发票交接程序
行政事业单位财务人员工作交接程序及注意事项
行政事业单位财务人员工作交接程序及注意事项移交人、接收人、监交人及移交要求一、移交人、接收人、监交人在移交过程中的关系一般来说，移交人、接收人都比较明确，但是，监交人，有的单位可能比较模糊，特殊情况下移交人与接收人可能也难以确定。
现根据《会计法》将几种情况解释如下：移交人是指工作将要变动的人，接收人是接收变动人工作的人，监交人负责监督移交过程与移交内容是否规范、全面与正确的人，这三方的确定存在这几种情况：一是会计机构内部人员移交，或者不涉及财务负责人的工作移交，由单位会计机构负责人负责监交就行了。
二是会计机构负责人（会计主管人员）移交，按《会计法》规定须由单位负责人监交。
又分几种情况：一种情况是单位负责人直接监交；第二种情况是有主管部门的，同时主管部门也应派人监交。
什么是主管部门呢？首先，财政部门是各单位会计业务的主管理部门；其次，有直接经费管辖关系的上级单位也是主管部门。
三是单位之间会计业务的移交。
移交人、接收人一般比较明确，监交人应是双方单位负责人与财政部门安排的业务处（科）室的相关人员。
四是单位拆分或者合并的情况下如何办理移交。
比如：单位之间业务移交，移交单位相关业务的会计随事移交。
这种情况，也要移交，也就是移交人是移交单位的具体会计人员（也是随事过来的会计人员），接收人是接收单位的会计机构负责人或由会计机构负责人指定的接收人，随事过来的会计人员由会计机构内部再作分工安排。
监交人应是双方单位负责人与财政部门安排的业务处（科）室的人员。
二、交接时三方的责任1.移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2.接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3.监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
代理记账资料交接制度范本
代理记账资料交接制度范本一、交接背景随着我国经济的快速发展，中小企业数量不断增加，企业财务管理需求日益增长。
代理记账作为一种便捷、专业的财务管理方式，得到了广泛应用。
为了确保代理记账业务顺利开展，明确交接双方的责任和义务，制定代理记账资料交接制度至关重要。
二、交接目的1. 确保代理记账业务的连续性和完整性，避免因交接不规范导致的企业财务风险。
2. 明确交接双方在资料交接过程中的责任和义务，提高交接效率。
3. 规范代理记账业务，提升代理记账公司的服务质量。
4. 保护企业利益，防止财务信息泄露。
三、交接主体1. 交接方：指原代理记账公司或离职的代理记账人员。
2. 接收方：指新任代理记账公司或接替离职人员的代理记账人员。
四、交接内容1. 公司基本信息：包括公司名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。
2. 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，交接时应包括当期及往期报表。
3. 会计凭证：包括收据、发票、付款凭证、银行对账单等。
4. 税务相关材料：包括税务登记证、纳税申报表、税务发票等。
5. 工商注册材料：包括工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。
6. 合同文件：包括租赁合同、劳动合同、委托合同等。
7. 银行相关材料：包括银行开户许可证、银行对账单、银行存款证明等。
8. 其他财务材料：包括预算、费用报销单、财务审计报告等。
五、交接程序1. 签订合同：代理记账公司和客户需要签订合同，明确服务内容、期限、费用等事项。
2. 收集资料：代理记账公司需要收集客户的企业信息、会计凭证、银行对账单等资料。
3. 编制交接清单：根据收集到的资料，编制详细的交接清单，明确交接内容。
4. 交接双方核对：交接双方对交接清单进行核对，确保资料完整、准确。
5. 签字确认：交接双方在交接清单上签字确认，表示交接完成。
6. 资料归档：交接方将交接的资料整理归档，确保资料的安全和可追溯性。
六、交接时间1. 定期交接：每月末或每季度末进行一次定期交接。
员工离职物品交接管理制度
第一章总则第一条为规范员工离职物品交接工作，确保公司资产的安全和完整，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体离职员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条物品交接工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保交接双方对物品数量、质量、状态等无异议。
第二章物品交接范围第四条物品交接范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：电脑、打印机、复印机、电话、传真机、文件柜、办公桌椅等；2. 个人物品：工作证、胸牌、工作服、工作包、办公用品等；3. 公司文件、资料：项目资料、客户资料、公司内部文件等；4. 财务物品：现金、支票、汇票、发票、收据等；5. 其他物品：根据岗位职责需要，由部门负责人确定的其它物品。
第三章物品交接程序第五条离职员工在离职前应提前向人力资源部门提交离职申请，并填写《离职物品交接清单》。
第六条人力资源部门在收到离职申请后，应安排相关部门负责人进行物品清点和确认。
第七条物品交接的具体程序如下：1. 离职员工应将《离职物品交接清单》中的物品清点完毕，并与接收人员进行核对；2. 接收人员对物品进行确认，如有异议，应及时提出，由离职员工和人力资源部门协调解决；3. 确认无误后，双方在《离职物品交接清单》上签字确认；4. 人力资源部门将《离职物品交接清单》存档，作为公司资产管理的依据。
第四章物品交接责任第八条离职员工应确保交接物品的完整性、安全性，对因自身原因造成的物品损失、损坏承担相应责任。
第九条接收人员应认真核对物品，对交接过程中发现的损失、损坏等情况，应及时报告人力资源部门，并由离职员工承担相应责任。
第十条人力资源部门负责监督物品交接过程，对交接中出现的问题进行协调和处理。
第五章附则第十一条本制度由人力资源部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。
公司发票管理制度
公司发票管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!公司发票管理制度第1篇公司发票管理制度公司发票管理制度(十三)一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。
酒店前台服务流程
酒店前台服务流程一、前台工作程序中对客服务意识的规范；1、客人进店接待程序.客人走进酒店大厅,距前台2米远处,主动向客人问好（先生/女士早上好、下午好、晚上好）;请问您有预定吗?我们有标准间、大床间、套间，您需要哪种房型？请您出示证件,为您办理登记手续；请问先生/女士您住几晚?请签字确认一下您的房价，请收好您的证件、押金单、房卡、早餐卷；电梯在这边（同时用左手指出电梯方向）；请慢走；2、客人来电话接听程序。
（1）接酒店内部电话：您好！前台,*＊*很高兴为您服务；（2）接酒店外部电话：您好!印香酒店前台，很高兴为您服务；(3）接到客人预订电话时：（您好！您需要预订哪一种房型,我们有标准间、大床间、套间，价格分别是*＊＊元，您来的客人怎么称呼，留一下全名好吗？您几号到店，大约住几天,您大概什么时间到酒店，麻烦您留一下联系方式。
和客人重复订单内容。
您到店时提预订人姓名就可以入住,欢迎您的到来，再见。
）认真填写预订单,字迹要工整,保留好客人联系方式，和客人确认的房价一定要写清楚，接待员签字，写好当天预订日期，将预订单在电脑上操作排房，次日及以后的预定也做在电脑上，不要排房号.（4)客人要有需要帮忙的，尽量要一站式服务,（“好的,您稍等我们马上帮您送到、您稍等马上配服务员到您的房间”，您稍等我们为您查查看，稍后给您回话）。
3、客人到前台问询接待程序.要认真聆听客人的问题，及时帮客人解决问题，遇到解决不了的及时与有关部门联系询问，最终给客人以满意的答复。
4、客人投诉接待程序.首先认真聆听客人诉说，稳定客人情绪（您别生气，请稍等我核实一下，帮您解决)，及时与当事人取得联系，了解当时情况，耐心帮客人解决，是酒店给客人造成不便时，及时向和人道歉（谢谢您的宝贵意见，我们会改正的,给您带来不便，请您原谅,对不起了）遇到解决不了的及时与大堂经理或前厅经理联系，（您稍等,我让酒店大堂经理为您解决），然后我们简单向大堂经理叙述经过，让大堂经理帮助客人近快解决。
酒店财务单据流转程序
酒店财务单据流转程序一、餐饮部单据流转一、餐厅1．餐厅服务员开点菜单，先交收银员签章同意出菜。
2．收银员留财务联，其余交服务员，再由服务员交厨房一联上菜，第三联服务员留划菜，第四联服务员留底。
3．收银员输单结账，并打出结账单（开发票的在结账单上注明发票已开XX元，以备查）。
结账单应有客人签字，转前台账应有客人签字。
4．当天收银员交班前打出收银交班报表，打出两份酒水香烟消费明细单（其中一份给餐厅对账），连同早餐券、酒水单、点菜单（合菜必有合菜单）、结账单、内部交款单、宾客签单记账登记单、返佣扣减凭证（必须先由销售部经理签字）等一同放入收款袋（含作废单据），投入收银箱。
5．厨房上菜联应由厨房按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。
6．服务员划菜联，酒水联按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。
（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。
7．所有编号单据不得缺失，作废单据加盖作废字样。
8．餐厅点菜单、酒水单遗失一份（指经查在收银员处也无此单）罚50元。
9．收银员结账单同样不得丢失，遗失一张（指经查在交款袋内也无此单）罚款50元。
10．所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。
二、厨房每天晚上随同采购单一起上交，当日点菜单划菜联及由厨师长签字的员工餐划转单。
（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）二、康乐部单据流转1．各营业点服务员开出消费单（点酒水的开酒水单，点菜的开点菜单），交收银员并按餐厅操作程序操作即可。
2．服务员酒水联（共有二联，一联服务员留存）整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。
（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）3．所有编号单据不得缺失，作废交单据加盖作废字样。
4．消费单、点菜联、酒水联遗失一张（指经查在收银员处也无此单）罚款50元。
货物运输中的货物交接与验收程序
货物运输中的货物交接与验收程序对于货物运输过程中的货物交接与验收程序的规范化，是确保货物安全和交易双方权益的重要环节。
本文将从货物交接流程和验收程序两个方面进行探讨，并分析其中的具体操作流程和注意事项。
一、货物交接流程货物交接是指货物从一方转交给另一方的过程，是运输环节中的关键步骤之一。
以下是一般情况下的货物交接流程：1. 双方协商确定交接地点和时间：货物交接应在双方商定的地点和时间进行，确保交接过程的及时性和有效性。
2. 双方确认货物信息：在货物交接之前，双方应确认货物的品名、数量、规格等基本信息，以确保交接的货物符合预期。
3. 检查货物包装状况：交接方应仔细检查货物包装是否完好，避免在运输过程中导致货物破损或遗失的情况。
4. 货物转交双方签字确认：一旦确认货物无误，交接方应与接收方进行签字确认，表示货物交接合法有效。
5. 发票、运单等相关单据交接：除货物本身外，相关单据的交接也是极为重要的环节，包括发票、运单、合同等，以确保交接的货物与相关文件一致。
6. 记录交接过程：交接方和接收方都应对交接过程进行详细的记录，包括货物的数量、交接时间等，以备后期查验或纠纷解决之需。
二、验收程序货物运输中的验收程序旨在确保接收方对交接货物的合法性和货物质量进行核实。
以下是一般情况下的验收程序：1. 核对货物信息：接收方应再次核对货物的品名、数量、规格等信息，确保与交接方提供的信息一致。
2. 检查货物包装：接收方应对货物包装进行仔细检查，确认包装完好，以免货物在运输过程中受损。
3. 检验货物质量：接收方应对货物进行质量检验，特别是易腐烂或易损坏的货物，在检验时应更加细致。
4. 检查货物完整性：接收方应检查货物的完整性，确保货物在运输过程中没有缺失或损坏。
5. 签字确认验收：在货物经过检查无误后，接收方应与交接方进行签字确认，表示验收合格。
6. 相关单据归档：接收方应妥善保管相关单据，例如发票、运单等，以备日后查证或追溯之用。
收银员与出纳的交接程序
岗亭收银员与出纳的交接程序一、收银员发票/收据/停车xx用程序：1、收银员凭岗亭收费员退回的定额发票存根联，到财务室领取新的定额发票，需收银员整理出每日发票使用情况表；由出纳核实其收费与发票使用情况是否合理；2、手开版发票应凭其开具完毕的发票存根联到财务室领取新发票，出纳应对其所开发票时间、单位、金额进行核实；3、收银员将开具完毕的收据存根联退回领取新的收据，出纳应对其所开收据时间、单位、金额进行核实；4、收费员每次在出纳处领取两张停车月卡备用，并在出纳处签字确认，特殊情况下根据所开押金单领取；出纳核实其收款情况。
5、所有发票存根及收据存根由财务室出纳保管，以便备查。
二、收银员与出纳票据、现金交接程序1、交接时间:星期一至星期五的上午10:00-11:00；收银员将整理好的钱、票及所填列的收费情况系列表格，与出纳进行账务交接；在交接时，出纳必须核对其收款情况，确认帐表相符。
2、收银员需整理一张当日收费总表，在与出纳交接完钱、票后，需双方在此表上签字确认；3、特殊情况下，如收费金额过大，需及时与出纳取得联系，将款项交给出纳。
反之，则将款项及时存入4楼贵保室内，违反以上规定，出现资金短缺或遗失，责任自负。
4、遇到法定假日出纳休息的情况下，收费员直接将每日收取款项存入4楼贵保室内，在出纳上班时与之交接对账。
5、所填列的收费情况系列表格由收银员保存，以便备查。
三、收银员应在每日上午：9:00和下午15:00到收费亭收取临时停车费，在收取岗亭款项时必须核实以下事项：1、核实车辆放行情况；2、核实电脑计费与实际收费情况，注明短缺原因；3、收银员在交付发票给岗亭收费员时，必须做号码登记，并请岗亭收费员签字认可；在收费员退回发票存根时，应将发票做缴销处理；如有异常应及时找出原因；4、核实发票使用情况：在每日15:00收费时将发票使用截止号码（各种面额的发票）记录在交接表上，第二天根据此发票号码核实其每日的发票数量、金额；5、禁止岗亭收费员借停车发票给地面停车场，违者罚款处理；6、财务室人员必须不定期对以上事项进行抽查，核实。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发票管理相关规定
（试行）
为加强发票管理，规范发票交接程序，自2009年1月份起，设立发票管理员，由电煤结算员兼任。
具体发票管理程序如下：
一、采购员负责从供应商处收回采购物资发票，电煤发票由发票管理员负责收回，同时建立发票接收登记簿，对发票的接收时间、开票日期、发票数量或重量、单价、金额等信息进行详细登记。
原则上发票的开具日期不能超过合同的有效期限。
当月发生采购行为产生的采购发票原则上当月开至我公司，当月不能开具的，次月必须开至我公司。
至第三个月开至我公司的发票，采购员有权拒收。
二、采购员收到发票后进行审查，对于出现下列情况的发票拒收并退回供应商，同时通知供应商及时更换。
1、发票自开票日算起超过60天的。
2、发票购货单位资料开具错误的。
3、发票单价、金额、税率及数量（或重量）不正确的。
三、采购员审核后，于收到发票后的2个工作日（含接收发票当日）内将核对无误采购物资发票及该项（或该批）采购物资的采购合同或订单、采购审批单、入库通知单等全套资料一起交发票管理员，并签字交接。
零散采购物资发票可随时交接，常用物资或长期供应商的发票最迟于每月18日（含18日）前交给发票管理员。
每月18日以后再送交的发票，发票管理员有权拒收，同时对相关采购员进行考核。
四、发票管理员收到全套资料后，于2工作日（含接收发票当日）内审核完毕，审核内容包括：发票是否在认证期内，资料是否齐全，票
面资料是否清晰、正确，合同或订单、采购审批单、入库通知单中的单价和数量（或重量）是否一致，质检是否合格，电煤发票是否与结算单中的金额、单价、重量等一致，过磅单是否齐全等，上述任何一项不符合条件的不予接收。
主管副总批准的除外。
五、发票管理员将审核后符合条件的发票送交相关仓库，与仓库保管员建立书面交接记录。
六、仓库保管员收到发票后，正常情况下，每天发票数量在5笔（含5笔）以内的于2个工作日（上午收到发票当日算1个工作日）内办理完入库手续。
每天发票数量在5笔以上的，仓库保管员于3个工作日（上午收到发票当日算1个工作日）内办理完入库手续。
每月15日至19日收到的发票，仓库保管员于3个工作日（上午收到发票当日算1个工作日）内办理完入库手续。
仓库保管员办理完入库手续后当日通知发票管理员。
发票管理员可以代替采购员签字办理入库。
七、发票管理员从相关仓库取回发票，并同仓库保管员进行书面交接。
发票管理员将发票先后交处长和主管副总签批后，于1个工作日内送交财务部，最迟于每月23日（含23日）前送交财务部，并同财务部建立书面交接记录。
电煤发票可随时送交财务部。
八、对于采购员预付货款的，来发票后，由发票管理员负责在财务部核销其记录。
本规定自公布之日起实施。
二00九年一月十五日。