采购结算流程及流程分解
采购合同结算流程详解
采购合同结算流程详解1. 引言本文档旨在详细解释采购合同结算流程，包括各阶段的操作步骤和注意事项。
了解并遵循此流程对于确保合同双方权益、提高采购效率具有重要意义。
2. 采购合同结算流程概述采购合同结算流程主要分为以下几个阶段：1. 合同签订2. 货物/服务交付3. 质量检验4. 开具发票5. 审批发票6. 支付款项7. 结算反馈3. 合同签订在合同签订阶段，需要注意以下几点：- 确保合同内容完整、明确，包括货物/服务的描述、数量、质量、价格、交货期限等；- 明确合同双方的权益和义务；- 约定结算方式、付款期限、质量保证等条款；- 双方签字盖章，使合同生效。
4. 货物/服务交付- 采购方按照合同约定的时间、地点接收货物/服务；- 对照合同检查货物/服务的数量、质量等是否符合要求；- 若发现问题，及时与供应商沟通，协商解决。
5. 质量检验- 对接收到的货物进行质量检验，确保符合合同规定；- 若检验不合格，立即通知供应商，并协商解决；- 合格后，进入下一步结算流程。
6. 开具发票- 供应商按照合同约定，开具合法、有效的发票；- 发票内容应包括货物/服务的详细信息、金额等；- 采购方保留发票作为报销和结算的依据。
7. 审批发票- 采购方对收到的发票进行审核，确保发票真实、合规；- 审核通过后，将发票提交财务部门进行报销；- 若发现问题，及时与供应商沟通，要求更正或补开。
8. 支付款项- 财务部门根据审批通过的发票，进行支付；- 支付方式可以采用电汇、转账等，具体根据合同约定；- 支付完成后，将支付凭证反馈给采购部门。
9. 结算反馈- 采购方将支付凭证提供给供应商，完成结算；- 供应商确认收款后，结算流程结束；- 双方保留相关凭证，以备日后查询。
10. 注意事项- 严格遵守国家法律法规，确保合同和结算的合规性；- 加强合同管理和风险控制，防范潜在风险；- 保持良好的沟通协调，确保各阶段顺利进行；- 定期对采购结算流程进行审查和改进，提高效率。
工程项目预算采购结算流程
工程项目预算采购结算流程一、采购预算编制在工程项目开始前，需要进行详细的采购预算编制。
此步骤包括以下内容：确定需要采购的货物、服务及相关的数量和规格。
根据工程项目的进度和需求，合理安排采购时间。
参照市场价格，结合工程项目的实际情况，对每项采购内容进行合理的预算编制。
考虑库存、运输、人工等相关成本，确保预算的全面性。
经过审核和审批后，最终确定采购预算。
二、供应商选择与谈判根据采购预算，进行供应商的选择与谈判。
此步骤包括以下内容：收集供应商信息，包括企业资质、产品质量、价格等方面的比较。
进行供应商的初步筛选，确定需要进行深入谈判的供应商。
与供应商进行谈判，包括价格、交货时间、质量要求等关键要素。
签订采购合同，确保双方的权益得到保障。
三、采购合同签订在供应商选择与谈判完成后，与选定的供应商签订采购合同。
此步骤包括以下内容：确保合同条款清晰明确，包括采购物品、数量、价格、交货时间等关键要素。
对质量要求、付款方式、违约责任等进行详细约定。
双方在合同上签字盖章，确认合同的有效性。
保存合同副本，以备后续查阅和结算使用。
四、货物接收与检验根据合同约定，当供应商发送货物后，需要进行货物的接收与检验。
此步骤包括以下内容：1.核对货物数量、规格、型号等是否与合同约定一致。
2.检查货物质量是否符合合同要求，如出现质量问题应及时联系供应商进行协商处理。
3.对货物进行验收记录，确保货物的完整性和准确性。
4.在验收合格后，对货物进行入库或保管处理。
五、发票核对与结算申请根据货物的验收情况，进行发票核对与结算申请。
此步骤包括以下内容：1.向供应商索取发票，确保发票的准确性。
2.核对发票内容是否与合同一致，包括采购物品、数量、价格等要素。
3.根据合同约定的付款方式，向财务部门提交结算申请。
4.经过审批后，按照合同约定进行付款安排。
六、采购发票入账在进行发票核对与结算申请无误后，将采购发票进行入账处理。
此步骤包括以下内容：1.将采购发票与其他相关单据一起整理入账。
采购部门流程
采购部门流程一、采购需求申请。
在公司运营过程中，各部门可能会出现物资、设备、服务等方面的需求。
采购流程的第一步是由各部门向采购部门提交采购需求申请，需求申请中应包含物品或服务的名称、规格、数量、用途、预算等信息，并由相关部门负责人签字确认。
二、采购方案制定。
采购部门收到需求申请后，将对需求进行评估和审核，制定采购方案。
采购方案包括拟定的采购方式、供应商选择标准、采购预算、采购合同条款等内容。
在制定采购方案时，采购部门需要充分考虑采购的合理性、合规性和效益性，确保采购活动符合公司的战略目标和管理政策。
三、供应商选择与谈判。
根据采购方案，采购部门将进行供应商的选择与谈判工作。
在选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、价格、交货期、售后服务等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。
在与供应商进行谈判时，采购部门需要明确采购要求，协商价格、交货期等具体细节，并最终签订采购合同。
四、采购执行与管理。
采购部门在与供应商签订采购合同后，将对采购活动进行执行与管理。
这包括监督供应商按时交付物品或提供服务，确保采购活动符合合同约定。
同时，采购部门还需要及时处理采购过程中出现的问题和风险，确保采购活动的顺利进行。
五、采购结算与评估。
采购部门在完成采购活动后，将进行采购结算与评估工作。
结算工作包括对供应商提供的发票进行核对和付款，确保采购款项的及时支付。
评估工作则是对本次采购活动进行总结和分析，评估采购活动的执行情况和效果，为今后的采购活动提供经验和借鉴。
六、采购档案管理。
最后，采购部门需要对本次采购活动进行档案管理。
这包括对采购合同、发票、付款凭证、评估报告等相关文件进行整理和归档，建立完善的采购档案，以备日后查询和审计之需。
在整个采购流程中，采购部门需要严格按照公司的采购管理制度和规定进行操作，确保采购活动的合规性和透明度。
同时，也需要与各部门密切合作，充分了解和满足各部门的实际需求，为公司的运营和发展提供有力支持。
采购结算管理制度及流程
采购结算管理制度及流程一、总则为规范采购结算管理，加强对供应商款项的管理和控制，保障采购款项的合理、及时支付，减少资金风险，提高资金使用效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动的结算管理，包括但不限于物资、设备等采购及相关服务的结算管理，适用于公司内所有相关部门、人员。
三、采购结算管理流程1. 采购结算初审（1）采购人员将采购合同、发票、验收单等资料交给财务部门进行审核；（2）财务部门核对采购合同、发票、验收单与采购订单的一致性，并进行货物或服务的实际情况确认；（3）财务部门按照合同约定，核实发票金额与实际收到的货物或服务的数量、质量、验收单及采购订单见证是否符合政策要求等审核；（4）财务部门退回不合规的发票或要求供应商进行修改，并跟踪整改情况；（5）财务部门初步审核完成后，将资料提供给供应商核对。
2. 供应商结算确认（1）供应商核对财务部门提供的资料，如有异议，及时提出并修改；（2）供应商确认无误后，签署确认书；（3）供应商将确认书交回财务部门。
3. 财务部门结算（1）财务部门审核供应商提供的确认书；（2）财务部门确认无误后，向财务主管报告结算；（3）财务主管审批后，计划安排资金支付给供应商。
四、采购结算管理规范1. 核查问题（1）核实发票金额与采购订单金额是否一致，是否满足公司内部采购程序规定；（2）核实发票金额与实际货物或服务数量是否一致，是否满足公司采购政策要求；（3）核实供应商资质及合同约定是否合规。
2. 定期检查（1）财务部门定期对采购结算流程进行抽查、审计，防止违规操作；（2）财务部门定期对供应商的合同履约情况进行检查，提出改进建议。
3. 异常处理（1）如发现采购结算中存在问题，财务部门应及时向相关部门反馈，要求采购人员与供应商进行整改；（2）对于严重违规的供应商，可暂停合作并报请上级领导作出决定。
五、其他1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行。
2. 本制度自发布之日起实施，并由公司财务部门进行监督。
采购付款结算流程
采购付款结算流程的规定
为规范采购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的及时、准确，经公司研究决定特制定本规定，具体事宜通知如下：
一、先到货、后付款的账期定义
1、月结60天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起60天内为结账期。
2、月结30天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起30天内为结账期。
3、半月结：半月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起15天内为结账期。
4、日结：货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起X天内为结账期。
5、如有不同账期方式，按以上定义内容以此类推。
二、预付账款流程
1、采购合同
预付账款方式的结算适用于大宗货物采购，采购处与供应商签订供销合同，并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单，确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。
2、请款
财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。
3、付款
财务部按购销合同的约定安排付款。
如合同有约定定金，则先付定金，其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。
4、发票
采购处要保证在货到之日5 内，让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。
以上规定自年月日起执行！
XXXX有限公司
二O一二年二月二十三日
主题词：采购付款结算
主送：财务部、采购处、仓库、行政部存档
报送：总经理。
采购结算流程
采购结算流程采购结算企业采购工作的重中之重,因为结算数据中一个小数点的错误就可以导致企业经济效益受损,从某种意义上来讲,采购结算员是供应资金流进出的把关人员。
以下是店铺为大家整理的关于采购结算流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购结算流程图加强采购管理的方法1。
加强采购的事前管理，建立完善的材料价格信息档案。
为了有效地控制和降低采购成本，并保证采购材料的质量，公司采购员应作好材料采购市场的有关价格信息的收集和整理，及时地了解市场行情和动态，并与已在采用的采购价格进行比较和分析，同时进行相应的调整和更新。
调整和更新后的价格档案应同时分发采购管理会计确认并留存。
如有必要，采购管理会计可直接通过各种渠道收集采购价格信息，同时知会采购员，由采购员进一步确认后进行归档并执行。
2。
建立健全的供应商档案。
为全面掌握公司所有供应商的情况，并对供应商进行相应的资质考评，应对所有供应商按重要性和一般性分别建立供应商档案。
所谓重要性供应商，即在货品质量、价格、交货期、配合能力、结算条件等方面均能达到公司接受标准，并与公司有持常性业务往来的供应商，而一般性供应商是指只有偶发性或临时性业务发生的供应商。
当一般性的供应商因业务需要而进行持常性往来，且经考核符合公司重要性供应商标准后，应转为重要供应商进行档案管理。
供应商的考核须由品质部、物控部、采购部及财务部联合进行。
供应商档案应有编号、详细地址和联系方式、结算条件、交货条款、品质评级、银行帐号等，并定期或不定期更新，由专人负责管理，同时由财务部留存副本。
原则上公司采购只选择重要供应商进行。
如果供应商在供应材料过程中存在质量、交货能力、人为欺诈等问题，公司可考虑对其酌情处理，严重者终止其业务往来，并保留追究法律责任的权利。
3。
对采购员进行考核、激励和约束，这是防范采购中人为欺诈的有效方法。
采购员是采购的实际实施者，在采购过程中起着至为重要的作用，经历表明，采购员以与供应商串通抬价、采购的实物与约定不符、采购同等物料可以低价但不选择低价采购等方式向供应商收受或索取回扣，这是采购中最普遍最易发生也是最难防范的人为欺诈，而这则在很大程度上取决于采购人员的职业道德、诚信敬业和行为操守，因此，一要注重考核采购员的职业素养，以公司制度约束其行为操守，能大大减少工作中弄虚作假和损公肥私的行为发生。
一般采购流程
一般采购流程一般采购流程是企业日常运作中非常重要的一部分，它涉及到物资采购、合同签订、付款结算等多个环节，是企业正常运营的基础。
下面将详细介绍一般采购流程的具体步骤。
首先，企业需要对需要采购的物资进行需求分析和确定。
这一步是采购流程的起点，企业需要明确自己的需求，包括物资的种类、数量、质量要求等。
在确定需求的基础上，企业可以开始寻找合适的供应商。
接下来，企业需要进行供应商的选择和评估。
在市场上有很多供应商，企业需要根据自己的需求和要求，选择符合条件的供应商进行合作。
在选择供应商的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素，并进行评估和比较，最终确定合作的供应商。
确定合作供应商后，企业需要与供应商进行谈判和签订合同。
在谈判过程中，企业和供应商需要就物资的价格、质量、交货期、付款方式等进行充分沟通，并最终达成一致意见。
在谈判结束后，双方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务，保障交易的顺利进行。
合同签订后，企业可以进行物资的采购和订单的下达。
在这一步，企业需要向供应商下达正式的订单，并告知具体的交货时间和地点。
同时，企业需要做好物资的验收工作，确保所购买的物资符合合同约定的要求。
最后，企业需要进行付款结算。
在供应商按合同约定的时间和质量交付物资后，企业需要按照合同约定的付款方式进行付款。
付款结算是采购流程的最后一步，也是企业和供应商之间交易的最后环节。
总的来说，一般采购流程包括需求确定、供应商选择和评估、谈判签约、订单下达和付款结算等多个环节。
每个环节都需要企业和供应商之间的充分沟通和合作，以确保采购流程的顺利进行，从而保障企业的正常运营和发展。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍1.供应链结算流程：-采购订单生成：根据公司需求和采购计划，采购部门生成采购订单，并发送给供应商。
-发货及收货：供应商按照采购订单的要求发货，然后物流部门负责接收货物，并进行验收、质量检查等。
-发票开具：供应商根据实际发货情况开具发票，并交由采购部门核对。
-结算处理：采购部门根据实际发货情况对发票进行核对，并与供应商进行结算处理。
-结算核销：财务部门根据结算情况对应收账款和应付账款进行核销，并进行财务决算。
2.财务决算流程：公司财务决算流程通常包括以下几个步骤：-信息准备：各部门根据自身职责，将相关的财务数据进行整理和汇总，并填写相应的报表。
-报表编制：财务部门根据审核过的财务数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表等。
-决算调整：财务部门根据内外部的调整事项对报表进行相应调整，以确保其真实和准确。
-审计与审计意见：根据公司的内部控制要求，对决算报表进行审计，并获得审计意见。
-报表公布：将经审计过的财务报表发布，向内外部的相关利益相关者及监管部门进行披露。
3.相关控制措施：为了保障采购供应链结算和财务决算流程的稳定和合规，公司应采取一系列的控制措施-权限分离：在不同的岗位之间，需严格区分职责权限，确保无法一人独立完成整个流程，以防止内部欺诈。
-合同管理：采购和供应商之间的合同需要明确约定双方的权责，并及时更新和签署，以减少纠纷和风险。
-发票核对：采购部门对供应商开具的发票进行核对，确保发票准确且符合实际情况。
-审计监督：定期对采购结算和财务决算流程进行内部审计，发现问题及时整改，以保障流程的有效性和合规性。
总之，公司采购供应链结算及财务决算流程是一项关键的业务流程，通过合理的组织和控制，可以确保公司的财务数据准确、合规，并提高采购供应链的效率和稳定性。
同时，合适的控制措施也能够降低公司面临的风险和问题，为公司的可持续发展提供支持。
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采购结算（一般付款）流程分解
任务名称
节点
节点名称
任务程序
工作标准
时限
相关资料
结款申请
A1
申请结款
供货单位业务员提出结算申请。
需提供《结算卡》和结算批次的税票，对于税票已到达的供货单位，提供《结算卡》即可。
即时
B2
填写付款申请
采购员查看供货单位业务员提交的税票和结算资料，确认结算资格，并与供货单位业务员协商付款方式、付款金额，登记税票内容，填写《采购付款申请单》。
结款审核
C3
审核
采购结算员再次对供货单位资格、供货单位往来账、付款金额、付款方式等单据内容进行审核。
1、结算员再次审核供货单位业务员的结算资格，审核单位名称、编号是否正确，持卡人、身份证号是否相符以及资格卡是否在有效期内；
2、按照采购员填写的供货单位名称和单位编码，结算员在时空系统中核对该单位的往来帐；如供货单位有返利及其他费用未缴清，则要求供货商业务员办理完账务再进行办理结算。
4、在时空系统供货单位往来帐中，查看供货单位的应付账款是否出现赤字以及是否有前期未处理完毕的其他帐务；
5、采购员根据购销合同上约定的付款方式，结合产品的销售业绩与供货单位业务员协商付款方式与金额；
6、采购员规范清晰填写《采购付款申请》的各项内容，双方核对无误后在各自的签字处签字确认。
即时
《采购付款申请单》
即时
D4&E5
审核
采购经理和分管副总根据供货单位业务往来情况及公司财务资金情况，确定付款时间；审核付款金额及方式，确认后在结算单据上签字。
即时
F6
审核
财务购进会计核对购进方式和批次记录，确认供货单位已到货部分的税票是否均已到齐。
购进会计对供货单位业务员提供的税票进行审核；对于税票已预先送达的供货单位，购进税票审核会计在时空系统中核查确认后（确认税票总额）,在结算单据上签字；如税票总额小于付款总额的，则不予付款。
即时
G7
审批
总经理对付款申请进行最终审批。
即时
C8ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
预结算并盖章
采购部结算员在时空系统中提取采购结算单进行预结算记账，并加盖结算章。
即时
付款下账
H9
付款
财务部出纳根据《采购付款申请》内容进行付款。
1、对于办理承兑汇票的结算，财务部出纳按照《采购付款申请单》上的承兑汇票编号找出汇票，核对付款单和承兑汇票上的金额是否一致，核对无误后，在《采购付款申请单》上标明汇票转入单位，并将汇票转入转出信息录入电脑记录以备查；
1、初步审核厂商业务员提供的《结算卡》，查看单位名称、编号以及持卡人等信息是否正确；
2、采购员查看时空系统中该供货单位的购进历史入库记录，并与供货单位业务员申请的品种的品规、数量和价格等进行仔细核对；
3、对于未提前送达税票的供货单位，采购员要对供货单位业务员提供的税票进行审核，查看税票金额是否与该批的购进金额一致或者与前几批的购进总金额一致，审核无误的，在税票上标明单位编码；
2、对于办理汇票、电汇、支票和现金支付的结算，财务部银行出纳员和现金出纳员按程序办理相应财务手续，供货单位业务员凭《采购付款申请》缴纳由公司代收的银行手续费。
F9
下账
财务部购进会计在购进往来账中下账。
购进会计在时空系统中进行预结算确认并下账。
备注
适用范围
发放范围
采购部、财务部、质管部
培训对象
采购员、采购结算员、财务会计、财务出纳、质量管理员