公司财务报销制度及报销流程(参考模板)
公司费用报销制度及报销流程模版（三篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
公司费用报销制度及报销流程(3篇)
公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司财务报销制度及流程范本
公司财务报销制度及流程范本一、制度背景及目的在企业运营过程中，员工可能需要进行各种费用的报销，为了规范管理和保证财务报销的准确和及时性，公司制定了财务报销制度。
该制度的目的是确保公司财务流程的透明和高效，规范员工的报销行为，防范财务风险，提高企业管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工报销各类费用。
三、报销项目及限额1.差旅费：指员工因公外出或者调离本岗位工作而发生的因公差旅费用。
差旅费可报销的具体项目包括：交通费、住宿费、餐饮费等。
限额：根据不同职务、岗位设定不同差旅费用限额。
2.业务招待费：指员工因公举办宴会、请客等活动发生的费用。
限额：每月不超过人民币XXX元。
3.办公费用：指员工因公购买办公用品、设备等发生的费用。
限额：每月不超过人民币XXX元。
限额：每月不超过人民币XXX元。
备注：具体限额可由部门负责人根据实际情况进行调整，并经公司财务部门审批。
四、报销申请流程1.员工报销申请员工在报销前需要填写《财务报销申请表》，并将所需报销的发票、凭证、清单等相关文件附在报销申请表上，提交至所在部门主管审核。
2.部门主管审核部门主管负责对员工报销申请进行审核，确保相关费用符合公司报销制度，报销金额在限额范围内，并签字批准报销。
3.财务部门审核部门主管审核通过后，将报销申请表及相关文件转交至财务部门进行进一步审核，财务人员核对报销申请表上的费用明细与所附的票据等是否一致，是否合规，如无异议则进行财务审核。
4.财务报销经财务部门审核通过的报销申请，财务人员在系统中录入相关数据，进行报销操作，同时准备相应付款资金，并将报销款项付至员工指定的银行账户。
五、报销周期及要求1.报销周期员工提交报销申请后，部门主管需在X个工作日内完成审核，并将报销申请转交至财务部门进行审核。
财务部门需在X个工作日内完成审核，并办理相应付款手续。
2.要求报销申请表和相关材料的填写必须准确无误，发票、凭证等必须真实有效且与申请表中所填写的费用一致。
财务制度和报销流程范本
财务制度和报销流程范本一、财务制度1. 财务管理目标公司的财务管理目标是确保资金的合理使用和收支平衡，保障公司正常运营和发展。
2. 财务管理职责（1）明确财务管理责任人员，明确各部门的财务管理职责。
（2）建立预算制度，制定年度预算和月度预算，保障公司的财务稳健运作。
（3）建立会计核算制度，规范资产负债表和利润表的编报，确保财务数据真实可靠。
（4）实行现金管理制度，合理使用现金，提高资金利用效率。
（5）建立内部审计制度，及时发现和纠正财务管理中的问题。
3. 财务管理流程（1）收入管理：收入来源包括营业收入、投资收益、借款利息等，需及时入账，并按规定进行报税。
（2）支出管理：支出包括生产成本、办公费用、行政费用、研发费用等，需按照预算执行，并经过审批流程。
（3）资金管理：从公司账户到个人账户的转账需经过审批，确保款项流转有据可寻。
二、报销流程1. 报销范围公司规定的报销范围包括员工日常工作中产生的差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等，但需符合公司的相关政策和规定。
2. 报销流程（1）填写报销单：员工在报销前需填写完整的报销单，包括报销事由、金额、日期等信息。
（2）审批流程：报销单需经过部门主管审批，确认报销内容属实，并符合公司政策。
（3）财务审核：财务部对报销单进行核对和审核，确保报销金额准确无误。
（4）付款流程：审核完成后，财务部进行付款操作，款项将直接转账至员工指定账户。
3. 报销标准公司规定的报销标准包括差旅费、餐饮费、交通费等的标准金额，员工在报销时需符合规定标准，否则需额外说明原因。
4. 报销政策公司规定的报销政策包括报销限额、报销时间、报销资料等方面的规定，员工在报销时需遵守公司规定，否则将不予报销。
5. 报销审批报销审批流程需经过所在部门主管、财务部门审核，并在规定时间内完成报销流程，否则将影响款项的及时付款。
以上就是公司的财务制度和报销流程范本，希望能为公司财务管理提供一定的参考和指导。
公司财务报销制度及报销流程模版（三篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
财务制度及报销流程范本
财务制度及报销流程范本一、财务制度为规范公司财务管理，保障公司资金安全，提高财务工作效率，特制订以下财务制度：1. 会计制度1.1 财务会计1.1.1 按照企业会计准则进行会计核算，建立健全的会计档案体系，确保账目真实准确。
1.1.2 发生业务收支后，应及时做好会计凭证的原始凭证、复核凭证等凭证，流水账簿、总帐和附属明细账的记录工作。
1.1.3 每月月末，总结各项账目，编制财务报表，进行核对和审计。
1.2 成本会计1.2.1 建立完善的成本核算体系，确保每个成本要素都能得到充分核算和控制。
1.2.2 根据不同业务需求，设计合理的成本计量方法，保证成本数据的准确性和真实性。
1.2.3 定期进行成本分析和核算，为公司管理决策提供参考依据。
2. 资金管理制度2.1 资金预算2.1.1 每年年初，制定公司财务预算，包括资金收支计划、资金需求预测等内容，确保公司财务运作顺畅。
2.1.2 根据实际业务情况，随时调整和修订预算方案，保证公司资金使用的有效性和合理性。
2.2 资金监管2.2.1 设立专门的资金监管岗位，对公司资金的收支情况进行定期监测和核查。
2.2.2 遵守公司的资金管理政策和规定，确保资金运作的安全性和稳定性。
2.2.3 在资金使用方面，严格按照预算计划执行，避免超支和资金浪费。
3. 费用管理制度3.1 费用审批3.1.1 公司部门在执行各项支出时，需要提前报备相关费用申请，经过信息化系统审批后才能实施。
3.1.2 对于重要费用支出，需要公司高层领导的审批才能实施。
3.1.3 对于超出预算的费用支出，需要事后进行合理解释和处理，以避免发生不必要的经济损失。
3.2 费用报销3.2.1 员工出差、办公费用等日常支出，需要在规定的时间内提供相关报销单据，经过审批后方可报销。
3.2.2 费用报销需按照公司财务规定的流程进行，包括填写报销表、提交票据、审批、支付等环节。
3.2.3 对于虚假报销行为和违规报销行为，将按照公司规定进行处理，严肃处理相关责任人。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务报销流程制度
1. 总则
1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.成本费用的核算管理及报销流程
2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制
定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
2.3 有关费用报销程序和标准的制度
2.3.1 现金借款签批流程：
借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
2.3.2 审批权责规定：
2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支
付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，
而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批
准。
2.4 费用报销
费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地
点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在
10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
2.4.1 日常费用签批流程：
按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。
2.4.2 出差费用签批流程
出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。
一般收据或手写凭据一律不予报销）。
2.5 私车公用费用补贴签批流程
私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领款手续→领款人签字
2.6 审批权责规定：
2.6.1报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。
2.6.2 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。
2.6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生
需有验证手续。
后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。
并报总经理或副总经理审批。
2.6.4 总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。
2.6.5 付款原则：谁领款谁签字。
附：图（财务费用报销流程图）3.财务费用报销流程图。