财务收支日报表
财务工作业绩报告通用5篇
财务工作业绩报告通用5篇财务工作业绩报告通用5篇工作报告还可以被用来跟踪目标和指标的达成情况，并进行适时的调整和改进。
今天小编在这给大家整理了一些财务工作业绩报告，就让我们一起来看看吧！财务工作业绩报告（篇1）光阴如梭，20__年第一季度的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”，财务季度工作汇报。
然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的`理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。
“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理; 其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。
只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!财务工作业绩报告（篇2）日月如梭、光阴似箭、不知不觉四月份的各项工作就结束了，本月我本着对孩子负责、对家长负责的原则，踏踏实实地做好每一项工作，用好每一天时间，拓展幼儿的发展空间，使幼儿在园内玩好、学好、吃好。
想一想本月的一点一滴，有颇多感慨，有付出也有收获。
财务报告内部控制制度范文(5篇)
财务报告内部控制制度范文第一章总则第一条为加强公司财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管理水平和效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责，其基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等内部控制工作，以达到合理筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益。
第三条建立和健全公司的内部控制制度。
第四条本公司内部控制的基本原则。
1.权力分隔，每一项经济业务的处理程序，不能由一个部门和一个人全部包办，以防止出现差错和弊端。
2.合理分管，实行账物分管、钱账分管、印鉴分管及钥匙分管等。
3.审批稽核，任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批，同时要经过财务部门的审核与稽核。
4.责任明确，各部门和人员要职责分明，以便任何情况都能落实到个人责任。
5.凭证控制，建立和健全凭证制度及严格传递程序，直到会计资料归档。
6.例行核对，对每一项经济业务和会计记录，都要进行例行核对，以保证账证、账账、账表、账物及账款核对一致。
第二章财务收支内部控制第五条实行财务收支预算控制。
1.在财务部的指导下，公司各部门要编好月份和年度现金(包括银行)收支预算。
月份提前一周，年度提前一个月编报财务部。
2.在财务部的指导下，公司所属企业要编好月份和年度资金上缴与下拨及业务往来的财务收支预算。
月份提前一周，年度提前一个月编报财务部。
3.财务部和所属企业财务收支预算汇总，加上公司现金和转账部分，即为全公司的财务收支预算，经总经理批准后执行。
4.凡预算外的财务收支，需单列项目呈报总经理批准后办理。
第六条建立定额备用金制度。
1.各部门零用现金定额规定如下：生产部____元经销部____元综合部____元工程部____元办公室____元2.对各部门零用现金实行限额开支审核报销办法。
(1)各部门单项支出低于____元的，先备用现金开支，然后汇总填制“备用金支付单”(略)，将取得合法的____单据附在后面，经本部门负责人签批后，再到财务部办理审核报销手续，由会计填制“付款凭证”，凭此证到出纳处领取现金，以补充部门备用金。
2024年财务出纳工作总结示范文本（四篇）
2024年财务出纳工作总结示范文本【引言】财务出纳是公司财务管理部门的重要一环，承担着收支管理、资金监控、账务核对等重要职责。
在过去的一年里，我作为公司的财务出纳，认真履行职责，努力工作，取得了一定的成绩。
在本次总结报告中，我将对我过去一年的工作进行梳理和总结，以便及时发现问题，总结经验，为今后的工作提供参考和改进的方向。
【工作总结】一、收支管理作为财务出纳，我的核心工作之一就是对公司的收入和支出进行管理和统计，确保财务数据的准确性和及时性。
在过去一年里，我按照公司的财务政策，科学制定了收支管理流程，并建立了日常收支管理制度。
通过合理地分工协作、严格按照流程执行工作，实现了财务收支的规范化和便捷化。
同时，我也积极开展收支管理数据的分析工作，为公司提供财务决策的参考依据。
二、资金监控资金是企业的生命线，对资金的监控是财务出纳的重要任务之一。
在过去的一年里，我坚持每日对公司资金的情况进行监控和分析，及时发现并解决资金短缺的问题。
通过与其他部门的密切配合，我及时了解到公司的资金需求，并合理安排资金的调度，确保了公司的正常运营。
同时，我还建立了资金预测和预警机制，提前预测和分析资金状况，为公司的发展和决策提供参考。
三、账务核对作为财务出纳，账务核对是我工作中的重要内容之一。
在过去一年里，我认真对待每一笔经济业务的发生，及时核对和更新账目，确保财务数据的准确性和完整性。
我注重与其他部门的沟通和协作，及时获取相关业务信息，确保账务核对工作的顺利进行。
同时，我还加强了对账务核对流程的监督和改进，保证了核对工作的高效性和准确性。
【工作亮点】一、熟练使用财务软件在过去的一年里，我加强了自身财务软件的学习和应用，熟练掌握了公司使用的财务软件。
通过充分利用财务软件的各种功能，我提高了财务数据的处理效率，并减少了出现人为错误的概率。
同时，我还将财务软件的技术应用成果分享给其他部门，提高了整个公司的工作效率。
二、精细化管理在过去一年里，我注重工作的精细化管理，通过制定详细的工作流程和标准操作规范，遵循标准化的财务管理流程，提高了工作的规范性和一致性。
财务收支管理办法
郑州广贤工贸有限公司财务收支管理制度2009年3月1日目录第一章总则 (2)第二章基本原则 (2)第三章收支审批程序 (3)第四章销售货款结算管理 (4)第五章财务收支管理 (6)第六章现金收支管理 (8)第七章银行存款收支管理 (10)第八章费用支付管理 (11)第九章工资发放管理 (13)第十章财务委派管理 (13)第十一章附则 (14)财务收支管理制度第一章总则第一条为规范公司财务会计活动，加强财务收支管理，严肃财经纪律，根据《会计法》等有关规定，制定本制度。
第二章基本原则第二条为强化财务收支的有效管理，实行财务收支的计划管理原则。
即每月月终前五日内，公司各单位、各部门依据生产计划安排，合理预计次月需发生的各种收支和各种材料、费用、基础建设、税收、工资等资金使用情况，编制《资金使用明细表》，报主管副总审批后，报财务汇总，编制下月的《资金预算表》，然后报总经理和董事长审批后执行。
临时工程或支付项目，由部门报计划，经主管副总审查后，按审批权限实施。
第三条财务收支的审批权限原则。
按照“统一领导、分级管理”的原则要求，将财务收支（含计划）的审批权限划分为四个级别进行：董事会：金额在200万元以上的各项经济业务支出（除工资、利息、税款、预订的大型设备外），以及对外担保、借款和投资。
董事长：生产性开支金额在10万元以上、200万元以下，非生产性开支金额在2万元以上的各项经济业务支出。
总经理：金额在10万元以内的生产性开支和在金额在2万元以内的非生产性开支的各项经济业务支出。
主管副总经理、总工程师：控制定额以内（责任目标已明确规定）的各项经济业务支出。
第四条财务收支坚持“一支笔”当家原则。
终审权由董事长签批，各主管领导对经济业务的发生负有主要责任，要严肃认真从严把关。
第五条合同招标原则。
为体现企业行为的公开、公正、合理，经济业务金额在20000元以上的，原则上要签订合同；涉及金额在10万元以上的，要进行招标。
机关事业单位会计制度(通用3篇)
机关事业单位会计制度（通用3篇）在充足活力，日益开放的今日，制度的使用频率渐渐增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
我们该怎么拟定制度呢？这次本店铺为您整理了3篇《机关事业单位会计制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
事业单位会计制度篇一为提高企业财会效率，进而提高企业的经济效益，严格执行财政部颁发的《会计电算化管理方法》，同时结合本单位的实在情况，特订立本制度。
一、有严格的操作管理制度1、岗位责任制：在系统运行前，必需确定会计电算化岗位及职责，依据会计业务量要求和会计数据处理方式不同，可设以下岗位：A、会计主管：（1）负责组织开展单位会计电算化工作，包含订立会计电算化进展规划、搭配计算机人员研制相关的系统开发、会计软件系统的日常应用、岗位监督、会计档案管理等。
做为会计主管应具备会计和计算机学问。
（2）负责订立会计岗位责任制，并协调管理各岗位员工的工作。
（3）订立会计电算化的各项管理制度。
（4）负责整个系统正常运行、应用软件资源的调配、系统故障适时处理。
B、系统操作员：（1）负责会计核算所需数据，如：记帐凭证、往来帐、银行帐、报表、材料单、工资单等。
（2）打印输出各种帐簿、报表等。
（3）做好数据备份工作。
C、凭证审核员：（1）对手工计算编制的计帐凭证审核。
（2）负责计帐、结帐工作。
（3）负责报表的编制工作。
（4）做好数据的备份工作。
D、会计档案：（1）负责有关系统软盘、数据软盘的存档，各种帐、证、表的保管。
2、操作管理制度：（1）操作员应经过系统培训后才能上岗。
（2）应经会计主管批准才能上岗，且只能在主管批准的权限内工作。
（3）严格按系统说明完成每一步工作。
（4）若显现故障情况，应报告领导一同分析原因；若显现系统引起的故障，应适时通知销售商派人进行维护。
（5）应至少一个月备份一次数据，以防数据丢失。
（6）外来软盘不得在有会计软件的机器上运行，以防感染病毒。
3、机房管理制度：（1）未经许可的无关人员不得任意使用财会专用机。
财务收支日报表
年月日
结 算 项目
A部门
B部门
合计
结 算 项目
应 付 帐 款
现金
合计
销
售
现金销货
采
购
材料
应收帐款
副材料
销售未收款
贮藏品
合计
合计
累计
累计
销售退回额
应收帐款
采购退回额
材料
销售未收款
副材料
合计
合计
累计
累计
销售折让、折扣
现金销货
采购折价
材料
应收帐款
副材料
销售未收款
合计
合计
累计
累计
净采购额
材料
净销售额
计
部门
销售未收款
部门
合计
合计
累计
现锁货
副材料
应收帐款
贮藏品
销售未收款
合计
合计
累计
累计
支
付
区分
甲种存款
应付票据
合计
收入
(现卖)
现金
应付帐款
累计
收款计算明细
区分
现金甲种存款
应收票据
合计
收入(应收帐款)
现金
销售
现金
部门
甲种存款
部门
经费相抵
计
应收票据
帐款
应收
部门
合计
部门
累计
计
收入
未收款
现金
未数款
销售
部门
累计
部门
进帐收额
现金销货
计
应收帐款
财务人员岗位职责(10篇)
财务人员岗位职责一、日常会计核算(1)负责企业会计账务处理工作。
(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩。
(3)企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。
二、成本核算(1)制订成本费用核算方法及业务流程。
(2)负责对成本费用方面的统计、录入及核算。
(3)监督落实企业成本费用核算的执行情况并进行分析。
三、现金出纳(1)负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
(2)办理各种支票、汇票等收付款业务。
(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
四、财务分析与报告(1)定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告。
(2)针对问题，及时提出财务控制措施和建议。
(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测。
(4)对企业新建项目进行财务监控及分析。
五、其它业务(1)负责有关政府部门调查表的填报。
(2)负责统计部门统计月报、年报的填报。
(3)负责各类国家、省市项目申报资料、其他资料数据报表的编报。
财务人员岗位职责（二）一、财务经理岗位职责1、负责公司的全面财务会计工作。
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
8、负责定期财产清查。
9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。
10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
11、保证按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
二、会计岗位职责1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
医院财务收支管理制度条例
医院财务收支管理制度条例医院财务收支管理制度篇1一、收入管理1、本医院收款处凭正式发票国家统一监制票据收费，其他任何部门、科室和个人不得私自收费。
私自收费按医院职工行为规范进行处罚。
2、各窗口收款员每天下午3：00以前将当天收到的现金足额上交到收款处主任处，做到日清月结。
收款处主任首先负责日报表与交款金额核对，防止收款员有积压现金情况的发生，并将款项当日存入银行，然后收款处主任将银行存款单上交到财务科，与财务科主管人员再次复核无误后交出纳员登记帐薄。
3、每月末，财务科主管人员与系统管理员及票据管理员将收入汇总表与电脑收入进行核对，并将核对情况和财务报表上报主要院领导。
二、支出管理医院各项支出必须遵守《会计法》及其相关财经法规，支出票据必须真实、合法、完整，支出票据上记载的各项内容均不得涂改。
具体支出报销程序如下：报销程序：经手人签字(注明事由并附票据)证明人签字分管副院长审核签字财务科审核院长审查签字财务科支付三、其它有关规定1、财务人员应加强现金的管理，出现收假钞、少收钞、丢失现金、现金被偷等情况，由当事人自己负担全部损失。
2、财务人员应加强票据的管理，做到安全可靠，出现票据被毁、被盗等情况，将按国家有关规定严肃处理。
3、本规定未尽事宜，按国家有关财务制度办理。
医院财务收支管理制度篇21、医院收入是开展业务及其他活动中依法取得非偿还性资金，以及从财政及主管部门取得的财政补助经费。
包括：财政补助收入、医疗收入、和其他收入。
2、医院的收入根据上年度实际收入水平结合当年的业务计划及医疗收费标准调整情况来确定收入总额，经主管部门审核并报财政部门核定。
3、医院的各项医疗收费严格执行国家规定的收费标准，做到"应收则收、应收不漏"，不得巧立名目乱收费，及时检查和收集医疗收费情况，保证医疗收费合法性、完整性。
4、医院的全部收入纳入财务部门统一核算和管理，任何部门和个人都不得向病人或单位直接收取任何费用，严禁私设小金库，不得将医院收入转入到其他部门。