国家开发银行金融债券招标价位表暨应急投标书
国家开发银行关于招标发行2011年第三十四、三十五期金融债券的函
国家开发银行关于招标发行2011年第三十四、三十五期金融债券的函【法规类别】银行类金融机构债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2011.05.23【实施日期】2011.05.26【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2011年第三十四、三十五期金融债券的函根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），我行定于2011年5月26日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2011年第三十四期1年期固定利率投资人选择权债券（投资人可选择在2012年回售或继续持有至2014年）100亿元和第三十五期7年期固息债200亿元。
请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。
请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。
附件：1.国家开发银行2011年第三十四期金融债券发行办法2.国家开发银行2011年第三十五期金融债券发行办法二○一一年五月二十三日附件1：国家开发银行2011年第三十四期金融债券发行办法根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），以及《2011年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。
本期债券为1年期固定利率债券，招标总量不超过100亿元，按年付息。
债券缴款日为2011年6月2日，起息日为2011年6月2日，上市日为2011年6月9日，投资人可选择在2012年6月2日向发行人全部或部分回售该债券（回售价格为100元/百元面值）或继续持有该债券至2014年6月2日。
第一次结息日为2012年6月2日，以后每年的6月2日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。
本期债券第一年（2011年6月2日-2012年6月2日）的票面利率由承销商通过本次招标确定，如投资人继续持有本期债券，则后两年（2012年6月2日-2014年6月2日）的票面利率在第一年基础上加60个基点（债券依据算头不算尾的原则计息）。
中国人民银行办公厅关于印发《银行间债券市场债券招标发行管理细则》的通知
中国人民银行办公厅关于印发《银行间债券市场债券招标发行管理细则》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2011.05.27•【文号】银办发[2011]128号•【施行日期】2011.05.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,金融债券正文中国人民银行办公厅关于印发《银行间债券市场债券招标发行管理细则》的通知（银办发[2011]128号）国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行，全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、中国银行间市场交易商协会、银行间市场清算所股份有限公司、全国银行间债券市场成员：为规范发行人使用中国人民银行债券发行系统在银行间债券市场公开招标发行债券的行为，维护债券发行各方的权益，我行制定了《银行间债券市场债券招标发行管理细则》。
现印发给你们，请遵照执行。
附件：银行间债券市场债券招标发行管理细则二O一一年五月二十七日附件银行间债券市场债券招标发行管理细则第一章总则第一条为规范发行人使用中国人民银行债券发行系统在银行间债券市场招标发行债券的行为，保证银行间债券市场债券招标发行工作公平、公正、有序，维护债券发行各方的权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《银行间债券市场债券发行现场管理规则》（银发〔2002〕第199号文印发，以下简称《管理规则》），制定本细则。
第二条金融机构、非金融企业及中国人民银行认可的其他机构（以下称发行人）在银行间债券市场招标发行债券的行为适用本细则。
第三条本细则所称债券，是指由发行人在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具。
第四条中国人民银行依法对债券招标发行进行现场监督管理，并对发行人申请招标发行债券进行备案管理。
第五条债券招标发行期间，中国人民银行将派出观察员进行现场监督。
中国人民银行观察员的职责是：监督现场人员执行《管理规则》和本细则，保证债券招标发行现场工作公平、公正、有序。
国家开发银行关于招标发行2011年第三十一、三十二期金融债券的函
国家开发银行关于招标发行2011年第三十一、三十二期金融债券的函【法规类别】银行类金融机构债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2011.05.09【实施日期】2011.05.12【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2011年第三十一、三十二期金融债券的函国家开发银行2011年金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），我行定于2011年5月12日通过中国人民银行债券发行系统招标发行2011年第三十一期10年期固定利率金融债券和第三十二期7年期浮动利率（利率基准为3个月SHIBOR5 日均值）金融债券各不超过150亿元。
其中，2011年第三十一期债券为2008年第五期金融债券的增发债券，2011年第三十二期债券为2009年第五期金融债券的增发债券。
请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。
请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。
附件：1.国家开发银行2011年第三十一期金融债券发行办法2.国家开发银行2011年第三十二期金融债券发行办法二○一一年五月九日附件1：国家开发银行2011年第三十一期金融债券发行办法根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），以及《2011年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。
本期债券为我行2008年第五期金融债券的增发债券，发行总量不超过150亿元，按年付息。
本期债券缴款日为2011年5月18日，上市日为2011年5月24日。
我行2008年第五期金融债券为10年期固定利率债券，按年付息，债券起息日为2008年3月11日，兑付日为2018年3月11日，利率4.95%。
国家开发银行关于招标发行2011年第三十六、三十七期金融债券的函
国家开发银行关于招标发行2011年第三十六、三十七期金融债券的函【法规类别】银行类金融机构债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2011.05.30【实施日期】2011.06.02【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2011年第三十六、三十七期金融债券的函国家开发银行2011年金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），我行定于2011年6月2日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2011年第三十六期7年期浮动利率（利率基准为3个月Shibor5日均值）投资人选择权债券和第三十七期7年期浮动利率（利率基准为一年期定期存款利率）投资人选择权债券各不超过150亿元。
请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。
请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。
附件：1.国家开发银行2011年第三十六期金融债券发行办法2.国家开发银行2011年第三十七期金融债券发行办法二○一一年五月三十日附件1：国家开发银行2011年第三十六期金融债券发行办法根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），以及《2011年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。
本期金融债券为7年期浮动利率投资人选择权债券，发行总量不超过150亿元，按季付息。
债券利率基准为中国外汇交易中心（全国同业拆借中心）公布的上海银行间同业拆放利率（以下简称Shibor）。
债券缴款日为2011年6月9日，起息日为2011年6月9日，上市日为2011年6月15日，兑付日为2018年6月9日。
第一次结息日和利率调整日为2011年9月9日，以后每年3月9日，6月9日，9月9日，12月9日为结息日和利率调整日，如遇节假日，则支付日顺延。
国家开发银行金融债券招投标书
国家开发银行金融债券招投标书
（2013年第二十七期至第三十一期第一次增发）
国家开发银行2013年金融债券承销团成员：
根据《中国人民银行关于2013年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发〔2013〕59号），我行定于2013年7月16日通过中国人民银行债券发行系统第一次增发2013年第二十七期1年期、第二十八期3年期、第二十九期5年期、第三十期7年期和第三十一期10年期固定利率金融债券分别不超过50、70、60、70、70亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。
债券及招标条件如下：
一、发行总额：分别不超过50、70、60、70、70亿元
二、招标时间：第二十七、二十八、二十九期为9:30-10:30
第三十、三十一期为9:30-11:10
三、发行方式：第二十七、三十一期为荷兰式招标
第二十八、二十九、三十期为美国式招标
四、债券面值：100元
五、价格上下限: 见《招标价位表暨应急投标书》
六、价格步长：第二十七期0.01元，第二十八期0.03元，
第二十九期0.04元，第三十期0.06元，
第三十一期0.08元
七、基本投标单位：1,000万元
八、每标位最低投标量：1,000万元
九、每标位最高投标量：第二十七、二十九期60,000万元
第二十八、三十、三十一期70,000万元十、起息日：均为2013年7月18日十一、划款日：均为2013年7月22日十二、承揽费：第二十七期无、第二十八期0.05%
第二十九、三十期0.10%
第三十一期0.15% 十三、兑付手续费：无
十四、基本承销额度：无
（具体标位见价位表，价位表附后）
二〇一三年七月十六日。
债券投标书
债券投标书
尊敬的[招标方名称]：
我们，[投标方名称]，在此向贵方提交本次债券发行的投标书。
我们充分理解并尊重贵方对于债券发行的严格要求和期望，以下是我们针对本次债券投标的主要承诺和计划：
1. 投标资格声明
我们声明，[投标方名称]符合所有参与本次债券投标所需的法律和资格要求。
我们拥有良好的市场声誉和稳健的财务状况，能够满足贵方对债券发行人的各项要求。
2. 债券条款和条件
我们提议发行总额为[具体数额]的债券，债券期限为[具体年限]，票面利率为[具体百分比]。
债券的付息方式为[年/半年/季度]付息，到期一次性还本。
3. 资金用途
本次发行债券所筹集的资金将主要用于[具体用途描述，例如：扩大生产规模、研发新产品、偿还高成本债务等]。
4. 投标价格
我们的投标价格为[具体价格或价格计算方式]。
我们承诺，若中标，将严格按照投标书中的价格条款执行。
5. 投标保证金
我们已经按照贵方的要求，向指定账户汇入了[具体数额]作为投标保证金，以证明我们的投标诚意。
6. 履约保证
若我们中标，我们将提供[具体数额或比例]的履约保证金，以确保债
券条款的履行。
7. 后续服务承诺
我们将提供全面的后续服务，包括但不限于定期的财务报告、投资者
关系活动以及必要的市场更新信息，确保投资者的权益得到充分保护。
我们期待与贵方建立长期稳定的合作关系，并承诺将以最高的专业标
准和诚信原则，确保本次债券发行的成功。
此致
敬礼！
[投标方名称]
[投标方授权代表签名]
[日期]。
国开债公司招标
一、招标项目简介我国开发银行（以下简称“国开行”）为满足业务发展需要，现就以下债券发行项目进行公开招标。
本次招标旨在选择合适的承销商，共同完成债券发行工作。
二、招标人及招标项目1.招标人：我国开发银行2.招标项目：国开债（以下简称“本债券”）三、招标内容1.发行规模：人民币XX亿元2.发行期限：X年期3.发行利率：固定利率4.发行价格：面值发行5.发行对象：全国银行间债券市场投资者四、招标方式本次招标采用公开招标方式，邀请具有债券承销资格的金融机构参与投标。
五、投标资格1.具有债券承销资格的金融机构；2.具备债券承销业务经验和专业能力；3.财务状况良好，无不良信用记录；4.具备债券发行相关业务资质；5.本次招标不接受联合体投标。
六、投标文件要求1.投标文件应包括以下内容：（1）投标函；（2）法定代表人授权委托书；（3）投标保证金；（4）承销协议草稿；（5）债券发行方案；（6）债券承销团队介绍；（7）财务报表及审计报告；（8）其他相关文件。
2.投标文件应按照招标文件要求进行编制，并加盖公章。
七、投标截止时间及地点1.投标截止时间：XX年XX月XX日XX时XX分2.投标地点：XX市XX区XX路XX号八、开标时间及地点1.开标时间：XX年XX月XX日XX时XX分2.开标地点：XX市XX区XX路XX号九、评标办法1.评标委员会根据投标文件内容，对投标人的综合实力、承销方案、发行能力等方面进行综合评估。
2.评标委员会将按照以下标准对投标文件进行评分：（1）投标人的综合实力（30%）；（2）承销方案（40%）；（3）发行能力（30%）。
3.评标委员会根据评分结果，择优确定中标人。
十、中标通知书及合同签订1.中标通知书：评标委员会确定中标人后，将在开标现场向中标人发出中标通知书。
2.合同签订：中标人与招标人将在收到中标通知书后XX个工作日内签订承销协议。
十一、其他事项1.本次招标不接受任何形式的投标保证金退还。
国开行,上海招标书,招标价位表暨应急投标书
国开行,上海招标书,招标价位表暨应急投标书篇一：招标投标书第三课时招标、投标书【教学内容】标书的概念和特点、写法。
【教学过程】第一环节导入（2分钟）上节课我们学习了条据、财务计划，这节课我们学习《招标、投标书》。
第二环节新授课（30分钟）[讲解]一、标书的概念和特点(一)标书的概念招标书与投标书统称为标书。
招标书是招标人利用投标者之间的竞争达到选买主或承包目的的,从而利用和吸收各地、甚至全国的优势于一家的商品交易行为所形成的书面文件。
它包括招标公告、招标通告、招标邀请书、招标启事、工程招标说明书等。
投标书是指投标人按招标人的要求,具体向招标人提出承办申请,介绍企业情况(资格审查),提供总预算等书面文件。
(二)标书的特点1．规范性招标文件的制作过程和基本内容要符合《中华人民共和国招标和投标法》的基本规定和要求。
2．明确性标书是涉及具体经济活动的文书,它不仅涉及招标、投标单位的经济利益,而且要承担经济责任和法律责任。
因此对招标项目或招标工程的主要目的、基本情况、产品要求、人员素质和具体规定,做出明确、清晰的表述,不可含混其词,模棱两可。
投标书则应对投标的项目表示准确的意愿,介绍自己对投标的有利条件和完成招标项目的具体方案。
3．竞争性招标文书发出后,客观上引发了投标单位之间展开的中标竞争,从而收到了择优录用质优价廉之效。
促进了招标单位加强管理、好中选优,促进了投标单位改善经营、增强竞争能力。
为了取得中标机会,开标前,投标书是严格保密的,因此投标书带有强烈的竞争色彩。
二、招标书的结构和写法公开招标书的结构一般由标题、正文、结尾三部分组成。
(一)标题1．一般由招标单位全称、招标项目名称和文种组成。
如《山西省××市交通局汾河大桥建造工程招标文件》。
2．有的公告只有招标单位和文种两部分组成,如《上海五润石油化工厂招标公告》。
3．有的只写文种“招标通告”、“招标启事”、“招标广告”。
(二)正文正文一般包括导言、招标内容、招标步骤等。
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国家开发银行金融债券招标价位表暨应急投标书
（2013年第6-9期金融债）
第6期3年期DEPO债：
价位点步长（%）最低投标量（万元）最高投标量（万元）
% 1,000 50,000
% 1,000 50,000
………………
%1,000 50,000
%1,000 50,000
价位点步长（%）最低投标量（万元）最高投标量（万元）
% 1,000 50,000
% 1,000 50,000
………………
%1,000 50,000
%1,000 50,000 第8期7年期DEPO债：
价位点步长（%）最低投标量（万元）最高投标量（万元）
% 1,000 50,000
% 1,000 50,000
………………
%1,000 50,000
%1,000 50,000 第9期10年期DEPO债：
价位点步长（%）最低投标量（万元）最高投标量（万元）
% 1,000 50,000
% 1,000 50,000
………………
%1,000 50,000
%1,000 50,000
说明：
1．2013年1月15日上午9:30发标，9:30至11:10进行投标。
其中，3年、5年期品种招标时间为上午9:30-10:30，7年、10年期品种招标时间为上午9:30-11:10。
2．投标人可在以上标位内进行不连续投标。
3. 如在投标日投标单位因故不能正常使用发行系统投标，请使用下表作为应急投标书。
由授权经办人在应急投标书上签字并加盖公章、填写密押后传真我行。
联系人：韩霜月苗玮任森联系电话：0，，, ，传真电话：0，，，。
4. 收款人名称：国家开发银行，收款人账号：2100004，汇入行名称：国家开发银行总行，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：0017。
国家开发银行金融债券招标发行应急投标书
业务凭单号：A03
国家开发银行：
由于我单位债券招投标系统终端出现故障，现以书面形式发送国家开发银行年( 期)金融债券（首场/追加）应急投标书。
我单位承诺：本应急投标书由我单位授权经办人填写，内容真实、准确、完整，具有与系统投标同等效力，我单位自愿承担应急投标所产生风险。
投标方名称: 托管账号:
投标日期: 年月日【要素1】
债券代码: 【要素2】
投标标位（ %或元/百元面值）投标量（万元）
标位1 【要素3】投标量【要素4】
标位2 投标量
标位3 投标量
标位4 投标量
标位5 投标量
标位6 投标量
标位7 投标量
标位8 投标量
标位9 投标量
标位10 投标量
合计
（注：标位不够可自行添加）
电子密押：(16位数字)
经办人签字或盖章：复核人签字或盖章：
联系电话：联系电话：
单位印章
注意事项：
1、单位印章应与投标方名称相符；业务凭单填写须清晰，不得涂改。
2、本应急凭单进行电子密押计算时共有4项要素，其中要素1在电子密押器中已默认显示，如与应急凭单不符时，请手工修正密押器的要素1；要素2-4按应急凭单所填内容顺序输入密押器，输入内容与应急凭单填写内容必须完全一致。
3、传真电话：0，，，
3。