报销单模板(2种模式)含公式
报销单(样本)
XXX公司
费用报销部门 费用性质
报销人：
申报日期：
年
报销人 单据张数
月
日
有无借款：有□ 无□
金额
不 敷 填 写 时 可 另 附 清 单
合 报销 总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销 单处填列大写)
计 人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容 的报销单处填列)
¥ 月 日 补领金额 退还金额 ¥ ¥ -
¥ 月 日 补领金额 退还金额 ¥ ¥ -
-
经办人签字：
部门主管签字：
财务主经办人签字：
部门主管签字：
财务主管签字：
公司领导签字：
费 用 报 销 汇 总
XXX公司
费用报销部门
报销人：
申报日期：
年
报销人
月
日
有无借款：有□ 无□
费用性质
单据张数
金额
不 敷 填 写 时 可 另 附 清 单
合 报销 总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销 单处填列大写)
计 人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容 的报销单处填列)
报销单模板
报销单模板报销单是一种常见的文书形式，用于记录和申请报销费用的详细信息。
为了方便大家填写报销单，提高工作效率，以下是一个报销单模板，供参考使用。
报销单编号：[填写报销单编号]申请人姓名：[填写申请人姓名]申请日期：[填写申请日期]部门：[填写所属部门]费用类别：[填写费用类别，如交通费、餐费、住宿费等]费用明细：序号日期项目名称金额（元）备注1 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]2 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]3 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]...合计金额：[填写合计金额]报销事由：[填写报销事由，如出差、会议等]报销单附件：[列出报销单附件的名称，如发票、收据等]申请人签字：[申请人签字]审批人签字：[审批人签字]备注：[填写备注信息]以上是一个简单的报销单模板，可以根据实际情况进行调整和修改。
在填写报销单时，需要注意以下几点：1. 报销单编号：每个报销单都应有唯一的编号，方便管理和查找。
2. 申请人姓名：填写申请人的真实姓名，确保准确性。
3. 申请日期：填写报销单的申请日期，以便记录和追溯。
4. 费用类别：根据实际情况选择相应的费用类别，如交通费、餐费、住宿费等。
5. 费用明细：按照实际发生的费用情况填写费用明细表格，包括日期、项目名称、金额和备注等信息。
6. 合计金额：将费用明细中的金额进行累加，填写在合计金额一栏。
7. 报销事由：填写报销的具体事由，如出差、会议等。
8. 报销单附件：列出报销单所需的附件名称，如发票、收据等。
9. 申请人签字：申请人在填写完报销单后需签字确认。
10. 审批人签字：审批人在审核通过后需签字确认。
11. 备注：填写其他需要说明的信息。
以上是一个简单的报销单模板，希望能对大家在填写报销单时提供一定的参考和帮助。
根据实际情况，可以对模板进行适当的调整和修改，以满足具体需求。
祝大家工作顺利，报销顺利！。
自制简单报销单样本
使用单位：XXXXXX金属制品有限公司报销日期：年月日
姓名
原始凭证
张
金额（大写）
万仟佰拾元¥
报销项目
机件□机器维修□汽油□车辆维护□办公用品□投标费□招待费□差旅费□
快递费□广告费□伙食费□ 车罚单□ 教育经费□ 网络信息□ 其他费用□
备注
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾总经理（签字）：
报销单
使用单位：XXXXXX金属制品有限公司报销日期：年月日
姓名
原始凭证
张
金额器维修□汽油□车辆维护□办公用品□投标费□招待费□差旅费□
快递费□广告费□伙食费□ 车罚单□ 教育经费□ 网络信息□ 其他费用□
备注
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾总经理（签字）：
报销单
使用单位：XXXXXX金属制品有限公司报销日期：年月日
姓名
原始凭证
张
金额（大写）
万仟佰拾元¥
报销项目
机件□机器维修□汽油□车辆维护□办公用品□投标费□招待费□差旅费□
快递费□广告费□伙食费□ 车罚单□ 教育经费□ 网络信息□ 其他费用□
备注
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾总经理（签字）：
(最新版)报销单样本
(最新版)报销单样本1. 报销单信息
- 报销单编号: [自动生成]
- 创建日期: [自动生成]
- 提交日期: [自动生成]
- 报销人姓名: [填写姓名]
- 部门名称: [填写部门]
- 职位: [填写职位]
- 联系方式: [填写电话/邮箱]
2. 报销项目
- 项目名称: [填写具体项目]
- 费用类型: [如：差旅费、招待费、办公用品费等] - 发生日期: [填写日期]
- 费用金额: [填写金额]
- 费用说明: [填写具体事由和说明]
3. 报销凭证
- 附件: [可上传相关附件，如发票、合同等]
- 凭证类型: [如：发票、收据、合同等]
- 凭证数量: [填写数量]
4. 报销审批
- 审批人1: [填写审批人姓名]
- 审批人2: [填写审批人姓名]
- 审批人3: [填写审批人姓名]
- 审批状态: [未审批/审批中/已审批]
5. 备注
- 备注事项: [如有特殊情况或额外说明，可在此填写] 6. 提交与审批流程
1. 填写报销单:报销人根据实际情况填写报销单。
2. 上传凭证:报销人需上传相关报销凭证，以证明费用的真实性和合理性。
3. 提交报销单:报销人将填写好的报销单和凭证提交给部门经理。
4. 部门经理审批:部门经理对报销单进行审批。
5. 财务部门审批:财务部门对通过部门经理审批的报销单进行审批。
6. 报销支付:财务部门审批通过后，进行报销支付。
以上为最新版报销单样本，请根据实际情况进行填写和操作。
如有任何问题，请及时与财务部门联系。
详尽版报销单模板
详尽版报销单模板一、报销单基本信息
- 报销单编号：[填写报销单编号]
- 报销人：[填写报销人姓名]
- 报销日期：[填写报销日期]
- 报销部门：[填写报销部门名称]
- 报销事由：[填写报销事由]
二、费用明细
三、总计
- 报销总金额：[自动计算费用明细表中的金额总和] - 大写金额：[自动将报销总金额转换为大写金额]
四、报销人确认
- 报销人签名：[报销人在此处签名确认]
- 日期：[填写确认日期]
五、主管审核
- 主管签名：[主管在此处签名确认]
- 日期：[填写审核日期]
六、财务审批
- 财务签名：[财务在此处签名确认]
- 日期：[填写审批日期]
七、备注
[填写其他需要备注的内容]
以上为详尽版报销单模板，根据具体情况填写相关信息，并确保费用明细准确无误。
请在报销单填写完成后，按照规定流程进行相关签名和审批手续。
费用报销单(标准样本)
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
பைடு நூலகம்备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
旅费报销单填写范本
旅费报销单填写范本
出差前填写《资金支出审批单》，经部门领导、
分管校级领导同意签字，并经校长审批签字。
：铁岭师专
如实填写
均如实填写
：第一栏填写单程票价，如是多人，要填写票价单程之和。
：35 出差任务完成后，本人填写出“出差旅费报
销单”，如实际支出超出《资金支付审批单》
第一行：金额，超出部分需补填超支部分的《资金支：铁岭；：沈阳出审批单》。
：17元
：填在包干项下24.00元，
（即往返的二天每人每天补助3元，中间会议期间每人每天2元
计24元）“出差旅费报销单”要写明出差人、：标准项填写320元（标准是县级以下城镇每人每宿30元，市出差任务并由本部门领导在部门负责级以上城市每人每天40元超支部分自己承担）人栏审批签字。
： 150.00元（县级以下每人每天补助8元，不发市内交通补?
助费，市级以上每人每天补助15元。
如乘校车不给市内交通补
助）。
：如异地购票费、订票费等支出本部门分管校级领导审批签字：（乘坐汽车返回）：沈阳；：铁岭，
：30元，其他项全空，不填。
：要累计出来金额，含大小写要填全。
：必须简要说明出差任务
：本次所有出差人都要填全
多少张：要填准确计财处处长审批签字
：车（船）票、机票、宿费收据等均粘贴在报销单背面，会
议费单独凭收据连同“会议通知”原件报销。
：指晚8：00时至次日早8：00时，连续乘车在8小时以
上的，如普通列车补助车票价格的55%；乘特快列车的硬座补助票价的50%；乘卧铺的列车无夜行车补助。
计财处报销：如遇特殊情况未含在其中，请到计财处咨询。
报销单模板(含公式)
研发项目代码 请 款 性 加 质 工 费
交通差旅费 工程设备款
通讯费
XXX科技有限公司付款申请单
年 银行水单（ ） 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管： 核准： 出 纳： 领 款 人： 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核： 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分￥ 冲销借（预 付）款金额 合同维护 年 月 日前付 其 他 ______________ ¥0.00 同上 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )
研发项目代码 请 款科技有限公司付款申请单
年 银行水单（ ） 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管： 核准： 出 纳： 领 款 人： 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核： 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分￥ 冲销借（预 付）款金额 合同维护 年 月 日前付 其 他 ______________ ¥0.00 同上 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )
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