阳光城集团财务共享服务中心费用报销场景相关填单要求及附件标准指引
财务共享相关业务操作指南
财务共享相关业务操作指南＊＊公司财务共享项目组202*年12月1日报账流程及各审批节点注意事项 实物单据流转流程 02 纸质单据粘贴规范 012 0304 报账单填报注意事项 05 其他注意事项 06系统架构01第一部分报账流程及各审批节点注意事项报账人操作流程登录系统我的报销账户维护默认核算人员设置单据填报上传影像提交审批单据状态查询操作指引单据审批操作流程操作指引登录系统我的工作中心我的待办审批单据注：财务共享中的审批流程可在手机APP云+实现。
财务共享网上报账流程制单人填报单据业务财务审核经办部门负责人审批会签部门负责人审批分管领导审批财务总监审批财务部负责人审批总经理审批董事长审批财务稽核结算付款生成凭证线上流程注：各审批节点针对单位情况设置，如果没有对应审批岗位，则直接到下一节点审批各审批节点注意事项1.经办人：对报销事项的真实性、合规性，原始凭证（发票或收据、相关合同等）合法性，报销金额的正确性，报销单据填列的完整性、规范性，承担全部责任。
2.财务部审核人（业务财务）：对费用报销事项的原始凭证及其形式要件的合规性、完整性，支持依据的准确性、完整性，原始凭证与支持依据的相符性，原始凭证与支持依据粘贴的规范性、完整性，以及报账单类型准确性，填报内容完整性，报销金额正确性承担审签责任。
3.经办部门负责人：对费用报销事项的真实性、合规性，原始凭证的规范性、完整性及其形式要件的合规性、合法性，支持依据的准确性、完整性，以及与原始凭证与支持依据的相符性，承担签审责任。
4.相关会签部门负责人：对涉及到相关部门专业领域的报销事项的合理性以及原始凭证与支持依据的相符性，承担签审责任。
5.分管领导（集团公司副职）：对费用报销事项的合理性、原始凭证与支持依据的相符性，以及是否符合集团利益承担审签责任。
6.财务部负责人：对费用报销事项是否符合财经法规、财务制度及企业会计准则承担审签责任。
7.财务总监：对费用报销事项是否符合财经法规、财务制度、企业会计准则及公司利益承担审签责任。
财务报销操作规范
财务报销操作规范XXX财务报销操作规范为规范公司财务报销行为，加强公司内部管理，控制税务风险，整体提高公司经济效益，根据国家有关法律、法规并结合公司实际，对公司财务报销业务进行如下规范：一、票据粘贴与填写1、差旅费须填写《差旅费报销单》，物资采购、办公费、业务招待费、交通费等其他费用须填写《费用报销单》；2、填写报销单时，业务单据须按性质分类、分行汇总填写；3、所有报销单据必须使用蓝（黑）签字笔或钢笔填写且字迹清晰；4、大小写金额必须一致，且金额书写规范，不得涂改；5、报销票据应按类别分类粘贴（在前，附件在后），不得使用订书钉；6、票据的粘贴范围须以粘贴单大小为界，粘贴时须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左均匀排开、横向粘贴，整张票据厚度保持均匀；7、大小不一的票据，应在同一张粘贴单上按照先小后大的顺序粘贴；8、对于比粘贴单大的票据或其他附件，粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴，超出部份须折叠在粘贴单范围之内；9、增值税专用-抵扣联不得粘贴、不得涂抹，也不计入附件张数，用回形针附后于“费用报销单”，报销时一并上交财务；10、粘贴票据时，票据金额、付款人、业务内容等关键信息不得覆盖，确保审核人能够完全清楚地审阅到票据金额等所有关键信息；二、费用报销流程1、费用报销审核、审批流程原则上由下至上、分级负责：报销人→部门经理→部门总监→财部门→常务副总/总经理/董事长，即审核→复核与核准→批XXX准，不得越权审批；2、审核：部门经理对报销人报销单所填业务的真实性进行签字确认并提出初步意见；3、复核与核准：财务部门相关授权职员应对票据是不是填写、粘贴规范，金额是不是准确、报销单所附是不是正当、合规以及是不是预算内报销等进行签字确认、签署报销看法；4、批准：总经理/董事长等有关领导参考财务意见签字同意或拒绝报销；5、凡有审签权限的部门经理/总监以及签字带领应在财务部门签字留样；三、细节规范1、建筑业、房地产业、金融业、生活服务业营业税的过渡截止期为2016年6月30日，2016年6月30日后取得的由地方税务局监制的各类不得粘贴报销；2、报销上的唯独付款人或采办人（即抬头）为“xxx股分有限公司”，未填写/填写不符/填写为其他单元/填写为个人称号的一律不予签字报销；3、财务部授权审核人员在进行票据审核过程中，如对相关票据有疑问，可询问报销人员，报销人员须对有疑问的地方做出相应的合理解释，如解释的原因不被接受，则相应的费用不予报销；4、除员工交通（差旅）费、餐费、娱乐费以及集体福利等支出能够索要通俗外，其他非返还性业务支出须全额索取有效的增值税专用；5、降低以餐饮/食品/娱乐等为内容的业务报销比例；6、报销人必需取得正当有效的报销单据()，真伪由财务职员经由过程观察、手艺识别、收集查询等体式格局进行考证，经考证为假或套号的，不XXX得申报报销；7、凡是采购有形商品/服务的报销单，须后附入库单/签收单/服务清单等作为支持业务产生的原始单据，没有原始附件的不得申请报销；8、购买商品或服务，汇总开具增值税专用（如：“货物或应税劳务”为材料一批/办公用品/劳保用品/运费）时，须同时索取随票“销售货物或者提供应税劳务清单”（按国税2006-156号文，汇总开具但无随票清单的专用不得抵扣），否则拒绝报销；9、各节点审核/复核职员，原则上不得间接在上签字或标留看法；10、财务职员复核单据后，须在入库单/签收单/清单等加盖“附件”印戳；报销结束后，出纳职员应在报销单加盖“现金/银行/转账付讫”印戳；11、采购付款/销售收款须确保资金流、票流和物流/劳务流相互同一（国税【1995】192号文）。
财务共享中心费用应付组注意事项
财务共享中心费用应付组注意事项《财务共享中心费用应付组注意事项：一场财务人的“打怪升级”之旅在财务共享中心的费用应付组工作，就像是在一个财务魔法世界里守护着支付的大门，这里面可是有着不少需要留意的“魔法咒语”和“隐藏关卡”呢。
一、发票那些事儿首先得和发票成为“亲密战友”。
发票合规性是我们这个关卡的第一道防线。
那些歪七扭八打印的发票、模糊不清的发票号码，无异于隐藏在草丛中的“小怪”。
每次拿到发票，就像彩票验票员似的，仔细检查日期有没有穿越到未来或者在申税日期之后，发票内容是否和业务对得上。
有时候收到一张填写像鬼画符的发票，还得像考古专家一样，去挖掘背后的真相。
可别小看这个环节，如果不小心放过了一张不合规发票，说不定就会引发一场财务小地震呢。
二、审批流程宛如迷宫再说说审批流程，它就像古代宫廷剧里的层层关卡。
从基层员工到各级领导，每个签字都像是一道封印，少一个都不行。
你得像个侦探追踪这签字的踪迹，经常会遇到流程迷路的情况。
有时明明在系统里显示已经签完字流转下来的单子，打开一看，漏签了某个大神的大名，这就尴尬了。
然后就得紧急施展“催签大法”，还得说得礼貌、委婉，不能把领导们惹毛。
有时候感觉自己像是在梳理一团乱麻，但又得心平气和，因为这是工作常态呀。
三、对账——寻找财务世界的平衡和供应商对账简直就是一场跨越数字鸿沟的对决。
供应商有时候会拿出他们自己的“账本秘籍”，而我们也得手握自己精准的账目表。
两边对起来就像在找一种心灵感应，几分钱的差异都像是破坏平衡的小恶魔。
得反复去查询交易记录、翻看合同条款，有时候为了这几毛钱的差额得翻出几个月前的老账单。
感觉像是在大海里捞针，但当找到那错误的原因，就像找到了宝藏一样兴奋。
四、紧跟政策——财务界的时尚潮流财务政策、税收法规这些东西变化得比时尚潮流还快。
今天这个费用可以报销，明天可能就因为新政策不行了。
我们就是要不断学习财务界的“时尚手册”，把新知识融入工作流程中。
一不留神就可能让公司陷入到“财务过季”的风险中。
财务共享中心-差旅费报销流程设计方案
财务共享中心-差旅费报销流程设计方案财务流程设计方案1.1差旅费报销流程设计说明1.1.1表单....各事业单位：部门领导→分管领导→单位负责人→财务主管→共享中心会计职能部室：（部门主管领导）副部长→（计财部主管领导）选择→分管领导（可以加签）→共享中心会计流程中增加一个按钮，查看支付凭证，以流程编码作为参数字段查询。
1.1.2字段说明..差旅费流程中获取收款人银行账户信息时，调用员工银行账户信息模块模块设计：在OA系统中建立财务共享中心主数据主模块，里面建立子模块为“员工银行账户信息”模块，包含内容员工编号、收款人、开户行、银行行号、收款账号，可在该模块维护单位员工银行账号信息。
员工岗位、出生年月日、职务、职称在哪里维护.该模块设定权限范围：包含查看信息权限，维护信息权限功能差旅费调用员工银行账户信息方式：.在收款人字段中设置“单击”按钮，此时调用员工银行账户信息列表，列表展示为经办人、报销人的员工银行账号信息。
.如果员工银行账户信息中无经办人、报销人银行账号信息时，点击“新增”按钮，弹出员工银行账户信息录入页面，填写该用户银行信息，点击“保存并退出”，数据存入到员工银行账户数据表中。
1）报销标准选择包干，控制表单中从住宿费用到伙食和通讯费用所有字段不可填写.2）报销标准选择不包干，控制包干标准、包干天数、包干金额、财务核准金额字段不可填写出行费用子表：..住宿费用子表：差旅费流程中填写住宿费用信息，调用住宿费用标准模块模块设计：在OA系统中财务共享中心主数据模块里建立“费用标准”模块，“费用标准”模块中建立住宿费用标准子模块。
包含内容地区、地区名、职务类型、最高标准、最低标准，可在该模块维护单位住宿费用报销标准信息.该模块设定权限范围：包含查看信息权限，维护信息权限功能差旅费调用住宿费标准信息方式：.在地区字段中设置“单击”按钮，此时调用住宿费标准信息列表，列表展示单位住宿费用标准信息（如图）..市内交通费用子表：.伙食和通讯费用字表：差旅费流程中填写伙食和通讯费用信息，调用伙食和通讯费用标准模块模块设计：在OA系统中“费用标准”模块中建立伙食和通讯费用标准子模块。
公司行政费用报销流程通知
公司行政费用报销流程通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的行政费用报销流程，提高工作效率，特制定以下
行政费用报销流程通知，望各位员工认真遵守并配合执行。
一、报销范围
公司行政费用报销范围包括但不限于：办公用品采购、办公设备
维修、水电费、快递费、差旅费、餐费等与公司日常运营相关的支出。
二、报销流程
填写报销单：员工在发生行政费用支出后，需及时填写完整的报
销单，包括费用明细、金额、日期等信息，并请相关部门负责人签字
确认。
附上发票：员工需将相关费用的原始发票粘贴在报销单上，并在
发票上注明报销事由。
提交审批：填写完报销单并附上发票后，员工需将报销单交至所
在部门负责人进行审批。
财务审核：部门负责人审批通过后，将报销单交至财务部门进行
审核。
付款审批：财务部门审核无误后，将报销单提交至财务负责人进
行付款审批。
付款执行：经过财务负责人审批通过后，财务部门将在规定时间
内安排付款。
三、注意事项
报销单需如实填写，不得有遗漏或虚假信息。
发票必须真实有效，不得使用已开具的无效发票。
超过规定时间未报销的费用将不予以受理。
对于违反公司报销制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
希望各位员工严格按照以上流程执行行政费用报销事宜，如有任
何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
此致
公司管理部门
日期：XXXX年XX月XX日。
财务共享费用报销制度范本
财务共享费用报销制度范本一、总则第一条为了加强财务管理，规范费用报销行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销业务。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性的原则，确保各项费用的合理支出。
第四条公司财务部门负责制定、解释和监督执行本制度，确保费用报销工作的顺利进行。
二、费用报销流程第五条费用报销分为事前审批、事中报销、事后审批三个阶段。
第六条事前审批：员工在发生费用支出前，应向上级领导提交费用报销申请，经批准后方可进行支出。
第七条事中报销：员工在发生费用支出后，应按照公司规定的报销时间节点，向财务部门提交报销申请，并提供相关证明材料。
第八条事后审批：财务部门对报销申请进行审核，符合报销条件的，按照相关规定进行报销；不符合条件的，予以退回。
三、费用报销规范第九条报销申请应由报销人本人提交，不得代他人报销。
第十条报销人应按照公司规定的报销范围和标准进行支出，并提供真实、合法的证明材料。
第十一条报销人应按照公司规定的报销时间节点提交报销申请，逾期不予受理。
第十二条报销人应准确填写报销单据，确保信息真实、完整、准确。
四、费用报销管理第十三条财务部门应建立健全费用报销管理制度，加强对费用报销工作的监督和检查。
第十四条财务部门应定期对报销单据进行审核，确保报销金额的准确性。
第十五条财务部门应定期对报销情况进行汇总和分析，为公司决策提供数据支持。
第十六条对于违反本制度的行為，公司有权依法追究相关责任人的法律责任。
五、附则第十七条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十八条本制度的解释权归公司财务部门所有。
第十九条公司可以根据实际情况对本制度进行修改和完善，修改后的制度自发布之日起生效。
财务共享费用报销制度范本旨在为公司提供一个明确的费用报销管理指南，确保公司财务管理的规范化和有效性。
(完整版)财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定,通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同,经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统,填报《费用开支审批单》,提交报销申请.协同办公系统根据登录账号,自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息.（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额.（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a。
现金；b.电汇；c。
支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f。
电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”,对于事前预借备用金的,经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用;费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择.b。
如果在“费用二级类别"中选择“三包损失"或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d。
系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”.（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
费用报销指引(XX40322)
5.4.4.4电话费用必须凭邮电部门开具的有效发票为报销凭证。
5.4.4.5发票遗失等无发票报销需写明原因并经总经理签批方可报销。
5.5处罚规定
5.5.1报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5--20%的罚款。
5.4.2报销单据的粘贴要求：各种单据粘贴应当整齐、牢固，单据的粘贴应保证财务人员方便复核报销金额和核实票据的真伪。
5.4.3各种车票据的要求：各类长途机、车、船票均有日期、起止地址、发票专用章，票面金额清楚，界线正确（以划界最明显的大写金额为核报金额）。背面应有经办人签名。
5.4.4其它票据的要求
2.0适用范围
适用公司全体员工。
3.0定义
＜无＞
4.0职责
4.1总经理：批准费用报销。
4.2财务部：审核单据合理性、完整性、合法性，账务处理；
4.3各部门：各部门负责人复核费用报销真实性。
5.0程序内容
5.1费用报销、审批流程： 报销人 →部门经理（主管）复核 → 财务部负责人审批→总经理批准→出纳报销
5.5.7因审核过失造成费用借款人未有效报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，由经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。
5.5.8报销审批程序中各相关审核、复核人员必须严格按照规定的标准和程序执行，在未进入财务审核程序之前，由相关部门最后审核人员承担责任。
5.3.1.2各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴，否则财务部有权拒绝报销。单据的规范要求见5.4条。
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阳光城集团财务共享服务中心费用报销场景相关填单要求及附件标准指引目录第一条员工差旅报销 (1)一、一人一次报销单趟出差行程的差旅费用 (1)二、一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用 (3)三、一人一次报销多趟出差行程的差旅费用 (7)第二条员工费用报销 (11)一、一人报销同部门多人市内交通费 (11)二、一人报销同部门业务招待费 (13)三、一人报销同部门多人车辆使用费 (15)四、一次报销使用30张以上定额发票 (18)五、一人报销一人市内交通费 (19)六、报销外派培训费 (21)七、一人报销一人车辆使用费 (22)第一条员工差旅报销一、一人一次报销单趟出差行程的差旅费用1.目的为了明确差旅费的填单要求、统一附件标准，特制定本指引。
2.适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人一次报销单趟出差行程差旅费用的情况，不适用于一人一次报销多趟出差行程差旅费用的情况。
单趟，是指从出发地出发途经一个或多个出差地，最终返回出发地的一次闭环行程。
多趟，是指从出发地出发途经一个或多个出差地，返回出发地后再次出发，最终返回出发地的多次闭环行程。
3.主导部门集团财务共享服务中心4.填单要求①关联出差申请单、补充预算申请单（如有）；②付款事由按行文规范要求填写，模式如下：某某X月X日-X月X日出差，共X天，合计费用X元。
其中，差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元。
③行程明细通过“添加行程”按实际情况增加（仅填写城际交通费或自驾费用）；④住宿费用通过“添加费用”按实际出差地的先后顺序增加，不可以汇总填写；⑤补助通过“添加费用”增加，可以汇总填写；⑥其他费用通过“添加费用”增加，分事项填列（填写往返机场火车站交通费、出差地市内交通费、其他费用），不可以汇总填写。
5.附件标准5.1出差地市内交通费费用明细表（如有）一人一次报销单趟出差行程差旅费用，如区域有要求提供出差地市内交通费费用明细表的，请按统一模板填列，模板参见附件1，费用明细按时间顺序填列；如果仅涉及滴滴打车，不涉及出租车等其他交通工具的，可用滴滴行程单替代费用明细表。
5.2发票粘贴发票以出差行程的时间顺序粘贴，不同类型的发票不得混贴在一张原始凭证粘贴单上。
6.附则本指引解释权归属于集团财务共享服务中心；本指引自2018年9月1日起生效，员工差旅报销单的发起日期在2018年9月1日及以后的，一人一次报销单趟出差行程的差旅费用，须按本指引要求操作，未按要求操作的将被退回。
0307010702附件1出差地市内交通二、一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用1.目的为了满足一人报销同部门一趟出差行程差旅费用的要求，减少差旅费用报销的审批次数，明确填单要求、统一附件标准，降低审核难度，特制定本指引。
2.适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人报销同部门一趟出差行程差旅费用的情况，不适用于个人报销出差行程差旅费用的情况。
此外，一人报销同部门出差行程的差旅费用仅限于同部门且行程完全一致的情形，跨部门或同部门但行程不完全一致的情形不适用。
3.主导部门集团财务共享服务中心4.填单要求4.1出差申请①出差事由按行文规范要求填写，预计费用金额须与系统计算的申请总额一致，模式如下：某某等共X人，X月X日-X月X日出差，共X天，预计费用X元。
②同行人按实际情况添加，人数须与出差事由中的人数一致；③行程明细出行人默认与申请人一致，行程按一人预计情况添加，费用金额按多人总金额预估；④住宿费用以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行，费用金额按对应人的标准预估；⑤补助以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行；⑥其他费用预估总数即可；4.2差旅报销①关联出差申请单；②付款事由按行文规范要求填写，模式如下：某某等共X人，X月X日-X月X日出差，共X天，合计费用X元。
其中，差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元。
明细行程如下：人员1：某某X月X日-X月X日出差何处，共X天。
差旅补贴X 元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。
人员2：某某X月X日-X月X日出差何处，共X天。
差旅补贴X 元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元，自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。
以此类推。
③行程明细通过“添加行程”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致（仅填写城际交通费或自驾费用）；行程按一人添加，费用金额按多人总金额填列；④住宿费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的人员顺序一致；住宿费用以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行；⑤补助通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的人员顺序一致；补助以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行；⑥其他费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的人员顺序一致（填写往返机场火车站交通费、出差地市内交通费、其他费用），一人一类费用填列一行，一人多类费用填列多行。
5.附件标准5.1出差申请一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用，需要将出差申请打印后作为附件（一人报销个人一趟出差行程差旅费用不需要打印出差申请）；5.2费用明细表一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用，需要按要求填写费用明细，费用明细按时间顺序填列，模板参见附件1，一个人需要填写一个费用明细表；5.3发票粘贴发票以人为组团，按费用明细填列顺序粘贴，不同类型、不同人员的发票不得混贴在一张原始凭证粘贴单上；5.4费用汇总表一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用，需要按要求填写费用汇总表，模板参见附件2，各个费用明细表汇总的金额务必与费用汇总表的金额相等；部门负责人须核实同行人不存在重复报销差旅补贴的情况，并签字确认。
6. 附件顺序纸质附件务必按要求的顺序排列，要求如下：① 费用汇总表② 出差申请③ 人员1费用明细表④ 人员1发票⑤ 人员2费用明细表⑦ 人员2发票以此类推。
7. 附则本指引解释权归属于集团财务共享服务中心；本指引自2018年8月8日起生效，员工差旅报销单的发起日期在2018年8月8日及以后，一人报销同部门一趟出差行程差旅费用的，按本指引要求操作，未按要求操作的将被退回。
附件1差旅费费用明细表20180808.xls 附件2差旅费费用汇总表20180808.xls三、一人一次报销多趟出差行程的差旅费用1.目的为了满足一人一次报销多趟出差行程差旅费用的要求，减少差旅费用报销的审批次数，明确填单要求、统一附件标准，降低审核难度，特制定本指引。
2.适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人一次报销多趟出差行程差旅费用的情况，不适用于一人一次报销一趟出差行程差旅费用的情况。
3.主导部门集团财务共享服务中心4.填单要求4.1事前按次申请，事后一次报销的情况①按实际出差的时间顺序关联出差申请单；②付款事由按行文规范要求填写，模式如下：某某X月X日-X月X日出差，共X天，合计费用X元。
其中，差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元。
明细行程如下：行程1：X月X日-X月X日出差何处，共X天。
差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X 元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。
行程2：X月X日-X月X日出差何处，共X天。
差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X 元，自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。
以此类推。
③行程明细通过“添加行程”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致（仅填写城际交通费或自驾费用）；④住宿费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致，不可以汇总填写；⑤补助通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致，不可以汇总填写；⑥其他费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致（填写往返机场火车站交通费、出差地市内交通费、其他费用），不可以汇总填写。
4.2事后补发申请，一次报销的情况①多次出差返回后，补发出差申请、一次报销，可以只发起一个出差申请，出差事由按行文规范要求填写，模式如下：行程1：X月X日-X月X日出差何处，共X天，事由：XXXX。
行程2：X月X日-X月X日出差何处，共X天，事由：XXXX。
以此类推。
行程明细、住宿、补助、其他费用的填写要求同1）中③④⑤⑥的要求。
②报销时仅需关联补发的出差申请即可，填单要求同1）。
5.附件标准5.1出差申请一人一次报销多趟出差行程差旅费用，需要将出差申请打印后作为附件（一人一次报销一趟出差行程差旅费用不需要打印出差申请）；5.2费用明细表一人一次报销多趟出差行程差旅费用，需要按要求填写费用明细，费用明细按时间顺序填列，模板参见附件1，一趟出差行程需要填写一个费用明细表；5.3发票粘贴发票以单趟出差行程为组团，按费用明细填列顺序粘贴，不同类型的发票不得混贴在一张原始凭证粘贴单上；5.4费用汇总表一人一次报销多趟出差行程差旅费用，需要按要求填写费用汇总表，模板参见附件2，各个费用明细表汇总的金额务必与费用汇总表的金额相等。
6.附件顺序纸质附件务必按要求的顺序排列，要求如下：①费用汇总表②行程1出差申请③行程1费用明细表④行程1发票⑤行程2出差申请⑥行程2费用明细表⑦行程2发票以此类推。
7.附则本指引解释权归属于集团财务共享服务中心；本指引自2018年7月16日起生效，员工差旅报销单的发起日期在2018年7月16日及以后的，可以一人一次报销多趟出差行程的差旅费用，并按本指引要求操作，未按要求操作的将被退回。
附件1.xlsx附件2.xlsx第二条员工费用报销一、一人报销同部门多人市内交通费1. 目的为了满足一人报销同部门多人市内交通费的要求，减少市内交通费报销的审批次数，明确填单要求、统一附件标准，降低审核难度，特制定本指引。
2. 适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人报销同部门多人市内交通费的情况，不适用于一人报销一人市内交通费的情况。
3. 主导部门集团财务共享服务中心4. 填单要求①付款事由按行文规范要求填写，模式如下：XX部门报销X年X月-X年X月市内交通费，共X人，合计费用X元。