采购费用报销制度及流程
物资采购费报销制度范本
物资采购费报销制度范本一、总则为加强物资采购费用的管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据我国财政部、国资委等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工进行的物资采购费用的报销。
二、采购费用范围本制度所称物资采购费用，包括采购物资的货款、运输费、保险费、关税、验收入库费等直接与采购活动相关的费用。
三、采购费用报销流程1. 采购前，各部门应根据实际需求编制采购计划，并经部门负责人审批。
2. 采购过程中，员工应按照公司规定选择合格的供应商，并签订采购合同。
3. 采购完成后，员工应按照合同约定及时提交相关发票和报销单据。
4. 财务部门对提交的发票和报销单据进行审核，审核通过后予以报销。
四、报销单据要求1. 发票：应为国家税务局正规发票，内容齐全，字迹清晰。
2. 报销单据：应包括采购申请单、采购合同、发票、付款凭证等。
3. 报销单据应按照公司规定填写完整，包括采购日期、采购物品名称、数量、单价、总价等。
五、报销金额限制1. 单次报销金额超过5万元的，需经部门负责人审批。
2. 单次报销金额超过10万元的，需经公司总经理审批。
六、审核与监督1. 财务部门应加强对采购费用报销的审核，确保报销单据的真实性、合法性和合规性。
2. 审计部门应对采购费用报销进行定期审计，发现问题及时处理。
3. 各部门应加强对采购活动的管理，确保采购行为的合规性。
七、违规处理1. 员工虚开发票、报销虚假费用或未经审批进行采购的，一经发现，将按照公司规定予以处理，并承担相应法律责任。
2. 部门负责人未严格审核采购费用报销的，将按照公司规定予以处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度解释权归公司董事会所有。
注：本范本仅供参考，具体制度内容应结合公司实际情况进行调整。
采购及报销流程规定(3篇)
采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。
所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。
二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。
1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。
2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。
2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。
3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。
3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。
4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。
4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。
5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。
5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。
6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。
6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。
7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。
8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。
8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。
采购申报及报销规章制度
采购申报及报销规章制度第一章总则为规范公司内部采购及报销流程，维护公司财务安全，提高采购效率，制定本规章制度。
第二章采购申报规定1.1 采购申报范围：公司所有采购行为必须按照规定的采购申报程序进行，包括但不限于日常办公用品、设备设施、劳保用品等。
1.2 采购申报流程：员工在进行采购前，需填写采购申请单，并由部门负责人审批。
审批通过后，方可进行采购。
1.3 采购申报内容：采购申请单应详细填写采购物品名称、规格、数量、单价等信息，并注明采购用途及预算金额。
第三章报销规定2.1 报销范围：员工在工作过程中产生的合理费用可申请报销，包括但不限于差旅费、餐费、交通费、办公用品费用等。
2.2 报销流程：员工在发生费用后，需填写报销单，并附上相关的票据或发票。
报销单需由部门负责人审批后，方可报销。
2.3 报销内容：报销单应详细填写费用类别、发生时间、金额、用途等信息，并按照公司规定的标准提供相关票据或发票。
第四章管理制度3.1 采购管理：公司设立采购管理部门，负责制定公司采购计划、审核采购合同、跟踪采购进度等工作，保障公司采购的合法性和合理性。
3.2 报销管理：公司设立财务部门，负责审核报销单，核对票据，及时核销费用，在规定的时间内进行报销处理。
3.3 监督检查：公司领导及相关部门要定期对采购及报销流程进行监督检查，发现问题及时整改，确保规章制度的执行。
第五章处罚措施4.1 对于违反采购及报销规章制度的员工，将依照公司内部管理制度给予相应的处罚，包括但不限于责令退费、停止使用报销权限、调整工作岗位等。
4.2 对于涉嫌违法违规的采购与报销行为，公司将主动配合相关部门展开调查，并保留追究法律责任的权利。
第六章附则5.1 本规章制度由公司财务部门负责解释，并定期进行修订完善。
5.2 员工应严格遵守本规章制度，如有违反，将承担相应的责任。
以上为公司采购申报及报销规章制度内容，希望全体员工能够认真遵守，并与公司共同维护良好的管理秩序，提高工作效率，谢谢！（以上内容为虚构，仅供参考）。
第二部分-采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程采购部门负责产品生产过程中所需的原材料、外发委托加工的采购工作。
1. 采购费用种类实物形态的物品、原材料、生产设备等采购（适用于办公用品及办公设备的采购费用）；2. 费用报销的一般规定及流程2.1 《采购合同》确认后的预付款支付：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款申请单》，办理预付款的支付工作；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.2 原材料现金采购费用的报销：财务部门凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《入库单》、《产品质量验收单》、发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字；财务付款：领款人凭审核后的报销单据到财务部出纳处办理领款手续；详见《日常支出及现金采购费用报销规定》EM-CWB-2010-06-01-0012.3 如货到付款：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》、送货单、《入库单》、《产品质量验收单》、发票办理付款业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.4 报销人报销附加的票据必须合法(发票的相关规定见《发票管理制度及票据规定》)。
2.5 财务出纳将报销单据处理完毕后，进行汇总、整理、入档。
3.补充说明3.1 采购流程：仓库根据生产部门制定的用料表，结合原材料库存数量，填制《采购申请单》，报送采购部；采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理/总经理批准后，采购部门方可进行采购。
3.2 预付款规定：需要办理以电汇或网银转账预付款的人员，应填写《付款申请单》，写明日期、收款单位、户名、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、审批签字。
需要办理以支票预付款的人员，应填写《支票领用登记单》，需写明日期、收款单位名称、付款金额、报销日及各级审核、审批签字。
采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程一、引言采购费用报销制度是企业为了规范和管理采购费用报销流程而制定的一套规章制度。
良好的采购费用报销制度可以帮助企业提高效率、控制成本，并确保资金使用合理、透明。
本文将对采购费用报销制度及其流程进行详细介绍。
二、制度内容1. 定义与范围:定义了采购费用的范围和涵盖的内容，明确了适用对象和适用条件。
2. 报销标准:规定了各项采购费用的报销标准，包括出差费、交通费、住宿费、餐饮费等，以及各项费用报销的限额和审批权限。
3. 报销流程:（1）费用申请：员工在发生采购费用之前需提前填写采购费用申请表，并经过主管审批同意后方可发生费用。
（2）费用报销申请：费用发生后，员工需将相关费用票据和费用报销申请表一并提交给财务部门。
（3）费用审核与审批：财务部门对收到的报销申请进行审核，确保费用的真实性和合规性，然后将报销申请转交给相关部门主管进行审批，最后由财务主管进行最终审批。
（4）费用支付：审批通过后，财务部门安排资金支付给员工或供应商，并及时记录到企业的财务系统中。
4. 注意事项:提供了一些特殊情况下的处理方式和注意事项，如临时采购费用的报销、外地出差费用的报销等。
5. 违规处理:定义了一些违规行为及相应的处理措施，以保证采购费用报销过程的透明度和公正性。
三、流程说明1. 提交申请员工在发生采购费用之前，需填写采购费用申请表，并经过主管审批同意后方可发生费用。
2. 提交报销申请费用发生后，员工将费用票据和费用报销申请表一并提交给财务部门。
3. 费用审核与审批财务部门对收到的报销申请进行审核，确保费用的真实性和合规性，然后将报销申请转交给相关部门主管进行审批，最后由财务主管进行最终审批。
4. 费用支付审批通过后，财务部门安排资金支付给员工或供应商，并及时记录到企业的财务系统中。
四、经验分享制定和执行采购费用报销制度需要注意以下几点：1. 明确制度的适用范围和条件，避免纠纷和误解。
2. 设计合理的报销标准和限额，确保费用合理性和有效控制。
采购费用报销及流程
采购费用报销及流程采购费用报销及流程指的是企业对采购过程中产生的费用进行报销，并按照一定的流程进行审核和支付。
本文将详细介绍采购费用报销及流程的相关内容。
一、采购费用报销的种类采购费用报销的种类主要包括以下几类：1. 采购人员差旅费用报销：采购人员因出差或考察而产生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 采购物品运输费用报销：采购物品在运输过程中产生的相关费用，如运输费、装卸费、保险费等。
3. 采购物品验收费用报销：对采购物品进行验收时产生的费用，如验收人员的工资、工时费及工作场所的租金等。
4. 采购物品保管费用报销：采购物品在保管过程中产生的相关费用，如仓储费、保险费等。
5. 其他采购费用报销：包括采购过程中其他不可归类的费用，如咨询费、培训费等。
二、采购费用报销的主要流程采购费用报销的主要流程包括：1. 申请：采购人员根据实际情况填写采购费用报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
申请表需要包括费用名称、金额、日期等基本信息。
2. 部门审核：申请提交后，相关部门会对申请表进行审核，确认费用是否符合企业的规定，并将审核结果填写在申请表上。
3. 财务审核：部门审核通过后，申请表会交给财务部门进行复核。
财务部门会核对费用凭证的真实性，并与申请表进行对照。
如果存在问题，会重新与采购人员沟通，核实相关事宜。
4. 领导审批：财务审核通过后，申请表会提交给相关领导进行审批。
领导会综合考虑企业的利益，权衡利弊后，决定是否批准报销申请。
5. 支付：报销申请经领导审批通过后，财务部门会将报销金额转账到申请人的银行账户，并出具支付凭证。
6. 记账：财务部门会将报销金额记入企业的相关账户，并进行相应的核算和分类。
三、采购费用报销的注意事项在进行采购费用报销时，需要注意以下事项：1. 收集凭证：在采购过程中，要及时收集各类费用的相关凭证，并保留好以备报销时使用。
2. 准确填写申请表：在填写申请表时，要准确填写费用名称、金额、日期等基本信息，并附上相应的费用凭证，以便于审核时查验。
采购费用报销管理制度
采购费用报销管理制度一、背景为了规范采购费用报销流程，提高财务管理效率，制定本采购费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括各部门和分支机构。
三、报销申请1. 员工在进行采购活动后，应当及时填写采购费用报销申请表。
2. 报销申请表应包括以下内容：- 采购费用明细- 金额- 采购日期- 支付方式- 相关附件（如、收据等）3. 报销申请表需经所在部门主管审核确认后，方可提交给财务部门处理。
四、报销审批1. 财务部门收到报销申请后，将进行审批。
2. 报销申请应在提交后的三个工作日内完成审批。
3. 如有需要，财务部门有权要求补充相关证明文件。
4. 财务部门有权拒绝不符合规定的报销申请。
五、报销支付1. 已审批通过的报销申请将在三个工作日内处理支付。
2. 报销款项将通过公司指定的支付渠道进行支付，如银行转账、支票或电子支付等。
3. 付款完成后，财务部门将会向申请人发送付款通知。
六、报销记录与归档1. 财务部门将对所有报销申请进行记录，并按照归档规定进行整理归档。
2. 报销记录应包括：- 申请人姓名- 申请日期- 报销金额- 审批人- 支付日期- 归档位置七、违规处理1. 如有违反本制度的行为，将会视情节轻重进行相应处理，包括但不限于：- 扣减报销金额- 追究责任- 其他相应处理措施八、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自颁布之日起生效。
以上就是本公司的采购费用报销管理制度，希望各位员工严格遵守，以确保公司财务管理的规范和高效。
采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程一、制度简介本制度的目的是为了规范公司采购费用的报销流程，保障公司成本的合理控制，同时也方便员工报销采购费用，提高工作效率。
本制度适用于公司全部员工，包括全职员工、兼职员工和劳务派遣人员。
二、报销范围1. 办公用品类办公用品类指的是公司日常办公所需的各种文具、办公耗材、清洁用品等。
2. 办公设备类办公设备类指的是公司日常办公所使用的电脑、打印机、复印机等办公设备。
3. 差旅费类差旅费类指的是踏勘、外勤、出差等所产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
4. 餐费类餐费类指的是公司员工在加班、会议等工作场合所产生的用餐费用。
5. 其他费用其他费用指的是公司员工在工作中产生的其他必要的费用。
三、报销流程1. 报销申请员工需要将采购费用报销申请单填写完整，包括费用发生日期、用途、金额、开票单位等信息。
2. 申请审核报销申请单需要由所在部门主管审核后签字确认，确认后将申请单上交给财务部门。
3. 申请报销财务部门对报销单进行审核，确认无误后，会将申请单上的金额报销到员工的个人账户中。
4. 收据保存公司要求员工在报销采购费用时务必保存好所有支出的收据或发票，以备核对报销标准和审核使用。
四、报销标准1. 办公用品类全部采购费用均可报销，报销标准为实际发生费用。
2. 办公设备类全部采购费用均可报销，但需提供购买设备的明细及报价，报销标准为实际发生费用。
3. 差旅费类交通费：公交车报销标准为实际发生费用，如需乘坐出租车，报销标准为市区最低价。
住宿费：报销标准为实际发生费用，每人每天不得超过400元。
餐费：报销标准为实际发生费用，每人每天不得超过150元。
4. 餐费类报销标准为实际发生费用，每人每天不得超过50元。
5. 其他费用报销标准为实际发生费用。
五、注意事项1.采购费用报销须经过所在部门主管和财务部门的审核确认后，方能报销；2.所有采购费用报销申请单必须保存好支出的发票或收据；3.差旅费用申请报销须提供出差行程、住宿、餐费等相关资料；4.如需重复项报销的费用，则需提供发票复印件；5.如有违反报销规定、产生重大费用或其他严重情况，一经发现将追究相应责任人的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购费用报销制度及流程
为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。
一、申购流程
1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。
2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。
3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。
4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。
二、费用报销的一般规定及流程
（1）、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务；
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。
财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。
（2）、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作；
审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；
财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；
三、具体报销时间的规定
为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工
作日向财务部提出申请。
四、发票报销时需提供的附件：附件1：采购申请单
附件2：采购合同
附件3：付款申请单
附件4：费用报销单
附件5：送货单
附件6：验货单
附件7：入库单。