采购结算流程与流程分解
t3采购管理手工结算流程
T3采购管理手工结算流程1. 手工结算流程简介T3采购管理手工结算流程是一种大型企业在采购过程中采用的结算方式。
相比于电子结算系统，手工结算需要人工操作，但在某些特定情况下仍然需要使用手工结算。
本文将对T3采购管理手工结算流程进行详细介绍。
2. 手工结算流程步骤T3采购管理手工结算流程主要包括以下步骤：2.1. 收到供应商发票采购部门收到供应商发出的货物或服务发票后，需要进行核对和确认。
确认无误后，将发票提交给财务部门进行手工结算。
2.2. 登录结算系统财务部门的工作人员需要登录T3采购管理系统的结算模块，输入相应的账号和密码进行身份验证。
登录成功后，进入结算流程界面。
2.3. 创建结算单在结算流程界面，财务工作人员需要根据收到的供应商发票信息，填写结算单。
结算单包括供应商信息、发票号码、结算金额等关键信息。
填写完成后，点击保存按钮，将结算单保存到系统数据库中。
2.4. 提交结算单财务工作人员在保存结算单后，将其提交给采购部门进行核对和确认。
采购部门人员需要仔细核对结算单的信息，确保与实际发票相符。
确认无误后，将结算单标记为“已确认”。
2.5. 审批结算单经过采购部门确认的结算单将被提交给财务部门的主管进行审批。
主管需要仔细审核结算单的内容，确保结算金额和供应商信息准确无误。
如果发现问题，主管可以要求财务工作人员进行修改并重新提交。
审批通过后，结算单进入下一阶段。
2.6. 付款结算在结算单通过审批后，财务部门将根据结算单中的付款要求进行相应的付款操作。
付款可以通过电汇、支票等方式进行。
完成付款操作后，财务工作人员需要将付款结果记录在结算系统中，并打印相应的结算凭证。
3. 手工结算流程的优缺点T3采购管理手工结算流程具有以下优点和缺点：3.1. 优点•灵活性：手工结算流程可以适应各种特殊情况和需求，如供应商无法提供电子发票等。
•可控性：手工结算流程可以通过人工操作进行核对和确认，减少出错的可能性。
医疗机构采购结算操作流程图解(1)
基层医疗机构步骤1、步骤2、→→（选择药品、选择配送企业）步骤3、→ →→（选择药品、采购数量）→→→（普通药品72小时到货；如急需，可设置为，必须8小时到货）步骤4、→ →→→步骤5、→步骤6、—→→→ （每月25日前将货款上缴至县级结算中心账户)→（2）县级卫生行政部门步骤1、必须全部使用基本药物目录品规，严格执行零差率销售。
步骤2、对账确认，定期收缴基层基本药物交易货款步骤3、每月月底按时将所辖区域基本药物交易货款上交至省级采购中心结算专用账户；步骤4、每月月底统计上月基本药物采购情况及货款上缴数据。
→（4）省药采中心步骤1、每月月底跟县级结算中心对账；收缴货款；定期向配送企业支付货款；步骤2、每月月底将上月县级上报的基本药物统计情况统一汇总，报省厅药政处。
步骤3、负责基本药物采购结算平台的日常管理工作。
定期汇报运行情况↓↑（1）↑↓（3）配送企业步骤1、登陆交易平台→修改密码步骤2、订单管理→订单处理→处理（未阅读的订单状态）→填写药品批号、送货量，确定本次送货量→准备送货→订单确认步骤3、订单管理→退货管理→对方已发出→同意或拒绝步骤4、订单管理→订单处理→结算确认（完成的订单状态）→结算对账市级卫生行政部门步骤1、定期督促县级卫生行政部门基本药物交易货款的收缴步骤2、负责监管基本药物采购结算平台基本药物采购情况，定期汇总上报、分析。
修改密码采购供应目录查询订单管理查看及制定采购单创建采购单查询加入采购单发送订单订单管理订单处理全部到货确认部分到货确认登陆结算平台修改密码结算管理--山西基药（买方）付款确认填写上月的应付金额确认付款急需药品制单完成如果药品的到货数量＜订购数量信息维护如果药品的到货数量＞＝订购数量修改密码①②③信息维护采购供应目录①②③④⑤查看结果①查询（选择药品、采购数量、配送企业）③②查询（选择药品、采购数量、配送企业）④⑤⑥序号处标明：▉该商品已加入采购单明细⑦⑧序号处标明的为急需商品序号处标明的为急需商品订单处理未阅读①②③④核对随货通行单左上角的网采订单号与屏幕上的订单编号是否一致如果药品的到货数量等于或大于订购数量，那么做“全部到货确认”⑤⑤⑥如果药品的到货数量等于或大于订购数量，那么做“全部到货确认”如果药品的到货数量小于订购数量，那么做“部分到货确认”入结算平台结算账号修改密码①②③填写上月的实际采购金额①确认付款②。
大润发 进货 结算流程
大润发进货结算流程
大润发进货结算流程一般会经历如下几个步骤：
1. 选择供应商：大润发的采购部门会对市场上的供应商进行筛选，然后选择一些能够满足大润发需求的供应商。
2. 签订合同：与供应商确定采购细节（数量、价格、质量等）之后，大润发采购部门会签订合同。
3. 发货：供应商将产品发货给大润发。
4. 收货：大润发门店收到货物后，需要进行验收，确保货物的品质符合合同要求。
5. 入库：验收合格的货物会被安排入库，进行库存管理。
6. 结算：结算是采购环节中比较重要的一个环节。
它是指将供应商的发票金额与门店收货数量、单价等核对无误后进行支付。
在大润发进货结算流程中，还涉及到一些辅助操作，例如采购订单生成、发票审核、付款确认、供应商管理等环节。
据此，可得知，大润发的进货结算流程相对
来说还是比较繁琐的，需要很多环节的协同配合。
工程施工_采购流程(3篇)
第1篇一、需求提出1. 项目部根据工程进度和施工计划，确定所需物资的种类、数量和规格。
2. 项目经理组织相关部门进行讨论，形成物资采购需求清单。
3. 需求清单需包含物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。
二、供应商选择1. 项目部根据需求清单，对市场进行调研，了解各供应商的产品质量、价格、信誉等。
2. 根据调研结果，筛选出符合要求的供应商。
3. 对筛选出的供应商进行资格预审，确保其具备相应的资质和业绩。
三、询价与报价1. 项目部向筛选出的供应商发送询价函，要求其在规定时间内提供报价。
2. 供应商根据询价函要求，提供详细的报价单，包括产品价格、运输费用、售后服务等。
3. 项目部对报价进行审核，确定合理的采购价格。
四、签订合同1. 项目部与供应商就采购价格、交货时间、付款方式等达成一致。
2. 双方签订采购合同，明确双方的权利和义务。
五、物资采购1. 供应商按照合同约定，将物资送达指定地点。
2. 项目部组织验收，确认物资的质量、数量和规格。
3. 验收合格后，办理入库手续。
六、物资使用1. 施工单位根据工程进度，合理使用采购的物资。
2. 项目部对物资使用情况进行跟踪管理，确保物资得到有效利用。
七、结算与付款1. 供应商按照合同约定，提交结算单。
2. 项目部对结算单进行审核，确认无误后，办理付款手续。
3. 付款完成后，双方签订付款确认书。
八、售后服务1. 供应商按照合同约定，提供售后服务。
2. 项目部对售后服务进行跟踪管理，确保问题得到及时解决。
九、采购总结1. 项目部对整个采购过程进行总结，分析采购过程中的优点和不足。
2. 根据总结结果，提出改进措施，为今后的采购工作提供参考。
总之，工程施工采购流程是一个严谨、有序的过程，涉及到多个环节和部门。
通过规范的采购流程，可以确保工程项目的顺利进行，降低成本，提高效益。
第2篇一、项目立项与审批1. 项目提出：企业根据发展战略、市场需求等因素，提出项目立项申请。
采购流程和步骤
采购流程和步骤
1. 确定采购需求
- 与相关部门沟通，确定采购物品的种类、数量和质量要求。
- 确定采购预算和时间安排。
2. 寻找供应商
- 在市场上寻找合适的供应商，可以通过招标、竞争性谈判或询价等方式。
- 评估供应商的信誉、产品质量、价格和交货能力。
3. 发布采购公告
- 如果选择招标方式，需要发布采购公告，公告内容包括采购物品的详细描述、投标要求和截止时间等。
4. 评审和选择供应商
- 根据供应商提交的投标文件，进行评审和比较。
- 考虑价格、质量、交货能力等因素，选择最适合的供应商。
5. 签订合同
- 与选择的供应商进行合同谈判和签订。
- 合同中包括采购物品的规格、数量、价格、交货时间等条款。
6. 履行合同
- 监督供应商履行合同，确保按时交货、质量符合要求。
- 如有问题或纠纷，及时进行沟通和协商解决。
7. 采购结算
- 根据合同约定进行付款。
- 验收采购物品，确保符合合同要求后，进行最终支付。
8. 采购评估和总结
- 对采购过程进行评估和总结，包括供应商的表现、采购效果等方面。
- 总结经验，为下一次采购提供参考。
以上是一份简要的采购流程和步骤，具体的采购过程可能因不同的组织和采购项目而有所不同。
采购标结算流程
采购标结算流程1.供应商提交采购标的报价给采购方。
Suppliers submit their purchase bid quotations to the purchasing party.2.采购方审核供应商的采购标报价。
The purchasing party reviews the suppliers' purchase bid quotations.3.采购方选择最符合要求的供应商。
The purchasing party selects the most suitable supplier.4.采购方与供应商签订采购合同。
The purchasing party signs a purchase contract with the supplier.5.供应商开始履行采购合同。
Suppliers start to fulfill the purchase contract.6.采购方确认供应商提供的货物或服务。
The purchasing party confirms the goods or services provided by the supplier.7.采购方支付货款给供应商。
The purchasing party pays the payment to the supplier.8.供应商确认收到货款。
The supplier confirms receipt of the payment.9.采购结算完成。
The purchase settlement is complete.10.采购方存档结算资料。
The purchasing party archives the settlement documents.11.采购方与供应商沟通交流，协商解决问题。
The purchasing party communicates with the supplier to negotiate and resolve issues.12.供应商提供发票给采购方。
(完整版)银行采购工作流程及制度
(完整版)银行采购工作流程及制度1. 引言本文档旨在明确银行采购工作的流程和制度，以保证采购过程规范、公正、透明，并确保获得优质和合理的采购结果。
2. 采购流程2.1 定义需求- 银行各部门根据业务需求提出采购需求。
- 需求由需求部门明确，并编制采购需求书。
2.2 编制采购计划- 采购部门收集需求，并编制详细的采购计划。
- 采购计划将包括采购物品或服务的详细描述、数量和预算等信息。
2.3 供应商评估和选择- 采购部门根据采购计划发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与竞标。
- 采购部门根据供应商的资质、经验、价格等评估标准进行评估，选择合适的供应商。
2.4 合同签订- 采购部门与供应商商定采购合同的具体内容，并签订正式合同。
- 合同内容将包括采购物品或服务的规格、价格、交付时间、支付方式等条款。
2.5 采购执行与监控- 采购部门负责监督供应商按照合同要求执行采购工作。
- 相关部门进行验收，并确认采购物品或服务的质量、数量和交付情况。
2.6 采购结算和归档- 采购部门根据采购合同的要求，结算采购费用并做好相关账务处理。
- 采购部门将所有采购文件和记录归档，并按照规定保留一定期限。
3. 采购制度3.1 采购政策- 银行制定明确的采购政策，包括采购的法律法规、标准、要求和流程等。
- 采购政策需与国家法律法规和银行内部规章制度相一致，并定期进行更新和修订。
3.2 内部控制- 银行建立健全的内部控制制度，包括采购活动的预算控制、审批流程和风险管理等。
- 内部控制要求确保采购过程的合规性、效率和安全性。
3.3 风险管理- 银行采购对风险管理要求高，应建立风险管理体系，对供应商资质、信用风险进行评估和监控。
- 风险管理要求及时识别、评估和应对采购过程中的各种风险。
3.4 监督和审计- 银行建立独立的监督和审计机构，对采购过程进行监督和审计。
- 监督和审计要求发现和纠正采购过程中的违规和不当行为。
4. 结论本文档通过详细介绍银行采购工作的流程和制度，能够帮助银行人员理解和遵守相关规定，确保采购过程的规范性和公正性，提高银行采购工作的效率和效果。
采购履约验收与结算流程说明
采购履约验收与结算流程说明
一、确定采购计划
二、供应商供应
供应商送达采购样品。
三、样品质检
1、成立验收小组。
采购科室组织由单位代表、政府采购代理机构、相关领域的技术专家等组成的验收小组。
直接参与该项政府采购组织实施活动的工作人员不得作为验收工作的主要负责人；
2、验收小组对样品质量进行质检；
3、判定合格供应商。
四、建立合格供应商名册
1、交接技术材料清单；
2、下订单。
五、质检入库
1、采购科室及时跟进确认材料到位情况；
2、质检入库，并填写《采购项目验收单》。
六、供应商发出付款申请
七、财务结算
供应商凭成交通知书、采购合同、《采购项目验收单》以及采购人出具的付款申请到财务科结算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2、采购员查看时空系统中该供货单位的购进历史入库记录，并与供货单位业务员申请的品种的品规、数量和价格等进行仔细核对；
3、对于未提前送达税票的供货单位，采购员要对供货单位业务员提供的税票进行审核，查看税票金额是否与该批的购进金额一致或者与前几批的购进总金额一致，审核无误的，在税票上标明单位编码；
2、对于办理汇票、电汇、支票和现金支付的结算，财务部银行出纳员和现金出纳员按程序办理相应财务手续，供货单位业务员凭《采购付款申请》缴纳由公司代收的银行手续费。
F9
下账
财务部购进会计在购进往来账中下账。
购进会计在时空系统中进行预结算确认并下账。
备注
适用围
发放围
采购部、财务部、质管部
培训对象
采购员、采购结算员、财务会计、财务出纳、质量管理员
4、在时空系统供货单位往来帐中，查看供货单位的应付账款是否出现赤字以及是否有前期未处理完毕的其他帐务；
5、采购员根据购销合同上约定的付款方式，结合产品的销售业绩与供货单位业务员协商付款方式与金额；
6、采购员Байду номын сангаас清晰填写《采购付款申请》的各项容，双方核对无误后在各自的签字处签字确认。
即时
《采购付款申请单》
采购结算（一般付款）流程分解
任务名称
节点
节点名称
任务程序
工作标准
时限
相关资料
结款申请
A1
申请结款
供货单位业务员提出结算申请。
需提供《结算卡》和结算批次的税票，对于税票已到达的供货单位，提供《结算卡》即可。
即时
B2
填写付款申请
采购员查看供货单位业务员提交的税票和结算资料，确认结算资格，并与供货单位业务员协商付款方式、付款金额，登记税票容，填写《采购付款申请单》。
即时
G7
审批
总经理对付款申请进行最终审批。
即时
C8
预结算并盖章
采购部结算员在时空系统中提取采购结算单进行预结算记账，并加盖结算章。
即时
付款下账
H9
付款
财务部出纳根据《采购付款申请》容进行付款。
1、对于办理承兑汇票的结算，财务部出纳按照《采购付款申请单》上的承兑汇票编号找出汇票，核对付款单和承兑汇票上的金额是否一致，核对无误后，在《采购付款申请单》上标明汇票转入单位，并将汇票转入转出信息录入电脑记录以备查；
即时
D4&E5
审核
采购经理和分管副总根据供货单位业务往来情况及公司财务资金情况，确定付款时间；审核付款金额及方式，确认后在结算单据上签字。
即时
F6
审核
财务购进会计核对购进方式和批次记录，确认供货单位已到货部分的税票是否均已到齐。
购进会计对供货单位业务员提供的税票进行审核；对于税票已预先送达的供货单位，购进税票审核会计在时空系统中核查确认后（确认税票总额）,在结算单据上签字；如税票总额小于付款总额的，则不予付款。
结款审核
C3
审核
采购结算员再次对供货单位资格、供货单位往来账、付款金额、付款方式等单据容进行审核。
1、结算员再次审核供货单位业务员的结算资格，审核单位名称、编号是否正确，持卡人、号是否相符以及资格卡是否在有效期；
2、按照采购员填写的供货单位名称和单位编码，结算员在时空系统中核对该单位的往来帐；如供货单位有返利及其他费用未缴清，则要求供货商业务员办理完账务再进行办理结算。