财务费用报销及付款流程图.doc
费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)(可编辑修改word版)
总经理
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
出纳
费用的准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
流程图
说明
钉钉审批格式
报 销 人 报销单据
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
1、审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生金
3、报销类别：部门+费用分类
4、费用明细：对此类别费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财务记账会计
注：ft丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北ft以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
整理粘贴
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：
1、审批类型：付款审批
2、付款事由：标书付款原因
3、报销总额：本次付款金额
4、付款方式：现金/银行/承兑等
5、支付日期：付款时间
6、支付对象：付款对象
7、开户行：付款对象开户银行
8、银行账户:付款对象开户银行账号
7、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财务记账会计
(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用).doc
流程图报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据, 并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
钉钉审批格式1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生金3、报销类别：部门+费用分类4、费用明细：对此类别费用明细一一列出5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每 10 天传递一次。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账会计挂账流程图付款发起人付款审批领款单资金计划部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
财务费用报销流程图
费用报销单 借 款单
相关报销人员
费用报销单 借款单
财务部门会计
财务报表
流程图 报销单据填写 填写“费用报销
申请单”
直接主 管审核
部门经
财务费用报销流程图
说明
பைடு நூலகம்权责部门
相关表单文件
相关部门人员根据公司报销费用 标准，整理好需要报销的发票或 单据，并进行整齐粘贴。
相关部门人员
报销发票 报 销单据 财务 费用报销制度
借款单
相关人员必须按照财务规范要求 和规定的时间填写“费用报销单 ”，不得涂改，不得用铅笔或红 笔填写，并附上相关的报销发票 或单据，若属于出差的费用报 销，必须附上经过批准签字的“ 出差审批单”。
借款单
财务部 转下一页 总经理 准备报销款项 通知报销人员 财务报表处理
部门经理审核签字后，将报销单
据提交给财务部，由财务部门会
计人员进行报销费用的确认，主
要内容包括：
1）产生
的费用是否符合报销标准；
2）财务是否能及时安排此费用；
3）单据或票据是否符合财务规范
要求。
若发现不符
合要求，立即退还给相关报销人
借款单
直接主管审核签字后，需将报销
单据报部门经理进行进一步审核
签字，审核内容包括： 1）
费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票
据及单据的规范性； 4）直接
主管审核的严谨性。 若发现不
符合要求，立即退还给相关报销
人员重新整理提报。
相关部门经理
费用报销单 报销发票 报 销单据 出差 审批单 财务费 用报销制度
员重新整理提报。
财务部
费用报销单 报销发票 报 销单据 出差 审批单 财务费 用报销制度
(完整版)财务报销流程图
流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。
所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。
不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。
所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借款人。
财务费用报销流程图word模板
财务费用报销流程图word模板一、概述财务部门是企业核心部门之一，负责企业的财务管理和资金管理工作。
财务费用报销流程是财务部门日常管理中必不可少的环节之一。
通过制定财务费用报销流程图word模板，可以让企业员工更快更清晰地了解财务费用报销流程，规范员工的报销行为，提高报销效率和准确性。
二、财务费用报销流程图word模板格式在制作财务费用报销流程图word模板时，需要按照以下几个方面进行设计：1. 流程图设计财务费用报销流程图word模板应该以流程图的形式展示出来，便于员工快速了解整个报销流程，包括报销申请、审核、凭证开具、报销付款等环节。
可以通过使用专业流程图软件绘制流程图，或者使用word自带的流程图工具，制作出规范美观的财务费用报销流程图。
2. 表格制作流程图设计完成后，还需要制作相应的报销表格，包括报销申请表、报销明细表、报销凭证表等。
表格应该具有规范的格式，方便员工填写和查询相关信息。
同时，在填写表格时，需严格按照规定的填写要求进行操作，确保报销信息的真实准确。
3. 样式设计模板样式设计应该贴近企业的实际情况和审批要求。
具体可以考虑选择合适的字体、颜色、排版等设计元素，使得模板整体风格美观、大方，同时还能够体现企业的品牌特色。
三、财务费用报销流程图word模板内容要点为了让员工更快速地了解财务费用报销流程，以下是模板的具体内容要点：1. 报销申请员工在报销前，必须先进行报销申请，申请表中需包含报销项目、报销事由、报销金额等相关信息。
申请表需经过主管人员审批后，方可进入下一步操作。
2. 报销明细在进行报销时，员工需要填写报销明细表，包括报销项目、报销事由、报销金额、发票号码等信息。
明细表应该清晰易懂，同时应该与申请表内容相符。
3. 凭证开具报销明细表填写完毕后，财务部门应根据明细开具凭证，主要包括发票、收据、支出凭证等。
凭证中需要注明报销人、报销项目、报销金额、发票号码等信息。
4. 报销付款凭证开具完成后，财务部门进行审批后，再进行付款操作。
费用报销及流程图
费用报销流程一、内部费用报销：由经手人填写费用报销单同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销;
1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号,以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对,采
购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据;供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款;
审核：拟定人：。
报账、材料结算、费用报销流程图
报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。
财务部报销制度及流程图
财务部报销制度及流程图1. 为什么需要报销制度在公司的日常运营中，员工必须开支一定的费用，包括商务差旅、员工福利等等。
但是若没有明确的报销制度，很容易会出现以下几个问题：•员工的支出不受限制，导致财务风险增加。
•报销流程不透明，办理手续繁琐，影响公司运营效率。
•没有明确的报销标准供参考，员工可能出现费用浪费、过高标准等问题。
因此，一个健全的报销制度可以帮助公司保证财务风险，提高运营效率，并保证公司的资金使用合法、公正、透明。
2. 报销制度的主要内容2.1 报销标准公司应当根据自身财务状况、行业特点、地域差异等因素制定适合自身的报销标准。
报销标准应当合理、公正，同时还要考虑员工的生活成本和工作需要。
具体报销标准通常包括以下几个方面：•差旅费：主要包括交通费、住宿费、交际费等；•餐费：通常按照每餐不超过xx元的标准来计算；•通讯费：员工出差通讯费等；•其他：考勤补贴、节日福利及小额报销等。
2.2 报销流程报销流程是指公司规定的报销具体操作流程。
主要是为了方便员工报销及管理部门审查。
流程应该尽可能简单，通俗易懂，同时要有明确的时间和责任节点，完整的报销流程通常包含以下几个环节：•报销申请阶段：员工必须提交相关报销单据，包括发票、收据等，同时填写报销申请表，详细说明报销项目及金额；•部门审核阶段：由经理层级负责审核员工提交的报销申请表、发票及收据等单据，并判断其是否符合公司规定的报销标准；•财务审核阶段：财务部门审核报销单据及报销标准的符合性，验收单据真实性后予以审批；•报销付款阶段：在报销申请审批完成后，财务部门支付报销款项至员工账户。
2.3 报销管理与监控报销标准设计和流程的落地只是管理制度的一部分，还需要进行有效的管理与监控。
仅有规章制度不能起到很好的作用。
公司可以通过以下几种方式进行报销管理与监控：•与业务系统联动：将报销相关系统与公司内部财务系统结合，实现在线审批、跨部门协作、业务数据分析等功能；•定期检查报销单据：由内部审计或财务内控人员对报销单据逐一检查，查找不符合报销规定的项目，及时纠正；•降低作弊概率：建立清晰的报销明细和审核流程，加强防范作弊行为。
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费用报销单 出差审批单 采购审批表
借款单
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同
购销合同
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同
购销合同
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同
用申请单。 2） 财务是否能及时安排此费用； 3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新 整理提报。
权责部门 报销及经 办人员 报销及经 办人员
相关部门 主管
相关部门 经理
财务部
相关表单文件 报销发票及单据
借款单 服务费用合同
流程图 报销及付款单 据整理粘贴 填写《费用报销 及付款申请单》
直接主 管审核
部门经 理审核
财务部 审核
转下一页
多日泰财务费用报销及付款流程图
说明
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好 需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。发 发票和收据分开报。根据报销内容填写《费用 报销单》及《请款单》，外地出差的填写《差 旅费报销单》。
购销合同 送货单 入库单
多日泰财务费用报销及付款流程图
流程图 总经理
批准
准备报销及付款款 项
通知报销人领款及 经办人款已支付
财务报表处理
说明
权责部门
财务部对审核符合要求的报销单据及请款单据 统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总 经理发现不符合要求，须立即退回财务部由 财务部跟进处理。
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据和请款 单 准 备 好 款 项 支 付 。（ 报 销 ： 每 周 五 统 一 报 销；请款单付款：月结客户，每月 15 日-20 日逢周二付款，其他不是月结客户每周二集 中付款）
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销及 经办人员必须在《费用报销单》上领款人处进 行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具 委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借 款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
财务部出 纳
报销及经 办人员
相关表单文件 费用报销单 报销发票及单
据 出差审批单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色 字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单 据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批 准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附 上总经理签字确认的《采购申请表》。 《费用报销单》《请款单》及相关单据准备完 成后，报销及经办人员提交给直接主管审核签 字，直接主管须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人 员重新整理提报。 直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经 理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性； 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 5） 直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人 员重新整理提报。 部门经理审核签字后，将报销单据或请款单据 提交给财务部（报销单据和请款单据每周五 下午下班前交财务会计处，非交单时间请不 要到财务交单），由财务部门会计人员进行报 销费用的确认，主要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费
借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同,送货 单,入库单 费用报销单 报销发票及单
据 出差审批单
借款单 费用申请单
费用报销单 借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务 制度要求进行相应的帐务报表处理。
财务部会 计
财务报表