3-11待摊费用清查评估明细表
待摊投资明细表
待摊投资明细表待摊投资明细表财建03表编制单位:?企业名称年年?月月金额单位：元项目行次本年数累计数项目1.建设单位管理费1借方(103001,本年)20.耕地占用税借方(103019,本年) 2.代建管理费2借方(103035,本年) 21.车船使用税21借方(103020,本年) 3.土地征用及迁移补偿费3借方(103002,本年) 22.汇兑损益22借方(103021,本年) 4.土地复垦及补偿费借方(103003,本年) 23.报废工程损失23借方(103022,本年) 5.勘察设计费5借方(103004,本年) 24.坏账损失24借方(103023,本年) 6.研究试验费6借方(103005,本年) 25.借款利息借方(103024,本年) 7.可行性研究费7借方(103006,本年) 26.减:财政贴息资金268.临时设施费8借方(103007,本年) 27.减:存款利息收入279.设备检验费9借方(103008,本年)28.固定资产损失28借方(103027,本年)10.负荷联合试车费10借方(103009,本年)29.器材处理亏损29借方(103028,本年)11.合同公证及工程质量监理费11借方(103010,本年)30.设备盘亏及毁损30借方(103029,本年)12.（贷款）项目评估费12借方(103011,本年)31.调整器材调拨价格折价31借方(103030,本年)13.国外借款手续费及承诺费13借方(103012,本年)32.企业债券发行费用32借方(103031,本年)14.社会中介机构审计（查）费14借方(103013,本年)33.航道维护费33借方(103032,本年) 15.招投标费15借方(103014,本年) 34.航标设施费34借方(103033,本年) 16.经济合同仲裁费16借方(103015,本年) 35.航测费35借方(103034,本年)17.诉讼费17借方(103016,本年) 36.其他待摊投资36借方(103999,本年) 18.律师代理费18借方(103017,本年) 37.合计3719.土地使用税19借方(103018,本年) 38.已摊销数38贷方(103,本年)借方(0-103025,本年) 借方(0-103026,本年) 贷方(103,1,本月)借方(103035,1,本月) 借方(103002,1,本月) 借方(103003,1,本月) 借方(103004,1,本月) 借方(103001,1,本月) 借方(103005,1,本月) 借方(103006,1,本月) 借方(103007,1,本月) 借方(103008,1,本月) 借方(103009,1,本月)借方(103010,1,本月) 借方(103011,1,本月) 借方(103012,1,本月) 借方(103013,1,本月) 借方(103014,1,本月) 借方(103015,1,本月) 借方(103016,1,本月) 借方(103017,1,本月) 借方(103018,1,本月) 借方(103019,1,本月) 借方(103020,1,本月) 借方(103021,1,本月) 借方(103022,1,本月) 借方(103023,1,本月) 借方(103024,1,本月)借方(0-103025,1,本月) 借方(0-103026,1,本月) 借方(103027,1,本月) 借方(103028,1,本月) 借方(103029,1,本月) 借方(103030,1,本月) 借方(103031,1,本月) 借方(103032,1,本月) 借方(103033,1,本月) 借方(103034,1,本月) 借方(103999,1,本月) 待摊投资明细表。
费用清查评最新估明细表(33个xls 5个doc)96
94
(21)图书资料购置费
95
0.00
一般购置费
96
财政专项购置费
97
教育附加专项购置费 98
0.00
其他专项购置费
99
0.00 (22)其他
100
0.00
A、专项业务费
101
0.00
财政专项购置费
102
教育附加专项购置费 103
其他专项购置费
104
0.00
B、文体宣传活动
105
C、教研活动费
106
DE、营 办业 班税 及、 联费 合办学支 107
出
108
F、其他
109
0.00 3. 对个人和家庭的补助支出 110
0.00
(1) 离休费
111
0.00
离休金
112
其他
113
(2) 退休费
114
0.00
0.00
退休金
115
其他
116
(3) 退职(役)费
117
(4) 抚恤和生活补助
118
(5) 医疗费
119
(6) 住房补贴
120
本年累计数 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
(6) 交通费
39
租车费
40
车辆燃油费 41
0.00
0.00
其他专用材料费 80
(18)办公设备购置费
81
一般购置费
82
0.00
0.00
(7) 助学金 (8) 其他
总计
121
122
123
20
标准资产评估清查明细表(全套)
资产评估清查明细表总目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 表格名称 资产评估结果汇总表 资产评估结果分类汇总表 流动资产清查评估汇总表 货币资金-现金清查评估明细表 货币资金-银行存款清查评估明细表 货币资金-其他货币资金清查评估明细表 短期投资清查评估汇总表 短期投资--股票清查评估明细表 短期投资--债券清查评估明细表 应收票据清查评估明细表 应收账款清查评估明细表 应收股利（应收利润）清查评估明细表 应收利息清查评估明细表 预付账款清查评估明细表 应收补贴款清查评估明细表 其他应收款清查评估明细表 存货清查评估汇总表 存货--原材料清查评估明细表 存货--材料采购（在途物资）清查评估明细表 存货--在库低值易耗品清查评估明细表 存货--包装物清查评估明细表 存货--委托加工材料清查评估明细表 存货--产成品（库存商品）清查评估明细表 存货--在产品（自制半成品）清查评估明细表 存货--分期收款发出商品清查评估明细表 存货--在用低值易耗品清查评估明细表 存货--委托代销商品清查评估明细表 存货--受托代销商品清查评估明细表 待摊费用清查评估明细表 待处理流动资产净损失清查评估明细表 一年内到期的长期债券投资清查评估明细表 其他流动资产清查评估明细表 长期投资清查评估汇总表 长期投资--股票投资清查评估明细表 长期投资--债券投资清查评估明细表 长期投资--其他投资清查评估明细表 固定资产清查评估汇总表 固定资产--房屋建筑物清查评估明细表 表格编号 表1 表2 表3 表3-1-1 表3-1-2 表3-1-3 表3-2 表3-2-1 表3-2-2 表3-3 表3-4 表3-5 表3-6 表3-7 表3-8 表3-9 表3-10 表3-10-1 表3-10-2 表3-10-3 表3-10-4 表3-10-5 表3-10-6 表3-10-7 表3-10-8 表3-10-9 表3-10-10 表3-10-11 表3-11 表3-12 表3-13 表3-14 表4 表4-1 表4-估清查明细表总目录
评估明细表样表
评估明细表样表（供参考）一、说明本套样表参照《企业会计准则第30 号—财务会计报表列报》应用指南的基本要求进行设计。
具体评估业务中，可以根据本指南对评估明细表的基本要求、企业会计核算所设置的会计科目，参考本套样表编制评估明细表。
下面以银行、保险公司及证券公司为例给出评估明细表样表，其他企业可以参照这几类公司的样表编写。
二、评估明细表样表（一）银行评估明细表样表表1：评估结果汇总表表2：评估结果分类汇总表表3：资产分类汇总表表3-1 现金及存放中央银行评估汇总表表3-1-1 库存现金评估明细表表3-1-2 存放中央银行评估明细表表3-2 存放同业款项评估明细表表3-3 贵金属评估明细表表3-4 拆出资金评估明细表表3-5 交易性金融资产评估汇总表表3-5-1 交易性金融资产—股票投资评估明细表表3-5-2 交易性金融资产—债券投资评估明细表表3-5-3 交易性金融资产—基金投资评估明细表表3-6 衍生金融资产评估明细表表3-7 买入返售金融资产评估明细表表3-8 应收利息评估明细表表3-9 发放贷款及垫款评估汇总表表3-9-1 发放贷款及垫款（对公）评估明细表表3-9-2 发放贷款及垫款（对私）评估明细表表3-9-3贴现评估明细表表3-10 可供出售金融资产评估汇总表表3-10-1 可供出售金融资产—股票投资评估明细表表3-10-2 可供出售金融资产—债券投资评估明细表表3-10-3 可供出售金融资产—基金投资评估明细表表3-11 持有至到期投资评估明细表表3-12 长期股权投资评估明细表表3-13 投资性房地产评估汇总表表3-13-1 投资性房地产—房屋（采用成本模式计量）评估明细表表3-13-2 投资性房地产—房屋（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-13-3 投资性房地产—土地使用权（采用成本模式计量）评估明细表表3-13-4 投资性房地产—土地使用权（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-14 固定资产评估汇总表表3-14-1-1：固定资产—房屋建筑物评估明细表表3-14-1-2：固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表表3-14-1-3：固定资产—管道和沟槽评估明细表表3-14-2-1：固定资产—机器设备评估明细表表3-14-2-2：固定资产—车辆评估明细表表3-14-2-3：固定资产—电子设备评估明细表表3-15 无形资产评估汇总表表3-15-1 无形资产—土地使用权评估明细表表3-15-2无形资产—其他无形资产评估明细表表3-16 递延所得税资产评估明细表表3-17 其他资产评估汇总表表3-17-1 其他资产—抵债资产评估汇总表表3-17-1-1 其他资产—抵债资产—房屋评估明细表表3-17-1-2其他资产—抵债资产—有价证券评估明细表表3-17-1-3其他资产—抵债资产—其他抵债资产评估明细表表3-17-2 其他资产—贴现资产明细表表3-17-3 其他资产—其他资产评估明细表表4负债分类汇总表表4-1向中央银行借款评估明细表表4-2同业及其他金融机构存放款项评估明细表表4-3拆入资产评估明细表表4-4交易性金融负债评估明细表表4-5衍生金融负债评估明细表表4-6卖出回购金融资产款评估明细表表4-7吸收存款评估汇总表表4-7-1对公存款评估明细表表4-7-2储蓄评估明细表表4-8应付职工薪酬评估明细表表4-9应交税费评估明细表表4-10应付利息评估明细表表4-11预计负债评估明细表表4-12应付债券评估明细表表4-13递延所得税负债评估明细表表4-14其他负债—评估汇总表表4-14-1其他负债—其他应付款评估明细表表4-14-1其他负债—存入保证金评估明细表表4-14-3其他负债—贴现负债评估明细表表4-14-4其他负债—其他负债评估明细表（二）保险公司评估明细表样表表1：评估结果汇总表表2：评估结果分类汇总表表3：资产分类汇总表表3-1货币资金评估汇总表表3-1-1货币资金-现金评估明细表表3-1-2货币资金-银行存款评估明细表表3-1-3货币资金-其他货币资金评估明细表表3-2拆出资金评估明细表表3-3交易性金融资产评估汇总表表3-3-1交易性金融资产—股票投资评估明细表表3-3-2交易性金融资产—债券投资评估明细表表3-3-3交易性金融资产—基金投资评估明细表表3-4衍生金融资产评估明细表表3-5买入返售金融资产评估明细表表3-6应收利息评估明细表表3-7应收保费评估明细表表3-8应收代位追偿费评估明细表表3-9应收分保账款评估明细表表3-10应收分保未到期责任准备金评估明细表表3-11应收分保未决赔款准备金评估明细表表3-12应收分保寿险责任准备金评估明细表表3-13应收分保长期健康险责任准备金评估明细表表3-14保户质押贷款评估明细表表3-15定期存款评估明细表表3-16可供出售金融资产评估汇总表表3-16-1可供出售金融资产—股票投资评估明细表表3-16-2可供出售金融资产—债券投资评估明细表表3-16-3可供出售金融资产—基金投资评估明细表表3-17持有至到期投资评估明细表表3-18长期股权投资评估明细表表3-19存出资本保证金评估明细表表3-20 投资性房地产评估汇总表表3-20-1投资性房地产—房屋（采用成本模式计量）评估明细表表3-20-2 投资性房地产—房屋（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-20-3 投资性房地产—土地使用权（采用成本模式计量）评估明细表表3-20-4投资性房地产—土地使用权（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-21固定资产评估汇总表表3-21-1-1：固定资产—房屋建筑物评估明细表表3-21-1-2：固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表表3-21-1-3：固定资产—管道和沟槽评估明细表表3-21-2-1：固定资产—机器设备评估明细表表3-21-2-2：固定资产—车辆评估明细表表3-21-2-3：固定资产—电子设备评估明细表表3-22 无形资产评估汇总表表3-22-1无形资产—土地使用权评估明细表表3-22-2无形资产—其他无形资产评估明细表表3-23独立账户资产评估明细表表3-24递延所得税资产评估明细表表3-25其他资产评估汇总表表3-25-1其他资产—其他应收款评估明细表表3-25-2其他资产—存出分保准备金评估明细表表3-25-3其他资产—损余物资评估明细表表3-25-4其他资产—其他资产评估明细表表4负债分类汇总表表4-1短期借款评估明细表表4-2拆入资金评估明细表表4-3交易性金融负债评估明细表表4-4衍生金融负债评估明细表表4-5卖出回购金融资产款评估明细表表4-6预收保费评估明细表表4-7应付手续费及佣金评估明细表表4-8应付分保账款评估明细表表4-9应付职工薪酬评估明细表表4-10应交税费评估明细表表4-11应付赔付款评估明细表表4-12应付保单红利评估明细表表4-13保户储金及投资款评估明细表表4-14未到期责任准备金评估明细表表4-15未决赔款准备金评估明细表表4-16寿险责任准备金评估明细表表4-17长期健康险责任准备金评估明细表表4-18长期借款评估明细表表4-19应付债券评估明细表表4-20独立账户负债评估明细表表4-21递延所得税负债评估明细表表4-22其他负债评估汇总表表4-22-1其他负债—其他应款评估明细表表4-22-2其他负债—存入分保准备金评估明细表表4-22-3其他负债—其他负债评估明细表（三）证券公司评估明细表样表表1：评估结果汇总表表2：评估结果分类汇总表表3：资产分类汇总表表3-1货币资金评估汇总表表3-1-1货币资金-现金评估明细表表3-1-2货币资金-银行存款评估明细表表3-1-3货币资金-其他货币资金评估明细表表3-2结算备付金评估明细表表3-3拆出资金评估明细表表3-4交易性金融资产评估汇总表表3-4-1交易性金融资产—股票投资评估明细表表3-4-2交易性金融资产—债券投资评估明细表表3-4-3交易性金融资产—基金投资评估明细表表3-5衍生金融资产评估明细表表3-6买入返售金融资产评估明细表表3-7应收利息评估明细表表3-8存出保证金评估明细表表3-9可供出售金融资产评估汇总表表3-9-1可供出售金融资产—股票投资评估明细表表3-9-2可供出售金融资产—债券投资评估明细表表3-9-3可供出售金融资产—基金投资评估明细表表3-10持有至到期投资评估明细表表3-11长期股权投资评估明细表表3-12投资性房地产评估汇总表表3-12-1投资性房地产—房屋（采用成本模式计量）评估明细表表3-12-2 投资性房地产—房屋（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-12-3 投资性房地产—土地使用权（采用成本模式计量）评估明细表表3-12-4投资性房地产—土地使用权（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-13固定资产评估汇总表表3-13-1-1：固定资产—房屋建筑物评估明细表表3-13-1-2：固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表表3-13-1-3：固定资产—管道和沟槽评估明细表表3-13-2-1：固定资产—机器设备评估明细表表3-13-2-2：固定资产—车辆评估明细表表3-13-2-3：固定资产—电子设备评估明细表表3-14 无形资产评估汇总表表3-14-1无形资产—土地使用权评估明细表表3-14-2无形资产—其他无形资产评估明细表表3-15递延所得税资产评估明细表表3-16其他资产评估汇总表表3-16-1其他资产—代理兑付证券评估明细表表3-16-2其他资产—代理业务资产评估明细表表3-16-3其他资产—其他资产评估明细表表4负债分类汇总表表4-1短期借款评估明细表表4-2拆入资金评估明细表表4-3交易性金融负债评估明细表表4-4衍生金融负债评估明细表表4-5卖出回购金融资产款评估明细表表4-6代理买卖证券款评估明细表表4-7代理承销证券款评估明细表表4-8应付职工薪酬评估明细表表4-9应交税费评估明细表表4-10应付利息评估明细表表4-11预计负债评估明细表表4-12长期借款评估明细表表4-13应付债券评估明细表表4-14递延所得税负债评估明细表表4-15其他负债评估汇总表表4-15-1其他负债—代理买卖证券款评估明细表表4-15-2其他负债—代理承销证券款评估明细表表4-15-3其他负债—代理兑付证券款评估明细表表4-15-4其他负债—代理业务负债评估明细表表4-15-5其他负债—其他负债评估明细表。
待摊投资明细表(已排版)
17、招投标代理费
18、经济合同仲裁费
19、诉讼费
20、律师代理费
待摊投资明细表
金额
项
目
21、土地使用税
22、耕地占用税
23、车船使用税
24、汇兑损益
25、报废工程
29、减：存款利息收入
30、固定资产损失
31、器材处理亏损
32、设备盘亏及毁损
33、调整器材调拨价格折价
工程项目名称：
项
目
1、建设单位管理费
2、代建管理费
3、土地征用及迁移补偿费
4、土地复垦及补偿费
5、勘察设计费
6、研究实验费
7、可行性研究费
8、临时设施费
9、工程保险费
10、设备检验费
11、负荷联合试车费
12、合同公证费
13、工程质量监理监督费
14、项目评审费
15、国外借款手续费及承诺费
16、社会中介机构审计（查）费
34、企业债卷发行费用
35、航道维护费
36、航标设施费
37、航测费
38、其他待摊投资
…
合计
单位：元 金额
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