02：同德全面预算管理软件解决方案
水平产品解决方案—全面预算管理
全面预算管理解决方案1．关键目标本解决方案重点解决如下关键问题：（1）如何帮助集团企业有效落实战略目标；（2）如何帮助集团企业快速有效的编制预算；（3）如何使预算在集团企业得到有效的贯彻和执行；（4）如何有效支撑集团企业的考核和评价体系；（5）如何构建与全面预算管理相匹配的财务业务系统。
2．总体思路图注说明：（1）构建集中的预算管理平台，建立全集团统一的预算体系，核心是预算组织体系和样表体系的建立；（2）通过系统固化预算编制、审批、调整、预算外审批流程；（3）完成年度年度目标确定、预算编制、预算执行与控制、预算分析与调整全流程管理；（4）与财务业务系统集成应用，获取执行数据，传递控制方案到业务系统指导业务开展；（5）根据预算数据和实际执行情况进行统计，形成各种统计报表。
3．具体解决方案3.1如何帮助集团基业有效落实战略目标战略是企业根据外部环境长期的变化趋势制订的目标和行动，预算目标是集团公司战略目标在本期内的行动计划和财务计划。
战略目标是预算目标的导向，引导着年度预算目标的确定。
⏹不同发展时期的战略决定不同的预算管理重点⏹不同层级的战略重点决定不同层级的预算目标3.1.1战略目标有效落实总体流程图图注说明：（1）集团根据对外部环境的长期趋势预测的基础上，结合企业内部实际情况制定总体发展战略,确定预算管理模式；如:经营领域、资源配置方式等（2）各分子公司或事业部根据不同的市场竞争环境，将集团的战略具体化，形成细化的战略目标和经营目标；（3）各部门在自身的职责和权限范围内制定作业计划，通过各部门的协同达到公司总体经营目标；（4）集团根据汇总后的预算目标数据进行符合性测试以及与标杆进行对比，寻找差异，调整和完善战略目标。
3.1.2根据集团的特点确定适合的预算管理模式企业的组织结构是实现企业经营战略目标的基础和保证，也是全面预算管理得以实施的载体。
集团需要根据预算性质、组织结构、总部职能、对下属公司的管控方式不同，决定采用何种预算管理模式和何种编制程序。
全面预算 解决方案
全面预算解决方案
《全面预算解决方案》
全面预算是一种管理工具，可以帮助企业有效地规划、控制和监督资金的使用。
全面预算解决方案是指以全面预算理念为基础，通过系统化的方法和工具来达成预算目标的过程。
全面预算解决方案的实施需要全面的考虑和计划，包括预算制定、执行、监督、调整等方面。
首先，在全面预算解决方案中，预算的制定是关键的一环。
企业需要通过分析市场、竞争对手、内外部环境等因素，确定合理的目标和计划。
在制定预算的过程中，企业还需要确保各个部门的预算目标是一致的，以保证整体协调。
其次，预算执行是全面预算解决方案的另一个重要环节。
企业需要通过设立预算责任制度、执行计划和监督检查等手段，来促进各项预算目标的实现。
同时，企业还需要及时调整预算计划和政策，以适应市场的变化。
最后，全面预算解决方案还需要注重实施过程的监督和评估。
企业需要建立完善的预算执行评估体系，监督各项预算目标的实现情况，并对执行过程进行及时的反馈和调整。
通过不断地监督和评估，企业可以不断完善预算执行的各个环节，提高企业的预算管理水平。
总而言之，全面预算解决方案是一种综合性的预算管理体系，需要企业充分重视和认真实施。
只有通过全面预算解决方案的
有效实施，企业才能更好地实现预算目标，提高资金的利用效率，增强企业的市场竞争力。
全面预算管理解决方案
全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案经济形势严峻，国内外市场竞争日趋激烈，企业发展空间受限。
优化配置企业的有限资源，以合理投入获取最大利益产出，促进战略目标如期达成，方能保障企业逐步发展。
本方案专为期望构建基于企业战略，以价值为导向的全面预算管理体系，通过预算的编制、执行、控制、调整和分析过程，将战略目标分解为各经济单元的经营活动，并对资源进行综合配置和最优利用，促进战略目标实现的企业而设计。
•这类企业的管理困惑是：企业战略目标与各部门经营目标间缺乏有机联系；各业务线分别编制预算，未按价值链循环的内在逻辑进行统一协调，资源被低效配置；缺乏有效手段进行预算执行的刚性控制，不能发挥预算对业务活动的指导和约束作用；无法及时统计预算与实际业务的差异，不能为预算调整和绩效考评提供准确依据。
•金蝶K/3标准版全面预算管理解决方案，以企业整体战略目标为指导，以K/3 ERP系统为技术平台，对企业全部经营和管理活动所需资源进行综合平衡与配置，根据预算实时监控业务运营过程，实现战略层、经营层、作业层间的信息顺畅沟通与协调，有效提高企业资源利用效率，促进企业价值链快速增值，为达成战略目标提供有力保障。
•本方案以营销工作为起点，费用控制为基点，资金平衡为重点，将整体战略目标按企业运营逻辑细化为产、供、销等业务线以及各级管理部门的具体预算指标，根据预算指标及时指导和约束经营业务进程，实现企业资源的过程性配置和最优利用。
•本方案构筑在金蝶特有的集成应用平台－－K/3 BOS之上，企业可根据行业或自身经营管理需求，快速灵活地修改或新增预算单据、流程和报表，轻松满足企业个性化需求。
金蝶K/3 标准版全面预算管理解决方案，涵盖销售、计划、采购、库存、成本、费用、资金等业务环节，将企业经营过程涉及的所有环节均纳入预算管理范围。
通过业务预算、费用预算、资金预算系统的集成应用，在企业战略目标指导下，以销售预测为起点，经过MRP计算，自动生成生产、采购和成本预算，同时综合各部门经营管理信息，出具各项费用预算和资金收支预算，并根据预算结果对销售、生产、采购、仓存、费用管理、应收应付款管理等系统的业务处理过程进行实时监控和指导，从而在价值链各环节对企业资源进行最优化配置与控制，促进战略目标顺利实现。
全面预算管理信息化总体解决方案
全面预算管理信息化总体解决方案全面预算管理是指通过科学的方法和手段，对预算编制、执行、监控等全过程进行管理，确保预算的科学性、精确性和合理性，以达到提高预算管理效率和决策质量的目标。
信息化解决方案是指使用信息技术手段和系统平台，提高预算管理的自动化水平和信息化程度。
下面是一个全面预算管理信息化总体解决方案的详细描述。
一、需求分析阶段在需求分析阶段，需要确定预算管理的基本需求、管理流程以及预算编制和执行的条件和限制。
此外还要明确预算管理信息化的目标、规模和实施时间等。
同时，还需要考虑相关系统的现状和现有资源是否可以满足需求。
二、系统设计阶段在系统设计阶段，需要根据需求分析的结果，制定详细的系统设计方案。
包括系统的模块划分、数据库设计、界面设计、功能设计等。
主要包括以下几个方面的内容：1.预算编制模块：通过预算编制模块，可以实现预算的制定、审核和发布等操作。
可以根据预算编制的要求，设置预算编制模板，支持多种预算编制方法。
2.预算执行模块：通过预算执行模块，可以实现预算执行的跟踪和控制。
可以实时显示预算执行情况，包括预算支出、收入等数据，并与实际情况进行对比，提供预算执行的分析报告。
3.预算监控模块：通过预算监控模块，可以实现对预算执行情况的监测和报警。
可以设置预算执行的预警线和报警线，当实际执行超出预算范围时，系统会自动发送预警信息。
4.绩效评估模块：通过绩效评估模块，可以对预算执行情况进行评估和分析。
可以根据预算执行情况，设置不同的绩效指标和权重，评估预算执行的效果和质量。
5.决策支持模块：通过决策支持模块，可以提供决策分析和支持工具，帮助管理层进行预算管理决策。
可以提供各种决策支持方法和模型，方便管理层进行决策。
6.数据管理模块：通过数据管理模块，可以实现预算管理数据的维护和管理。
可以对预算编制、执行、监控等过程中产生的数据进行存储和管理，以保证数据的完整性和一致性。
三、系统开发与实施阶段在系统开发与实施阶段，需要进行系统的开发和部署工作。
全面预算管理解决方案
全面预算管理解决方案集团预算治理面临的六个要紧问题全面预算治理的七个最佳业务实践全面预算治理应用体系全面预算解决方案的十三个特色全面预算管明白得决方案的六个关键成功要素全面预算管明白得决方案带给用户的七个价值效益分析客户名录集团预算治理面临的六个要紧问题预确实是困难的、无效的、复杂的依照PWC调查，“关于大多数企业，每$100万收入中，仅财务部门用于预算的成本确实是$63,000”；依照PWC调查，一个完整预算流程通常需要110天时刻，而且预算利润与实际利润往往相差10%；Gartner 称预算为“一个痛楚的年度仪式”。
专门多大中型公司的预确实是不完整或者不准确的。
一些具有复杂组织结构的公司甚至舍弃了预算这一重要的治理操纵方法。
什么缘故呢，因为他们认为预确实是困难的、无效的、复杂的。
依照一项调查结果显示，下面几个问题在预算编制的流程中比较突出：1、预算编制周期长一线的业务经理要花数周的时刻预备预算数据，而预算治理者则需要花费更多的时刻来汇总、调整，同时那个过程往往循环往复。
2、预算编制过程不行操纵预算单位众多，治理具有多层级性，导致各个治理层级之间的信息传递不顺畅，不透亮，一定程度上也延长了编制周期；同时在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，没有对预算的假设前提进行沟通和确认。
3、预算数据缺乏准确性为了编制预算而预算，成为一个数字游戏，而没有考虑具体的业务，如此编制出来的预确实是没有任何指导意义的，形同虚设。
4、预算缺乏企业战略的明确指导在没有企业战略的环境下谈预算治理，会重视短期活动，忽视长期目标，便短期的预算指标与长期的企业进展战略不相适应，各期编制的预算衔接性差。
5、缺乏较为完整的预算指标体系没有包括业务预算、财务预算、资本预算在内的总预算，无法将组织经营的各个时期有机地联系在一起，从而使得预算缺乏对全局的推测。
6、执行预算治理过程中缺乏有效的操纵与分析的机制和手段无法对实际的业务起指导和操纵作用，无法保证预算分析的及时性、全面性、深入性。
全面预算管理解决方案ppt课件
2024/1/27
5
全面预算管理的八大关键成功因素
高度整合
战略、规划和 预算紧密联系
战略管理
业绩分析 多角度的深层跟踪
权威组织 高层领导和
广泛参与
上下互动 引导+主动，减少往复
将公司的、长期的和非量化的战略分解 为个人的、阶段性的、可计量的业绩指
标，并付诸执行
循环预测 调控+激励，处理变化
预算控制 建立预算监控体系
预算体系
合理的预算体系
2024/1/27
6
全面预算管理的关键之一 将战略、业务计划与预算高度整合
2024/1/27
7
全面预算管理关键之二 建立健全的预算组织体系
“一把手” 工程
2024/1/27
建立合理广泛 的预算责任单
位体系
8
全面预算管理关键之三 上下互动：引导＋主动
高管层
A 预算准备
D 高管与业务部门 讨论业务发展重点 与相关业务目标
10
全面预算管理关键之四
分析和建立合理的责任中心及目标分解体系
净资产利润率
资产净利率 （净利润总/资产）
I利润中心
销售净利率 净利润
销售 收入
主营业务利润
制造 管理 营业 财务 所得 成本 费用 费用 费用 税
其他 业务 利润
投资 收益
÷
销售 收入
资产周转率
权益乘
平均总资产
数（ 1/
×
销售 收入
÷ 应收 帐款
2024/1/27
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多维度的预算模型
币种 科目 实体 情景 版本 期间 年份 13个自定义维度
（如产品、客户、 地区…）
全面预算管理解决方案
全面预算管理解决方案
《全面预算管理解决方案》
全面预算管理解决方案是一种综合性的经济管理工具，旨在帮助组织有效地管理和控制资源，从而实现财务目标和战略目标的对齐。
它涵盖了预算的编制、执行和监控等方面，为管理者提供了一套系统化的管理方法和技术。
在全面预算管理解决方案中，预算不再仅仅是一个财务指标，而是整个组织的战略和业务目标的具体体现。
它不仅包括财务预算，还包括销售预算、生产预算、研发预算等各个方面的预算，从而全面反映了组织的整体运营情况。
全面预算管理解决方案的核心是将预算与绩效管理结合起来。
通过设定明确的目标和指标，建立有效的预算执行机制，实现预算监控和反馈，帮助管理者及时了解组织运营情况，及时调整和改进经营策略，从而达到预算与绩效的有效对齐和统一。
全面预算管理解决方案还注重团队合作和信息共享。
通过建立跨部门协作机制，打破各个部门之间的信息壁垒，共同制定和执行预算，实现资源的最大化利用和优化配置。
总之，全面预算管理解决方案是一种综合性的管理工具，它不仅强调财务预算的编制和执行，还注重整体业务预算的制定和管理，从而帮助组织实现财务目标和业务战略的有效对齐。
只有将全面预算管理解决方案有效地应用到组织的管理实践中，才能够实现经济运营效率的最大化和组织价值的最大化。
全面预算管理解决方案
全面预算管理解决方案引言：在当今的商业环境中，企业经营面临着越来越复杂的挑战，不仅需要有效地管理日常运营，还需要做好长期战略规划。
而全面预算管理成为了企业管理中至关重要的一环。
本文将探讨全面预算管理的概念、意义以及实施解决方案。
一、全面预算管理的概述全面预算管理是指企业在实施财务管理时，根据公司的长期发展战略和短期目标，通过制定、执行和监控财务预算来有效管理资源和支出的一个过程。
它涵盖了企业财务、营销、生产、人力资源等各个方面，并与企业发展规划紧密结合，旨在优化资源配置和提高整体运营效率。
二、全面预算管理的意义1.优化资源使用：全面预算管理能够帮助企业合理规划资源使用，减少资源的浪费和闲置，提高资源利用率。
2.提高决策效果：通过预算管理，企业能够更加清晰地了解各项经营活动的成本和效益，为决策提供科学依据，降低决策风险。
3.推动目标达成：预算管理通过设定明确的目标和指标，推动企业各部门和个人朝着共同的目标努力，提高整体绩效表现。
4.增强内外部沟通：预算管理需要各部门之间的密切合作和沟通，促进了企业内部的协同作业，同时对外也提供了透明和可靠的财务信息。
三、全面预算管理的实施解决方案1.制定全面预算策略：企业应该根据自身的发展阶段和战略目标，制定适合的全面预算策略。
例如，新兴企业可能更加关注市场份额和品牌推广，而成熟企业可能更加关注成本控制和利润最大化。
2.明确责任与权限：在预算制定和执行过程中，明确各个部门和个人的责任与权限，确保每个人都有明确的工作任务和责任目标，并能够全力以赴地执行。
3.建立有效的预算制定过程：制定预算需要考虑到各项经济指标、市场趋势以及内部运营情况。
企业应该建立一套完整的预算制定过程，包括信息收集、数据分析、预算编制、评估反馈等环节，确保预算的准确性和科学性。
4.系统化预算执行和监控：企业应该建立一套完善的信息系统来支持预算的执行和监控。
通过及时收集、汇总和分析财务数据，监控实际支出与预算的差异，并及时采取纠正措施，确保预算的有效执行。
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5.同德全面预算管理理论体系5.1中国企业预算管理实践的研究5.1.1企业预算管理的现状长期以来中国企业在成本费用控制观指导下的预算管理实践，预算管理往往成了片面的、狭隘的控制手段，并且经常是“严格控制”的手段——不做则已，要做就做到极致，搞不清楚我国的企业从什么时候开始养成了这种良好习惯。
于是，在“严格控制”的指导思想下，预算管理经常就开始了它一系列的“动作变形”，不妨随意列举若干：1）、编制环节搞点“预算松弛”的事肯定是必要的，谁教你审核预算时一定要砍一两刀呢？2）、预算审核“蒙你一点是应该的”，否则对不住“信息不对称”那样的伟大发现，有时预算审核过程就成了有关各方斗智斗勇的博弈过程，成了“砍一刀，而后加一点，其实谁也不知道该花多少”的数字游戏。
3）、预算执行所有预算内的项目都是该花的，只有应该没有不该，当然花钱其实也是挺辛苦的，因为花钱就要做事，可如果不把预算内的钱辛苦地花完，来年的预算就不好办了！4）、预算控制财务部门痛苦不堪，因为“严格控制成本费用”的主要职责经常莫名其妙地落在了财务部门的头上，财务部门有时要战斗在第一线去充当“讨价还价”、“干毛巾拧出水”的不恰当角色。
5）、预算分析预算符合率成了不自欺但欺人的没有意义的数字。
6）、预算考核奖惩与预算执行差异直接挂钩的机制往往导致“为撒谎者买单”，同时加剧了预算松弛的倾向。
我们无意要把所有这些都归咎于预算管理的成本控制观，但片面的成本费用控制观无疑是这些现象的一个重要根源。
并且，在成本费用控制观下，预算管理有时就演化成了刚性的控制体系，而企业不同于外部环境相对稳定的事业和政府部门，企业所处的市场环境总在变化，断无可能适应缺乏柔性的预算控制机制，于是，出现上述一系列“动作变形”并不足为奇。
从实践观察看，在成本费用控制观指导下的预算管理实践，要么是流于形式或自然地寿终正寝，要么是给作茧自缚这样的古话增加一个生动的实践注解。
5.1.2同德的观点预算管理的核心是支持企业实现其战略——这些年来，战略的问题似乎被搞得过于高深莫测，神乎其神，什么蓝海战略，或许还有什么红海、黄海的，不一而足。
以至于很多人很难理解什么是战略，更难理解预算管理支持战略实现。
于是，有必要先说几句关于战略的理解。
我们认为，战略其实就是解决一个核心问题——盈利模式！通俗说就是，做什么去赚钱，文气点说就是，带来现金流增量的经营业务！战略、盈利模式不在蓝海上，不在红海中，也不在等身齐高的战略教科书上，而在市场中，在企业家的脑子里——发现、创造、维持、发展盈利模式是企业家才能的核心。
因此，全面预算管理不可能去替代企业的战略，而是应当支持企业实现其盈利模式！那么，预算管理如何支持企业的盈利模式呢？从作业管理的角度看，企业是一系列作业的集合，进一步地从性质上看，企业的作业大体可以分为两类：盈利作业（例如技术、营销、采购、制造作业）与辅助作业（例如人力资源管理、财务管理与会计服务、行政办公服务）。
企业实现盈利模式，获取现金流增量，离不开盈利作业，也离不开必要的辅助作业。
作业有主次之分，有重要和不重要之分，有增值和不增值之分，但毫无疑问，任何作业都需要消耗资源，都需要管理。
预算管理要实现财务资源对作业活动的配置，要为作业活动配置资源，就必须进行作业计划、作业规划——这是作业管理的源头，于是，预算管理便联结了战略与作业计划。
另一方面，预算的执行与控制联结了战略与作业的执行。
可见，预算管理尽管具有管理控制职能，但重心在管理，而不是控制，更不是片面、狭隘的控制，其本质是经营、管理作业活动的计划。
计划是管理的首要职能，计划赶不上变化不等于不可以计划，作了计划不等于不可以改变——计划赶不上环境变化，并不能成为预算无用论的论据。
预算管理与战略、作业的关系大致可简单表达如下：战略——盈利模式——作业计划、作业规划及其资源配置（预算编制）——执行、控制作业活动（预算执行与控制）——评估、改进作业（预算分析与考核）。
5.2同德提出以“战略联结”为中心的全面预算管理全面预算管理作为自然的管理工具，关键在于企业基于什么目的使用它以及如何使用它。
同德基于更系统、更深入、更具体的理论研究，以及不断涌现的更好、更有针对性的全面预算管理实践案例，提出全面预算管理的五要素框架理论体系，即：1）、目标；2）、组织；3）、编制、审核与批准；4）、执行、调整与控制；5）、分析与考核。
从预算管理的程序角度出发，实现企业战略的联结。
对于预算内容的分类，并不存在一致的标准说法，目前有“经营预算、业务预算、资本预算、财务预算”等划分。
但不管企业采用何种方式划分其预算的实体内容，都可以用上述预算五要素构成“经”和“纬”的纵横二维关系，构建企业的全面预算管理体系。
同德这种以“战略联结”为中心的全面预算管理理论体系，直击中国企业全面预算管理的最痛处，针对当前中国企业管理制度普遍存在的重实体轻程序的现状，解决企业呆板僵化，市场反应能力差的先天缺陷，是目前最优的企业战略实现支持理论体系。
5.3全面预算管理的任务全面预算管理作为联结战略与计划和执行的工具，在上述同德提出的战略预算观的指导下，可以总括几条全面预算管理的任务：1）、联结企业战略与计划和执行；2）、合理规划企业的经营、管理作业活动；3）、优化企业资源配置；4）、强化作业活动执行的过程管理；5）、实现资源使用的过程监督；6）、提供有效预算管理会计信息，支持企业经营管理决策；7）、完善企业绩效管理机制。
6.同德全面预算管理软件6.1产品介绍同德全面预算管理解决方案，以“战略联结”为中心，构建企业运营-预算-战略的管理模型，为企业用户提供预算体系的建立、预算编制、预算执行与控制、预算分析、企业绩效管理的完整应用。
同德全面预算管理解决方案是目前中国为数不多的可用的多维度预算全面解决方案，代表了目前最先进的管理理论体系，系统专业性、适用性、灵活性、扩展性形成很好的优势，与行业用户业务需求具有天然的契合度。
同德全面预算管理解决方案提出报表设计器、预算编制、预算监控、预算分析和企业绩效管理等业务模型，既可以形成完整的战略管理解决方案，也可以单独部署，充分满足用户“整体规划、分步实施”的需要，具有充分的扩展性。
“聚焦战略”——-整合财务资源、提升财务效率、透视财务业务、控制运营风险；信息资源和财务资源的共享最终有效支持集团企业的战略实现。
“透视经营”——-聚焦全局资源、集中规范管理、实时反映业务，加强战略执行，通过多维度、全局的预算信息扩展管理者的视角，使日常经营与战略实现紧密结合。
同德公司为当今市场提供了最全面灵活的全面预算管理系统，基于以“战略联结”为中心的先进理论，同时总结与借鉴国际其它先进的设计理念和管理思想，研发了将业务、预算、核算、资金四维融合于一体的智慧型全面预算管理软件系统。
同德全面预算软件助力企业挖掘企业内部管理和资源配置，节约成本，降低经营风险，提升盈利空间，帮助企业实现其经济效益和社会效益目标。
这就是同德全面预算管理信息平台：显著提高用户效率、提升运营绩效、支持战略实现。
6.2产品架构同德全面预算管理软件产品主要功能结构为：1）、企业预算体系的构建，由报表设计器、权限控制器、excel模板管理器等共同完成；2）、审批流程，由流程控制器按预设流程对报批的预算表进行审批；3）、预算编制，由预算编制子系统完成，支持自下而上、自上而下和上下结合的编制方法；4）、数据抽取，由抽取工具从企业使用的其他系统中，比如ERP、CRM、HR等应用中进行数据抽取，再将抽取到的数据放到预算监控的模块中去，实现预算数据与实际数据的对比、分析；5）、预算控制与调整，由下达分解、预算调整、资金管理、滚动预算、预算执行等五个子系统构成管理闭环；6）、分析考核，由预算分析考核子系统实现，设计智能分析工具将系统中的预算数据和实际数据进行分析，最后，根据企业的情况，结合平衡记分卡，完成企业的绩效考核。
7）、其它功能，包括多语言支持、数据结转、log日志、单点登录、离线运行（当系统无法远程访问时）、操作员面板等。
6.3产品技术架构同德全面预算管理信息系统支持主流大型数据库，支持服务器集群，具有极大的伸缩性和扩展性，并且采用符合Internet标准的B/S结构，通过TCP/IP协议由IE浏览器连接，采用HTML、XML传递数据，一切操作均在浏览器上完成，客户端无需安装配置。
为不同地理位置以及移动办公提供了极大的方便。
6.4同德全面预算管理软件的特点6.4.1多维数据模型-核心能力预算编制中最关键的问题是解决数据的正确性和数据的快速传递，在使用传统的EXCELL报表编制预算时，解决这一问题需要花费大量的人力资源，对报表进行核对、汇总，而且还可能出现错误。
为了解决这一问题，同德全面预算管理软件采用了多维数据模型。
多维数据模型是指数据以维度的方式存放在数据库中，每个维度都有明确的业务内容，或者具有一定的经济含义，在报表体系中，只要两个单元格的维度是一样的，不管这两个单元格在不在一张表中，这两个单元格的数据都必定是一样的，其中一个单元格的数据发生变化，那另一个单元格的数据也紧跟着发生变化。
使用多维数据模型，可以大幅度的缩减企业员工工作量，保证数据的准确性和一致性。
6.4.2数据抽取主要功能特点：采用标准数据接口和专用软件接口相组合的方法从财务、ERP等其他系统中获取基础数据，并进行加工形成满足全面预算系统要求的数据；配置数据抽取和处理组件需要的相关设置；进行财务、ERP和其他系统编码与全面预算系统标准编码转换。
平台根据企业的预算管理要求，确定有监控需求的指标集合，分析企业现用业务系统的数据库结构，确定所要抽取的数据源。
平台利用数据库的数据链路作为服务器间的数据传输通道，根据企业需求，自主配置数据链路、作业、任务、抽取的数据范围以及定时抽取的时间，系统将按照配置好的条件，从业务系统中抽取各种业务数据，并把数据有效且准确的按照预算系统所定义的维度规则存储到预算系统中。
6.4.3全面预算报表体系报表设计器的主要功能是为企业建立一套完整的全面预算报表体系。
报表的习惯，支持可视化的维度定义。
主要功能特点：设计全面预算系统的报表格式及前端展示的特性（行列有限报表、行浮动报表和多区域报表）；定义报表数据维度（业务范围、单位、指标、属性、流向等）；定义报表数据来源（取数函数、EXCEL函数等）；与报表相关的各种设置（取数函数定义、变量维护等）。
6.4.4工作流工作流是基于数据状态，根据条件规则，由用户权限驱动，对数据进行流程化的操作。
用户可以自由地设置自己的工作流，系统支持操作流的实现：1）、复杂逻辑的支持；2）、灵活的变更支持；3）、短消息提醒功能。
工作流界面：6.4.5智能分析分析工具的主要功能是为企业提供一套功能强大的数据分析工具，提供深度数据钻取功能，并以图表的形式表示出来。