采购结算流程
采购结算流程及流程分解
采购结算（一般付款）流程分解
任务名称
节点
节点名称
任务程序
工作标准
时限
相关资料
结款申请
A1
申请结款
供货单位业务员提出结算申请。
需提供《结算卡》和结算批次的税票，对于税票已到达的供货单位，提供《结算卡》即可。
即时
B2
填写付款申请
采购员查看供货单位业务员提交的税票和结算资料，确认结算资格，并与供货单位业务员协商付款方式、付款金额，登记税票内容，填写《采购付款申请单》。
结款审核
C3
审核
采购结算员再次对供货单位资格、供货单位往来账、付款金额、付款方式等单据内容进行审核。
1、结算员再次审核供货单位业务员的结算资格，审核单位名称、编号是否正确，持卡人、身份证号是否相符以及资格卡是否在有效期内；
2、按照采购员填写的供货单位名称和单位编码，结算员在时空系统中核对该单位的往来帐；如供货单位有返利及其他费用未缴清，则要求供货商业务员办理完账务再进行办理结算。
4、在时空系统供货单位往来帐中，查看供货单位的应付账款是否出现赤字以及是否有前期未处理完毕的其他帐务；
5、采购员根据购销合同上约定的付款方式，结合产品的销售业绩与供货单位业务员协商付款方式与金额；
6、采购员规范清晰填写《采购付款申请》的各项内容，双方核对无误后在各自的签字处签字确认。
即时
《采购付款申请单》
即时
D4&E5
审核
采购经理和分管副总根据供货单位业务往来情况及公司财务资金情况，确定付款时间；审核付款金额及方式，确认后在结算单据上签字。
即时
F6
审核
财务购进会计核对购进方式和批次记录，确认供货单位已到货部分的税票是否均已到齐。
采购工作流程
采购工作流程采购工作流程是企业日常运营中不可或缺的一部分，它涉及到原材料的采购、设备的购置、办公用品的采购等多个方面。
一个高效的采购工作流程可以帮助企业降低成本，提高效率，确保物资的及时供应。
下面将详细介绍一个标准的采购工作流程。
1. 需求确认。
采购工作流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，相关部门需要准确地确定所需物资的品种、数量、质量标准等信息，并填写采购申请单。
这一步的关键是与物资使用部门充分沟通，确保对需求的准确理解。
2. 寻找供应商。
一旦需求确认，接下来就是寻找合适的供应商。
企业可以通过招标、询价等方式与潜在的供应商进行联系，获取相关物资的报价和样品。
在选择供应商的过程中，除了价格因素外，还需要考虑供应商的信誉、交货周期、售后服务等因素。
3. 签订合同。
当确定了合适的供应商后，接下来就是签订采购合同。
合同中需要明确物资的品种、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等重要信息，双方在签署合同前需要对合同条款进行充分的沟通和协商，以确保双方权益得到保障。
4. 采购执行。
采购执行阶段是整个采购工作流程中最为关键的一环。
在这一阶段，采购部门需要严格按照合同的约定，及时向供应商下达订单，并监督供应商的生产和交货进度。
同时，采购部门还需要做好对供应商的风险管理，确保供应商能够按时、按量地完成交货。
5. 收货验收。
当供应商交货后，采购部门需要对所收到的物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量、规格等多个方面，只有经过验收合格的物资才能被接收并入库。
6. 付款结算。
最后一步是付款结算。
在确认物资已经合格并入库后，采购部门需要及时向供应商支付货款，同时做好相关的发票管理和账务处理工作。
综上所述，一个完整的采购工作流程包括需求确认、寻找供应商、签订合同、采购执行、收货验收和付款结算等多个环节。
只有在每个环节都严格执行，才能确保采购工作的高效和规范。
企业需要建立完善的采购管理制度和内部控制机制，同时利用信息化技术提升采购流程的自动化水平，从而提高采购工作的效率和透明度。
采购流程及流程说明
采购流程及流程说明1. 引言本文档旨在提供采购流程的详细说明，以帮助相关人员了解并遵循正确的采购流程。
2. 采购流程概述采购流程是指从需求确认到物品/服务交付的全过程。
主要包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收与结算等环节。
3. 采购流程详细步骤3.1 需求确认在开始采购之前，需要对采购需求进行明确的确认。
相关人员应将采购需求提交给采购部门，并描述所需物品/服务的详细要求。
3.2 供应商选择采购部门会根据采购需求，进行供应商的筛选与评估。
主要考虑供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等因素。
最终确定一家或多家供应商。
3.3 合同签订选定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判与签订。
合同中应明确物品/服务的具体规格、数量、价格、交货时间等相关条款。
3.4 采购执行在合同签订后，采购部门会与供应商协调，监督和跟踪采购执行过程。
确保供应商按照合同要求及时提供物品/服务。
3.5 验收与结算采购部门在收到供应商提供的物品/服务后，进行验收。
如果物品/服务符合要求，则进行结算并支付供应商相应款项。
4. 注意事项在进行采购流程时，需要注意以下事项：- 需要确认采购需求的准确性和完整性，以避免后续问题。
- 供应商选择应综合考虑多方面因素，以确保选择到合适的供应商。
- 合同签订时，应明确各项条款并确保符合法律法规。
- 采购执行过程中应及时沟通与协调，确保按时交付物品/提供服务。
- 验收过程中应严格按照合同要求进行，确保物品/服务符合预期。
5. 总结本文档概述了采购流程及流程说明的详细步骤。
请相关人员严格按照流程执行采购，以确保采购的顺利进行。
供应商结算货款流程
一、现金采购：
1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。
3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
二、账期采购：
1、供货商与xx公司签署
2016年12月31日前账款对账确认函，支付
2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。
2、
2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。
3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。
三、签订合同的供应商：
个人供应商提供：
本人身份证复印件、xx复印件。
单位供应商提供：
单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从
2017年1月1日开始执行。
采购工作的流程
采购工作的流程在企业中，采购工作是至关重要的环节，它直接影响企业的经营效率和盈利能力。
一个良好的采购流程可以帮助企业合理管控成本，保证物资的供应及质量，提高企业整体竞争力。
在本文中，我们将介绍采购工作的基本流程。
第一步：需求确定采购工作的第一步是明确需求。
工作人员需要与相关部门沟通，了解所需采购物资的具体规格、数量、质量要求等。
这一步需要充分的沟通和协调，确保需求明确无误。
第二步：制定采购计划有了明确的需求后，采购人员需要制定采购计划。
采购计划包括采购时间、采购预算、供应商选择标准等内容。
在这一步，需要综合考虑市场行情、供应商实力等因素，制定出科学合理的采购计划。
第三步：供应商选择选择合适的供应商是采购工作中至关重要的一环。
采购人员需要综合考虑供应商的价格、质量、交货周期、服务等因素，最终选择出最适合企业需求的供应商。
第四步：签订合同确定了供应商后，采购人员需要与供应商签订采购合同。
合同中需要明确采购物资的规格、数量、价格、交货时间、支付方式等内容。
签订合同可以有效规范采购行为，保障企业权益。
第五步：采购执行在签订合同后，采购人员需要按照合同的内容与供应商进行具体的采购执行。
这包括核对货物质量、数量、验收货款支付等方面。
采购人员需要确保采购物资符合合同要求，保证采购顺利进行。
第六步：采购结算采购物资到货后，采购人员需要与供应商进行结算。
结算过程需要核对货款、票据等相关文件，确保付款的准确性和合法性。
采购结算是采购工作的最后一环，也是保证采购工作顺利完毕的关键步骤。
结语以上就是采购工作的基本流程。
一个科学合理的采购流程可以提高企业效率，降低成本，保证企业正常运营。
在实际工作中，采购人员需要不断总结经验，优化流程，以适应不同的市场变化和企业发展需求。
愿本文对您了解采购工作流程有所帮助。
采购项目竞争性磋商结算流程
采购项目竞争性磋商结算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!采购项目竞争性磋商的结算流程详解在各类大型项目中，采购项目竞争性磋商是一种常见的决策方式，它旨在通过公开、公平、公正的方式，选择最合适的供应商。
采购流程和步骤
采购流程和步骤
1. 确定采购需求
- 与相关部门沟通，确定采购物品的种类、数量和质量要求。
- 确定采购预算和时间安排。
2. 寻找供应商
- 在市场上寻找合适的供应商，可以通过招标、竞争性谈判或询价等方式。
- 评估供应商的信誉、产品质量、价格和交货能力。
3. 发布采购公告
- 如果选择招标方式，需要发布采购公告，公告内容包括采购物品的详细描述、投标要求和截止时间等。
4. 评审和选择供应商
- 根据供应商提交的投标文件，进行评审和比较。
- 考虑价格、质量、交货能力等因素，选择最适合的供应商。
5. 签订合同
- 与选择的供应商进行合同谈判和签订。
- 合同中包括采购物品的规格、数量、价格、交货时间等条款。
6. 履行合同
- 监督供应商履行合同，确保按时交货、质量符合要求。
- 如有问题或纠纷，及时进行沟通和协商解决。
7. 采购结算
- 根据合同约定进行付款。
- 验收采购物品，确保符合合同要求后，进行最终支付。
8. 采购评估和总结
- 对采购过程进行评估和总结，包括供应商的表现、采购效果等方面。
- 总结经验，为下一次采购提供参考。
以上是一份简要的采购流程和步骤，具体的采购过程可能因不同的组织和采购项目而有所不同。
采购工作流程及步骤有哪些
采购工作流程及步骤有哪些在现代企业管理中，采购是一个至关重要的环节，采购工作是否顺畅、高效，直接关系到企业的成本控制和供应链的稳定。
下面我们将介绍一般采购工作的流程及步骤。
1. 采购需求确认•需求收集：各部门向采购部门提供采购需求。
•需求审批：采购部门审核需求的合理性和紧急程度，并进行审批。
2. 供应商选择•供应商调研：调查潜在供应商的信誉、产品质量、交货时间等情况。
•供应商筛选：根据调研结果，对供应商进行初步筛选。
•供应商评估：综合各方面因素对供应商进行综合评估，最终确定合作对象。
3. 报价与议价•询价：向选定的供应商发送询价函，要求对所需商品进行报价。
•报价比对：收到报价后，进行比对分析，并与供应商进行磋商，争取到更有利的价格和条件。
4. 签订合同•合同起草：根据商定的条件与供应商签订采购合同。
•合同审核：审核合同条款，确保符合企业利益。
•合同签订：双方签署合同，并确认生效。
5. 采购执行•制定采购计划：根据合同要求制定具体的采购计划。
•采购执行：根据计划进行采购下单、验收等操作。
•跟踪管理：督促供应商按时交货，解决采购过程中的问题。
6. 质量保证•质量检验：对采购的产品进行质量检验。
•问题反馈：如发现质量问题，及时向供应商反馈要求处理。
•记录与追踪：记录检验结果与处理过程，并追踪问题的整改情况。
7. 结算与支付•结算核对：核对供应商提供的发票与实际情况是否一致。
•付款审核：审核付款申请，确保支付合规。
•付款执行：按照合同约定进行支付，并及时完成结算流程。
8. 评估与总结•采购绩效评估：对采购过程进行评估，总结经验与不足。
•流程优化：根据评估结果，优化采购流程，提高效率与质量。
通过以上步骤，企业可以建立起数量有序、规范高效的采购工作流程，实现资源的有效利用，降低采购成本，保障企业的正常运作和持续发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购结算流程：（只涉及财务对帐及付款，不涉及到采购部门参与对帐）一、结算流程图
二、操作流程：
1、收到供应商结算单及EXCEL对帐单
2、核对EXCEL对帐单及仓库结算单是否一致
3、不相符核对供应商结算单是否数量、单价、金额是否一致
4、不一致返回供应商双方查找原因相互核对，直到双方确认无误
5、根据对帐结果开出付款申请单并列出付款申请表
6、财务主管根据企业往来挂帐是否相符进行稽核
7、相符提交付款申请到财务负责人审批、
8、出纳做采购付款处理并登记日记帐
9、往来会计做应付款处理进行冲销供应商帐款并登记明细帐
10、总帐与明细帐核对应付款是否一致。