应付发票明细表使用说明
应付发票明细表使用说明
应付发票明细报表可用于查询某机构某时间范围内的应付发票明细信息，进行相关的统计分析。
1.运行报表，查看发票明细数据。
路径：应付会计职责-工具栏“查看”-请求-提交新请求-单个请求
2.填写请求参数：
分类帐：P_百联股份（系统默认必输项）
业务实体：当前业务实体
币种：可根据币种筛选
供应商：可单独查看某供应商的发票明细
起始发票日期：发票日期
终止发票日期：发票日期
起始GL日期：发票总账日期（必输项）
终止GL日期：发票总账日期（必输项）
凭证编号自：可根据应付凭证编号筛选
凭证编号至：可根据应付凭证编号筛选
包含预付款发票：是（可查看预付款发票）（必输项）
显示行明细：否（若选“是”，可以显示发票行明细信息）（必输项）
包含付款明细：否（若选“是”，可显示发票对应付款的信息）（必输项）
包含未验证发票：否（若选“是”，可显示未验证发票）（必输项）
单据录入人：可选择发票创建人
付款状态：可根据发票付款状态筛选
3.提交请求后，点击“查看输出”。
4.查看报表明细。
1)若报表参数“显示行明细”为“否”时，报表明细包含：供应商、发票头明细信息（包含负债账
户），报表最后一行会针对发票金额，已付金额，未结金额进行合计，详情见下面截图。
（提示:若发票已创建会计科目传送总账，报表里“总账凭证编号”会显示总账凭证的编号）
2)若报表参数“显示行明细”为“是”时，报表明细包含：供应商、发票头、发票行明细信息（包
括发票分配账户），报表会针对发票金额、已付金额、未结金额、行金额进行合计，详情见下面截图。
（提示:若发票已创建会计科目传送总账，报表里“总账凭证编号”会显示总账凭证的编号）。
应付账款管理制度（3篇）
应付账款管理制度第一条应付账款入账程序(一)、有票应付款1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。
2三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。
第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。
第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。
3财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。
4有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。
(二)无票应付款1仓库管理员在收到供应商的合格来货(经检验合格)后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。
未经质量检验合格的货物不得入库。
2财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。
将无票入库货物作为暂估入库进行核算。
3对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。
(三)应付账款1供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。
财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。
将暂估入库的项目转入库存项目。
2财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。
商务部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。
财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。
3对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。
4生产部门应在每月____日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。
5任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。
这些依据应附在相应的调整凭证后。
6更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。
这些资料应附在相应的调整凭证后。
(四)应付账款账龄分析1财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。
应付款明细表表格模板
应付款明细表表格模板应付款明细表是企业在管理应付账款时使用的一种表格工具，用于记录和管理与供应商之间的交易和付款情况。
在编制应付款明细表时，可以按照以下模板进行写作。
标题：“应付款明细表”表头部分可以包括以下内容：- 供应商名称：填写供应商的名称或编号。
- 交易日期：填写交易发生的日期。
- 交易类型：标示交易的类型，如购货、退货、采购折让等。
- 发票号码：填写交易相关的发票号码。
- 金额：填写交易的金额。
- 付款状态：表示付款的状态，如已付款、未付款等。
- 备注：填写交易的相关备注信息。
表体部分可以按照以下格式填写：1. 供应商1：交易日期 | 交易类型 | 发票号码 | 金额 | 付款状态 | 备注---------------------------------------------------------2021/01/01 | 购货 | INV001 | 1000 | 已付款 | 无2021/02/05 | 退货 | RETURN001 | -200 | 未付款 | 退货原因：质量问题2021/03/10 | 采购折让 | DISCOUNT001 | -100 | 未付款 | 无2. 供应商2：交易日期 | 交易类型 | 发票号码 | 金额 | 付款状态 | 备注---------------------------------------------------------2021/01/15 | 购货 | INV002 | 500 | 已付款 | 无2021/02/20 | 购货 | INV003 | 800 | 已付款 | 无2021/03/18 | 采购折让 | DISCOUNT002 | -50 | 未付款 | 无在填写应付款明细表时，需要注意以下几点：1. 正确记录交易日期和发票号码，以便跟踪和核对。
2. 交易金额需要按照正负号填写，购货为正值，退货和采购折让为负值。
3. 付款状态需要及时更新，以保持账务的准确性。
应付账款管理制度范文(4篇)
应付账款管理制度范文一、目的与依据1.1 目的：为规范公司的应付账款管理，确保应付账款的准确性和及时性，维护公司与供应商的合作关系，保持公司的良好信誉。
1.2 依据：国家相关法律法规、公司章程以及其他相关管理制度。
二、适用范围适用于公司所有涉及应付账款管理的业务活动。
三、主要内容3.1 应付账款的确认与登记3.1.1 公司应付账款的确认应基于真实的交易情况，以购买商品或接受服务后实际发生的债务为准。
3.1.2 应付账款的登记应采用专门的账务流程，包括收集相关凭证、核对金额、审批流程等。
3.1.3 应付账款的登记应及时准确，确保应付账款的金额、日期、供应商等信息的正确性。
3.2 应付账款的支付3.2.1 应付账款的支付应按照合同约定支付日期进行，若有特殊情况需延迟付款，应提前与供应商协商并取得书面同意。
3.2.2 应付账款的支付方式应根据合同约定或协商一致确定，可采用电汇、支票等方式。
3.2.3 应付账款支付前应经过财务部门审核，确保付款金额、账户等信息的准确性。
3.3 应付账款的核销3.3.1 应付账款在供应商开具正式发票后应及时核销。
3.3.2 应付账款核销应由财务部门实施，按照确认的发票及相关凭证进行核算。
3.3.3 应付账款核销后，应付账款与发票金额应一致，确保账务的准确性和完整性。
3.4 应付账款的备查与归档3.4.1 公司应对所有应付账款的相关凭证进行备查和归档，包括供应商的发票、付款凭证、收据等。
3.4.2 应付账款的相关凭证应按照规定的归档要求进行归档，并保留一定的时间，以备将来查阅和审计需要。
四、责任与制度执行4.1 公司财务部门负责制定和执行本制度，并对应付账款的管理工作负责。
4.2 其他相关部门应配合财务部门的工作，按照本制度的要求进行应付账款的操作和记录。
4.3 违反本制度的规定，给公司造成经济损失的，应承担相应的经济责任，并可能受到相应的纪律处分。
五、制度的解释和修改5.1 对本制度的解释和修改权归公司董事会所有。
应收未收、应付未付明细表(年终财务决算用)
应付未付款项
序号 项目名称 结算期间 金额 部门:__________ 是否开具发票 （注明发票类型） 单位：元 说明事项
Hale Waihona Puke 1234
5 合计 0 备注：应付未付截止日期2014年12月25日，包含以前年度账款。 以上表格仅为格式样板，各部门根据实际业务情况自行添加或删除行，数据保留两位小数。 主管副总： 部门经理： 经办人：
应收未收款项
序号 项目名称 结算期间 金额 部门:__________ 是否开具发票 （注明发票类型） 单位：元 未收回原因 预计收回时间
1
2
3
4
5 合计 0 备注：应收未收截止日期2014年12月25日，包含以前年度账款。 以上表格仅为格式样板，各部门根据实际业务情况自行添加或删除行，数据保留两位小数。 主管副总： 部门经理： 经办人：
会计科目明细表7
会计科目明细表一、资产类 83 2201 应付票据 1 1001 库存现金 84 2202 应付账款 2 1002 银行存款 85 2205 预收账款 3 1003 存放中央银行款项银行专用 86 2211 应付职工薪酬 4 1011 存放同业银行专用 87 2221 应交税费 5 1015 其他货币资金 88 2231 应付股利 6 1021 结算备付金证券专用 89 2232 应付利息 7 1031 存出保证金金融共用 90 2241 其他应付款 8 1051 拆出资金金融共用 91 2251 应付保户红利保险专用 9 1101 交易性金融资产 92 2261 应付分保账款保险专用 10 1111 买入返售金融资产金融共用 93 2311 代理买卖证券款证券专用 11 1121 应收票据 94 2312 代理承销证券款证券和银行共用 12 1122 应收账款 95 2313 代理兑付证券款证券和银行共用 13 1123 预付账款 96 2314 代理业务负债 14 1131 应收股利 97 2401 预提费用 15 1132 应收利息 98 2411 预计负债16 1211 应收保户储金保险专用 99 2501 递延收益 17 1221 应收代位追偿款保险专用100 2601 长期借款 18 1222 应收分保账款保险专用 101 2602 长期债券 19 1223 应收分保未到期责任准备金保险专用 102 2701 未到期责任准备金保险专用 20 1224 应收分保保险责任准备金保险专用 103 2702 保险责任准备金保险专用 21 1231 其他应收款104 2711 保户储金保险专用 22 1241 坏账准备 105 2721 独立账户负债保险专用 23 1251 贴现资产银行专用 106 2801 长期应付款 24 1301 贷款银行和保险共用 107 2802 未确认融资费用 25 1302 贷款损失准备银行和保险共用 108 2811 专项应付款 26 1311 代理兑付证券银行和证券共用 109 2901 递延所得税负债 27 1321 代理业务资产三、共同类28 1401 材料采购 110 3001 清算资金往来银行专用 29 1402 在途物资 111 3002 外汇买卖金融共用 30 1403 原材料 112 3101 衍生工具 31 1404 材料成本差异 113 3201 套期工具 32 1406 库存商品 114 3202 被套期项目 33 1407 发出商品四、所有者权益类34 1410 商品进销差价 115 4001 实收资本 35 1411 委托加工物资 116 4002 资本公积 36 1412 包装物及低值易耗品 117 4101 盈余公积 37 1421 消耗性生物资产农业专用 1184102 一般风险准备金融共用 38 1431 周转材料建造承包商专用 119 4103 本年利润 39 1441 贵金属银行专用 120 4104 利润分配 40 1442 抵债资产金融共用 121 4201 库存股41 1451 损余物资保险专用五、成本类42 1461 存货跌价准备 122 5001 生产成本 43 1501 待摊费用 123 5101 制造费用 44 1511 独立账户资产保险专用 124 5201 劳务成本 45 1521 持有至到期投资 125 5301 研发支出 46 1522 持有至到期投资减值准备 126 5401 工程施工建造承包商专用47 1523 可供出售金融资产 127 5402 工程结算建造承包商专用 48 1524 长期股权投资 128 5403 机械作业建造承包商专用 49 1525 长期股权投资减值准备六、损益类50 1526 投资性房地产 129 6001 主营业务收入 51 1531 长期应收款 130 6011 利息收入金融共用 52 1541 未实现融资收益 131 6021 手续费收入金融共用 53 1551 存出资本保证金保险专用 132 6031 保费收入保险专用 54 1601 固定资产 133 6032 分保费收入保险专用 55 1602 累计折旧 134 6041 租赁收入租赁专用 56 1603 固定资产减值准备 135 6051 其他业务收入 57 1604 在建工程 136 6061 汇兑损益金融专用 58 1605 工程物资 137 6101 公允价值变动损益 59 1606 固定资产清理 138 6111 投资收益 60 1611 融资租赁资产租赁专用 139 6201 摊回保险责任准备金保险专用 61 1612 未担保余值租赁专用 140 6202 摊回赔付支出保险专用 62 1621 生产性生物资产农业专用141 6203 摊回分保费用保险专用 63 1622 生产性生物资产累计折旧农业专用 142 6301 营业外收入 64 1623 公益性生物资产农业专用 143 6401 主营业务成本 65 1631 油气资产石油天然气开采专用 144 6402 其他业务支出 66 1632 累计折耗石油天然气开采专用145 6405 营业税金及附加 67 1701 无形资产 146 6411 利息支出金融共用 68 1702 累计摊销 147 6421 手续费支出金融共用 69 1703 无形资产减值准备 148 6501 提取未到期责任准备金保险专用 70 1711 商誉 149 6502 提取保险责任准备金保险专用 71 1801 长期待摊费用 150 6511 赔付支出保险专用 72 1811 递延所得税资产 151 6521 保户红利支出保险专用 73 1901 待处理财产损溢 152 6531 退保金保险专用二、负债类 153 6541 分出保费保险专用 74 2001 短期借款 154 6542 分保费用保险专用 75 2002 存入保证金金融共用 155 6601 销售费用 76 2003 拆入资金金融共用 156 6602 管理费用 77 2004 向中央银行借款银行专用 157 6603 财务费用 78 2011 同业存放银行专用 158 6604 勘探费用 79 2012 吸收存款银行专用 159 6701 资产减值损失 80 2021 贴现负债银行专用 160 6711 营业外支出 81 2101 交易性金融负债 161 6801 所得税82 2111 卖出回购金融资产款金融共用 162 6901 以前年度损益调整企业应在“应交税金”科目下设置“应交增值税“明细科目”在“应交增值税”明细账中，应设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。
SAP应付账款操作手册
FI-AP 操作手册1.创建供应商主数据： (1)1.1.创建： (1)1.2 更改： (8)1.3显示： (8)1.4锁定： (8)1.5删除： (9)2.发票校验： (10)2.1发票校验： (10)2.2发票校验冲销： (14)3.付款清帐： (15)3.1手工应付凭证： (15)3.2清帐 (18)3.3清帐凭证冲销 (20)4.付款清账： (21)5.供应商账户查询： (25)5.1供应商余额查询： (25)5.2供应商明细查询： (26)6.供应商报表查询： (29)6.1供应商余额的报表显示： (29)6.2供应商列表查询： (31)1.创建供应商主数据：1.1.创建：FK01 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 创建：在该界面输入供应商的相关信息后，回车进入下一界面（针对供应商的控制设置界面）：回车进入下一界面，设置供应商的银行账户信息：这样我们将银行信息维护好后，以后在给供应商的银行付款时就只要输入我们设置好的银行代码既可，本例为“988”。
再回车，进入下一界面设置相应的会计记账信息：回车到下一界面，对付款条件进行设置：回车进入下一界面，如下：这是对供应商的催款设置，一般对供应商我们不需要进行这一设置，点击回车，出现如下界面，说明我们对供应商的设置已经完成，点击“是”既可。
这样我们就完成了一个供应商的设置。
1.2 更改：FK02 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 更改：对供应商的设置进行修改时通过如下路径进行修改的：1.3显示：FK03 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 显示：我们在日常业务中若需要查看某一供应商的设置，可以通过以下路径进行：1.4锁定：双击填写供应商代码和公司代码：选择需要锁定的项目即可。
1.5删除：双击填写供应商代码和公司代码：2.发票校验：2.1发票校验：发票校验，是在SAP的后勤系统中的物料模块根据供应商送来的发票和库存材料的入库情况进行校验后，记入应付账款的一种记账方法，操作如下：双击“输入发票”选项，进入界面：执行结果如下：显示凭证如下：查看凭证，确认无误后点击左下角的返回键，回到上一界面后点击保存按钮，这样我们将这笔材料记入到财务的应付账款中了。
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
用友时空医药软件操作手册——05财务管理篇
目录1发票管理 (3)1.1开具发票 (3)1.2发票作废 (3)1.3航天税控接口 (3)1.4销售发票劳务清单 (4)1.5商品发票数量调整 (4)1.6发票查询 (5)2预收预付 (5)2.1预付款项 (5)2.2预收款项 (6)3采购结算 (7)3.1采购勾兑结算 (7)3.2采购结算单据冲红 (8)3.3采购结算、未结算、冲红查询 (8)4销售结算 (8)4.1销售勾兑结算 (8)4.2销售开票结算 (9)4.3销售结算单据冲红 (10)4.4销售结算相关查询 (11)5外调入库结算 (11)5.1外调入库勾兑结算 (11)5.2外调入库结算冲红 (12)5.3外调入库结算查询 (12)6外调出库结算 (12)6.1外调出库勾兑结算 (12)6.2外调出库结算冲红 (13)6.3外调出库结算查询 (14)7库存余额调整 (14)7.1库存余额成本调整单 (14)7.2库存余额调整查询 (14)8月末结转 (14)8.1模拟月末结转 (14)8.2月末结转执行: (15)8.3月末结转取消 (15)8.4往月账簿结转报表 (16)8.5财务商品进销存 (16)9财务业务报表 (17)1发票管理1.1开具发票该功能实现采购发票和销售发票的登记，以便跟踪汇总采购商品的到票情况和销售开具发票的情况。
位置：【财务管理】——【发票管理】——【开具发票】。
具体操作如下：①抬头项填写：填写选择供应商，填写发票日期、发票号和发票代码，选择业务类型；②选择单据：点击选择单据按钮，在弹出的窗口中选择号需要登记的单据后点确认按钮。
③商品明细选择框：选择需要登记发票的商品明细，并填写数量和价格。
④保存：选择完成后点击保存按钮发票登记完成。
⑤如果发票有折扣金额还需要在抬头项折扣金额中填写折扣金额。
如果是销售开具发票，财务人员可以在税控接口中导出发票明细，然后在税控机导入发票明细并把发票开给客户。
1.2发票作废用于作废做错不要了的发票。
应付票据审计程序
应付票据审计程序一、获取或编制应付票据明细表1、获取或编制应付票据明细表，对于客户已经编制了明细表的，取得外勤主管分拆的本科目明细表，并转换为底稿版；对于客户未编制明细表的，按照外勤主管下发的模板填写本科目明细表（底稿见FC002）；2、应付票据明细表应按银行承兑汇票、商业承兑汇票分类汇总编制，复核加计正确，与总账、报表核对相符，标记相应的审计标识；3、对于以非记账本位币开具的应付票据，应注明外币余额和折算汇率。
二、检查应付票据备查簿1、与应付票据备查簿的以下有关内容核对相符：商业汇票的种类、号数和出票日期、到期日、票面金额、交易合同号和收款人姓名或单位名称以及付款日期和金额等（底稿见FC005）；2、银行承兑汇票须复核其存入银行的承兑保证金，并与其他货币资金科目勾稽（底稿见FC002）；3、商业承兑汇票须检查企业购买、使用空白票据的记录，并结合对库存未签发票据的盘点检查应付票据的完整性（底稿见FC005）；4、选取大额的应付票据检查其合同、发票和收货单等资料，核实交易、事项真实性（底稿见FC008）；针对己注销的应付票据，确定是否己在资产负债表日前偿付（底稿见FC005）；5、抽查资产负债表日后己偿付的应付票据，检查有无未入账的应付票据，核实其是否己付款并转销（底稿见FC005）；6、询问管理人员，审查有关文件并结合购货截止测试，检查应付票据的完整性（底稿见FC002）。
应该注意的是：（1）企业开立银行承兑汇票，均需按票据的一定比率向银行存入保证金，比率由10%至100%不等，企业将存入保证金于其他货币资金账户核算。
审计人员可结合对其他货币资金的检查判断企业记录的银行承兑汇票是否完整；（2）对商业承兑汇票购买、使用记录的检查，应重点关注企业已开具的商业承兑汇票是否已进行账务处理，对未签发的空白的票据是否妥善保管，已作废的票据是否加盖作废印章、票据三联是否齐全；（3）检查应付票据时，应特别关注部分企业以虚假的交易合同开具银行承兑汇票作为融资手段的现象。
SAP应付账款操作手册_v1.0
2010.11[应付账款操作手册］目录1。
有采购订单的供应商发票录入 (4)1.1.供应商发票校验 (4)1.2.供应商发票显示 (8)1.3.冲销发票校验 (10)1。
4.供应商冻结发票下达 (11)2。
无采购订单的供应商发票录入 (13)2.1无采购订单的供应商发票录入 (14)2.2无采购订单的供应商贷项凭证录入 (17)3。
供应商特别总账业务 (19)3。
1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） (19)3.2供应商预付款输入 (23)3。
3供应商预付款清算 (24)3。
4供应商预付款请求 (27)4.供应商付款 (31)4.1供应商手工付款 (31)4.2供应商自动付款 (43)4。
3下载银行付款文件 (51)4。
4供应商清帐 (52)4。
5供应商与供应商(客户）转账 (55)5。
供应商报表查询 (62)5。
1供应商余额查询 (62)5。
2供应商行项目查询 (65)5。
3以本币计的供应商余额显示 (68)5.4应付账龄分析表 (70)1. 有采购订单的供应商发票录入在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账,我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入1.1. 供应商发票校验SAP 菜单 后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票 事务代码 MIRO功能说明对有采购订单的供应商发票进行校验➢ 在事务代码框输入MIRO ，回车进入下界面，输入红色标记信息项次 输入字段名称 类型 输入内容1 342 51 业务处理必输系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修改为“贷方凭证"。
2 发票日期必输发票的日期3 过账日期必输会计凭证过账的日期4 参照必输具体输入内容没有规定,根据情况填写即可。
5 采购订单必输输入要校验的采购订单号码，如果同时校验多张采购订单，点击旁边的进行输入即可.➢回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示4123项次输入字段名称类型输入内容1 计算税额可选如果需要系统计算税额则需要勾选此选项，如果手工输入税额，不勾选此标志.2 税额必输如果需要系统计算税额，此数额,系统会自动显示计算的金额，如果不需要系统计算税额，则手工输入此金额3 税码必输如果没有税,选择J0，有税选择相应的税码即可.4 余额系统自动显示该处的余额=金额—税额—净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账➢输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额"处21项次输入字段名称类型输入内容1 金额必输价税合计数2 余额系统自动显示该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数,则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账➢如下图所示,点击标签，输入标记的信息项次 输入字段名称 类型 输入内容1基线日期必输根据付款条件计算到期付款日的基准日期，不输入系统默认为当天，可根据实际情况进行填写。