采购管理表格请购验收付款流程
采购流程的主要5个步骤表格
以下是采购流程的主要 5 个步骤的表格形式示例：
步骤描述
需求确定明确需要采购的物品或服务的具体要求。
寻找合适的供应商，可以通过网络搜索、参加展会、咨询其他企业等方式进
供应商搜索
行。
供应商评估对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货时间等方面。
采购谈判与选定的供应商进行谈判，以确定价格、交货条款、质量标准等细节。
合同签订签订采购合同，明确双方的权利和义务。
这只是一个简单的采购流程示例，实际的采购流程可能会更加复杂，并且可能需要根据具体情况进行调整和完善。
在实际操作中，还可能包括需求审批、招标过程、质量检验等其他步骤。
此外，为了确保采购的顺利进行，还需要建立有效的沟通机制和监督体系。
采购的工作流程及职责表格
采购的工作流程及职责表格一、引言采购是企业日常运营管理中至关重要的一个环节，涉及物资采购、设备采购、服务采购等方面。
建立明确的采购工作流程和职责分工是保障企业采购活动高效、有序进行的关键。
本文将探讨采购的工作流程及相关职责分工。
二、采购的工作流程采购工作流程主要包括需求识别、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、收货验收和供应商绩效评估等环节。
各环节的具体工作如下：1.需求识别–收集各部门的物资需求；–定期评估物资库存情况；–确定各类物资的采购计划。
2.供应商评估–搜集潜在供应商信息；–进行供应商的资质审核和信用评估；–制定供应商评估标准。
3.报价比较–向多家供应商索取报价；–比较报价、考虑价格、质量、服务等因素；–确定最终供应商。
4.合同签订–确定采购合同条款；–确保双方权利义务明确；–签订采购合同。
5.采购执行–下达采购订单；–跟踪供货进度；–处理采购过程中的问题。
6.收货验收–确认收货物资与订单是否一致；–进行质量验收；–确认收货完成。
7.供应商绩效评估–根据供应商绩效指标评估供应商；–反馈评估结果；–调整供应商评价。
三、采购的职责表格下表列出了采购部门中常见的职责及工作内容：职责名称工作内容采购主管- 制定采购计划和策略- 管理采购团队- 协调各部门需求并保障供应采购员- 与供应商洽谈、比价- 编制采购订单- 跟踪物资采购进度采购助理- 协助采购主管和采购员工作- 维护采购文件资料- 处理日常采购事务供应商评估员- 收集供应商资质信息- 编制供应商评估报告- 参与供应商洽谈与评估采购合同管理员- 管理采购合同文件- 协助采购合同的签订与执行- 处理采购合同纠纷采购数据分析师- 分析采购数据和趋势- 提供决策支持意见- 优化采购流程与成本控制四、结论建立清晰的采购工作流程和明确的职责分工是企业采购活动顺利进行的基础。
通过有效的需求识别、供应商评估、合同签订、执行和评估等环节的协调，可以提高企业采购效率，降低采购成本，保障采购质量，从而为企业的可持续发展提供有力支持。
工程采购履行与验收、付款流程[模板]
![工程采购履行与验收、付款流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/02be2c91a26925c52cc5bfeb.png)
工程采购履行与验收、付款流程1. 目的明确工程（含固定资产）采购的全过程，规范采购执行操作，保证采购履行的真实性、及时性、安全性。
2. 概述本流程适用于工程采购执行人员处理采购订单的全过程，主要描述工程类相关物料（含固定资产）的需求请购，采购订单的创建、审批、发放、执行与跟踪，供应商交付、对账及付款的全过程。
3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7.裁剪指南无8.流程范围9.流程绩效指标10.支持文件11.流程接口描述12.记录的保存13.补充说明13.1、采购合同签订相关：采购人员根据物料品质要求和生产需要，考虑以下方面然后与对应物料的合格供应商签订采购合同，也可采用在采购单上直接纳入合同，供应商对采购合同或采购单进行盖章回签，合同内容至少包括以下内容：A.产品的品号、品名、型号、规格、数量、交期、金额等。
B.产品的技术性能指标(引用的标准、内定标准)。
C.检验试验的方法及判定准则。
D.对供应商管理保证能力的要求。
E.对供应商有害物质过程管控的要求。
F.采购合同需经总经理签核方可生效，纳入采购单上的采购合同，采购经理签核生效。
13.2、变更的控制：A.公司内部变更关联到供应商的部份，以及供应商向我司申请变更的信息，统一由采购部做出输出、输入窗口。
B.若因供应商不能满足交货需重新选择供应商时，由采购组织PMC共同评估损失、确定交期，提报ECR,经相关部门会签后呈副总经理核准后进行快速变更。
C.供应商因内部需要向我司提出变更申请时，需由厂商提出正式的ECR申请单给我司采购，由采购协助给品质部、工程研发部、计划部等评审会签可接受后，呈权责的副总经理核准后执行变更。
D.如采购订单下达后，若PMC提出订单数量变更或取消，PMC需提交正式且经签核过的《订单变更通知单》给采购部，采购部对应采购员接收此《订单变更通知单》后需在采购确认栏签名确认，提交采购经理签核，将此单于2H内发给对应供应商，并要求厂商6H内回复变更可否执行，采购收集到信息后转化回复给PMC物控员。
采购与付款流程
1 采购与付款业务流程1.1 采购业务流程1. 请购。
业务部门或仓库管理部门提出采购申请, 请购权旳分派方式会伴随企业经营性质发生变化, 企业本着提高效率旳原则安排请购活动。
（1）原材料或低值易品请购。
由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及告知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存查对, 确定实际需采购数量。
（2）平常物料或劳务请购。
由使用部门直接提出, 由本部门主管和财务资金预算主管人员审批, 由采购部门采购。
（3）例外事项旳请购。
不定期发生设备或价值较大资产旳采购, 通过尤其授权指定专门人员提出采购申请。
请购中要编制采购申请单, 一式三份, 本部门一份, 一份财务部门, 作为编制采购资金预算旳根据, 另一份传递给采购部门, 作为编制采购实物预算旳根据。
采购申请单传递中要审核同意。
2. 采购实行。
采购部门首先进行询价, 初步确定供应商旳选择范围。
然后安排竞标投标事项, 确定供应商。
再一步与供应商签订采购协议。
最终由采购人员编制采购订单, 确认采购业务。
同步采购人员将商品分批运回企业, 并监督运送过程。
3．验收。
验收部门根据采购订单及采购协议执行验收, 对商品质量、数量等考察, 形成验收单, 验收单一式三份, 验收部门一份, 仓管部门一份, 作为入库和保管旳根据, 会计部门一份, 作为采购业务核算旳原始凭证。
4．会计处理。
采购人员将请购单、采购订单、采购协议和有关凭证及时传递给会计人员, 验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门, 会计人员编制记账凭证, 复核后交会计主管根据复核和审核后旳凭证编制汇总表,并登记总账和明细账。
1.2 付款业务流程付款业务程序大体包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。
采购部门提出付款申请, 会计部门从两条线处理该业务, 一是出纳人员旳付款流程,二是会计人员旳核算流程。
1. 付款流程。
（1）有关人员审核供应商发票；（2）出纳人员根据审核后旳供应商发票支付款项, 在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票；（3）出纳人员编制付款记账凭证, 并进行审核；（4）根据记账凭证编制记账凭证汇总表, 并据以登记银行存款日志账。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购结算管理(流程及表单)
采购结算管理（流程及表单）1 .采购纳兑卜:管的岗位职近κ≡]理刎定本部门的谷林如章制度，并监封、执行各酬定史奏2》员贵柔啊批务往来分析与龙首能者3 ，〉负责三购结算管理协调工作和釜购结算的日常监督工作职委4》负更协助兔购结X员第决工作中比霞的i睫昭奏丁»完成箱号交办的箕他工作2 .采购结算专员的岗位职责［史更1一）］）负责公司的采购结置工作，以及菜购鞅幽收第J⅜忻林克计黑奏2 »负责与供应商、财务部对东及货款结算、退.点结凝工作能费1〉负¾t与川毋都海a，耳成茶购货嬴的支付工作*盍4 »完成领导分演护百他工作3 .预付款申请表时间： ________________________________申请部门申请人口订金（尚未开发票）付款类别□分批交货暂支款付款金额说明审核：财务部：总经理:4 .付款申请表申请表编号：申请时间：企业名称： ____________________________________地址： ________________________________________电话： ____________________________________收款单位名称：_________________________________________ 地址： ________________________________________ 电话：_____________________________________采购物品：支票号码：联系电话：6 .委托付款申请表7 •货款结算表供应商: 合同号: 时间: 收货单号: 验收单号:经办人：财务负责人:四联：①存根联②财务联③客户联④供应联8 .付款（内部）结算单时间：9 .支出证明表单位：年月日部门经理：经手人：10 .结算清款表IL付款汇总表计：总经理采购部财务部相关部门供应商结束总经理采购部经理妾购部财务部员应鬲结束16 .现金采购管理流程图17 .现金采购管理流程说明表总经理财务部采购经理乐蹴β供应商⑤荣丽单安捧接袋一交物通知结束。
采购与付款循环的主要业务流程
采购与付款循环的主要业务流程【内容导航】：1.请购商品(劳务)环节的控制活动2.编制订购单环节的控制活动3.验收商品环节的控制活动4.储存商品环节的控制活动5.编制付款凭单环节的控制活动6.确认与记录负债环节的控制活动7.付款环节的控制活动8.记录现金、银行存款支出环节的控制活动【知识点】：采购与付款循环的主要业务流程1.请购商品(劳务)环节的控制活动(1)仓库填写请购单，通常经仓库经理签字审批。
(2)生产部门填写请购单，通常经生产经理签字审批。
(3)对于日常采购的请购，应当根据请购单进行一般授权审批，每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准。
(4)对于资本支出和租赁的请购，应当指定人员请购，需要进行特别授权审批。
2.编制订购单环节的控制活动(1)采购部门负责编制订购单和发出订购单。
(2)采购部门只对经过批准的请购单编制订购单。
(3)采购部门对经过批准的请购单发出订购单，询价后确定最佳供应商，但询价与确定供应商的职责应当分离;对于大额、重要的采购项目，应采取竞价方式来确定供应商。
(4)采购部门收到请购单后，对金额在人民币××元以下的请购单由采购经理负责审批;金额在人民币××元至人民币××元的请购单由总经理负责审批;金额超过人民币××元的请购单需经董事会审批。
(5)采购信息管理员根据经恰当审批的请购单编制连续编号采购订单。
在采用自动化信息系统的被审计单位，通过将请购单信息输入系统，系统将自动生成采购订单(此时系统显示为“待处理”状态)。
每周，采购信息管理员核对本周内生成的采购订单，将请购单和采购订单存档管理，对任何不连续编号的情况进行检查。
3.验收商品环节的控制活动(1)验收管理员需要比较所收商品与订购单上的要求是否相符、盘点商品并检查商品有无损坏。
(2)验收管理员对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单。
企业请购、验收、付款流程表
精美文档
请 购 、验 收、 付 款 流 程
类别 请 购 单 位
仓 储组
1 请购 请
请购验收单
2 填请购资料
购
请购验收单
采购单位
上级单位
4 询价并统 一编号
3 核准
请购验收单 6
5 准购
会计室
说明 1. 请购部门填写请购资料 2. 仓储组填前购库存资料 3. 经各级主管核准后送采购
4. 采购单位填询价资料 5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理
请购验收单
精美文档
验
收
付
请购收单
款
请购验收单 7
请购验收单
Hale Waihona Puke 8 盖章验讫发票发票 请购验收单
10 核准
9 作帐 发票 请购验收单
11 付款 请购验收单
6.采购部门将各联分送有关单位（1. 2 联 暂自存，3.4 联暂存仓储）
7.仓储填写验收资料后将 3 联及发票送采 购
8.采购在 1. 2.3 联盖章验讫后将来联及发 票转会计，1 联退原请购单位 9.会计凭 3. 5 联及发票作帐 10.付款核准 11.付款后 3. 5 联存档
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8.采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位
9.会计凭3. 5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款后3. 5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单
请购、验收、付款流程
类别
请购单位
仓储组
采购单位
上级单位
会计室
说明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单
1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）