出纳工作报表模版
出纳余额调节表模板
出纳余额调节表模板
出纳余额调节表是用于记录和调整公司的现金流量的工具，在财务报表中扮演重要角色。
以下是一个出纳余额调节表的简单模板：
出纳余额调节表
日期：[日期]
项目操作金额（收入）金额（支出）余额
期初余额
现金收入
- 销售收入
- 其他收入
现金支出
- 采购成本
- 人工成本
- 租金
- 水电费
- 各种费用
调整项
- 应收帐款收回
- 预付帐款退回
- 应付帐款付款
- 预收帐款支付
- 其他调整项
期末余额
注：以上金额列可根据实际情况添加或修改。
使用这个模板时，你可以根据自己公司的具体情况来调整和添加项目。
每天或每周，你可以记录现金的收入和支出，以及其他调整项，如应收帐款和应付帐款的变动等。
通过不断更新和调整这个表格，你可以清晰地了解公司的现金流量情况，及时调整经营策略，以保持公司的健康运营。
请记住，出纳余额调节表是一个管理工具，它能够帮助你有效管理公司的现金流动，但同时还需要配合其他重要财务报表使用，如资产负债表和利润表等，以全面评估公司的财务状况和经营情况。
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
财务出纳记账表格
财务出纳记账表格
注意事项:
1.日期：记录每一笔财务活动的具体日期。
2.收入和支出：分别记录收入和支出的金额，使用正负号表示增减。
3.余额：记录每一笔交易后的余额，确保余额正确计算。
4.类型：描述每一笔交易的类型，如工资收入、日常开销、水电费
支出等。
5.摘要：提供简要的摘要说明，使每一笔交易容易理解。
6.这个表格可以帮助你及时了解账户的资金状况，监控支出和收入
的情况。
如果是用于公司财务，可能需要更详细的分类和附加信息，以满足财务报表和审计的要求。
确保及时、准确地记录每一笔财务活动，对财务管理非常重要。
出纳员常用表格模板
出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。
它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。
出纳报告单模板
出纳报告单模板标题：出纳报告单模板引言概述：出纳报告单是财务管理中重要的文件，用于记录和总结公司或组织的财务状况和交易活动。
一个合适的出纳报告单模板能够帮助出纳员准确、高效地记录和汇总财务数据，提供给管理层做出决策。
本文将介绍一个有效的出纳报告单模板的结构和内容。
正文内容：1. 报告单的基本信息1.1 报告单的标题和日期1.2 公司或组织的基本信息1.3 出纳员的姓名和联系方式2. 资金流动情况2.1 现金收入2.1.1 销售收入2.1.2 其他收入来源2.2 现金支出2.2.1 采购支出2.2.2 员工工资和福利支出2.2.3 其他支出3. 银行账户情况3.1 银行存款3.1.1 每个银行账户的余额3.1.2 每个账户的存款和取款记录3.2 银行贷款3.2.1 每个贷款账户的余额3.2.2 每个账户的还款记录4. 财务报表4.1 收入报表4.1.1 销售收入的详细分类4.1.2 其他收入的详细分类4.2 支出报表4.2.1 采购支出的详细分类4.2.2 员工工资和福利支出的详细分类4.2.3 其他支出的详细分类4.3 资产负债表4.3.1 资产的详细分类4.3.2 负债的详细分类5. 总结5.1 财务状况概述5.2 关键指标分析5.3 建议和改进措施总结：一个准确和详细的出纳报告单模板对于财务管理至关重要。
通过合理的结构和内容，可以帮助出纳员记录和总结财务数据，为管理层提供决策依据。
在使用出纳报告单模板时，应确保报告单的基本信息完整，资金流动情况和银行账户情况详细记录，财务报表准确分类，总结部分提供有针对性的建议和改进措施。
这样的出纳报告单模板将有助于提高财务管理的效率和准确性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审核③ 审核③
审核② 审核②
审批③ 审核③
财务总监 核准④ 核准④ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 审批③ 核准④ 审核③ 审核② 审批② 核准③ 核准③
核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③
核准④ 核准⑤ 核准③
核准④
核准⑤ 核准⑥ 核准③
核准④ 核准⑤
总经理 审批③
审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批③ 审核③ 审批②
审批④ 审批④ 审批④ 审批④
审批④
审批④ 审批④
பைடு நூலகம்审批④
削价处理商 品损失
医药费
开支
5000元以下 5000元以上 800元以上-1万元以下 1万元以上
工伤 对外捐款赞助 对外单位或私人借款
说明： 一、上表 所指“… …以下” 均含本数 。 二、以上 单项资金 使用系指 预算内开 支。单项 资金预算 外开支的 审核与核 准按相应 规定办 理，审批 则以超支 部分占预 算内金额 的百分比 为基础， 20% （含）以 内的由总 经理批 准，20% 以上的由 董事长批 准。 三、审批 权限分三 类：
审核① 审核① 审核① 审核① 审核①
审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核①
审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③
核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准③ 核准③
审批④ 审批④ 审批④
1. 审核： 指管理部 门及主管 领导对该 项开支的 合理性提 出初步意 见。 2. 审批： 指有关领 导经参考 “审核” 的意见后 进行批准
起日
姓名 止日
批准
注：本单 一式两 联，第一 联会计室 留存，第 二联报销 部门留 存，由报 销部门指 定人员据 以登记本 部门费用 开支。
合计
起讫地点
职务
项目
张数
火车费
汽车费
市内交通费
住宿费
邮电费
小计
（大写） 仟 佰 拾 元 角
财务核准
分 ￥：
票据 交接 清单
编号：
年 月日
单位
合计金额
票据号码 票据名称 （张） 百
审核②
审核①
审核②
审核②
审批③
审核②
审核③
审核②
审核③
审核②
审批③
审核②
审核③
审核②
审核③
审核①
审核②
审核①
审核②
审核①
审核②
审核①
审核①
审核①
审核①
审核②
审核②
审批③
审核②
审核③
审核②
审批③
审核②
审核③
审核②
审批③
审核②
审核③
审核②
审核③
审核②
审核② 审核② 审核②
审批③ 审核③
审核②
审批③
审核② 审核② 审核②
公司 各类单 项资金 管理审 批权限 一览表
固定资产 购置
货款支付
定金付款
担保货款 下属单位
借款
行政费 总部业务招
待费
差旅费 广告 促销 费用
工作事项
5万元以下
5万元以上
50万以下
50万-200万以下
200万以上
10万以下
10万-50万
50万以上
100万以下
100万-300万以下
对内
300百万以上
对外
缴款 单
编号：
年月 日 申领部门 申领事由 申领金额 （大写） 说明事项
董事长
财务总监 注：本单 由会计室 使用并管 理。
申领人
申领日期 ￥
总经理 财务会计
部经理
现金 申领
单
年月 日 申领部门 申领事由 申领金额 （大写） 说明事项
董事长
财务总监 注：本单 由会计室 使用并管 理。
借款 单
申领人
申领日期
￥
总经理 财务会计
部经理
年月 日
借款部门 款项类别 借款用途
及理由 借款金额 还款方式 批准人 附件(张)
现金□ (大写)
支票□
借款人 支票号码：
￥
财务核准 备注
财务审核
注：本单
由会计室 使用并管 理。
支票
使用
登记
薄
年
月
日
支票号码 银行名称 支票金额 用途
到期日 开具人 使用人
差旅 费报 销单
报销部 门： 年月 日 附单张
领用人： 审批人：
董事长 审批③ 审批⑤ 审批⑤ 审批④ 审批④ 审批②
审批⑤
审批⑤
审批④
审批④
审批② 审批②
使用部门 部门审核
备注
出差事由 金额
角 分 ￥：
财务审核
项目 途中补助 住勤补助 夜间乘车
其它
天数
小计
部门审核
金额
元
角
分
金额
30万元以上
电台 广播
3000元以下 3000元-5000
元以下
5000元以上
有关部门
审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核①
审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核①
相关系统总
财务会计部
监
审核①
50万以下
50万-100万以下
100万以上
1000元以下
1000元-2000元以下
2000元以上
400元以下
400元以上
3000元以下
3000元-1万元以下
1万元以上
5000元以下 5000元-1万
元以下
报纸杂志、POP广告等 1万元以上
电视 广告
2万元以下 2万元-10万
元以下 10万元-30万
元以下
十
万
千
百
十
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰拾元角分
移交人 接收人 注：本单 一式三 联，第一 联会计室 留存，第 二联返移 交人，第 三联由移 交人报移 交单位财 会室。
支出 证明 单1
支出事由 金额 （小写） 单据
报销种 类
部门经理 批准人 财务总监
（大写）
系统总监 总经理
支票登 记单
日期： 序号 支票号码 支票类型 开具日期 用途
3. 核准： 指各级财 务负责人 根据财务 管理制度 对已审批 的支付款 项从单据 和数量上 加以核准 并备案。
四、审批
先下 级，后上 级；先定 性审批， 后集中标 准；先经 业务线、 行政线有 关部门， 后报财务 线(按表 中所标号 的顺序即 可)。若 遇有关人 员出差在 外，可由 其授权人 代核、代 批，但事 后必须请 有关人员