建筑施工业工程部资金收支预算表EXCEL模板
公司建筑工程预算表格Excel模板
材料费(元)
单价
合价
15.95
0.01
15.95
239.65 2991.26 2872.24 168.09
16.89 232.99
9.69 3013.7 3013.7 240.58
238.24
229.6
212.67
204.85 8.63
2993.96 2874.94
2.26 240.32 13.13
116500.74 519.09 346.24
第 1 页，共 9 页
机械费(元)
单价
合价
1.83 1.79 10.86
122616.58
14508.42 2855.37 68775.29
5.76
36477.5
424039.25
82.25
51.74 51.74 8.95 0.36 11.07 0.73
4-22-3换
4-22-3换
4-22-3换
4-22-3 4-144 4-270-2 4-270-1
4-302 4-12-3换 4-128
电动震动沉桩机打桩孔 混凝土体积 1.9m3以内 乙级土混凝土C35抗渗
m3
现浇井桩及灌注桩 低合金钢筋
t
现浇井桩及灌注桩 普通钢筋Φ 5mm以上 t
垫层 混凝土垫层 C15
285.79
277.15
260.22
252.4 15.85 3245.48 3126.46
5.51 292.06 23.31
合价
163859.67 27431.22 12936.91 87014.04 36477.5
8304396.36
326794.08 216301.52 89760.22 25633.75
建筑施工业工程部资金收支预算表【行业会计报表】
1.5
0.1
0.3
0
4
2
3
5.3 86.6
单位:万元 第四季度 合计
2000 200 500
3000 250 600
2700 3850
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0.9 15 3 0.5 0.2 0.4 0 0.1 2 0 0.3 0.1 8 0 30.5
1 150 16 0.6 1.2
0
0
0
（11）伙食费
0.5
0.3
0.3
（12）电话费
0.1
0.1
0.1
(13)税金
2
0
0
（14）其他费
0
0
0
小计
112.7
8.7
8.3
（1）工人工资及福利费
（2）物料消耗
0
（3）业务费
0.3
（4）车辆使用费
0.9
（5）水电费
0
（6）房租费
0.2
（7）清理费
0
扬帆大道南绿化四标 （8）办公费
0.1
2 3 4.3 60 0.6 4.2 0.8 24 10 484.9
0
（1）工人工资及福利费
0.9
0.9
0.9
（2）物料消耗
100
5
5
（3）业务费
3
0.6
0.3
（4）车辆使用费
0.5
0.1
0.1
（5）水电费
0.2
0.2
0.2
（6）房租费
0.4
0.4
0.4
钦州市沙井大道北段道 路绿化工程
（7）清理费 （8）办公费 （9）人工分包
工程资金计划表模板
工程资金计划表一、项目基本信息项目名称_________________________ 项目编号_________________________项目地点_________________________ 项目负责人_________________________项目起止日期_________________________项目预算总额_________________________二、资金来源资金来源金额（元）比例（%）备注政府拨款_________ _________企业自筹_________ _________银行贷款_________ _________其他_________ _________三、资金使用计划序号资金用途金额（元）计划使用时间备注1 设备采购_________ _________2 材料费_________ _________3 人工费_________ _________4 管理费_________ _________5 其他费用_________ _________四、资金分配计划序号分配对象金额（元）分配时间备注1 施工单位_________ _________2 设备供应商_________ _________3 材料供应商_________ _________4 其他_________ _________五、风险评估与应对措施风险类型可能影响应对措施风险类型可能影响应对措施资金短缺_________ _________预算超支_________ _________支付延迟_________ _________六、审批流程1.项目负责人审核2.财务部门复核3.项目总监审批4.总经理批准七、附则1.本计划表一经批准，即成为项目资金管理的依据。
2.任何资金使用计划的变更，需经项目负责人和财务部门共同审核，并报项目总监审批。
3.本计划表的解释权归项目负责人所有。
建筑企业财务管理表格模板
建筑企业财务管理表格模板一、概述建筑企业财务管理是确保企业财务运作正常、高效的关键步骤。
为了更好地进行财务管理，建立一套合适的财务管理表格模板是必要的。
本文将介绍建筑企业财务管理中常用的表格模板及其功能，以帮助企业实现更好的财务管理。
二、资金预算表格资金预算是建筑企业财务管理的基础，通过合理的资金预算，企业可以合理安排和使用资金。
以下是建筑企业资金预算表格模板的基本内容和功能：1. 项目名称和编号：记录预算的具体项目信息，编号用于标识和追踪。
2. 预算类别：将资金预算按照不同的类别进行分类，如人员开销、采购成本、运输费用等。
3. 预算金额：记录每个预算类别的具体金额，可根据实际情况进行调整。
4. 实际支出：记录实际支出金额，便于与预算进行对比和分析。
5. 差额：计算实际支出与预算金额之间的差额，用于评估预算执行情况。
三、成本核算表格成本核算是建筑企业财务管理的重要环节，通过正确的成本核算，企业可以准确掌握项目成本，提高经营效益。
以下是建筑企业成本核算表格模板的基本内容和功能：1. 项目名称和编号：记录核算的具体项目信息，编号用于标识和追踪。
2. 成本项目：将项目的成本按照不同的项目进行分类，如人工成本、材料成本、设备成本等。
3. 成本金额：记录每个成本项目的具体金额，可根据实际情况进行调整。
4. 占比：计算每个成本项目在总成本中的占比，便于分析成本结构。
5. 成本分析：对每个成本项目进行详细的分析和解释，帮助企业了解成本构成和优化成本控制。
四、应收账款管理表格应收账款管理是建筑企业财务管理中的重要环节，通过合理管理应收账款，企业可以提高资金回收效率，降低坏账风险。
以下是建筑企业应收账款管理表格模板的基本内容和功能：1. 客户名称和编号：记录每个客户的具体信息和编号，用于标识和追踪。
2. 销售金额：记录每个客户的销售金额，便于核对和对账。
3. 付款期限：标明每个客户应付款的期限，便于催款和跟踪收款情况。
预算表范本xls.xls
㎡
9 电视墙造型木作
含木龙骨、局部木工板、面板、纸面石膏板、辅材、机具、人工。根据设计图纸确 定。
㎡
10 电视柜木作
含木工板、生态板、面板、抽滑、辅材、机械、人工。
米
11 包假梁
含木龙骨、木工板、纸面石膏板、辅材、机具、人工。按延长米计算。
米
12 包窗套
含木工板、白木门边线、面板、辅材、机械、人工。
含人工搬运至楼下物管指定的建筑垃圾堆放点。
2 24墙拆除
含人工搬运至楼下物管指定的建筑垃圾堆放点。
3 门洞
含人工搬运至楼下物管指定的建筑垃圾堆放点。
小计
三、泥工部分（建议客厅饭厅贴砖）
序号
项目名称
1 地砖铺贴
2 地砖铺贴
3 梯步地砖铺贴 4 仿古地砖铺贴 5 厨卫墙、地砖铺
项目特征描述
（800及800以下以下瓷砖精品铺贴工艺)，正品水泥，中砂，清理基层、刷素水泥 浆一遍，找水平，试排弹线，干贴工艺，清理，纸板遮盖保护，体积配合比为1： 2.5水泥砂浆，平均粘结层厚度20㎜至40㎜，留缝铺贴、专业漆工补缝。含河砂、 水泥、高档补缝剂、机械、人工。 （800及800以下以下瓷砖常规铺贴工艺)，正品水泥，中砂，清理基层、刷素水泥 浆一遍，找水平，试排弹线，干贴工艺，清理，纸板遮盖保护，体积配合比为1： 2.5水泥砂浆，平均粘结层厚度20㎜至40㎜。含河砂、水泥、机械、人工。
片
8 300*450墙砖
片
9 600*600仿古砖 或加工砖
片
10 花片砖
厨卫
片
11 腰线砖
厨卫
片
12 贴脚线砖
米
13 电视柜、吧台石材
米
14 飘窗台面石材
施工企业资金预算模板
劳务分包 脚手架
凿围护桩头
100.20
389.56
70%
285.05 24.76 1.96 63.85 6.51 12.89 32.36 427.38
289.08 16.00 1.96 47.00 4.00 8.00 25.00 391.04
100.20
150.00 18.00 0.00 25.00 0.00 3.00 0.00 196.00
付款比例 A16
备注（付款条件） A17 临建和抢工奖按100%支付上期预算45万实际支付罚款 9200 结算单17.42暂未到分公司签字 已付清 其中结算单41.5104、31.69998普福2.7暂未签字
一 1 2 3 4 5 6 7 小计 二 (一） 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 (二) 1 小计
-4.03 8.76 0.00 16.85 2.51 4.89 7.36 36.34
0.00 8.00 0.00 4.00 0.00 4.00 5.00 21.00
74.21% 48.47% 100.00% 55.91% 61.40% 55.86% 92.72%
17.42 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 119.98
专业分包合同 有合同 杭州实亿建筑工程有限公 土方外运 司 深圳市禹安防水工程有限 地下室防水 公司 江西地建基础工程有限公 司 杭州山立地基基础工程有 限公司 杭州山立地基基础工程有 限公司（普福） 杭州山立地基基础工程有 限公司（普福2次桩基）
杭州崇和建筑劳务有限公司 (水电） 浙江金丰人防设备有限公司
备注（付款条件） A15
425.71
2936.11
2255.27
excel工程收支管理表格-概述说明以及解释
excel工程收支管理表格-范文模板及概述示例1:Excel工程收支管理表格导言：在进行工程项目的管理过程中，掌握项目的收支情况是非常重要的。
通过建立一个有效的excel工程收支管理表格，可以帮助项目经理和财务人员跟踪和控制项目的资金流动，确保项目的财务稳定性和可持续性。
本文将介绍如何设计和利用excel工程收支管理表格，以便更好地管理工程项目的收支。
一、表格的基本结构1. 收支分类：首先，要将收支进行合理的分类，比如劳务费用、材料费用、设备费用等等。
在表格的第一列或第一行设置相应的收支分类，用于记录和计算各项费用。
2. 时间段：在表格中的第一行或第一列，设置时间段，通常以月份为单位，用于记录每个时间段内的收入和支出情况。
3. 收支明细：根据项目的具体情况，设置收支明细栏，用于详细记录每一笔收入和支出的具体细节，比如日期、金额、经手人等等。
二、公式与计算1. 总收入和总支出：在表格的底部或右侧，使用公式计算每个时间段内的总收入和总支出。
可以使用SUM函数或者自定义公式进行计算。
2. 结余：利用公式计算每个时间段的结余，即总收入减去总支出。
结余可以直观地反映项目的财务状况，是否有资金盈余或者赤字。
三、数据分析与图表1. 数据分析：根据表格中的收支数据，可以进行各种数据分析。
比如计算每个时间段的平均收入和支出，比较不同时间段之间的差异，找出收入和支出的主要来源等等。
2. 图表制作：利用Excel内置的图表功能，可以轻松地将收支数据制作成柱状图、折线图、饼图等图表，直观地展示项目的收支情况和趋势。
图表的使用可以帮助更好地理解和分析收支数据。
四、数据的更新与维护1. 更新数据：在实际的项目管理过程中，收入和支出数据是不断变化的。
因此，在每个时间段结束后，需要及时更新表格中的收入和支出数据，以确保数据的准确性。
2. 数据维护：保留历史数据是非常重要的。
在每个时间段结束后，可以将该时间段的数据进行存档，以便后续的查询和分析。
项目资金收支动态分析表、 项目资金预计支付明细表
资金来源
分公司借款 公司借款
资金成本
月利率（央行基准上浮20%） 财务费用
土方施工 钢材 砼 模板、木方 周转工具 防水 机械 其它材料 安装 劳务人工费 自有职工工资 临建 安全文明 赶工费 专业配合费 公司管理费 农民工保证金 规费税金及其它 履约保证金 合计 注：1、支付明 细表内容可根据 实际情况增减。
时间
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
×××项目施工至竣工预计支付明细表(万元）
附件3-3
施工节点
月份
1
2
项目施工资金收支动态分析表(万元）
年
年
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
完成工现）
现金累计收入
现金
资金支出
办理票据（全额） 票据业务支付（交付保证金）
票据业务到期支付（扣除保证金）
现金支出合计
现金累计支出
预计当月垫资金额
累计垫资额
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单位:万元 第四季度 合计 2000 200 500 3000 250 600
2700
3850
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0.9 15 3 0.5 0.2 0.4 0 0.1 2 0 0.3 0.1 8 0 30.5
1 150 16 0.6 1.2 0 0 0 35 0 1.2 0.2 115 20 340.2 3.6 125 6.9 1.2 0.8 1.6 0 0.3 9 0 1.4 0.4 10 0 160.2
1.5 300 5 1 0.6 0.6 3 2 50 0.3 1.5 0.3 20 3 388.8
1.8 360 8.9 3.8 1.5 2 3 4.3 60 0.6 4.2 0.8 24 10 484.9
0 0 0.3 0.9 0 0.2 0 0.1 0 0 0.6 0.1 0 2 4.2
0 0 0.6 0.9 0.3 0.6 0 0.2 0 0 0.6 0.1 0 2 5.3
0.3 60 3 1 0.6 0.6 0 2 10 0.3 1.5 0.3 4 3 86.6
合计 说明:1、各部门可以根据本部门的实际情况,添加收支项目。 2、2011年12月7日前报给财务部汇总。
1050
0
100Leabharlann 0.5 50 6 0.3 0.6 0 0 0 15 0 0.6 0.1 35 10 118.1 0.9 100 3 0.5 0.2 0.4 0 0.1 5 0 0.5 0.1 2 0 112.7
0.5 100 10 0.3 0.6 0 0 0 20 0 0.6 0.1 0 10 142.1 0.9 5 0.6 0.1 0.2 0.4 0 0.1 1 0 0.3 0.1 0 0 8.7
资金收支预算表(三) 编制部门:工程部 序号 项目 1 工程收入 ①下沙湿地建设工程 ②钦州市沙井大道北段 道路绿化工程 ③扬帆大道南绿化四标 2012年度 第一季度 第二季度 第三季度 1000 50 0 0 0 0 0 0 100
明细
合计 2 工程支出 （1）工人工资及福利费 （2）物料消耗 （3）业务费 （4）车辆使用费 （5）水电费 （6）房租费 （7）清理费 下沙湿地建设工程 （8）办公费 （9）人工分包 （10）维修费 （11）伙食费 （12）电话费 (13)税金 （14）其他费 小计 （1）工人工资及福利费 （2）物料消耗 （3）业务费 （4）车辆使用费 （5）水电费 （6）房租费 （7）清理费 钦州市沙井大道北段道 （8）办公费 路绿化工程 （9）人工分包 （10）维修费 （11）伙食费 （12）电话费 (13)税金 （14）其他费 小计
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 5 0.3 0.1 0.2 0.4 0 0 1 0 0.3 0.1 0 0 8.3
扬帆大道南绿化四标
（1）工人工资及福利费 （2）物料消耗 （3）业务费 （4）车辆使用费 （5）水电费 （6）房租费 （7）清理费 （8）办公费 （9）人工分包 （10）维修费 （11）伙食费 （12）电话费 (13)税金 （14）其他费 小计