差 旅 费 用 每 日 明 细 记 录 表
国家二级MSOffice高级应用机试模拟题2019年(14)_真题-无答案
国家二级（MS Office高级应用）机试模拟题2019年(14)(总分100,考试时间120分钟)选择题1. 某二叉树的中序遍历序列为CBADE，后序遍历序列为CBADE，则前序遍历序列为( )A. EDABCB. CBADEC. CBEDAD. EDCBA2. 下列叙述中正确的是( )A. 在循环队列中，队尾指针的动态变化决定队列的长度B. 在带链的队列中，队头指针与队尾指针的动态变化决定队列的长度C. 在带链的栈中，栈顶指针的动态变化决定栈中元素的个数D. 在循环队列中，队头指针和队尾指针的动态变化决定队列的长度3. 某栈的存储空间为S(1：50)，初始状态为top=0。
现经过一系列正常的人栈与退栈操作后，top=51，则栈中的元素个数为( )A. 50B. 1C. 不可能D. 04. 设顺序表的长度为n。
下列算法中，最坏情况下比较次数等于n(n-1)／2的是( )A. 寻找最大项B. 顺序查找C. 快速排序D. 堆排序5. 某系统结构图如题5图所示。
该系统结构图的宽度是( )A. 1B. 5C. 4D. 26. 软件测试用例包括( )A. 测试计划和测试数据B. 输入数据和输出数据C. 输入数据和预期输出结果D. 被测程序和测试规程7. 下面不属于系统软件的是( )A. 编译程序B. 杀毒软件C. 操作系统D. 数据库管理系统8. E-R图中用来表示实体的图形是( )A. 矩形B. 三角形C. 菱形D. 椭圆形9. 按照传统的数据模型分类，数据库系统可分为( )A. 数据、图形和多媒体B. 大型、中型和小型C. 层次、网状和关系D. 西文、中文和兼容10. 现有表示患者和医生的关系如下：P(P#，Pn，Pg，By)，其中P#为患者编号，Pn为患者姓名，Pg为性别，By为出生日期，Tr(P#，D#，Date，Rt)，其中D#为医生编号，Date 为就诊日期，Rt为诊断结果，检索在1号医生处就诊的男性病人姓名的表达式是( ) A. πPn(πP#(σP#=1(Tr))σPg='男'(P))B. πP#((σD#=1(Tr))σPg='男'(P))C. σPg='男'(P)D. πPn(πP#(σD#=1(Tr))P)11. 某企业需要为普通员工每人购置一台计算机，专门用于日常办公，通常选购的机型是( )A. 超级计算机B. 小型计算机C. 大型计算机D. 微型计算机(PC)12. JA V A属于( )A. 计算机语言B. 操作系统C. 数据库系统D. 办公软件13. 以下软件中属于计算机应用软件的是( )A. AndroidB. IOSC. QQD. Linux14. 以下关于计算机病毒的说法，不正确的是( )A. 计算机病毒一般会传染其他文件B. 计算机病毒一般具有潜伏性C. 计算机病毒一般寄生在其他程序中D. 计算机病毒一般具有自愈性15. 下列文件扩展名中，不属于Word模板文件的是( )A. ．DOCXB. ．DOTMC. ．DOTXD. ．DOT16. 小张的毕业论文设置为2栏页面布局，现需在分栏之上插入一个横跨两栏内容的论文标题，最优的操作方法是( )A. 在两栏内容之上插入一个艺术字标题B. 在两栏内容之上插入一个分节符，然后设置论文标题位置C. 在两栏内容之前空出几行，打印出来后手动写上标题D. 在两栏内容之上插入一个文本框，输入标题，并设置文本框的环绕方式17. 在Excel中，要显示公式与单元格之间的关系，可通过以下方式实现( )A. “公式”选项卡下“函数库”组中的有关功能B. “审阅”选项卡下“校对”组中的有关功能C. “公式”选项卡下“公式审核”组中的有关功能D. “审阅”选项卡下“更改”组中的有关功能18. 在Excel中，设定与使用“主题”的功能是指( )A. 标题B. 一段标题文字C. 一个表格D. 一组格式集合19. 如需将PowerPoint演示文稿中的SmartArt图形列表内容通过动画效果一次性展现出来，最优的操作方法是( )A. 将SmartArt动画效果设置为“一次按级别”B. 将SmanArt动画效果设置为“逐个按级别”C. 将ShartArt动画效果设置为“整批发送”D. 将SmartArt动画效果设置为“逐个按分支”20. 在PowerPoint演示文稿中通过分节组织幻灯片，如果要选中某一节内的所有幻灯片，最优的操作方法是( )A. 按Ctrl+A组合键B. 单击节标题C. 选中该节的第一张幻灯片，然后按住Shift键，单击该节的最后一张幻灯片D. 选中该节的第一张幻灯片，然后按住Ctrl键，逐个选中该节的其他幻灯片Word字处理软件的使用广州某公司的总经理刘汉需要制作公司的年度报告，但他最近有其他更重要的工作要做。
2023年差旅费报销制度
2023年差旅费报销制度2023年差旅费报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自____年2月1日起试行。
__x科技发展有限公司____年2月1日2023年差旅费报销制度2一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
2024年出差人员管理制度
5、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
第八条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
2、2 经公司同意外来x面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3 经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、出差管理方法的内容
3、1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
公司部门五项费用支出管理制度
部门五项花费支出管理方法(征采建议稿 )第一章总则第一条为进一步降低非生产性成本，明确企业各经营职能部门业务款待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项花费）支出标准及监控管理，保证五项花费的开销能严格控制在企业估算范围内，提升企业整体竞争能力，特制定本实行细则。
第二条本方法合用于各职能部门及关系子分企业，各经营单位可依照实质状况拟订相应的花费标准及管理细则，报财务部存案，经营单位花费标准原则上不得高于本方法所规定的标准。
第二章业务款待费第三条业务款待费是指企业内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在肩负难度较大的业务和重要招待活动中必需的花费开销。
主要指餐费、礼物费、礼金等。
第四条企业对营销中心及各职能部门的业务款待费推行总数控制，由营销中心及各职能部门在估算内集中管理，自行控制，但原则上不一样意分解指标（驻外分支机构除外）。
业务款待费标准拜见附表一。
第五条在企业指定签单款待餐馆就餐的，经有签单权的负责人赞同后，预先报餐，就餐完成由受权负责人署名确认。
财务人员对转来的无签单权限的人员签订的就餐结算单据不予认可。
第六条在企业之外花费的，各职能部门应采纳预先申报制度。
预先由有关单位填写《业务款待花费申请表》（见附表二），交相应部门主管审察，200 元以下由主管总监审批， 200-2000 元由主管副总经理审批，超出2000 元以上呈总经理审批。
除特别状况或总经理赞同外，对采纳先开销后申报的单据，财务有权拒绝报销。
第七条凡是因工作需要对外赠予礼物（包含企业产品）、礼金的，由有关部门提出申请，由总经理或其受权人审批后，方可履行。
第三章办公费第八条办公费是指企业内各单位办公函具、办公家具、办公通信器材、电器以及电脑配件、易耗资料等的购买花费。
第九条企业办公花费波及物件由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在估算额度内一致购买、管理，办公用品购买推行定点采买管理。
第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。