出纳岗位职责范文

出纳人员岗位职责

1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。

3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。

10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。

11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。

12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。

16、完成科长交办的其它工作。

出纳员岗位职责说明书

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出纳岗位职责

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

内容仅供参考

出纳岗位职责

出纳岗位职责集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

出纳岗位职责出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。一、出纳岗位职责(出纳工作职责)全面版：什么是出纳? 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C报销审核

会计岗位职责范本

会计岗位职责范本篇一：会计职责范本会计岗位职责范本关键词：主办主管会计岗位职责范本对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下： 1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。 2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。 3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。 5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。 6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。 7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。 8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。 9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 11、负责公司会计电算化核算系统的安全。 12、完成上级领导交办的其他事务。篇二：财务岗位职责范本

岗位职责范本——财务部 hc360慧聪网 2020-09-22 08:02:21 部门名称：财务部直接上级：分管副总经理下属部门：会计核算科、财务科、稽核科部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责： 1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，

企业出纳岗位职责

企业出纳岗位职责每个企业都少不了出纳员，会计员一职，出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。具体的企业出纳岗位职责，以下有一篇范本可供参考。 1．依照会计凭证，每日进行现金的收付业务：（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。 2．严格遵守现金治理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。 4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。 5．依照现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。 6．银行账务和支票办理：（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。（2）每月中旬作上月银行存款金额调节表，认真核对清查每笔未到账并查明缘故，如有错账及时更正，力争将未到账款操纵在最低限度。（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时刻、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直截了当开出的支票按审批权限办理。（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分不保管。 7．会计凭证的汇总与治理：（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；

财务科科长岗位职责示范文本

财务科科长岗位职责示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

财务科科长岗位职责示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、坚持原则，以身作则，大公无私，积极带领全体财务人员圆满完成矿管委下达的各项工作。 2、审核现金出纳票据、明细会计票据，合理安排资金周转，检查各部门物资管理情况，发现问题，及时上报董事长。 3、建立财务、后勤、生产监督领导小组，主要任务是不定期检查物资质量、价格、收货物资情况、销售情况，审核各项承包工程数据，发现问题及时上报董事长。 4、督促以下单位和部门按时上报各种报表：①会计每天上报银行收、支、存款余额数字；②现金出纳每天上报收、支、存现金情况；③仓库保管员上报每天出、入库物资情况；④木料厂上报每天收、出木料情况；⑤销煤处每

天上报销售情况；⑥生产调度每天上报井下生产、人员、进度、安全情况；⑦仓库、调度室每天上报矿工钢、U型钢购进、井下使用、井下回收到平地数量，并累计井下总使用量，累计平地总存放量。 5、所有报销转帐票据必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③矿长签字；④总经理签字；⑤董事长签字方可转帐。 6、杜绝一切没有经过领导签字的票据和借条的转款行为。如果有特殊情况需转款时，不论款额大小，必须电话先请示董事长，转款后及时补签。 7、所有报销票据入帐时必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③主管领导签字；④矿长签字；⑤总经理签字；⑥董事长签字后方可入帐。 8、把当天银行收支情况及时上报给董事长、总公司。

出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。

6、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。会所采购付款工作流程一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。

会计职责与出纳岗位职责

简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

出纳岗位职责

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；五、及时取回有关费用单据和对帐单；六、负责编制月、季、年度财务报表；七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；十、负责及时提供公司需要的财务信息；十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；十二、完成公司交办的其它工作。

一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行；二、负责组织编制公司年度财务预算方案；三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表；四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制，凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等；五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审；六、负责监管固定资产的安全性和有效增值；七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作；八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计；九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工作。

出纳岗位职责

出纳会计岗位职责出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。行政出纳员岗位职责

会计员岗位职责示范文本

会计员岗位职责示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

会计员岗位职责示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1.负责本单位现金出纳工作,根据审核无误的原始凭证登记现金,银行日记帐,及时清点库存,保证帐实相符. 2.负责本单位人员的工资和奖金的计算及发放工作. 3.负责本单位工资附加费,固定资产折旧费的计提和上缴工作. 4.协助统计,劳资部门,搞好工资,工资收入台帐的登记及本单位的养老金,失业金的统计工作. 5.按月编制本单位财务快报,按旬统计资金收支情况,并编制资金快报. 6.协助主任会计制定和实施本单位内部财务管理办法. 7.负责会计档案的装订,积累和归档. 8.负责本单位对外合同管理.

9.负责本部门文件的收发,登记,归档和保管工作. 10.完成领导临时交办的任务. 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

出纳会计岗位职责及工作内容

出纳会计岗位职责及工作内容篇一出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。一、现金和银行 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要

保险公司出纳岗位职责

保险公司出纳岗位职责出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。以下是小编为大家整理分享的保险公司出纳岗位职责，欢迎阅读参考。保险公司出纳岗位职责（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员三字经出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。什么是出纳出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、

有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳岗位职责

出纳岗位职责一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；五、及时取回有关费用单据和对帐单；六、负责编制月、季、年度财务报表；七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；十、负责及时提供公司需要的财务信息；十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；十二、完成公司交办的其它工作。

会计岗位职责一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行；二、负责组织编制公司年度财务预算方案；三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表；四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制，凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等；五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审；六、负责监管固定资产的安全性和有效增值；七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作；八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计；九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工作。

财务部岗位职责(会计、出纳)

财务部部长岗位职责 1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。 2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。 3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。 6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款及还贷手续。 8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。 9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。 10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。会计岗位职责 1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。 2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。 4.负责公司各部门的费用报销业务手续。 5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。 7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。 10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。 11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。 12.按时完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责

工会会计、出纳岗位职责

工会会计岗位职责 1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。 2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。 3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。 4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。 5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。 6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。 7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。 8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。

工会出纳岗位职责 1．协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。 2．按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。 3．严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。 4．严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。 5．不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。 6．按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。 7．认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。 8．严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。 9．按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。10．协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。11．协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。 12．协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。 13．负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。 14．负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。 15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。

企业会计岗位职责

具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。具体职责是个公司规定不同而不同！以下仅供参考：会计人员岗位职责一、出纳人员岗位责任制 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。二.会计员的岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

医院出纳岗位职责

医院出纳岗位职责第一条办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员，总会计师或单位领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存人银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上面写明收款单位名称，款项用途，签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废“戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。第二条登记现金和银行存款日记账。根据已办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制银行存款余额调节表，保证账面余额与银行对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

第三条保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。第四条保管有关印章，空白支票和空白收据。出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的各印章，不得全部交由出纳一人保管。对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

公司会计岗位工作职责范本

岗位说明书系列公司会计岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-34523公司会计岗位工作职责 Company accountant job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。职责一:公司会计岗位职责一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。四、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况;检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转;及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款

五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。八、每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、

财务出纳的岗位职责财务出纳职能大全

财务出纳的岗位职责财务出纳职能大全不了解财务出纳大概有哪些工作内容?出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。以下是小编精心收集整理的财务出纳的岗位职责篇,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。财务出纳的岗位职责篇1 1，工厂日常开支记录 2，核算门市前一天的进出账(重点) 3，和各部门核对开支，并做记录归档保管 4，采购报销财务出纳的岗位职责篇2 1、细心、正直、能够配合公司的统筹需要，合理安排工作; 2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验; 3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。财务出纳的岗位职责篇3

1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作; 3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析; 4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。 5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管; 6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议; 7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度; 8、负责企业申报补贴等相关工作; 9、上级安排的其他相关工作。财务出纳的岗位职责篇4

1、财会相关专业本科及以上学历; 2、有财务会计相关工作经验者优先; 3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程; 4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件; 5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。财务出纳的岗位职责篇5 1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续; 2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对; 3.保管现金、存单,并定期盘点核对; 4.严格控制现金库存限额; 5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延; 6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结; 7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

财务人员岗位工作职责范本

岗位说明书系列财务人员岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-43691财务人员岗位工作职责 Financial staff job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。篇一:财务人员岗位职责范文一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、制单与记帐 1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言

简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日; 2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结; 3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》; 4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、现金和票据管理 1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任; 2、不得坐支现金; 3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。五、工资管理 1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核; 2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报

财务出纳最新岗位职责

财务出纳最新岗位职责责任成就生命的坚韧与不屈;责任谱写人生的华丽与壮美;责任铸就心灵的自信与乐观。下面是小编整理的财务出纳最新岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。【第1篇】财务出纳岗位职责 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理; 3、做银行账和现金账，并负责保管; 4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销; (1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 (2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 5、员工工资的发放; 6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪; 7、协助财务经理完成其他辅助工作。【第2篇】财务出纳岗位职责 1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案; 2、登记保管各种明细账、总分类账; 3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;; 4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜; 5、做好每月的报税和工资的发放工作; 6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目; 7、完成总经理交办的其他工作。【第3篇】财务出纳岗位职责 1、负责日常收支的管理和核对; 2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。【第4篇】财务出纳岗位职责 1、协助财务经理制定财务预算、监督计划; 2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案; 3、登记保管各种明细账、总分类账; 4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;; 5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜; 6、做好每月的报税和工资的发放工作; 7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目; 8、完成财务经理交办的其他工作。【第5篇】财务出纳岗位职责 1、编制销售报表，收入日报表。 2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。 3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表; 4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。 5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。 6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。 7、负责原始凭证的审核; 8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。 9、协助会计做好各种帐务处理工作。