票据填写、整理、开具
报销凭证的整理方法
报销凭证的整理方法
首先，要对要报销的票据进行分类。
这需要根据票据的不同种类进行分类，如交通费、餐费、住宿费等。
对于每一类票据，都应进行仔细核对，确保其真实性和合法性。
同时，还要注意票据的完整性和规范性，如票据的抬头、日期、金额等是否填写齐全、准确。
其次，对于分类好的票据，需要进行粘贴和整理。
在粘贴票据时，应遵循一定的原则，如从下向上、从右向左、齐线齐边等。
同时，还要注意票据的粘贴顺序和方向，确保粘贴整齐、美观。
在整理票据时，可以按照时间顺序或者业务顺序进行排序，方便后续的审核和查阅。
此外，在整理报销凭证时，还需要注意以下几点：一是要确保报销凭证的真实性和合法性，避免出现虚假报销或者违规报销的情况；二是要合理控制报销费用，避免出现不必要的浪费或者超支的情况；三是要及时整理和归档报销凭证，避免出现遗失或者混乱的情况。
最后，对于整理好的报销凭证，需要进行审核和审批。
审核人员需要对报销凭证的真实性、合法性和完整性进行仔细核对，确保其符合企业的报销制度和财务规定。
审批人员则需要根据企业的审批流程和相关规定进行审批，确保报销凭证的合规性和合理性。
总之，报销凭证的整理方法需要遵循一定的原则和规范，确保其真实性、合法性和完整性。
同时，还需要注意合理控制报销费用、及时整理和归档报销凭证等方面的问题。
只有这样，才能提高企业的财务管理水平和运营效率。
整理票据需要注意的事项
整理票据需要注意的事项
1. 嘿，票据可不能随便乱丢啊！你想想，要是把重要的发票随手一放，等要用的时候找不到，那不就麻烦啦？就像你找钥匙一样，明明放那了，却怎么也找不到，急死人啦！所以啊，整理票据的时候一定要有个专门的地方放。
比如准备一个小盒子或者文件夹，把票据都整齐地放进去。
2. 每张票据都很重要哦，千万别不当回事呀！这就好比拼图的一块，少了它可能整个画面都不完整了。
比如说报销的时候少了一张关键票据，那不就报不了啦？整理的时候要仔细核对，看看有没有遗漏的。
3. 编号和分类可不能马虎哟！这就像把书按照类别放在书架上一样，清晰明了。
你可以按照时间或者类别给票据编号分类，以后找起来就轻松多啦。
不然乱七八糟的堆在一起，那不跟一团乱麻似的？
4. 还有啊，要及时整理票据呀！可别攒一堆再弄，那可就成大工程啦。
就好比脏衣服要及时洗，越堆越多可不行啊。
最好每天或者每周都花点时间整理一下。
5. 对票据要爱护点呀，别弄皱了、撕破了。
这可不像破衣服能缝缝补补，票据坏了可能就没法用了哦！所以在整理的时候轻拿轻放，别那么粗鲁呀。
6. 记得定期检查一下整理好的票据哟！看看有没有放错的或者过期的。
这就跟定期检查身体一样，能提前发现问题呀。
要是等到要用的时候才发现有问题，那可就来不及咯！
总之呢，整理票据一定要认真仔细，可别嫌麻烦，这可是很重要的事情呀！。
医院票据管理制度
医院票据管理制度医院票据管理制度一、背景介绍在医院运营管理中，票据管理是一项关键工作，直接关系到医院的财务监管和资金流动。
建立健全的医院票据管理制度，不仅有助于提高工作效率，还可以有效防范各种经济风险，确保医院的正常经营。
二、票据管理的重要性1. 审核有效性：确保票据的真实性和合法性，防止虚假票据的产生和流通。
2. 防范风险：通过严格管理，降低票据丢失和盗窃的风险，保障资金安全。
3. 提升效率：规范化的票据管理流程能够提高工作效率，减少人力和时间成本。
4. 财务透明度：规范的票据管理有助于提升医院的财务透明度，提升管理水平。
三、制度内容1. 票据种类医院票据种类繁多，通常包括收据、发票、结算凭证等，针对不同种类票据，医院应制定相应管理规定。
2. 票据领用1. 定期核查票据库存，并记录领用的票据数量和使用情况。
2. 确保票据的安全保管，防止丢失和损坏。
3. 票据填写1. 确保票据填写准确，包括金额、开具时间、项目等信息。
2. 避免出现错别字、涂改等情况，保证票据的可读性和真实性。
4. 票据归档1. 制定标准的归档流程和标识，确保票据的整齐有序。
2. 定期清理过期票据，并做好备案工作。
5. 票据审批1. 设立审批流程和授权规定，防止票据盲目开出和篡改。
2. 严格审核票据的真实性和合法性，确保财务资料的准确性。
四、票据管理流程1. 票据领用：由财务部门统一管理领用，记录核对票据数量。
2. 票据填写：医院相关部门填写，记录使用目的和金额。
3. 票据审核：财务部门审核票据真实性和合法性。
4. 票据归档：按照规定流程整理归档票据资料。
5. 票据报销：相关部门提交报销申请，财务审核后进行报销。
五、票据管理的监督和考核1. 监督机制：建立独立的监督机构，定期对票据管理工作进行检查和核实。
2. 考核制度：制定相应的票据管理考核标准，对相关人员进行绩效评定和奖惩措施。
六、结语医院票据管理制度是医院经营管理中的重要组成部分，对于保障医院资金安全和财务透明具有重要意义。
出纳会计15项必备业务流程总结
出纳会计15项必备业务流程总结1、收到投资款业务流程：投资人汇款-基本户入账-开具收款收据工作内容：出纳通过公司网银查询是否入账,并打印入账凭证，核对付款账号、入账金额，审核无误后，给对方开具收款收据。
需在第一联、第三联加盖“银行收讫”章。
将原始凭证交接给会计做账。
2、收到备用金业务流程：投资人汇款-基本户入账-开具收款收据工作内容：出收款收据一般为一式三联，第一联为存根联；第二联为交款人回执；开具收款收据需加盖企业财务专用章；第三联为会计记账依据。
出纳清点好现金，开具收款收据后，需在第一联、第三联加盖“现金收讫”章。
将原始凭证交接给会计做账。
3、报销刻章费业务流程：票据粘贴整理-填写报销单-审批签字-出纳付款工作内容：按照发票的类别及时间顺序在粘贴单上呈鱼鳞状均匀粘贴。
根据不同的费用类别，报销票据的金额要分开填写在相应的栏内。
报销人将报销单填写、粘贴完之后，需找相关的领导在报销单上签字。
出纳收到报销单时，必须核实报销单的内容，报销手续是否完备，附件是否合法，金额是否正确。
审核无误后，请报销人在右下角的“报销人或领款人”处签字，用现金付讫，最后在报销单上加盖“现金付讫”章。
将原始凭证交接给会计做账。
4、银行付讫员工借款业务流程：填写借款申请单-审批签字-出纳付款工作内容：借款人将借款单填写之后，需找审批的领导签字。
出纳收到借款单时，必须核实借款内容，借款审批手续是否完备，金额是否正确。
审核无误之后，请借款人在右下角“借款人”处签字，出纳企业网银支付,需核对账户信息。
以免汇错账户。
需在借款审批单上加盖“银行付讫”章，防止重复支付。
将原始凭证交接给会计做账。
5、现金付讫员工借款业务流程：填写借款申请单-审批签字-出纳付款工作内容：借款人将借款单填写之后，需找审批的领导签字。
出纳收到借款单时，必须核实借款内容，借款审批手续是否完备，金额是否正确。
审核无误之后，请借款人在右下角“借款人”处签字，出纳企业网银支付,需核对账户信息。
会计整理票据总结报告范文(3篇)
第1篇报告时间：20xx年xx月xx日报告人：[您的姓名]一、报告背景随着我国经济的快速发展，企业财务管理日益规范，票据作为财务工作的重要依据，其整理与归档工作显得尤为重要。
为提高票据管理效率，确保财务数据的准确性和完整性，本人对近期票据整理工作进行了全面总结，现将报告如下：二、工作内容1. 票据收集（1）严格按照企业财务制度，对各类票据进行收集，确保不遗漏、不误报。
（2）对收到的票据进行初步审核，确保票据的真实性、合法性和有效性。
2. 票据分类（1）根据票据类型，将票据分为现金收据、银行进账单、增值税专用发票、普通发票等类别。
（2）对每类票据进行编号，便于查找和管理。
3. 票据整理（1）按照时间顺序，将同类型票据进行排列，便于查阅。
（2）对票据进行装订，确保整齐、美观。
4. 票据归档（1）将整理好的票据按照类别、时间顺序，分别归入相应的档案柜。
（2）建立票据档案检索系统，方便查找。
三、工作成果1. 提高了票据管理效率，降低了票据遗失、损坏的风险。
2. 保证了财务数据的准确性和完整性，为企业的财务决策提供了有力支持。
3. 规范了票据整理流程，为其他部门提供了良好的示范。
四、工作不足及改进措施1. 工作不足（1）部分票据整理不够规范，存在一定程度的错漏。
（2）票据归档过程中，部分档案柜存在拥挤现象。
2. 改进措施（1）加强票据整理培训，提高员工对票据管理的认识。
（2）优化票据整理流程，确保票据整理规范、有序。
（3）定期检查票据档案，及时清理拥挤档案柜，确保档案柜整洁。
五、总结通过本次票据整理工作，我深刻认识到票据管理的重要性。
在今后的工作中，我将继续加强自身业务能力，提高票据管理效率，为企业财务管理贡献自己的力量。
敬请领导及同事们批评指正。
[您的姓名][报告日期]第2篇一、报告概述尊敬的领导，亲爱的同事们：随着公司业务的不断发展，票据管理工作显得尤为重要。
为了确保公司财务数据的准确性和完整性，提高工作效率，我于近期对部门票据进行了全面整理。
票据工作每日总结范文
日期：2023年X月X日一、工作概述今日，我主要负责票据的收发、整理、审核及归档工作。
在保证票据准确、及时处理的同时，还参与了票据相关制度的完善与优化。
以下是今日工作的详细总结。
二、具体工作内容1. 收发票据- 收到XX公司提交的发票共计30张，涉及金额为人民币XX万元；- 收到XX部门提交的报销单20份，涉及金额为人民币XX万元；- 及时将收到的票据分类整理，确保每张票据的完整性。
2. 整理票据- 对已收到的票据进行分类，按照发票、报销单、收据等类型分别归档；- 对已归档的票据进行编号，方便查询和管理。
3. 审核票据- 对收到的发票、报销单进行审核，确保票据的真实性、合规性；- 发现2张发票存在不符情况，已通知相关部门重新提交；- 对报销单中的报销项目进行核对，确保报销金额与实际支出相符。
4. 归档票据- 将审核通过的票据按照时间顺序进行归档；- 归档过程中，发现部分票据信息不完整，已通知相关部门补充信息。
5. 参与票据制度完善- 参与修订《票据管理制度》，提高票据管理的规范化、制度化水平；- 对新修订的制度进行宣传，确保全体员工了解并遵守。
三、工作成果与不足1. 成果- 今日共处理票据50张，涉及金额为人民币XX万元；- 审核通过票据40张，退回2张不符发票；- 参与修订《票据管理制度》，提高票据管理质量。
2. 不足- 部分票据信息不完整，需相关部门配合完善；- 部分票据审核过程中，发现不符合规定的情况，需加强业务培训。
四、明日工作计划1. 继续做好票据收发、整理、审核及归档工作；2. 加强与各部门的沟通，确保票据信息完整；3. 持续关注票据管理制度执行情况，及时发现问题并整改；4. 参加业务培训，提高自身业务能力。
通过今日的工作，我对票据管理工作有了更深入的了解，同时也发现了自身存在的不足。
在今后的工作中，我将继续努力，提高工作效率和质量，为公司的财务管理工作贡献自己的力量。
2024年整理票据工作总结范文
2024年整理票据工作总结范文2024年整理票据工作总结范文1我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。
近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。
现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：一、基础工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。
对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。
局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的'需要。
其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。
做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。
库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。
凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。
库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。
通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。
出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定
出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一.票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 3、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数 字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。大写金额数 字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。在票据和 结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、 仟、伯、拾、元、角、分"字样。
• 6、票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据 的出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日 为壹至玖和壹拾、贰拾和叁抬的，应在其前加"零"；日为 抬壹至拾玖的，应在其前加"壹"。如1月15日，应写成零 壹月壹拾伍日。再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。
• 7、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写 日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损 失的，由出票人自行承担。
票据的处理
—— 相关基础操作
2021/3/7
整理ppt
1
主讲内容
• 一、报销票据粘贴方法 • 二、票据开票处理 • 三、票据填写规范
2021/3/7
整理ppt
2
一、报销票据粘贴方法
第一步：接收时票据处理审核原始凭证 1、审核原始凭证的真实性：包括日期是否真实、业务内
容是否真实、数据是否真实等。 2、审核原始凭证的合法性：经济业务是否符合国家有关
• ③阿拉伯金额数字万位或元位是"0"，或者数字中间连续有几个"0"， 万位、元位也是"0，但千位、角位不是"0"时，中文大写金额中可以只 写一个零字，也可以不写"零"字。如￥1，680.32，应写成人民币壹仟 陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分； 又如￥107，000.53，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者 写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。
2021/3/7
整理ppt
9
4、粘贴中常见的错误
2021/3/7
整理ppt
10
二、票据开票处理
1.收据的开具
开具收据注意事项
（1） 收据共一式三联，一份完整的收据包括存根联、收据 联、记账联。均带有自动复写功能，因此在开具的时候要 用纸板将一份与另一份隔开。
（2）收据的开具应该依次开具，号码要连续；填写内容包 括： 交款单位、日期、款项内容、金额、填写人（出 纳）。
政策、法规、制度的规定，是 否有违法乱纪等行为。 3、审核原始凭证的合理性：原始凭证所记录经济业务是
否符合企业生产经营活动的需要、是否符合有关的计划和 预算等。
2021/3/7
整理ppt
3
4、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是 否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、 有关签章是否齐全等。
5、审核原始凭证的正确性：包括数字是否清晰 、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否 正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
2021/3/7
整理ppt
13
• 4、阿拉伯小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、 金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下：
• ①阿拉伯数字中间有"O"时，中文大写金额要写"零"字。如￥1， 409.50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。
• ②阿拉伯数字中间连续有几个"0"时，中文大写金额中间可以只写一个 "零"字。如￥6，007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
注意事项：
1.反面由经办人签字。
2.无正规发票的，不应通过对公账户支付款项，应
当通过个人账户或者填写现金姐）整理。ppt
4
第二步：票据粘贴 1、正确选择并填制报销凭证封面 ①报销差旅费使用“差旅费报销单”。 ②除差旅费以外的所有报销事项都使用“款项支出申请单” 。
（3）收据开具错误，写上“作废”字样或盖上作废章。收 据一式三联不完整不能作废。
（4）收据填写之后，在收据联盖上财务专用章，并撕下收
据联交给交款人，撕下记账联交给会计记账。
2021/3/7
整理ppt
11
2.通用机打发票的开具
（1）发票开具（演示）
第一次打印，打印边距设置，拿空白纸张矫正 。
提示：如果出现打印提醒“提示安装打印插 件”。安装打印插件之后重新登录浏览器才 可以 打印。
2021/3/7
整理ppt
5
2、报销票据粘贴原则
①对发票进行分类整理：办公费、交际应酬费、广 告费、通讯费、车费费用差旅费（只要是员工市 外出差的费用，全部填入差旅费报销单）。
②纸张大小、金额相同的票据贴在一起。
③粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。
④过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白 粘贴单上，再附在单据封面后。
⑤大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据 需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。
2021/3/7
整理ppt
6
• 3、报销票据粘贴方法
• ①票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
2021/3/7
整理ppt
7
• ②长型的票据折叠方法
2021/3/7
整理ppt
8
• ③宽型的票据折叠方法
网络发票系统企业端操作，有详细说明。
http://100.0.0.1:8001 国税申报网址
地税申报网址
2021/3/7
整理ppt
12
（2）发票联盖上财务专用章移交客户。
三、票据填写规范
• 1、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、 贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、 玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整 （正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、 七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简 化字。如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、 萬、圓的，也应受理。
• ④阿拉伯金额数字角位是"0"，而分位不是"0"时，中文大额；元"后面 应写"零"字。如￥16409.02，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰 分；又如￥325.04，应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。
• 写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
2021/3/7
整理ppt
14
• 5、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写入民币符号"￥" （或草写：）。阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连 写分辨不清。