销售及销售结算流程
销售货款结算管理制度内容
销售货款结算管理制度内容第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高公司财务管理效率，依据公司管理制度，根据国家相关法律法规制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售货款的结算管理工作，包括销售货款的收款、核对、登记、结算、收据开具及报销等工作。
第三条公司销售货款结算管理应坚持“安全、及时、准确、规范”的基本原则，合理规划资金运作，提高资金使用效率。
第四条公司销售货款结算管理工作涉及的人员应当严格遵守本制度，按照规定的程序和要求执行。
第五条公司销售货款结算管理工作由财务部门负责具体实施，销售部门提供相关支持与服务。
第二章销售货款结算流程第六条销售货款结算工作流程主要包括收款、登记、核对、结算和报销。
第七条销售货款收款应由指定的财务人员或指定的销售人员进行，收款时必须核对收款单据的真实性及收款金额的准确性，确认无误后向销售人员签收人员的收款单据。
第八条销售货款登记应及时、准确、规范，登记时应当将收款单据上的相关信息录入财务系统，清晰记录客户名称、收款金额、收款时间等信息。
第九条销售货款核对应由财务人员进行，核对内容包括销售单与收款单的一致性、收款金额的准确性等，核对完成后在财务系统中进行确认。
第十条销售货款结算应在规定的时间内进行，结算应当按照财务人员的操作流程进行，及时将结算信息录入财务系统，确保结算金额的准确性。
第十一条销售货款的报销应当在规定时间内进行，报销单据应当详细、准确地填写相关信息，报销单据应当由销售人员和财务人员共同签字确认后，方可向财务部门进行报销。
第十二条财务部门应定期对销售货款结算工作进行检查，确保销售货款结算的及时性、准确性。
第十三条财务部门应编制销售货款结算工作的相关流程图，并进行详细说明，加强对销售人员的培训力度。
第三章销售货款结算的客户管理第十四条公司客户资料的建立应当规范、准确，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等信息，以便进行有效的销售货款结算管理。
第十五条公司对客户的信用管理应当科学、合理，对信用较好的客户可适当放宽销售货款结算的时间限制，对信用风险较高的客户应当适当限制销售货款结算的时间限制，并加强对其的信用管理。
销售结算管理制度范围
销售结算管理制度范围
一、销售结算计划及目标
二、销售核算规定
三、销售价格制定
四、销售合同管理
五、销售业绩考核
六、销售费用管理
七、销售结算流程
八、销售结算监督与审计
九、销售结算档案管理
十、销售结算人员管理
综上所述，销售结算管理制度的范围包括销售结算计划及目标、销售
核算规定、销售价格制定、销售合同管理、销售业绩考核、销售费用管理、销售结算流程、销售结算监督与审计、销售结算档案管理和销售结算人员
管理等方面，以规范企业销售活动中的结算流程和程序，确保销售收入的
准确计算和及时结算，从而提高销售管理的效率和质量。
销售业务流程图
销售业务流程图销售业务流程一、销售业务流程为了强化销售业务管理，企业需要对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，并及时采取切实措施加以改正。
同时，企业还应注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。
以下是综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。
企业在实际操作中，应充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。
二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。
一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。
该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。
主要管控措施：企业应根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划。
在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。
同时，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。
二）客户开发与信用管理企业应积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。
该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。
为了管控这些风险，企业应该采取以下措施：首先，制定完善的销售合同审批流程，确保销售合同的内容符合企业政策和法律法规，并且明确了双方权利和义务。
销售结算流程
销售结算流程
1．销售顾问与客户达成销售意向后，由销售顾问填制财务结算信息单。
信息单应填写客户名称、销售时间、车型、底盘号和发动机号、结算方式、结算金额、开票价格等相关信息，赠送精品必须在备注栏填写完整，超出权限的由销售经理及以上领导签字确认。
2．销售顾问持财务结算信息单到财务结算开票。
开票员依据财务结算信息单、客户身份证（客户为单位时为组织机构代码证）以及合格证开具机动车销售统一发票；超出权限且无领导签字者不予结算；
3．备件部依据财务签字确认的财务结算信息单填制精品出库单并出库；
4．开票员将用户销售发票（发票联、注册登记联、报税联共三联）及发票记账联交给收款员，收款员收款后应在发票上签字确认，并在发票联、注册登记联上加盖“发票专用章”，用现金结算需加盖“现金收讫章”；用汇票、支票、POS消费等银行转账结算需加盖“转账收讫章”。
“发票专用章”必须由收款员专人保管使用。
5．如结算金额与开票金额不一致，开票员应填写差价单，与发票一起交收款员。
发票低开，用蓝字差价单补齐；发票高开，用红字差价单冲出；差价单应填写客户名称、车型、发票号码，并由制单人、收款人和销售人员签字确认。
6．用户消费贷款购车时，销售顾问填写财务结算信息单必须注明，并在交款方式一栏填写首付款金额和贷款金额。
7．结算完毕后，将发票联、注册登记联、报税联共三联交用户。
8．若现款提车未开票，必须开具收款收据，注明车型、底盘号、
用户名，开票人、收款人签章并盖收讫章。
收据一式三联，存根联、记账联、客户联；客户联交给客户。
9、若现款提车未开票，客户需在提车后一个月内开具发票；开票时客户需持身份证（客户为单位时为组织机构代码证）、车辆合格证和收款收据。
新中大ERP系统物流部分操作手册
新中大ERP系统物流部分操作手册(编制日期：2008.03.30)一、销售管理销售业务流程：1、一般销售流程：销售报价——销售订单——发货单——仓库系统出库（销售出库）——销售发票——收款结算。
2、销售退货流程：退货申请单——退货单——仓库系统入库（销售退货入库）——销售发票（红字）——退款结算。
3、换货流程：（1）退货申请单（录入要退回的物料）——退货单——仓库系统入库（销售退货入库）；（2）退货单（退货类型为：换货；录入物料为要换出去的物料）——发货单（取自换货类型的退货单）——仓库系统出库（销售出库）操作步骤如下：1、销售报价单录入1)进入供应链管理——客户管理平台——价格管理——报价单,点击新增在报价单编辑的界面中录入报价单的客户、部门、业务员、报价有效期、产品的物料编码及数量（可不填）、报价价格等信息，并保存输入的内容，如下图：2)审核报价单选中已录入完成的报价单，点“审核”，审核后的报价单才能生效且被销售订单引用。
2、销售订单单录入销售订单管理：用于录入、审核、查看、变更、关闭销售订单1)录入销售订单。
进入供应链管理——销售订单管理——销售订单——在如图（2-3-1）的窗口中点“增加”——弹出如图（2-3-2）的窗口，选择“直接录入”或“由报价单产生”——在如图（2-3-3）的窗口中选择“要货单位”、部门、业务员，输入内部编码（状态）、合同号（订单号）、开单日期（客人下单日期）、项目（订单号）——在下窗口的“编码”处输入物料编码、“要货数量”、“要货日期”、“项目”——点“存入”保存输入的内容2)注意：如果订单中有些产品没有单价，是赠送时，在这一行勾选“赠品”图（2-3-1）图（2-3-2）图（2-3-3）3)审核销售订单。
进入销售订单管理，在如图（2-3-４）的窗口中选中需被审核的销售订单后点“审核”按扭——在如图（2-3-5）的窗口中操作者需认真核对销售订单中每一项的内容且保证无误后方可点图（2-3-5）窗口中的审核图标选择需被审核的订单系统编号为兰色表示未审核，黑色表示已审核图（2-3-４）图（2-3-5）4)销售订单修改。
楼盘销售财务管理制度及流程
一、目的为了规范楼盘销售过程中的财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，维护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有楼盘销售项目，包括销售合同签订、收款、付款、结算等环节。
三、财务管理制度1. 合同签订（1）销售合同签订前，财务部门应审核合同内容，确保合同条款符合公司规定，并报请相关部门审批。
（2）合同签订后，财务部门应将合同副本留存备查。
2. 收款管理（1）销售人员在收取客户款项时，应开具正规发票，并登记收款台账。
（2）财务部门应定期核对销售台账，确保账实相符。
（3）客户款项应按时入账，不得挪用、侵占。
3. 付款管理（1）销售合同执行过程中，需支付款项时，销售人员应填写付款申请单，经相关部门审批后，财务部门办理付款手续。
（2）付款时，财务部门应核对付款申请单、合同、发票等相关凭证，确保款项支付正确。
4. 结算管理（1）销售合同执行完毕后，财务部门应核对销售台账、发票等凭证，编制销售结算报告。
（2）结算报告经相关部门审批后，财务部门办理结算手续，退还客户多余款项。
四、财务流程1. 销售合同签订流程（1）销售人员与客户洽谈，达成销售意向。
（2）销售人员填写销售合同，经相关部门审批。
（3）财务部门审核合同内容，确保符合公司规定。
（4）合同签订后，财务部门留存合同副本。
2. 收款流程（1）销售人员与客户签订销售合同。
（2）销售人员开具正规发票，登记收款台账。
（3）财务部门定期核对销售台账，确保账实相符。
3. 付款流程（1）销售人员填写付款申请单，经相关部门审批。
（2）财务部门核对付款申请单、合同、发票等相关凭证。
（3）财务部门办理付款手续。
4. 结算流程（1）销售合同执行完毕。
（2）财务部门编制销售结算报告。
（3）结算报告经相关部门审批。
（4）财务部门办理结算手续，退还客户多余款项。
五、监督与考核1. 财务部门应定期对销售项目进行财务检查，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 财务部门对销售人员收款、付款、结算等环节进行考核，考核结果作为绩效考核依据。
公司采购、销售、结算管理办法
公司采购、销售、结算管理办法公司采购、销售、结算管理办法一、总则为规范公司的采购、销售和结算流程，保证公司运营的顺利进行，特制定本管理办法。
本管理办法适用于公司内部所有与采购、销售和结算有关的业务和人员。
二、采购管理1. 采购计划每年初，公司采购部门负责根据公司的发展战略和业务需求，编制采购计划，并提交给公司管理层审核批准。
采购计划应明确采购的种类、数量、质量要求、预算和交货期等。
2. 采购流程（1）采购需求：各部门根据实际需要提出采购需求，采购部门负责审核并根据采购计划制定采购方案。
（2）供应商选择：采购部门根据公司设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并与其进行谈判、签订采购合同。
（3）采购执行：根据采购合同约定，采购部门负责跟踪供货、质量检验、付款等工作，确保采购流程顺利进行。
（4）采购结算：采购部门负责与供应商进行结算，核对采购金额、发票、付款等信息，确保准确无误。
3. 采购合同管理采购部门负责与供应商进行合同的签订和管理。
采购合同应明确采购双方的权利和义务、交货期、质量要求、付款方式等，并在合同中约定违约责任和争议解决方式等条款。
4. 采购风险控制采购部门应加强对供应商的考察和评估，确保供应商的信誉和稳定性。
同时，定期对采购合同进行监督和检查，发现问题及时处理，并与供应商共同解决风险隐患。
三、销售管理1. 销售计划每年初，市场部门负责根据市场需求和销售目标，编制销售计划，并提交给公司管理层审核批准。
销售计划应明确销售目标、渠道、价格、促销计划和客户需求等。
2. 销售流程（1）市场调研：市场部门负责对市场进行调研，了解市场需求和竞争对手情况，为销售提供市场信息。
（2）销售招标：根据销售计划，市场部门发起销售招标，吸引合适的客户。
（3）销售洽谈：市场部门与客户进行洽谈，确定销售合同的具体内容。
（4）销售执行：销售部门负责与客户签订销售合同，安排生产和发货，并跟踪售后服务。
3. 销售合同管理销售部门负责与客户进行销售合同的签订和管理。
销售部业务流程图
销售部业务流程图
下面是一个典型的销售部业务流程图：
1. 客户询价：客户联系销售部门，并向销售人员提出产品或服务的价格和详细信息的询问。
2. 报价：销售人员根据客户的需求和要求，提供相应的报价和产品或服务的详细说明。
3. 协商与谈判：销售人员与客户进行反复协商和谈判，以达成双方满意的交易条件和价格。
4. 签订合同：一旦双方达成一致，销售人员会准备和签订正式的销售合同，并向客户提供副本。
5. 订单处理：销售人员将客户的订单转交给内部的订单处理团队，他们负责处理和跟踪订单的流程，包括库存检查、货物配送等。
6. 发货和物流：内部的物流团队根据订单的要求，将产品装载并安排发货，确保按时送达客户。
7. 收款和结算：销售部门会负责与客户进行结算和收款的工作，包括发票的开具、款项的追踪和核对等。
8. 售后服务：一旦交付完成，销售人员继续与客户保持联系，提供售后服务和支持，解答客户的问题和处理任何投诉或纠纷。
这只是一个基本的销售部业务流程图，实际的流程可能因组织和行业的不同而有所变化。
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销售及销售结算流程
一、 销售业务
销售业务主体是一笔销售的确定过程，细化为销售合同的确定、开票、结算、收款四个过程，涉及的岗位有业务员、合同管理员、开票员、业务经理等。
销售合同可分为：
①
正常合同（商品、数量、价格、发货方式运输方式交货时间有明确规定。
②
临时合同：电话、报纸传真等。
③ 销售协议：约定品种及销售额及数量并规定以返利形式。
以上合同由业务员签定，专人管理、并由开票员开票。
流程图
业务员 合同管理员 开票员
应收账款管理员 库管
销售流程
一、可分为三类
1、现款现货（给客户发货或开出发票后立即进行付款）填写现结销售结算单产生的销售收款单
2、冲减立收：依据回款由销售单产生的收款单。
3、预收：直接填写预收类型的收款单。
以上工作由应收账款管理员来完成。