材料采购付款出入库结算流程及管理制度
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度1. 概述本制度是公司为规范材料采购和出入库管理而制定的，旨在确保材料采购过程合法、科学，材料出入库过程规范、安全。
本制度适用于公司所有采购和出入库活动。
2. 材料采购流程2.1 采购计划各部门根据生产需求及工作计划进行材料采购计划的编制，采购计划包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等信息。
2.2 供应商选择采购部门按预算和采购计划，选择符合要求的供应商，并进行供应商评估。
评估因素包括供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力等。
2.3 询价和议价采购部门向供应商提供采购计划及技术要求，要求供应商提供报价。
各供应商提交报价后，采购部门对报价进行分析比较，最终确定中标供应商，进行议价，并与供应商签订采购合同。
2.4 采购管理采购部门对采购活动进行跟踪，确保按照合同完成采购任务。
同时，要求中标供应商提供合格的材料，并及时提供采购计划管理报告，监督采购过程中的质量、进度和成本。
2.5 采购结算采购部门收到供应商提供的材料后，进行验收，符合要求的进行结算。
结算应按照采购合同要求进行，同时确保供应商按时提供发票。
3. 材料出入库管理流程3.1 入库管理流程3.1.1 材料收货库管员应验收送货单、采购合同等材料，并进行质量检查、数量核对、标记标识等操作，并在入库记录中填写相关信息。
3.1.2 入库存放库管员按照库房规定进行存放，并对材料进行分类、标记、防潮、防火、防盗等措施。
同时，要定期对库房进行清点，保证库存数量准确无误。
3.2 出库管理流程3.2.1 出库申请生产部门对所需物料提出申请，并填写出库申请单。
出库申请单包括出库物品名称、出库数量、领用部门、领用人、领用日期等信息。
3.2.2 出库审核库存管理部门对出库申请进行审核，并确认库存余量是否充足，材料是否符合要求，并对出库申请单进行签字确认。
3.2.3 出库发放经过审核的出库申请单，库房管理人员对材料进行发放。
发放时，要核对出库申请单与实际出库数量、图号、规格型号是否一致并进行登记。
采购和入库的规章制度
采购和入库的规章制度一、概述为了规范采购和入库流程，保障公司资产的安全和有效利用，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有采购和入库行为。
二、采购流程1. 采购计划：各部门根据业务需求编制采购计划，并提交给采购部门审核和确认。
2. 选定供应商：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并签订采购合同。
3. 采购审核：采购部门将采购计划和合同提交给财务部门进行审核，确保采购行为符合公司财务规定。
4. 采购下单：财务部门审核通过后，采购部门下单给供应商，并及时跟踪采购进度。
5. 收货验收：供应商发货后，接收货物的部门进行验收，确保货物的数量和质量与合同一致。
6. 入库登记：验收合格的货物由库管部门进行入库登记，包括货物名称、数量、规格、批号等信息。
7. 付款结算：财务部门根据验收合格的货物开具付款凭证，并结算给供应商。
三、入库流程1. 入库申请：接收货物的部门填写入库申请单，并提交给库管部门。
2. 入库审核：库管部门审核入库申请单，并与验收记录进行比对，确保货物的信息无误。
3. 货物摆放：库管员根据货物类别和特性进行合理摆放，确保货物安全和易于管理。
4. 入库登记：库管员在库存管理系统中录入货物信息，包括货物名称、批号、数量、入库日期等。
5. 货位标识：库管员在货物周围贴上货位标识，标明货物的名称、规格和入库日期。
6. 库存盘点：定期对库存进行盘点，与系统数据进行核对，发现差异及时调查处理。
四、规章制度执行1. 所有员工必须遵守采购和入库规章制度，不得擅自变更流程和操作方式。
2. 各部门必须协同配合，及时传递信息和文件，确保采购和入库流程的顺畅进行。
3. 未经授权不得私自使用公司资产，任何损失由责任人承担。
4. 对违反规章制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过或辞退。
5. 规章制度的修改必须经过相关部门的审批和确认，并及时通知所有员工。
五、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导审批后方可进行。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
工程项目材料采购管理制度及流程
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一、预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据（注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二、项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度第一章总则第一条为了加强对采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规,制定本管理制度。
第二条本规范适用于公司所有外购物资或接受劳务的采购与付款,包括原材料、配套（外协）件等。
第三条各物资采购采购部门可根据本制度，结合本部门业务特点和管理要求建立适合的管理办法，并组织实施。
第四条各部门负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。
第二章岗位分工与授权批准第五条相关部门要明确相关岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督.采购与付款业务不相容岗位至少包括:［一]请购与审批；［二]询价与确定供应商;[三]采购合同的订立与审核；[四］采购与验收；[五］采购、验收与相关记录；［六］付款审批与付款执行.公司不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程.计划部:采购计划管理;确定请购物资清单；跟单采购;协助供应商办理验收手续.成本科：体系优化；签定采购合同；确定采购比例并录入系统；对现结、预付业务办理付款申请手续;小批物资、辅料采购.品技部:对来货质量进行判定，并出具判定结果。
仓库：打印验收单；根据验收单清点物资；办理物资验收、验退；财务部：负责月结业务的对帐、付款；审核所有采购发票；对现结、月结付款价格审核；对签批的资金支付申请进行付款。
其他部门：涉及其他物品采购（如办公用品）的,使用部门为经办部门，提出购买申请，办理付款手续等。
财务部对其进行审核监督。
第六条公司各部门应当配备合格的人员办理采购与付款业务。
办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。
第七条公司相关部门应当对采购与付款业务建立严格的批准制度，明确审批人对采购与付款业务的批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。
材料工程付款管理制度
材料工程付款管理制度一、制度目的为了规范材料工程项目中的付款程序，保障项目款项的安全、准确、及时支付，避免出现拖欠款项或错误支付的情况，特制定此付款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有材料工程项目的付款管理，涵盖项目发包方、供应商、承包商等相关单位和个人。
三、付款流程1. 申请付款：项目经理或者财务部门填写项目付款申请表，包括付款金额、付款对象、理由、付款账户等信息。
2. 审批付款：申请付款表经项目经理审核后，提交至财务部门进行审批。
3. 财务复核：财务部门对付款申请进行复核，核实金额及相关信息。
4. 付款执行：经财务部门确认无误后，进行付款程序。
5. 付款记录：将付款信息记录在项目的财务账册中，并保存付款凭证。
四、付款方式1. 银行转账：优先采用银行转账的方式进行付款，确保资金的安全与准确。
2. 现金支付：严格控制现金支付，仅在必要的情况下使用，并于付款后及时做好记录和备份。
3. 支票支付：支付支票需经过严格的审核程序，并采用挂失支票、限额支票等方式保证付款安全。
五、特殊情况处理1. 拖欠款项：如有拖欠款项的情况出现，应及时与相关单位商议处理方案，明确责任并尽快支付。
2. 错误支付：如发现支付错误或重复支付，应立即通知相关单位进行核实和退款处理。
3. 付款凭证管理：项目付款凭证应妥善保管，确保报销和审计工作的顺利进行。
六、监督与考核1. 监督：相关部门应对项目付款程序进行监督，确保程序的规范执行。
2. 考核：定期对付款管理进行考核，评估财务部门和项目经理在付款管理中的表现，并对其进行奖惩。
七、制度执行本制度自颁布之日起即刻执行，待相关部门及人员熟悉，并在执行过程中发现问题及时修订。
八、总结经过对付款管理制度的规范化，可以提高项目资金管理的效率和准确性，保障项目的顺利进行，同时也可以杜绝资金的浪费和挪用，提升公司的盈利能力和信誉度。
希望公司每一位员工都要严格遵守本制度，确保付款管理工作的稳步进行。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
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原材料、设备采购
付款、出入库、结算管理流程
一、材料采购流程
（一）、食品科技材料采购流程
1、大宗材料及设备采购流程
大宗材料包括：淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。
食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的
销售计划核定所需要的原材料及包装物数量，填写《材料采购申请单》，经公司经理审核签字后上报集团物流部，集团物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制《材料采购计划单》上报董事长（总经理）审批，审批后与供货方签订采购合同。
2、消耗及一般材料采购流程
（1）、生产副经理根据检修和生产需要，制定下月的检修材料或消耗材料的需求计划，并填写《材料采购申请单》；各部室需求办公用品由常务副经理提报《材料采购申请单》；经公司经理审批后报分公司物流部。
分公司物流部根据《材料采购申请单》核对库存、询价后填制《材料采购计划单》，
上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批，审
1
批后分公司方可采购。
（2）、急需材料，总价值在500元以下的由分公司物流部采购，日后按采购流程补办手续。
（3）、需要在外地采购的材料，按采购流程执行，由集团物流部分别与异地负责采购人员联系，代理采购。
（二）、建筑安装公司材料、设备采购流程
1、项目经理根据工程需要核定所需材料填写《材料采购申请单》，经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部（当地采购的材料提前5天提出，具有加工周期或需要外地采购的材料提前15天提出，装饰材料提前30天提出）。
2、物流部根据《材料采购申请单》进行询价比价确定采购价格编制《材料采购计划单》，上报集团副总经理审批，审批后方可采购，《材料采购计划单》一式两份，物流部留存一份，财务总监一份。
3、需要在哈市采购的材料，由哈销售公司行政主管负责采购，需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负责。
具体流程：物流部将审批后的《材料采购计划单》传真给各地负责采购人员，各地采购人员将询价情况回复集团物流部，物流部和集团经理研究定价，确定价格后回复对方，
按采购计划单数量进行采购，并负责发货到指定地点。
2
（三）、集团总部办公用品、消耗材料等采购流程
1、办公用品：各部门根据需要按期（每月月初）填写《材料采购申请单》，报集团办公室，经常务副总审批后由办公室组织采购。
需物流部采购的，报总经理审批。
2、其他材料：各部门根据需要的材料填写《材料采购申请单》，并由主管部门负责人签字，签字后上报各部门主管副总审批，审批后上报集团物流部采购。
二、材料付款流程
1、物流部采购人员根据审批后《材料采购计划单》需要采购的材料，分别填写汇款单或借款单，经物流部长签字后，分别报董事长（总经理）、财务总监审批，审批后财务办理汇款或付款。
2、采购人员对每次汇款或借款要做好记录，以备到货后及时报账。
三、材料出入库流程
（一）、食品科技公司材料出入库流程
1、食品科技公司材料入库流程
（1）、大宗材料到厂后，仓储部保管员需填写材料报检单报到质检部，质检员对进厂材料进行检验，检验合格后，在报检单上签字，保管员方可接收材料入库。
（2）、消耗材料采购进厂，保管员依据物品清单核实数
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量无误后入库，并填写到货登记表。
（3）、采购员持所购材料发票到仓储部办理入库，保管员依据发票核对材料接收量无误后填写材料入库单（材料入库单一式三联，保管员一联，采购员一联，财务核算一联），材料入库单需经保管员、采购员签字并由生产经理审批后方可到财务结算。
2、食品科技公司材料出库流程
各班组领用材料人员填写材料出库单，材料出库单一式三联，领料单位一联，仓储保管员一联，财务一联，。
材料出库由领料人、生产经理签字，交仓储保管员，保管员接到材料出库单后要核对材料的名称、规格、数量无误后，按照先进先出的原则进行发放。
（二）、建筑安装公司材料出入库流程
1、大宗材料出入库流程
大宗材料到场，项目部保管员依据材料单清点实物，验收合格无误后，填写材料到货登记表；依据发票或收据填写材料入库单同时填写材料出库单，出入库单分别由项目保管员、采购员、领料人、项目经理签字。
2、一般材料出入库流程
材料到场项目保管员验收后办理材料接收手续，填写到
货登记表，如有发票则填写材料入库单，入库单需由项目部
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经理、保管员、采购员签字。
材料出库时由保管员填写材料出库单，由项目部经理、领料人签字后领取。
四、材料结算流程
1、物流部采购人员持发票及入库单（大宗材料包括出库单），经物流部长签字，报董事长（总经理）审批，财务总监审批后，财务结算。
2、入库单所开项目数量必须与发票一致
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