(财务知识)财务部是如何操作及执行的最全版
集团财务部部门职责通用29篇
集团财务部部门职责通用29篇财务部门岗位职责11.负责按已批准的安全技术措施计划和劳动保护用品购置计划的需要，及时提供资金。
2.负责建立安全奖励专用基金，及时承付安监部门提出的`安全奖励用款计划。
3.负责保证劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料等费用，并实行财务监督。
财务部有什么岗位职责21、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管；4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务部岗位职责31、本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验；2、5年以上高新技术型IT企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验；3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；4、熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；5、受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；6、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；7、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；8、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；9、有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；10、熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。
企业财务部年度总结4时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20__年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：一、日常工作1、收费。
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。
财务部职能职责范围(5篇)
财务部职能职责范围1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作;财务部职能职责范围（2）财务部是一个企业组织架构中非常重要的部门，主要负责企业的财务管理和会计核算工作。
财务部的职能职责范围广泛，包括以下几个方面：1. 财务规划和预算管理：财务部负责财务规划和预算编制工作，为企业的经营和发展制定财务目标和预算计划，确保企业财务活动的合理性和有效性。
2. 资金管理和控制：财务部负责企业的资金管理和控制，包括资金筹集、运营资金的管理和优化、资金投资决策等，确保企业的资金流动和资金利用的高效性。
3. 会计核算和财务报告：财务部负责企业的会计核算和财务报告工作，包括财务会计和管理会计的核算处理、财务报表的编制和分析、税务报表的申报等，确保财务信息的准确性和及时性。
4. 资产管理和财产保值增值：财务部负责企业的资产管理和财产保值增值工作，包括固定资产和流动资产的管理、资产负债表的调整和披露、资产负债管理和风险控制等，确保企业资产的安全和价值的增长。
5. 税务管理和合规性监督：财务部负责企业的税务管理和合规性监督工作，包括税务会计核算处理、税收政策的研究和应用、税务筹划和税务风险管理等，确保企业的税收合规和优化。
6. 财务管理和内部控制：财务部负责企业的财务管理和内部控制工作，包括财务政策和流程的制定、内部控制系统的建立和运行、风险管理和内部审计等，确保企业内部的财务管理和控制体系的健全和有效。
财务管理制度与流程
财务管理制度与流程一、总则1.1 为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司及下属子公司、分支机构的财务管理工作。
1.3 财务管理工作应遵循以下原则：（1）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（2）真实性原则：反映公司真实的财务状况，不得弄虚作假；（3）完整性原则：全面、准确地反映公司财务状况，不得隐瞒、遗漏；（4）及时性原则：及时办理财务事项，确保财务信息的时效性；（5）效益原则：提高资金使用效率，降低成本，实现公司价值最大化。
二、财务组织架构及职责2.1 财务部为公司财务管理的主管部门，负责公司及下属子公司、分支机构的财务管理工作。
2.2 财务部职责：（1）制定、完善财务管理制度及流程；（2）编制、执行公司财务预算；（3）组织、指导、监督财务日常工作；（4）负责财务报表的编制、分析及报送；（5）参与公司重大经济活动的决策；（6）负责税务筹划及税收缴纳工作；（7）负责财务风险控制和内部审计工作。
三、预算管理3.1 预算编制（1）公司及下属子公司、分支机构应于每年10月份开始编制下一年度的财务预算；（2）预算编制应遵循合法性、真实性、完整性和及时性原则；（3）财务部负责组织、协调预算编制工作，各部门应积极配合；（4）预算编制完成后，经公司领导审批后执行。
3.2 预算执行（1）各部门应严格按照预算执行，如有特殊原因需调整预算，须报公司领导审批；（2）财务部负责监控预算执行情况，定期向公司领导报告；（3）预算执行过程中，各部门应加强成本控制，提高资金使用效率。
四、资产管理4.1 货币资金管理（1）公司应建立健全货币资金内部控制制度，确保资金安全；（2）财务部负责制定货币资金使用计划和调配方案；（3）严禁违规使用货币资金，一经发现，严肃处理。
4.2 固定资产管理（1）固定资产的购置、使用、处置应严格按照公司规定办理；（2）财务部负责固定资产的核算、折旧和清查工作；（3）各部门应爱护固定资产，提高资产使用效率。
财务部实习目的及工作内容
财务部实习⽬的及⼯作内容财务部实习⽬的及⼯作内容（通⽤6篇） 财务实习是⼯商管理专业教学计划中⼀个重要的实践性教学环，以下是⼩编为⼤家整理的财务部实习⽬的及⼯作内容，仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
财务部实习⽬的及⼯作内容篇1 ⼀：实习⽬的 作为⼀名⼤三的学⽣，今年寒假学校为我们安排了实习任务：要求我们学习把理论知识应⽤到实际⼯作中去，将理论与实践结合，增加⾃⼰的实际⼯作经验。
我所在的实习单位是北京六建集团公司在青县的项⽬部。
这是1个新到青县发展的企业。
它在青县的主要业务是发展地产建筑。
⼆：实习内容 短暂的实习⽣活结束了，回想过去⼗九天的实习⽣活经历令⼈难忘不以。
特别是第⼀天去实习单位⾯试的情景，⾄今记忆犹新，历历在⽬。
虽然当时有好朋友在旁边陪伴，可见到公司管理⼈员时我还是有些紧张。
不过还好他只是简单地问了⼏个问题，看了⼀下我的学⽣证和会计从业资格证，叮嘱了⼏句，就让好朋友也是我实习期间的师傅带我去参观办公室了。
后来⼏次的接触发现其实他也挺好相处，特别平易近⼈。
我觉得⾃⼰很幸运，因为我的指导⽼师是我的⼩学同学更是好朋友。
实习单位也是她帮我介绍的。
这样我们沟通起来少了很多不必要的⿇烦和顾忌。
我的实习时间是从⼀⽉⼗⼋号开始，到⼆⽉五号结束，为期19天。
师傅没有给我安排具体的实习内容，但她却要求我⾃⼰要积极、主动，善于思考，更要做到不懂就要问。
总结实习期间的实习内容主要包括以下⼏点： 1：做会计凭证 虽然以前在学校实习过做凭证但隔⼀段时间还是会感到⼿⽣，⼀些细节问题容易被忽略。
有些实际问题分析起来有点棘⼿。
但在师傅的耐⼼辅导下我渐渐熟悉起来。
后来看到师傅忙时我会主动要求帮忙做事，尽量找⼀些锻炼⾃⼰的机会。
虽然还是会有问题，相⽐开始时却有了很⼤的进步。
2：学习使⽤装订机 刚开始我并不会使⽤专业的装订机装订凭证，我主动请教师傅，请她帮忙，反复摸索、练习，算是基本掌握了操作步骤。
后来的⼀次实践更是弥补了我使⽤装订机装订凭证时细节处的不⾜。
公司财务部各岗位工作流程
公司财务部各岗位工作流程2.财务经理：财务经理是直接向财务总监报告的职位，负责整个财务部门的日常运营。
他们需要监督会计和财务活动，确保所有财务报表的准确性和合规性。
财务经理还需要管理资金流动，包括现金管理、银行账户和支付流程等。
此外，他们还负责与审计人员和税务机构合作，确保公司的财务记录和报告符合法律法规的要求。
3.会计：会计是财务部门中最基础的角色，他们负责记录和整理公司的财务数据。
会计需要根据公司的业务活动制作财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
他们还需要处理日常的账务，包括录入收入和支出、核对银行对账单等。
会计还需要与其它部门的员工合作，收集和验证相关财务数据。
4.财务分析师：财务分析师是财务部门中负责分析和评估公司财务状况的角色。
他们需要收集和整理财务数据，并进行各种财务比率和指标的计算和分析，如盈利能力、偿债能力和运营效率等。
财务分析师还需要评估公司的风险和潜在收益，并提出相关建议。
5.预算分析师：预算分析师负责制定和管理公司的预算计划。
他们需要收集和分析历史数据，并与公司的各个部门合作，制定预算目标和计划。
预算分析师还需要监督预算执行情况，与部门负责人讨论差异和解决问题。
同时，他们还需要定期报告预算执行情况，并提出改进建议。
6.税务经理：税务经理负责处理公司的税务事务和合规性。
他们需要了解国家和地方的税法规定，并与税务机构进行沟通和协商。
税务经理还需要指导财务部门的工作，确保公司遵守税务规定，避免税务风险。
以上是财务部门常见的岗位及其工作流程。
不同公司的财务部门可能会根据具体情况设置不同的岗位和职责，但总体来说，财务部门的工作都是为了保证公司财务的健康和可持续发展。
财务管理制度(整套)
财务管理制度(整套)一、总则1.目的：为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及相关法律法规，制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于公司全体员工及各部门的财务活动。
3.基本原则：（1）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（2）真实性原则：如实反映公司财务状况，保证财务信息的真实性；（3）完整性原则：全面反映公司财务活动，确保财务信息的完整性；（4）及时性原则：按照规定及时编制、报送财务报表，保证财务信息的及时性。
二、财务管理体制1.财务管理组织架构：公司设立财务部，负责公司财务管理及会计核算工作。
2.财务权限：公司总经理对公司财务工作负总责，财务部经理负责具体财务管理工作。
3.财务人员职责：财务人员应严格遵守职业道德，履行以下职责：（1）执行国家财经政策、法规和公司财务制度；（2）依法进行会计核算，保证财务报表真实、完整；（3）参与编制财务预算，监控预算执行情况；（4）参与公司投资、融资等重大财务决策；（5）定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
三、预算管理1.预算编制：公司应按照战略目标和年度计划，编制年度财务预算。
2.预算审批：财务预算经公司董事会审批通过后，由财务部负责执行。
3.预算执行：各部门应按照预算要求开展业务活动，财务部对预算执行情况进行监控。
4.预算调整：在预算执行过程中，如遇特殊情况，可提出预算调整申请，经审批通过后进行调整。
四、资金管理1.资金筹集：公司应根据经营需要，采取合适的融资方式筹集资金。
2.资金使用：公司应合理使用资金，提高资金使用效率。
3.资金支付：公司实行严格的资金支付审批制度，确保资金安全。
4.现金管理：公司应加强现金管理，遵守国家现金管理规定。
五、资产管理1.固定资产管理：公司应建立固定资产管理制度，确保固定资产安全、完整。
2.无形资产管理：公司应加强对无形资产的管理，防止无形资产流失。
(财务知识)财务部SOP操作规范
（财务知识）财务部SOP操作规范第一章概述财务部简介财务部下设四个二级部：一、会计部：会计部的主要工作有：1、收集、整理、点核饭店里各处收银台的现金收入和转帐票据，并将其送存银行或到银行办理托收；2、支付饭店各部门报销帐款的现金以及签发各种付款支票；3、办理同银行的结算事项，处理有关的结算问题，管理银行帐户的收支；4、发放员工的各种薪金、津贴；5、根据人事部门的通知计发离店人员的薪金；6、负责员工薪金的分配入帐工作；7、审核记帐凭证及所附的原始单据、审核、计算和记录所有支出；8、准备各项备用金及监督和管理备用金的使用情况。
9、核算总分类帐户并检查、核对各明细分类帐；10、编制各种会计报表、财务情况说明和财务预算；11、分析和研究每期的财务状况并作出经营预测报告；12、整理和保管会计档案。
二、运作部：运作部的主要的工作有：1、入住客人的消费结算；餐厅、娱乐、商场等营业点客人的消费结算；2、结算每天、每班的票据、款项和帐单，并编制相应的营业报告。
3、审核各部门及各收银点交来的营业收入的原始单据、报表等资料后；将饭店的所有营业收入帐单进行整理、分类和汇总，编制营业日报和营业月报；1、分析和统计各种营业收入，向总经理及有关部门的负责人提供准确的经营信息；2、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据。
3、在总经理及财务部经理的的领导下参与饭店信贷政策的制定工作；4、调查申请信贷优惠的单位或个人的资信情况及结算记录；5、审核、记录、催收、管理和控制各类应收帐款；6、计算和审核各旅行社的回扣；7、处理客户的预付款，处理各类坏帐及走单。
三、成本部：成本部的主要工作有：1、采购酒店经营所需的所有物资；2、检查、验收进货；3、管理控制各类存货的库房。
4、核算和控制饭店的各项营业成本；四、电脑房：电脑房的主要工作有：1、饭店计算机系统及收银设备的日常保养和维修；2、编制或修改会计计算机程序及进行数据输入；3、协助财务部内各岗位人员编制和打印各种报表和报告；4、培训和辅导计算机的使用人员；5、起草计算机的有关操作规程；6、清除饭店的计算机系统中出现的病毒。
财务制度管理流程及办法
财务制度管理流程及办法一、总则1.1 为加强公司财务管理制度的建设，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司资产的安全、完整和有效，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工、各部门及分支机构，涉及财务管理的各个环节。
二、财务组织架构及职责2.1 财务部作为公司财务管理的主管部门，负责制定、完善和组织实施公司财务管理制度，对公司财务活动进行监督、检查和评价。
2.2 财务部设财务经理、会计、出纳等岗位，具体职责如下：（1）财务经理：负责财务部的全面工作，对总经理负责；（2）会计：负责公司会计核算、报表编制、财务分析等工作；（3）出纳：负责公司现金、银行存款的收付、保管及账务处理等工作。
三、预算管理3.1 公司实行全面预算管理，各部门应按照公司发展战略和年度经营目标，编制本部门预算。
3.2 预算编制应遵循以下原则：（1）合法性原则：预算编制应符合国家法律法规和公司内部管理制度；（2）完整性原则：预算应涵盖公司各项经济活动；（3）真实性原则：预算数据应真实、准确、可靠；（4）合理性原则：预算编制应充分考虑公司经营发展需要和资源保障能力。
四、收入管理4.1 公司收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、投资收益等。
4.2 销售商品收入确认条件：（1）商品所有权已转移给买方；（2）收入金额已确定，且已收回或有望收回；（3）商品交付后，买方对商品的质量、数量等无异议。
4.3 提供劳务收入确认条件：（1）劳务已提供完毕；（2）收入金额已确定，且已收回或有望收回；（3）合同约定的付款期限已到。
五、支出管理5.1 公司支出主要包括生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等。
5.2 生产成本包括直接材料、直接人工、制造费用等，应按实际发生金额计入产品成本。
5.3 管理费用、销售费用、财务费用应按实际发生金额计入当期损益。
5.4 公司支出需遵循以下原则：（1）合法性原则：支出应符合国家法律法规和公司内部管理制度；（2）效益原则：支出应有助于公司经营发展，提高经济效益；（3）节约原则：支出应在保证质量的前提下，力求节约，防止浪费。
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（财务知识）财务部是如何操作及执行的
财务部操作程序及执行标准
6.1财务借支手续：
6.1.1借款:财务部领取《借款单》填写好该凭证→本部门主管同意签认→总经理审批→会计员审核→出纳员审核借支。
6.1.2借款出差人员必须于返回后二天内到财务办理报销手续，（如遇特殊情况延期报销者，必须经过总经理或财务总监批准签字）如俩天内未结清欠款或未办理报销手续者，财务有权从其当月薪资中扣除。
6.1.3凡己有财务借支者必须办理冲帐后,才能再次办理借支,否则,财务拒绝付款。
6.1.4禁止私人借款，如因特殊原因确需私人借款时必须报总经理批准签认后方可依6.1.1予以办理财务借支手续.
6.1.5禁止外单位借款.
6.1.6如因X公司往来业务发生借资,必须由总经理批准且写出书面担保签认.
6.2报销手续的规定：
6.2.1报销手续:持有效单据于事务结束二日内到财务会计处填写<报销凭证>，由会计核准签字→总经理审批→出纳员根据X公司财务制度规定最后核准后签字报销.
6.2.2管理人员调动/借调,由此所发生的壹切费用由所调入方财务依6.2.1报销.
注:所有业务招待费用必须有正式发票及经办人签字,且注明招待内容方可办理报销手续.
6.2.5公出报销标准：
a本市内及周边市县因公出差，经批准后可报销往返交通费用（指公交车）。
b长途因公出差，依X公司安排路线和标准，经审核批准，财务办理报销手续。
c标准：
注：1依票据实际报销，超出自负。
2临时派往各分X公司工作人员产生的所有费用均由派驻X公司负责。
3如因特殊情况费用超额，必须由总经理审批。
6.2.6探亲报销标准：
a标准：指离工厂800公里之上在职管理人员:
b单职管理人员，每年允许回家探亲二次；
c双职管理人员,每年允许回家探亲壹次.
d管理人员每次探亲时间10天以内,假期为有薪假期，报销标准为软卧火车票另加单程饭餐补助20元/人。
e技术工序人员:（经X公司批准），每年允许回家探亲壹次，报销标准为硬卧火车票，探亲时间10天以内，没有工资。
注：1之上6.2.6仅报销往返车票,报销标准为实报实销(除依规定予以报销补助外其他在途费用自负)。
2如遇特殊情况，经总经理批准后可改乘飞机。
3探亲时间每超壹天扣3天工资（X公司安排计划休息除外）。
4如管理人员全年没有回家探亲，按软卧火车票价格及补助标
准补贴补助。
6.2.7手机费用报销：
aA类管理人员:经批准后，A类管理人员购买手机，X公司壹次性支付入网费（如需选号费用自付）。
手机话费报销标准为每月限额100元.
B总经理限额500元/月，生产厂长及财务总监限额300元/月，取消出差话费报销。
c如果休息或者工厂停产15天之上，取消电话费报销。
d其它人员购买手机要求报销，经批准后，报销标准为100元/月。
注：所有管理人员手机话费补助每月随薪资壹起发放,超出自负。
同时，必须24小时开机，否则取消话费报销。
6.3工厂之间的原材物料调用手续：
必须由厂长签认，同时需明确其数量、金额，经双方财务核准确认且办理相关财务事项。
6.4结算手续：
6.4.1供应商结算手续：持有效单据于当月26--28日和库管员核对，库管员将核对好的所有单据签名后交财务部审核，财务部审核无误后根据财务制度交由总经理审批。
6.4.2原料运输费用结算手续：凭有效进库单→监磅员签名→科研所主管签字→财务部审核→总经理审批→交由出纳员结算。
6.4.3产品销售手续：销售业务统壹由销售部办理，其它人员未经授权不得兼办。
客户→销售部开单员开具产品《出货单》→财务部收到现金或转帐支票后（或赊销担保审查）方可在《出货单》上盖财务专用章或产品销售章及签名→成品仓库接单后发货(没有财务专用章及签名的《出货单》发货人员拒绝发货)。
6.4.4采购手续：X公司的购货业务统壹由供应部负责，其它部门人员未经授权不得兼办。
购货和付款业务由购货计划→订货→到货→验收→付款的程序办理。
按合同承付货款有据，拒付有理。
注：如在完全符合本操作过程后，仍出现有任何经济或资金未按时到帐等问题，责任由最后签单者负全责。
6.5薪资管理：
6.5.1每月28日前各部门主管统计本部门的出勤率,根据考核方案计算本部门上月薪资→交行政人事部门核准→报财务审核无误后→总经理审批→于每月5日上午将上月薪资发放表交于出纳员→出纳员核准无误后→交银行于每月20日发放上月薪资→员工凭个人身份证,存折密码领取.
6.5.2人员调动/升迁/降职,自人事档案离开原单位(岗位)之日起,薪资及发放标准由所调入单位(岗位)负责.
6.5.3病、事假期间不计工资，工伤期间工资执行X公司管理制度。
6.5.4春节期间工资标准（农历三十至初七）：
值班:农历三十至初三30元/天。
其它时间20元/天。
维修:15元/天×系数。
6.5.5停产期间工资发放标准：安排休息人员不计算工资;安排维修人员15元/天×系数;做杂工15元/天。
6.6饭餐标准：
管理人员7元/天;技术工序人员（经X公司批准）4元/天。
特殊情况由X公司决定。