某医院日常报销制度
医院费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保医院财务制度的严格执行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工及临时工作人员的费用报销。
第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合理性、节约性原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 因公出差、培训、进修等产生的交通费、住宿费、伙食补助费；2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费；3. 因公购置的办公用品、设备、药品等；4. 因公发生的医疗事故赔偿费用；5. 因公发生的其他合理费用。
第五条下列费用不予报销：1. 个人消费费用；2. 与工作无关的费用；3. 未按规定取得合法凭证的费用；4. 超出医院财务预算的费用；5. 法律法规禁止报销的费用。
第三章报销流程第六条费用报销流程如下：1. 经办人填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 经办人将《费用报销单》及票据提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人对《费用报销单》及票据进行审核，签署意见后提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及票据进行审核，确认无误后，按照审批权限审批；5. 经审批通过的《费用报销单》提交给出纳办理支付手续；6. 出纳办理支付手续后，将支付凭证交还经办人。
第四章报销审批第七条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门负责人审批；2. 大额费用报销：分管领导审批；3. 特殊费用报销：院长审批。
第五章附则第八条本制度由医院财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本制度如有未尽事宜，由医院财务部门负责解释和修订。
医院财务制度和报销流程
医院财务制度和报销流程一、医院财务制度1. 财务管理机构及职责分工医院的财务管理机构主要包括财务部门、会计部门和成本部门。
财务部门负责整体财务管理工作，包括预算编制、资金管理、内部控制等；会计部门负责日常会计核算和报表编制；成本部门负责成本核算和分析工作。
2. 预算管理医院的预算管理是财务管理的核心内容之一。
预算管理主要包括年度预算编制、执行与控制、决算等环节。
医院应根据各科室的实际情况，合理分配预算，确保医院的各项支出得到合理控制。
3. 资金管理医院资金管理是医院运营的重要环节。
医院应建立健全的资金管理制度，合理安排资金使用计划，确保医院运营的正常开展。
同时，医院还需要加强资金监管，提高资金使用效率，防止资金浪费。
4. 内部控制内部控制是财务管理的重要内容，也是医院财务管理的基础。
医院应建立健全的内部控制制度，包括内部审计、审批制度、监督制度等，确保财务管理的合法合规。
二、报销流程1. 报销申请员工在发生费用后，需要及时填写费用报销单，明细列出费用项目、金额、日期等，同时附上相关票据和发票。
报销单需要经过报销人本人签字确认。
2. 财务审批报销单提交给财务部门进行审批，财务部门会核对报销单的真实性和合规性，如有疑问会要求报销人提供相关证明文件。
经过审批后，财务部门会将报销单转交到会计部门进行会计核算。
3. 会计核算会计部门会根据报销单的内容进行会计核算，将费用按照标准进行分摊和核算，并将费用计入相应的费用科目。
4. 财务支付经过会计核算后，财务部门会将费用支付给报销人，支付方式可以是现金、转账等。
同时，财务部门会对支出进行登记和记录，确保财务数据的真实性和完整性。
5. 报销归档财务部门会将报销单、相关票据和发票进行归档备查，以备日后查验和审计之用。
以上就是医院财务制度和报销流程的简要介绍，医院财务管理对医院的运营和发展至关重要，希望各位员工严格遵守相关制度和流程，确保医院财务运作的稳健和顺畅。
医院医疗费用报销制度(内控制度)
医院医疗费用报销制度(内控制度)医院医疗费用报销制度（内控制度）
目的
本制度旨在规范医院的医疗费用报销流程，保证费用报销的合规性和准确性，有效控制医疗费用支出。
适用范围
本制度适用于医院所有员工的医疗费用报销。
费用报销流程
1. 员工就医：
- 员工应尽量选择合作医院进行就医，在非合作医院就医时需提前向所在部门提出报销申请。
- 就诊时，员工应提交有效的医疗费用收据和处方单。
2. 费用核对：
- 所在部门负责核对提交的医疗费用收据和处方单的真实性和合规性。
3. 报销申请：
- 员工应填写完整的报销申请表格，并在规定的时间内提交给
财务部门。
- 报销申请表格应包括以下内容：
- 员工姓名、工号和部门
- 就医日期和地点
- 医疗费用明细
- 医疗费用收据和处方单的复印件
4. 财务审批：
- 财务部门负责对报销申请进行审批并核对费用的准确性。
- 若申请满足条件，则财务部门将进行费用报销，并向员工支
付相应的医疗费用。
- 若申请不符合规定，财务部门将通知员工并说明理由。
5. 报销记录：
- 财务部门应及时记录每笔费用报销，并保留相关的报销资料，以备查阅和审计。
变更与解释
本制度的变更由医院管理层决定，并提前通知员工。
本制度的
解释权归医院所有。
以上为医院医疗费用报销制度的简要内容。
具体操作细则请参照相关的内控制度文件或与财务部门联系。
公立医院财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强公立医院财务管理，规范财务报销行为，确保财务资金的安全、合理、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工，包括但不限于医生、护士、行政人员、技术人员等。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、公开透明原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括会议费、培训费、咨询费、招待费等。
（三）办公用品费：包括打印、复印、装订、维修等费用。
（四）设备维修及更新费：包括设备维修、保养、更新等费用。
（五）其他合理费用。
第五条报销标准：（一）差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行。
（二）业务招待费：严格按照医院预算及相关规定执行。
（三）办公用品费：按照实际消耗及医院相关规定执行。
（四）设备维修及更新费：按照设备使用年限、维修及更新计划执行。
第三章报销流程第六条报销流程：（一）报销申请：员工在发生费用后，按照报销范围及标准填写报销申请单，并附上相关凭证。
（二）部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。
（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合医院规定。
（四）付款：经过审核后，财务部门按照医院规定的付款流程进行付款。
（五）档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。
第四章监督与检查第七条医院设立财务报销监督小组，负责对财务报销工作进行监督和检查。
第八条财务报销监督小组对以下情况进行监督检查：（一）报销是否符合制度规定；（二）报销凭证是否齐全、真实；（三）报销流程是否规范；（四）是否存在违规报销行为。
第五章附则第九条本制度由医院财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
（注：本制度仅供参考，具体内容可根据医院实际情况进行调整。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程是医院管理中非常重要的一环，它关系到医院财务管理的规范性和效率性。
为了确保医院的财务报销工作能够顺利进行，我们需要建立健全的财务报销制度，并严格执行相应的报销流程。
首先，医院财务报销制度应当明确规定了哪些费用可以报销、报销的标准和条件，以及报销的流程和程序。
在制度中应当包括各种费用的报销标准，例如差旅费、会议费、办公用品费等，确保每一项费用都有明确的报销标准和条件，避免出现随意报销的情况。
此外，制度还应当规定了报销的流程和程序，明确了报销的申请、审批、报销单据的准备和提交等各个环节的具体要求，确保报销流程的规范和透明。
其次，医院财务报销流程应当具体而清晰。
一般来说，报销流程包括以下几个环节，申请、审批、报销单据准备和提交、财务审核、财务支付等。
在申请环节，报销人员需要按照制度的要求填写报销申请表，注明报销的费用、用途和金额，并附上相应的票据和凭证。
在审批环节，报销申请需要经过相关部门负责人的审批，确保报销的费用符合规定，并且符合医院的财务预算。
在报销单据准
备和提交环节，报销人员需要按照规定准备好报销单据，并提交给财务部门进行审核。
在财务审核环节，财务部门需要对报销单据进行审核，确保报销的费用真实、合规。
最后，在财务支付环节，财务部门需要按照规定将报销款项支付给报销人员。
总之，医院财务报销制度及报销流程对于医院的财务管理至关重要。
只有建立健全的制度和规范的流程，才能保障医院财务报销工作的顺利进行，确保医院财务的规范性和效率性。
希望全体医院工作人员都能严格遵守财务报销制度和流程，共同维护医院的财务秩序和稳定。
医院财务报销管理制度
医院财务报销管理制度1. 引言医院财务报销管理制度是为了规范医院财务报销流程，保证财务报销的合规性和准确性，提高财务工作效率而制定的规章制度。
本制度适用于医院的财务部门、各科室及相关人员。
本文档将详细描述医院财务报销管理的具体流程和要求。
2. 财务报销管理的目的医院财务报销管理的目的是确保财务报销的合法性、规范性和准确性，保障财务利益的最大化，并且提高财务操作的效率和透明度。
具体目标如下：1.确保财务报销按照国家相关法律和政策规定进行，避免出现违规行为；2.提高财务报销的审核效率，减少审核错误和漏洞；3.加强财务报销流程的监督和管理，防止出现财务异常和损失；4.保障相关人员的权益，提高工作积极性和满意度。
3. 财务报销管理的流程3.1 提交报销申请1.职工在完成相关费用后，需准备以下文件材料：–费用报销申请表格；–费用发票或收据；–其他相关附件（如会议证明等）。
2.职工将上述文件材料提交给所在科室的财务经办人员，并进行初步审核。
3.2 财务审核1.财务人员对职工提交的报销申请进行详细审核，包括费用的合规性、准确性和完整性等。
2.财务人员审核通过后，将费用信息录入财务系统，生成相应的报销单，并将报销单传递给财务主管进行最终审核。
3.3 财务主管审核1.财务主管对报销单进行最终审核，确保报销的合规性和准确性。
2.财务主管审核通过后，将报销单提交给财务部门。
3.4 财务部门审核1.财务部门对报销单进行再次审核，核对报销单所载明的费用是否合规、准确，是否提供了必要的文件材料。
2.财务部门审核通过后，将报销单发送给出纳进行支付。
3.5 出纳支付1.出纳根据报销单所载明的金额和收款信息，按照相关规定和流程进行支付。
2.出纳完成支付后，将支付凭证存档，并将报销单退回给财务部门。
3.6 财务记录与报表1.财务部门将所有报销单的相关信息记录到财务系统，确保财务记录的完整和准确。
2.财务部门定期生成财务报表，提供给领导层和相关部门进行分析和决策。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度是医院管理的重要组成部分，合理规范的报
销制度能够有效保障医院财务资金的安全和合理使用，同时也能提
高医院工作效率，保障员工的合法权益。
下面将介绍医院财务报销
制度及报销流程，帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和
流程。
一、医院财务报销制度。
1. 报销范围，医院财务报销范围包括但不限于员工因公出差、
业务招待、办公用品、差旅费、会议费、培训费、医疗费用等各项
支出。
2. 报销标准，医院财务报销标准应当符合国家相关规定，并根
据医院实际情况进行制定，确保合理合法。
3. 报销流程，医院财务报销流程应当清晰明确，包括报销申请、报销审批、财务审核、财务支付等环节，确保每一笔报销都经过规
范程序。
4. 报销凭证，医院财务报销凭证应当真实有效，包括发票、收据、报销单据等，必须符合国家相关规定，确保报销资金的合法合规。
二、医院财务报销流程。
1. 报销申请，员工在发生报销费用后，应当及时填写报销申请表，明细列出费用项目、金额、时间等相关信息，并附上相关的报销凭证。
2. 报销审批，报销申请表应当由直接主管审批签字，确保费用的合理性和必要性，同时防止虚假报销。
3. 财务审核，财务部门应当对报销申请进行审核，核对报销凭证的真实性和合规性，确保报销资金的合法使用。
4. 财务支付，经过财务审核后，财务部门应当及时将报销款项支付给员工，同时做好相关记录和账务处理。
以上即是医院财务报销制度及报销流程的相关介绍，希望能够帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和流程，确保医院财务资金的安全合法使用，提高工作效率，保障员工的合法权益。
医院内部报销管理制度
第一章总则第一条为规范医院内部报销管理工作，提高资金使用效率，保障医院财务安全，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体职工及外聘人员。
第三条医院内部报销管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和医院财务管理制度进行报销。
（二）实事求是：如实反映实际情况，不得虚报冒领。
（三）公开透明：报销事项公开透明，接受监督。
（四）高效便捷：简化报销流程，提高报销效率。
第二章报销范围第四条医院内部报销范围包括：（一）公务接待费：包括招待费、礼品费等。
（二）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
（三）培训费：包括培训费、资料费等。
（四）会议费：包括会议费、资料费等。
（五）业务招待费：包括招待费、礼品费等。
（六）其他合理费用：经医院领导批准的其他合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：（一）报销申请：报销人填写《医院内部报销申请单》，详细说明报销事由、金额、费用构成等。
（二）审批：报销申请经所在部门负责人审批后，报送财务部门。
（三）审核：财务部门对报销申请进行审核，确保报销事项合法合规。
（四）报销：审核通过后，报销人持相关票据到财务部门办理报销手续。
（五）报销结算：财务部门在收到报销人提交的报销申请、票据等相关材料后，及时办理报销结算。
第四章费用报销标准第六条医院内部报销标准参照以下规定执行：（一）公务接待费：严格按照国家规定和医院实际情况执行。
（二）差旅费：按照国家规定和医院差旅费管理办法执行。
（三）培训费：按照国家规定和医院培训费管理办法执行。
（四）会议费：按照国家规定和医院会议费管理办法执行。
（五）业务招待费：按照国家规定和医院业务招待费管理办法执行。
第五章监督检查第七条医院内部报销管理接受以下监督检查：（一）财务部门定期对报销情况进行监督检查。
（二）审计部门对医院内部报销管理进行审计。
（三）医院内部设立举报箱，接受职工和社会监督。
第六章违规处理第八条对违反本制度的行为，按照以下规定处理：（一）虚报冒领、伪造报销票据的，一经查实，全额追回违规报销款项，并给予通报批评、罚款等处分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX 医院（筹）
日常费用报销制度
为进一步规范管理，使集团所属医院在筹备期的管理更加高效、务实，现就公司日常财务报销方面作出如下规定：一．费用支出批准
1 ．费用支出实行总裁一支笔的审批制度。
2 ．总裁需要下属人员代理费用审批事宜，应实行有效
的“ 授机委托书”制度。
其授权内容包括授机事宜、授权额度、授权时效
及授权人亲笔签字等必备事项。
该授权书作为内部财务执行文件交存财务部门。
二．费用支出报销外理程序
（一）借支：经办人根据有关合同协议、用款申请等法律文书到财务填写暂支单一一部门负责人审批一f财务部预核一f总经理签批一f总裁（或总裁授权人）签批（超过下级审批权限部分）——至财务支款；
（二）报销：经办人根据有关人员签批的相关合同协议、发票、单据、进货单等法律文书到财务填写报销单并签安（购买的实物需经物管责任岗位人员登记签字验收）一f部门负责人审批一f财务部预核总经理签批一f总裁（或总裁授权副总裁）签批（超过下级审批权限部分）一f至财务报销帐；筹备组人员经办费用，需经总裁审批后方可报销，如总裁不在筹备工作现场，须电话或传真请示后，财务方可报销付款，所有报销票据均事后补签。
三．凡需支付款项，经办人须填写支票审批单位或付款凭证，写明用途、金额，按审批权限经部门负责人审批后，财务方可付款。
四．日常办公用品、低值易耗品、固定资产，筹备组根据总裁已书面批准时的计划书购买（紧急情况除外）杜绝无计划采购。
筹备组须安排专人采购、管理，并设置相关的收、
发、存明细帐；建立严格的领用制度；定期盘点核对。
五．市内交通费的报销：
1 ．公司一般员工外出办事，原则上乘公交工具，非经批准不
予报销出租车费。
（周一一-周五上午7 : 30以
前、晚上20：30 以后及双休日、节假日有紧急任务需加
班的，可由部门负责人及职能部门审批；其他情况报销出租车费须由总经理审批）。
2 ．公交车费据乘线路按实计发，午餐补贴按每餐8 元/ 人计
发。
3．使用公司提供交通工具的，不再报销市内车费。
六．郊县出差住宿费及交通费，凭有效的住宿费发票和长途汽车票据实报销，午餐补贴和域内公交车费比照市内出差标
准执行。
七．赴外地出差，由部门负责人提出申请，总裁审批后，通知财务部预支旅差费。
八．员工异地出差交通工具以火车、汽车、轮船为主，提倡在不影响工作的前提下采取最经济的途径。
途中乘坐时间超
过8 小时的，可购买卧铺票二等舱；不超过8 小时的，应购买座位票或经济舱票；特殊情况需要乘坐飞机及报销软卧者，须经总裁特别批准。
九．异地出差住宿、就餐、市内交通费规定 :
1．本规定按二类地区标准设计，一类地区即沿海开放地区如海口、珠海、广州、深圳、北海、青岛、大连、北京等地区（仅指市区，市区以外郊县不得上浮），其也差补贴标准上浮15%；三类地区即县级及县级以下集镇，其也差补贴标准下浮25 %。
2 ．补贴标准：
一般职级人员每人每天补贴标准不高于2 00 元
中层职级人员每人每天补贴标准不高于3 00 元
高级职级人员每人每天补贴标准不高于4 00 元3．上述补贴包括住宿、就餐及市内交通费，其费用比例分别为总费用的80%，15%，5%。
4．同性偶数人员一同出差，每人每天补贴为住宿费减半，就餐及当地市内交通费按标准执行；不同职级人员随同出差，费用按各人等级标准累加计算，统一使用。
5．实际费用低于标准者按实报销，超支部分不予报销。
6．当日往返面不需异地住宿的，视不同情况分别给予就餐及当地市内交通费补贴。
7 ．异地出差，双方单位提供免费住宿的，不再享受任何补
贴；无住宿条件的上述各职级人员视不同情况按标准出差补贴。
8 ．需报销招待费的，各职级当天补贴标准下浮5%—10% （每
餐5 %但不超过二餐）
9．滞留一地出逾5 天，按该地区域标准的80%计算就餐及当地市内交通费补贴。
十．外埠出差借款须填写“ 出差申请单”，经部门负责人及总裁批准后，方可办理借款。
借款金额不超过所需费用的120% （具体由公司资财部确
认）。
出差人员返回公司，应在一周内到财务部结清旅费，不得拖欠，否则从其当月工资中全额扣回。
十一.公司人员的移动电话实行费用包干办法，费用补贴按职级标准和确定的人员名单由行政部逐月发放，其实际发生的费用由移动电话使用人自行交款。
有关规定细则另行发布。
十二.公司车辆管理和费用控制的有关规定细则另行发布。
十三.业务招待费用，根据具体接待任务分别处理。
筹备组组长审批额度为500元以下（含500元），筹备组副组长审批额度为300元以下（含300元），但都须总裁事后补签；超过审批额度须事前请示总裁，并事后补签。
十四.筹备组人员住房问题暂由集团解决。
十五.筹备组人员每人伙食补贴10元/天。
十六.以上“筹备组人员”为集团派出人员。
十四、十五条只适用于医院所在地为上海以外地区。
十七.本规定第九条所述“一般职级人员”指各部门主管及其以下各岗位人员，“中层职级人员”指公司部门经理、部门副经理岗位人员，“高层职级人员”指公司部门经理以上人员。
十八.本规定为第一次发布。
本规定自发布之日起执行。