企业会计工作失误检讨书.doc
2024财务工作失误检讨书大全
2024财务工作失误检讨书大全尊敬的领导：在此，我怀着深深的歉意和愧疚，就我近期在财务工作中出现的失误向您作出检讨。
作为一名财务人员，我本应以高度的责任心和严谨的态度对待工作，然而我却因疏忽大意导致了错误的发生，给公司带来了不必要的损失和麻烦。
在工作中，我未能仔细核对账目，导致了账单的错误，使得公司的财务数据出现了偏差。
我深知这样的失误对于公司的运营和管理带来了极大的不便，也给领导和同事们带来了不必要的困扰。
对于我的失误，我深感愧疚和自责。
我知道，任何理由和借口都无法弥补我的过失，但我必须坦诚地承认自己的错误，并积极寻求改正的方法。
为了避免类似错误的再次发生，我将采取以下措施：加强学习和培训：我将不断加强财务专业知识的学习，提高自己的业务水平。
同时，我会积极参加公司组织的培训课程，增强自己的责任心和职业技能。
细心核对账目：在今后的工作中，我将时刻保持谨慎的态度，对每一笔账目进行仔细核对，确保数据的准确性和可靠性。
同时，我会定期与同事进行账目核对的交叉检查，避免出现疏漏。
建立工作备忘录：为了避免遗忘重要事项，我将建立工作备忘录，及时记录工作的进展和注意事项。
这样可以帮助我更好地跟踪工作进度，确保工作的顺利进行。
加强沟通协作：我将积极与领导和同事们保持沟通，及时反馈工作进展情况，共同解决工作中遇到的问题。
通过团结协作，我们可以共同推动公司的发展。
通过这次失误，我深刻认识到了自己在工作中的不足之处。
我深知财务工作的重要性，也明白了作为一名财务人员应有的责任和担当。
我将以更加严谨的态度对待工作，时刻保持清醒的头脑和敏锐的洞察力，确保不再犯类似错误。
同时，我会不断努力提高自己的业务水平和综合素质，为公司的发展贡献自己的力量。
在此，我再次向领导和同事们表示由衷的歉意。
我会以实际行动证明自己的决心和改变，争取早日赢得大家的信任与支持。
同时，我也希望领导能够给予我改过自新的机会，让我在今后的工作中更好地发挥自己的作用。
公司财务人员工作失误检讨书(6篇)
公司财务人员工作失误检讨书(6篇)公司财务人员工作失误检讨书1尊敬的领导：您好！我对自己此次的工作失误表示抱歉，对不起大家的信任，也对不起领导您对我工作的支持。
我作为公司的财务人员，我的工作应该是细心再细心的，慎重再慎重的，可是我就是出错了，让公司差点出现很大的损失。
我在做上月的总财务报表时，没有时刻的保存，结果在最后将要完成的时候，因为电脑出现了故障，直接就关机了，然后等于是这一周所有的努力都白费了，而您给我的时间已经到了，并且能够做成这个总的报表，也是因为大家收集的资料，这下因为我的不注意保存，资料几乎都丢失，如此一来我这一周的工作都是白做的，而其他人也被我连累了，损失了大家的时间和精力。
我电脑开启后，只剩下一部分的表格还在，但是之前同事给我的各项财务报表我都是做完就删除的，这下根本就没有多余的资料去借鉴。
如此的错误着实让人难以接受，我整个人大脑都是空白的，因此错误已经出现，也没有办法立马去解决，只能向您请罪，再给我一次机会去补过，让我在后面的时间去把这个损失给挽回来。
我知道这是我自己个人的责任，我会负责的，所以写了这封检讨书，希望领导对我这次的工作上的失误能够去原谅，我承认是自己的错导致，是自己没有养成随时保存的习惯，也是自己不够细心，更是自己对于这样的工作不够慎重对待。
自己是做财务的，应该意识到财务工作需要去认真对待，所有的工作都应该打起十二分的精神去处理的。
可是我这次对自己过于的自信，所以没有把信息保存下来，所有的一切都要重新来过，而且又要好多时间去把各项的财务支出给梳理出来，再去做最后的总报表，又要去麻烦其他人帮我，但是我还是希望我可以有弥补的机会。
我本身工作能力不差，只是工作比较粗心，但是经过这次的失误，我受到的教训也足够让我去记住的了。
所以领导再次请求得到您原谅，这次造成的失误，我会接收公司对我的处分，而接收您对我的批评，接收同时对我的监督，望能有在为公司贡献的机会，我往后的工作会努力避免这种不应该有的失误的，会努力认真的把每一项财务工作都做好，不让公司因为我失误而又损失。
企业财务工作失误检讨书
企业财务工作失误检讨书尊敬的公司领导：我因为在最近的财务工作中犯下严重的失误，给公司造成了不可估量的损失，对此我深感内疚和懊悔。
在这封检讨书里，我想对自己的失误负责，并对以后的工作提出改进措施，以免再次犯错。
首先，我要对此次失误的具体情况做出说明。
我在进行财务审核时疏忽大意，没有仔细核对账目，导致发生了重大的错误。
这个错误影响了公司的财务结算和决策，给公司带来了不必要的风险和损失。
我深感抱歉和愧疚。
对于这个失误，我进行了深入的反思。
我意识到自己在工作中的马虎和轻率，没有给予足够重视和严肃对待。
作为一名财务人员，我应该时刻保持高度的责任心和专业水准，确保每一个细节的准确性和可靠性。
然而，我却犯下了如此低级的错误，给公司带来了巨大的损失，我对此深感惭愧。
为了避免类似的错误再次发生，我决定采取以下措施进行改进：1. 提高工作质量意识：我将增强对工作的重视，时刻保持专注和谨慎，对财务审核和处理过程中的每一个环节都进行严密的检查，确保准确无误。
2. 加强团队合作与沟通：我会与团队成员加强协作，互相监督和支持。
及时沟通和交流解决问题，并相互学习借鉴，共同提高工作水平和质量。
3. 深入学习和提升专业知识：我将加强对财务管理和相关法规政策的学习和了解，提升自己的专业素养和能力，以更好地为公司服务。
4. 正视问题并及时反馈：如果在工作中出现问题或存在疑问，我会主动寻求帮助和指导，而不是盲目行事或掩饰错误。
5. 严格遵守职业道德和法律法规：我将始终遵守财务工作的职业道德准则，不违背公司和行业的法律法规，并严格保守公司的商业机密。
对于已经造成的损失，我深感愧疚和抱歉，我将尽全力弥补并修复错误所带来的影响。
同时，我也深感感激公司对我的容忍和信任，我会倍加珍惜这次教训，不断提高自己的能力和工作水平，为公司的发展做出更大的贡献。
最后，我再次向公司和相关部门表示诚挚的歉意，并郑重承诺，今后我将以更加严谨和负责的态度面对工作，确保类似的错误不再发生。
有关会计犯错的检讨书范文
有关会计犯错的检讨书范文（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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会计工作失误检讨书范文
尊敬的领导：您好！在此，我怀着沉重的心情向您递交这份会计工作失误的检讨书。
近期，我在工作中由于疏忽大意，导致了一次严重的会计错误，给公司造成了不必要的损失，对此我深感愧疚。
现将具体情况及反思如下：一、错误情况在2023年x月x日，我在进行本月账务处理时，因对相关会计政策理解不透彻，导致一笔应计入成本的费用误记为收入，使公司当月利润虚增。
这一失误并未及时发现，直至财务报表编制过程中，经上级领导审核才被发现。
二、错误原因1. 工作态度不端正：我在处理这笔业务时，过于依赖经验，没有仔细核对相关凭证和会计政策，导致对业务理解不准确。
2. 学习意识淡薄：我对新会计政策学习不够，导致在实际工作中出现失误。
3. 责任心不强：在处理业务时，没有严格按照规定程序操作，对可能出现的风险预估不足。
三、反思与改正措施1. 提高工作态度：我将加强责任心，对待每一笔业务都要认真核对，确保准确无误。
2. 加强学习：我将积极参加公司组织的会计培训，深入学习新会计政策，提高自己的业务水平。
3. 增强风险意识：在处理业务时，我会充分考虑各种风险因素，确保公司财务安全。
4. 及时沟通：在遇到不确定的业务时，我会主动向上级领导请教，避免类似错误再次发生。
5. 定期自查：我将定期对账务处理进行自查，确保账务真实、准确。
四、保证为了弥补此次失误给公司带来的损失，我将主动承担相应责任，并积极采取措施，确保类似错误不再发生。
同时，我会以此为契机，严格要求自己，努力提高业务水平，为公司的发展贡献自己的力量。
再次对此次失误表示诚挚的歉意，并恳请领导给予我改正错误的机会。
此致敬礼！检讨人：[您的名字]日期：[年月日]。
会计工作失职检讨书
会计工作失职检讨书尊敬的上级领导：您好！经过深思熟虑，我决定向您写一封检讨信，对我在工作中的失职表示深深的忏悔和诚挚的歉意。
我所涉及的问题涉及到我的会计工作，我意识到我的错误和缺点对公司造成了严重的损失，对诸多相关方产生了不利的影响，我深感愧疚和内疚。
首先，我要表达对公司和领导的歉意。
作为一名会计，我承担着核算和财务管理的重要责任，但是我没有严谨的工作态度和专业素养，导致在账务处理和报表编制等方面存在很多错误和疏漏。
这些错误不仅给公司造成了财务短缺和困扰，也给领导带来了许多麻烦和工作压力，对公司形象和信誉造成了严重影响。
我对我的不专业和不负责任的行为深感愧疚，并非常后悔。
其次，我要向公司员工和合作方表达我的歉意。
作为一名会计，我应该以身作则，保持良好的职业道德和职业操守。
然而，在工作中，我的失职和疏忽导致了账目错误，给公司员工和合作方带来了诸多不便和困扰。
我承认我的错误给他们的工作和生活带来了负面影响，我真诚地向他们道歉，并保证今后我会更加严谨和专注，尽快解决我的错误所造成的后果。
此外，我还要向公司和领导保证我会认真反思我的错误，深入学习会计知识，提升专业能力。
我将从根本上调整自己的态度和行为，以高度的责任心和职业精神，恪守职业道德和法律法规，规范自己的工作流程，提高工作效率。
我相信通过我的努力，一定能够弥补以往的不足，成为一名合格的会计。
最后，我还要向领导和公司申请适当的培训和学习机会，以便加强自身的专业能力和知识储备，将来更好地履行本职工作。
我相信只有通过不断的学习和积累，才能更好地为公司和团队做出贡献。
衷心地希望公司和领导能够给我一个改过自新的机会，我将真心实意地调整自己，为公司尽心尽力，立志成为一名合格的会计。
再次向公司和您表示由衷的歉意和深深的忏悔！谢谢！您真诚的下属[你的名字]。
公司财务会计工作失误检讨书
公司财务会计工作失误检讨书尊敬的领导：您好！首先，我要对我在公司财务会计工作中的失误向您表示最真诚的道歉和懊悔。
我清楚地认识到，我的失误给公司的财务管理工作带来了不良影响，给公司的正常运营带来了一定程度的困扰和损失。
对此，我深感内疚和自责。
在此，我愿意对自己的失误进行严肃地检讨，同时表达我对公司的忠诚和对工作的认真态度。
首先，我想反思一下导致失误的原因。
我在财务会计工作中的失误主要源于两个方面：一是粗心大意，二是对工作的重要性和对细节的关注不够。
首先是粗心大意。
在繁忙的工作中，我有时可能因为疲劳或其他原因而不够细心，没有对工作中的每一个环节都仔细检查。
这导致了一些容易犯错的细节被忽略，给财务会计工作带来了隐患。
其次是对工作的重要性和对细节的关注不够。
财务会计是一项细致而重要的工作，对于公司的运营和发展具有至关重要的作用。
然而，我在工作中常常没有给予足够的关注和重视，忽略了一些细节，导致发生了一些错误。
在此，我感到十分惋惜和后悔，因为我的失误给公司带来了很多麻烦和困扰。
公司对我有着很高的期望和信任，但我没有能够恪尽职守，没有充分履行好自己的职责。
我深感懊悔和愧疚。
面对自己的失误，我深知道要改正并保证不再犯类似错误，必须要有明确的行动计划和方式方法。
为此，我提出以下整改方案。
首先，我将加强自己的专业学习。
会计工作需要严谨性和精确性，我将认真学习相关的法规、政策和财务会计操作规范，提高自己的专业素养和知识水平，以确保自己能够更好地完成财务会计工作。
其次，我将加强对工作的耐心和细致。
财务会计工作需要耐心和细致的工作态度，我将重新审视自己的工作习惯，确保对每一个环节都仔细检查和核对，杜绝疏忽和失误的发生。
第三，我将与同事和上级保持良好的沟通和协作。
在财务会计工作中，团队协作和相互配合是非常重要的。
我将与同事和上级保持密切的沟通，及时交流问题和困扰，并借鉴他们的经验和意见，共同提高财务会计工作的水平和质量。
公司财务会计工作失误检讨书
公司财务会计工作失误检讨书尊敬的领导：我因为在公司财务会计工作中的失误，对公司所带来的损失深感内疚和无地自容。
在此，我向公司领导和相关部门道歉，并对我的错误负责，同时也向公司同事和客户道歉。
首先，我对自己在工作中犯下的错误深感遗憾。
我认识到我在执行财务会计任务时粗心大意，没有严格遵守公司的财务制度和规定，导致出现了重要数据记录错误的问题。
这次失误是我不经意间的疏忽大意引起的，我深刻认识到自己在工作中的责任重大，需要时刻保持高度的警惕。
其次，我明白自己的失误给公司带来了不必要的损失，对公司形象和声誉造成了一定影响。
我的错误给公司带来了财务差错和困扰，给相关部门和同事增加了工作量和压力。
我对此深感愧疚，并郑重承诺将从现在起更加严肃地对待工作，严格执行公司制度和规定，确保类似错误不再发生。
图书会计是一个细致入微、高度敏感的工作岗位，需要精确性和耐心。
作为公司的一员，我深知我的失误直接影响到公司的财务运作和决策，对公司的稳定和发展有着直接的影响。
我对自己的失误负责，并将深刻反省自己的不足之处，提高自己的工作质量和效率。
为了弥补我的错误，我立即主动与相关部门合作，积极配合调查和整理出现错误的原因，以及解决问题的方案。
我会全力以赴，积极帮助其他同事处理错误带来的后续工作，并确保今后不会再次出现类似失误。
最后，我向公司领导和同事道歉，并深切感谢他们对我工作过程中的支持和理解。
我对自己的失误深感羞愧，也深刻认识到财务会计工作的重要性。
我发誓今后一定会更加谨慎和严格，更加慎重地履行好自己的职责，为公司的发展贡献力量。
再次对以上失误给公司带来的损失表示最诚挚的道歉，请公司领导和相关部门给予我改正错误的机会，并向我提出更高要求，我将竭尽全力，不辜负公司的期望。
此致敬礼公司财务会计工作人员。
会计工作失误检讨书
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财务人员工作失职检讨书七篇
财务人员工作失职检讨书七篇【最新】财务人员工作失职通用检讨书【篇一】敬爱的领导：您好!我是***，这次的工作上的事情，我很难受，差点也让公司有了损失，对于自己工作上的失职，我只想说是我自己做的不够好，今日的这件事情就是我的职责，是我应当去做的，但是我大意了，由于我工作的非常，这也是公司对我的信任，作为财务当然需要很细心，不能大意，原来是最基本的事情，应当好好的去完成，但是我大意了，不细心的缘由让我松懈了许多，今日我弄错了报表的`事情，我把原来时应当把这个月的财务报表给您的，但是今日我犯了一个最低级的错误，我拿错了，把上个月的财务报表给了你，作为一名财务，我们公司什么时候涌现过这样的状况，我为自己惭愧，宝报表都能拿错，这首先就是马虎大意表现，财务人员的的基本素养就是杜绝马虎，杜绝像这样的事情，财务的工作很重要，您一贯就在提示着我们财务人员，每天上班就要打起精神。
今日上班的第一件事，就是把自己今日的工作做一个计划，在我到公司的时候您就让我下午把这个月的财务表报整理给您，我当时很快乐，应为您不轻易的交待我任务，我当时我有足够的时间去整理报表，一上午的时间完全够了，但是在上班的时候我性子比较急，许多事情都想着一下就完成好，这样的心态显着是不行的，我知道自己的状态也跟不上了，今日在工作的时候我就一贯想着您交待的任务，我总是想着尽快整理好财务报表，我当时的心态就是太急了，已经忘却了一件事情要做好就不能够急的道理了，我真的很难过，由于我的失职造成的问题。
由于自己太焦急了，我一上午就把这个月的财务报表都整理好了，但是中午在下班吃饭的时候我把报表放在一个抽屉里面，跟上个月的财务报表放在了一起，我当时完全没有留意到，正由于我这样的马虎，中午下班吃完饭我就没有去管了，一贯放在哪里，中午睡了一觉，原来是清楚了吧，但是我中午没怎么睡好，上班的时候很恍惚，没什么状态，上班的时候我也想起来还有报表的事情，今日早上你交待我让我下午交给您，我下午上班的时候第一件事就是把整理好的财务报表给您拿过去，但是在我去拿的时候，也没留意，由于上个月的报表也放在抽屉里面，我当时就顺手一拿，也没检查一下，这样我就匆忙的去了您办公室，把财务报表交到了您手里。
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公司会计工作失误检讨书【导：您好！我是财务部的会计人员xxx，十分对不起在上次我负责的资金核对中竟然出现了失误，这实在是我工作不认真所导致的重大失误。
发生了这样的事我感到非常抱歉，在看到自己的错误被当面找到后我更是坐立难安。
想着不能继续当做这事没有发生，我必须向您道歉，向被我影响的财务部道歉，我该好好的正视自己的工作和工作的心态。
我是在20xx年x月被公司录取的，虽然在公司还没有待太久，但是我也充分的感受到了公司的精神文化和雄厚的实力。
在工作的时间里我一直都努力的要求自己，希望不要给公司财务部的大家脱了后腿，但是在我这样仔细认真的工作中，却依然发生了这样的事情。
实在是我的思想觉悟不够，没能将自己的工作做到最好。
在刚开始工作的时候，我总是仔细的完成每一个核对计算，对上一个简单的账目都要算上几遍来确保它的正确，但是随着时间流逝，我的工作在熟练后也越来越多。
最近的我由于工作量的增大可能放松了对准确性的严厉要求，而是更加的偏重速度上的提升。
但是工作方法的转变应该是慢慢的转变的，可我却为了赶上部门的工作进度却将我的速度提升到了没法保证工作准确的地步。
虽然只是错了一笔小数目，但是对于我们会计来说，哪怕只是个位数的错误也是非常致命的了。
这样对比一下我现在的错误就显得难以宽恕。
在经过了主任的教导后，我在之后也做了深刻的反省和思考。
在仔细的思考之后，我得到了这次的错误主要是我努力的方向不对的缘故。
我为了能够赶上进度虽然是好的，但是会计工作的核心就是准确，准确就是我们工作的一切。
人各有不同，也许现在就要求自己做的又快又好实在是有些贪心。
我应该顺应着工作的要求一点一点的改变自己，一点一点的进步，不可急功近利，这然反而会让自己被自己绊倒。
我已经深刻的了解了自己的错误，并对自己的错误也进行了检讨和改正的规划，我会在今后的工作中慢慢的让自己能够适应这样的工作进度，但同时也要保证自己的工作质量。
我又决心能够跨过这道障碍，希望尊敬的x领导能给我这样的机会，原谅我这次的冒失，我保证会在未来做的更好！此致敬礼！检讨人：xxx20xx年x月x日本文为编辑原创文章，版权归所有，未经授权杜绝转载，违者追究法律责任。
小编特别推荐工作检讨书怎么写|迟到检讨书|失误检讨书|态度检讨书|违纪检讨书|失职检讨书公司会计监督制度公司会计监督制度第一部分内部牵制制度一、会计事项相关人员的职责及权限应当明确:1.经济业务事项的审批人员的职责及权限:审批经办人员的报批的经济业务.(1)结合公司中长期经营计划,当期的采购、销售、开发等具体计划,审批经办人员报批的经济业务.(2)注意“特殊情况特殊处理”.对一些突发经济业务,充分考虑能否为公司带来效益予以审批或否决.2.经济业务事项的经办人员的职责及权限:根据公司实际需要办理必要经济事项,并办理报批.(1)经济业务的经办人员按照采购、销售等计划办理必要的经济事项.(2)上述经济业务的办理均需审批.(3)审批后的经济事项到财务部办理必要手续.3.经济业务事项(会计事项)的会计人员的职责及权限:二、会计机构内部设置出纳,存货,成本,销售会计主管的不同岗位.以上岗位的设置以便会计机构对不同的经济业务予以充分监督,对同一经济业务从不同的角度进行监督.会计人员对不真实,不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正,补充.1.)出纳人员:A.严格遵守现金管理暂行条例 B.认真执行开户银行核定的库存现金限额,不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金.C.控制签发空白支票,不签发空头支票.并设有签发登记制度,认真办理 D.严格按照现金管理暂行条列.和银行结算制度的规定,根据审核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付.对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员,总会计师或者单位领导审核签章,方可办理.收付款后,要在收付款凭证上签字,并加盖”收讫”,”付讫戳记.”E.从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位会计主管签字盖章,经开户银行审核后,支取现金.F.根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记帐,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,符合记帐要求,并结出余额.G.现金日记帐要日清日结,现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。
银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制‘银行存款余额调节表“，使账面余额与对账单上余额调节相符。
对未达账款，要及时查询。
H．不得用转账凭证套换现金，不得编造用途套取现金，不得互相借用现金，不得利用账户替其他单位和个人套取现金，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留帐外公款和不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围的限额坐支现金。
I．对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
J．出纳人员不得监管收入、费用、债券、债务帐薄的登记工作以及稽核和工作和会计档案保管工作。
2.)进货、存货及成本核算员:A.会同有关部门制定材料管理与核算实施办法.B.定期检查分析储备资金定额的执行情况,控制材料资金采购支出,正确计算材料采购成本.C.对购入的材料,认真审查发票,帐单等结算凭证,及时办理结算手续,核算采购成本和费用.D.按月进行材料稽核工作,核对存货明细帐.E.定期对存货进行清查盘点,对清查中发现的盈亏,报废,及短缺,损坏,丢失的材料,应查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理.F.按照成本核算的有关规定,正确掌握成本开支标准.G.会同有关部门建立健全各项原始纪录,计划成本等制度,正确核算成本.H.其他与进货成本核算的必要工作.3.)销售核算及办税员:A.会同有关部门,结合本公司实际,按照有关规定,制定适合本公司的销售核算程序.B.根据公司的销售程序,客户信誉,库存状况审查出库.C.根据销售情况,及时开具销售发票.D.及时,准确核算公司销售情况,计算销项税金.E.定期,不定期会同业务人员与客户核对往来帐目.对不符点及时汇报会计主管,以便组织力量及时查找原因.F..按月核算销售成本.G..按照税收制度,进行纳税申报.4.)其他:A.进行会计档案的整理,保管等工作.B.组织会计人员培训,会计职称的考评.5.)会计主管:A.认真贯彻国家的经济工作方针,政策,根据公司的具体情况制定各项财务会计制度.B.设置会计机构内部的工作岗位,充分体现内部牵制制度.设立具有考核指标的岗位责任制.C.编制年、季、月的财务计划,并监督执行.D.参与审查经济合同、协议及其他经济文件.E.对所有的制单人员制作的会计凭证进行审核,登记会计帐簿,对会计帐薄进行审核.F、其他第二部分重大经济业务事项的决策和执行制度第一章总则重大经济业务事项是指公司重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项，对公司资产和负债及利润有重大影响的事项。
因此部分业务影响重大，必须建立和健全内部控制制度，进行会计监督。
第二章基本程序1.申报制度凡涉及公司重大对外投资，资产处置，资金调度，和其他重要经济业务事项的提出，必须由相关部门长对该业务负责。
首先由相关部门在做出前期工作后，提出可行性建议，并对该业务的风险和收益进行预测，以及由此可能给公司现金流量带来的影响。
然后将此作为一套完整资料呈交总经理。
2.审批制度总经理收到相关部门报告后，由经理室进行研讨，从公司宏观角度判断该业务的影响，作出批准或不预批准的决定。
根据公司法规定，属董事会行使职权范围内的决策事项，必须报董事会审批。
3.执行制度经批准后的相应业务，由总经理指定相关人员负责实施，并将实施过程和结果报总经理。
4.会计纪录制度财务部按照企业会计准则和国家其他有关财务会计法规规定对相关业务进行会计记录，并对该业务进行监督和控制。
第三章具体实施细则1.重大对外投资（1）.合理的职责分工重大对外投资应由董事会授权，由经理室指定相关部门执行该项业务，由财务部进行会计记录和监督，并由指定部门或人员对对外投资资产进行保管，不得由一人同时负责上述任何两项工作。
（2）.重大对外投资执行经过董事会授权后，相关部门或人员应按照董事会关于对外投资的内容，方式，投资比例等办理有关投资事项，执行人员不得超越权限办理任何对外投资事项。
而且，其执行任何业务均应处于经理室监控之下，一经发现其未能按董事会要求办理对外投资业务，应即时纠正或者停止其执行资格。
（3）.严格会计记录制度公司对外投资，无论是股票投资，债券投资，还是其他投资，都应取得或编制充分的凭证，进行详细的记录。
对于购进的股票或债券，应按证券的品种设置明细帐，详细记录其名称，面值，证书编号，数量，收取的利息和股息等。
对其他投资，也应按其种类分别设置明细帐，记录投资的形式，接受投资单位，投资计价以及投资收益等内容。
（4）.保管和定期盘点制度公司对对外投资的有价证券，必须建立严格的联合控制制度，即至少要由两位以上人员共同控制，不得一人单独接触证券，对于任何证券的存入或取出，要将证券名称，数量价值及存取日期等详细记录于证券登记薄内，并由所有在场经手人员签名。
公司安排有关部门或人员每季末对有价证券进行盘点，并且盘点人员必须独立于负责对外投资业务执行，保管和记录的人员。
2.公司资产处理（1）.审批和授权对于公司重大资产出售，租赁，报废，和投资转出等行为，必须报董事会授权批准，对于非公司主要生产设备，价值较低的资产，其处理经经理室批准即可。
（2）.价值评估和鉴定公司处理资产，其作价原则应遵循市场公允价格，可由我公司和资产接受方协商定价，也可由中介机构评估定价，其最终成交价格应由董事会或经理室批准。
（3）.会计记录制度会计部门应对该资产处理事项进行核算，并对该资产处理有关损益情况，帐面资产减少情况及备抵情况进行反映。
3.资金调度（1）.审批和授权凡公司资金调度，均应由总经理批准和授权。
（2）.资金调度以经济效益为中心，体现效能，节约和安全。
A资金调度必须是用于公司业务发展。
B 资金调度必须考虑其安全性和可收回性。
C对于潜伏的可能给公司资金安全带来危害因素，应做资金调度前可行性分析。
D公司所调出资金在达到目的后，应立刻回归公司。
E公司不应对外单位借款或提供担保。
（3）。
会计记录制度公司财务应对资金调度的合法性，安全性进行监督并在财务帐面上及时反映。
其他诸如重大固定资产购置等重要经济业务事项，基本制度适应于基本程序。
第三部分财产清查第一章总则1.成立以财务部牵头，各有关部门参加的物资清查小组。
2.每年对财产物资组织两次全面清查，按照财务制度规定，每半年进行一次，查明各种财产的实有数，以及发生差异、盈亏的原因，报上级领导采取措施。