，面对限购、取消房贷优惠利率等政策 的出台，淮南市商品房销售均价并没有明显的下降
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此外，类似于大多数地方政府，较高房价符合其利 益，房价越高，房地产企业贡献的税收就越多，地 方政府出让土地使用权的收入也越多。因此，地方 政府有充足的动力来维持土地供需偏紧的形势
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30பைடு நூலகம்